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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的: 6719.TW 力智 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類:多 3. 分析/正文: 一、產業面 力智屬於華碩的轉投資IC設計公司 主要產品為電源管理IC 早年跟立錡的長期糾紛,公司一直虧損 之後在華碩入股並且出手協助調解之下 才開始有了獲利 而近年的明星產品SPS為配合NVIDIA開發之產品 不但毛利高,而且在電路佈置上擁有獨占性 (客戶選了這類設計,不易更動LAYOUT) 以下資訊整理至4/11 二、近期趨勢 今年1/13上市的公司 以589元一度刷新台股承銷價紀錄 上市時還凍結全台3000億現金 日K圖 https://imgur.com/FT1JEgn 週K圖 https://imgur.com/VORjuhg 近期放量交易 https://imgur.com/obnUtS1 剛上市的公司 趨勢處於大戶收籌碼階段 近兩週法人偏向買超 成交量也逐漸穩定 且550以下的低位區間,已是第二次測試 如沒有遭遇大盤全面下殺 這裡算是個不錯的試單點 三、近期事件 剛上市還創紀錄的公司 消息面版上應該都還記憶猶新 就當做回顧一下 4/7 3月營收5.72億元 4/1 美系外資調降目標價至900元 3/10 2月營收5.52億元,EPS1.65 3/1 整合型MOSFET,毛利率達42% 遠超過同業其他平均毛利20% 而客戶一接受整合型晶片設計 就不易更換供應商 2/24與臺科大進行技術產學合作 開發新的IC設計專案 2/22外資評估2022年營收成長24% 目標價1030元 四、財報面-營業活動檢查 1)資產負債表 不動產+現金+應收帳+存貨達84% 公司資產主要運用於本業 2)EPS/ROE對照 (同業選茂達、致新,不跟千元股以上比) 力智在2020年整合型IC量產後 才大幅拉高營收,在2021年追上茂達 甚至ROE還超越兩位對手 不然2019年以前的EPS,平均是遠輸給同業 3)資產效能 資產利用率跟同業比最佳 年營收為資產的1.2倍 4)資產負債比 資產負債比為2.39,相當好 且負債總計為39% 5)現金水位及週轉天數 現金水位為2個月 應收帳款週轉天數為2個月 存貨週轉天數為4~5個月 受IC缺貨影響交期 存貨平均周轉天數拉長到4個月,都算正常 但收款週轉天數能維持在2個月是很好的狀態 6)推銷/管理/研發費用 2020年後營收起飛 大幅改善營收/推銷費用比 管理費用則為同業最差 尚需要時間改良管理體質 研發費用則略低於同業平均 7)營業活動評估 近兩年受存貨金額拉高影響 略降低現金流,但還在合理範圍內 財務上運作穩定 比較明顯不佳是存貨金額偏高 不過這是近兩年IC設計的通病了 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) 依趨勢線,收盤583以上可試單買入 停損點為549 新上市的股票,需要沉澱逼人賣出 確定會有人帶錢上攻時再買都來的及 昨天難得三大法人都買超,值得關注按讚小鈴噹 提供大家參考 後話 這幾天手機陣亡無法看盤 而資金目前停在中鋼長榮和碩 在手機拿回來之前,只能休息一下 本週本來是要寫華新 無奈在不能下單的時候啟動,自己也來不及買 可惜 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.182.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649836966.A.DD9.html
IamHard : 未看先猜 樓下會說杰力 本益比比較低 不如買杰力 04/13 16:07
A816 : 杰力 本益比比較低 不如買杰力 04/13 16:07
in771028zzz : 猜到了 04/13 16:08
chinaeatshit: 這檔失智多就對了 04/13 16:09
la8day : 高價股現在常常莫名被殺爆…管你基本面如何 04/13 16:14
qoop3 : 這隻很妖,當心 04/13 16:14
tigerliao : 不錯 很積極發文 但 主機板市況不好 你還買力智幹 04/13 16:14
tigerliao : 嘛? 04/13 16:14
mypower : 這隻不錯,擺久感覺穩穩的 04/13 16:14
ohmyblitz : 杰力 本益比比較低 不如買杰力 04/13 16:15
almanch : 有人喊1250的 不知跑哪去了 04/13 16:17
nangaluchen : 所以我說你估值都不看的喔 04/13 16:20
nangaluchen : 買貴還是買便宜都不清楚 這怎麼下單 04/13 16:20
pipi2 : 杰力 本益比比較低 不如買杰力 04/13 16:21
cccc1730 : 杰力 本益比比較低 不如買杰力 04/13 16:25
kw10 : 力智產品用於PC 顯卡滿多 當初拆過 如果下半年3c市 04/13 16:25
kw10 : 場不佳 應多觀察 04/13 16:25
jc761128 : 杰力 本益比比較低 不如買杰力 04/13 16:25
Aixtron : 好 險當初只買幾十股,要是幾十張早就畢業了 04/13 16:25
xxxkey : 嘴砲多 04/13 16:27
afa27327 : 杰倫本益比比較低 04/13 16:30
holylu : PMIC整個族群最近都偏空走勢,再觀察 04/13 16:31
stosto : 力智轉往server了,產能還在增加中,如果台積願意 04/13 16:32
stosto : 釋出更大產能的話他營收會更高 04/13 16:32
stosto : 杰力技術比例遠低於力智,力智背後也有富爸爸在撐 04/13 16:33
stosto : 的,有一定的生意基礎支撐 04/13 16:33
Hitimothy : 李連杰老婆就是要支持^_^ 04/13 16:33
tigerliao : 晶圓已經恢復正常 PMIC Q2 備貨量都下修,建議電子 04/13 16:34
tigerliao : 零組件等 8月後再看 04/13 16:34
wtgcarot : 不會再過前高了,這種公司就是趁這次的資金浪潮上 04/13 16:36
wtgcarot : 市撈錢的 04/13 16:36
MIT5566 : 沒有 他的富爸爸也沒什麼在用upi 04/13 16:40
mqhung : 樓上內行 04/13 16:53
aapcao : 致新 本益比最低 不如買致新 04/13 17:30
aapcao : 致新為什麼本益比最低 懂公司就知道為什麼 04/13 17:32
stosto : 華碩板子怎麼沒有upi…明明就有,加上upi也是Nv指 04/13 17:35
stosto : 定要用 04/13 17:35
pentax5588 : 不如買來頡,未來漲幅空間更大 04/13 18:16
jimmylee7775: 致新為什麼本益比最低? 04/13 18:17
yb3570srz : 買杰倫 04/13 18:33
superastar : pentax5588大,請問來頡為何要上市了股價還這麼疲弱 04/13 18:34
superastar : ?快沒信心了 04/13 18:34
pentax5588 : 你50張? 04/13 18:35
vmcjormp : 一路噴回兩百還差不多 04/13 18:35
pentax5588 : 個人是看好未來 04/13 18:36
superastar : 沒到50張,但也不少,賺過2波,但這次套很深 04/13 18:36
pentax5588 : 套很深,主力為何要幫您解套? 如有資金壓力建議認 04/13 18:38
pentax5588 : 賠 04/13 18:38
fanny0825 : 買茂達啦 04/13 18:41
aloness : 茂達暫時別碰 04/13 19:09
coolscott : 何時跟台積生產有關?亂講一通,是來騙大家上車嗎 04/13 19:31
fanny0825 : a大茂達為何先別碰?能否解惑感謝! 04/13 19:33
aloness : 套牢一堆,現在不用接 04/13 19:39
aloness : 即便現在有大戶要拉,至少站穩245再看看 04/13 19:42
jackwula9211: 買杰力不如買大中 04/13 20:04
Raphael888 : 黑碩子公司,買了就知道多黑 04/13 21:14
kyova : 果然推文有李連杰老婆 科科 04/13 23:04
kyova : 看今年成長也不準... 明年很多ic設計都要打回原形了 04/13 23:06
kyova : 不然也不會一堆股本益比這麼低 04/13 23:06
zxcv91039 : 今年族群真的不在這惹QQ 04/14 00:21
jones520520 : 茂達套一堆 04/14 00:44
tigerliao : PMIC 長料變短料 還有人在推坑XD 真的很韭 04/14 06:17
MIT5566 : Nv rvl 現在很多家了 04/14 09:34
waiting0912 : 大漲了 04/14 10:35
monkey28 : 推文大部份都唱衰,放心了^_^ 04/14 12:56
lovedirk14 : 厲害 04/14 13:02
aapcao : 上次茂達 這次力智 aloness真股神耶 發文隔天都一根 04/14 13:39
aapcao : 99 8081 公司真的爛到沒救了 難怪以前一直有人在罵 04/14 13:40
coolscott : 不就是ptt法人,明天就下去了 04/14 15:40
almanch : 真的下殺 爛股一隻 04/15 12:55
franksten : 快要可以停損了 04/19 18:23
kola123 : 要給他時間喔 04/25 07:49
smile76 : 今天收盤價470 厲害了 04/26 14:43
kola123 : 又停損 呵呵 04/26 17:33
kola123 : 不論誰來買 都必須馬上停損的股票沒有之一 04/26 17:34
bryen : 這檔身邊很多人受傷慘重 05/01 11:18
soloyi : 停損了沒 07/05 10:02
coolscott : 笑死了,有人一直說會上1250 07/06 19:45
almanch : 6719 2022 已經跌750元 太爛了吧 08/03 11:31