Re: [標的] 2330.TW 台積電 GG不太硬

[bruce20053 (傑哥哦)]

※ 引述《Gazooli (阿爾敏楊ｦ|雷特)》之銘言：
: 1. 標的：      2330.TW 台積電
: 2. 分類： 短空長多
: 3. 分析/正文：
: 1.技術面
: 以日K來看:ma5 一直在ma20 跟 ma30 之下
: 以中長線周K來看: ma5早已跟其他兩條死亡交叉很久
: 小弟覺得趨勢繼續向下
: 但是我絕對不空,我俗仔,保守起見不看多但也不要空
: 2.國際資金面
: 由於美國升息加上六月要縮減購債
: 所以一些本益比高的會被提款
: 資金逐漸退潮,錢回美國
: 個股會慢慢修正到原本的位置
: 所以高機率台積趨勢往下
: 除非殺到不能再殺
: 3.籌碼面
: 外資與大戶從今年一月以來
: 持股不斷減少
: 部分則流入散戶手上
: 4.營收
: 每年度盈餘一直上升
: 這個在員工的努力下不用擔心
: 5.結論
: 短空長多
: GG不會永遠軟,治療過後一定會硬起來
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 長期投資慢慢買


分享一個成長股 抓低點的概念
2022 1月高點688 現在528  600接刀也-12%了
到底什麼時候能買 而且在接刀時不至於損失慘重
不要喊個芭樂價，例：因為2020最低235.5
所以我要300下再買 這樣的言論

以台積過去歷史來說
2015至2016成長性不明顯
當年最低點本益比落在PE10
2014-18eps：
https://i.imgur.com/GgkegdM.jpg
低點本益比：
https://i.imgur.com/YjFCFTR.jpg
2017後最低落在Pe15 代表的是高速成長的開始

2008 2009金融海嘯落在PE8-9
近年大幅成長喊PE8也不太合理

股價最低點本益比代表的是他的價值
舉例來說2020年初 最低點235.5
2019 eps13.32 PE=18.62
2018.2019年 當年最低本益比落在PE15上下

現在2022/5/8
股價528 2022q1eps 已知為7.82
近四季eps為25.44 本益比20.74
與前幾年PE15-18.62還是有點差距

以18.62來說是473
以15來說是381.6
但等每月營收與q2q3q4財報持續開出
便宜價區間會持續上修

舉例：
時間點2022/7/12 2022q2eps=9 則四季eps=29.26
528購買的話pe=18.04
時間點2023/4/20 2022年報開出EPS=34
PE=15.5

最低點到底是多少沒人知道
只要能抓住相對低點區間分批上車
屆時股價瘋狂時 就能享受勝利的果實

等台積營收淨利成長率《20% 就要注意了
成長股不可能無限成長 一般會成長5-10年
之後到平原區  停滯 之後衰退

可以觀察大立光的成長過程
eps 本益比毛利率的變化
過了快10年 回到起漲點







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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.224.103 (臺灣)
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※ 編輯: bruce20053 (114.25.224.103 臺灣), 05/09/2022 00:43:51
→ a12141623   : 這種文章還需要特別回？
噓 alfielaw    : 等於沒說 你還不如不說 股票很簡單就低買高賣
買在600不叫低買 叫跟688比很便宜所以買
推 LeeLaa      : 感謝分享
推 SimleToMe   : 結論外資買就會漲 外資賣就會跌
噓 ericjaing   : 現在還在下墜區，等從24周最低點開始上升再買不遲
推 ru04hj4     : 以前GG優勢還沒這麼強 現在用GG者得天下
→ kyova       : 左側跟右側交易者本來進出策略就不同
推 raygod      : 大立光是另一種case~
當時叫世界第一鏡頭 毛利6-7成
※ 編輯: bruce20053 (101.137.20.67 臺灣), 05/09/2022 01:08:42
→ ericjaing   : 左右側都是為了錢，一個承擔風險一個剝削利潤
→ ericjaing   : 在大盤下跌段，還用左側交易那風險可能是無限大
→ ericjaing   : gg除外啦
推 stosto      : 罰你回去看力旺，看人家成長後再成長怎麼飆的
→ ericjaing   : 紫線買，下線賣，不違和
→ ericjaing   : https://i.imgur.com/4qH6PD9.png
→ ericjaing   : 根本是教科書等級的走法
→ kyova       : ...有這麼好預測的話，那看教科書的各位是賺多少...
→ ericjaing   : 比你少，不知道這答案你滿意嗎？
推 fightword   : 拿力旺跟gg比 整個條件差很多吧@@
推 stosto      : 我講的是當然不是在後面這段啊，是前面高成長期後
→ stosto      : 遇到高原期，本來以為要衰退了還不是繼續成長
→ stosto      : 現在股價跌就不是因為基本面的為題，連台積都跟你
→ stosto      : 說看不到這麼遠了
→ stosto      : 就我進半導體後，無薪假的，半導體是夕陽產業什麼
→ stosto      : 論點都有，結果變成戰略資源
推 NEWinx      : 謝謝，400來攤一下
→ ericjaing   : 綠轉紅買，解凍前後
→ ericjaing   : 其實線上下就夠了，股票別想最高最低這不切實際的
→ ericjaing   : https://i.imgur.com/oSpwBdd.png
推 pp520       : 世界第一跟世界第二的企業，本益比會一樣嗎 ?
→ pp520       : 以前的台積電不是世界第一，但現在的台積電是
→ pp520       : 技術領先世界第一，請問以前的本益比適用在台積電嗎
→ pp520       : 以前的台積電能做 CPU 嗎 ?
→ ericjaing   : 在很多年前，連聯電都能做cpu了
→ pp520       : 現在的台積電已經吃下不錯的 CPU/GPU  HPC 市場
噓 EKman       : 你慢慢等
推 pp520       : 站在武林之巔的王者，本益比會跟以前一樣嗎 ?
推 LewisRong   : 玉晶光跟舜宇光吃掉大立光那麼多市佔 現在完全看不
→ LewisRong   : 三星有進逼GG的可能 至少兩三年內都看不到
→ LewisRong   : 拿大立光比蠻怪的
→ LewisRong   : *看不到三星
噓 qaz13579    : 大立光是市佔越來越爛 GG則是除了自身成長外甚至一
→ qaz13579    : 統江湖了 唯一還在追的三星目前良率是真的涼涼啊 in
→ qaz13579    : tel則是跳票在跳票
噓 JessVeron   : 辛苦回廢文了  有些嘴砲仔只會亂臭
推 pessimism   : 合理，其實450我就會開始買
推 f204137     : 這篇不錯
推 chanel1259  : 下跌的股票不看pe
推 stocktonty  : 年初我說利率2%時 會下修到PE15=450 被一堆人嗆
→ stocktonty  : 重點問題來了 這次的利率會只升到2%就停了嗎
→ centaurjr   : 武林已經從神雕的高武變成笑傲的低武時代XD
→ sazabijiang : 你的文章拿來分析大立光看看
推 dsrte       : 這樣說大盤不就會破1萬5
推 stosto      : 聯電以前就幫intel做過CPU後偷IP自己出去開了
推 zyzzyvab    : 所以是多少？
→ stosto      : UMC一堆有再弄intel的案子都有被告過
推 MaxLJ       : 好文，但我覺得台積不會跌到那麼低也
推 jerico      : 其實三百多還算合理，五百多實在太扯
推 doubleperson: 幫你翻譯：380以下買爆
推 aspirev3    : 推 我也是這樣看成長股的
推 talkmore    : 用本益成長比來算大概450元 是相對便宜 再破下去就
→ talkmore    : 很甜了
推 YJJ         : 週六楊應超在老謝節目裡有
→ kyova       : 展望這麼明確還用過去的eps...新的產能都被訂滿了
→ kyova       : 法說講這麼清楚，法人也早就研究透徹。用40去估還
→ kyova       : 差不多...400多已經算偏低了。
→ kyova       : 之前的成長率跟確定性可沒這麼高。
→ kyova       : 貶值就是雙面刃阿。獲利會增加個一二十%，外資撤退
→ kyova       : 賣股。賣到本益比10已經是差不多了，而且更後面幾年
→ kyova       : 一樣很明確阿。這跟金融風暴時期差太多了。升息縮表
→ kyova       : 又不是要讓你經濟掛掉...
推 andrewkey   : 股版很久沒有優文了 讚
→ andrewkey   : 以法說會來看 我估2025 eps 45或以上 股價450會有很
→ andrewkey   : 強支撐 不過不少人都忽略外資賣台積有大陸侵略考量
→ andrewkey   : 加上未來全球經濟若衰退嚴重 450也可能會破
→ andrewkey   : 不過只要外資發現台積根本沒有這麼大風險而改變看法
→ andrewkey   : 的時候...爆噴時代就會來臨
※ 編輯: bruce20053 (59.126.148.34 臺灣), 09/29/2022 19:35:48