Re: [標的] 4755.tw 三福化 長期投資

[ichitakajoe (joe)]

※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言：
: 1. 標的：三福化(4755)
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: Hi 各位前輩先進大家好 小弟韭a
: 首先我先承認站內信問d2623大的人就是我 這邊先感謝他之前的文章 小弟獲益良多
先自稱韭菜，讓看文的真韭菜感到安心
有一種親切感，接下來的文章也比較能有認同感
: 一開始我是在買入以後來版上搜尋才收穫到的 但後續的加碼那邊文章幫了很多的忙
: 其實小弟要發這篇文以前猶豫了蠻久 可以A我之前ID我發的標得文
: 後來發現發文以後除了多多少少一定有人跟我不一樣想法以外  當然多少還有一些人崩
潰
: 還有前陣子雖然盤勢不好 但我發文後沒幾天常常盤勢都被PTT法人進攻
看來今天不是第四法人
外資投信都進攻你了
: 後來顧慮績效就暫時不寫文章了 但後來想想 既然受於版上就回饋一下
之前都顧慮績效，漲到歷史高點的上週六，想一下，還是來回饋一下
: 但如果這篇文因為這篇文章股票被影響過大 未來就不會再發文章 就淺水當一個觀看者
真的，影響好大，開高走低快跌停

但是瑞凡，你好像開高時高歌離席了
: (雖然我相信也沒多少人在乎我是不是有發拉)
: 那以下正文開始:
: 基本面:
: 三福化這間公司主要產品分三塊(基礎化學品/精密化學品/新興化學品)
: 從這三塊來講 主要有未來展望的就是新興化學品 但目前營收大概佔比1X%左右
: "目前"看起來會是未來主要毛利獲利的來源
: 但我相信基礎/精密化學品會是一個公司基本的護城河(至少有穩定的現金流跟客戶)
: 我們可以看到 從去年開始有一個猛爆性的成長 光是去年Q3跟Q4 EPS就有接近100%的成
長
: 結果今年Q1淡季還能有更好的EPS跟毛利表現 光是這點我就認為是一個很好的驗證
: 今年這種空頭滿天飛且熱錢收攏 加上許多終端雜音
: 能有這樣的表現除了"優秀"兩個字我不知道如何形容這家公司
: 而且他並不是靠業外灌水EPS的公司 Q1業外僅僅只有11%的占比 代
: 表本業獲利的確有實質成長
: 前高217.5的時候 最高本益比約給到27倍 而當時還沒有提供Q1的EPS
: "目前"看起來毛利還是創高 雖然4月營收月減 但若下週公布營收差距不要太大
: 以今年營收目前4月為止YOY成長73%且毛利如果後續差距不多
: 今年我個人給的本益比會來到25倍 甚至依序後續財報給到30倍都不為過
這個分析不給過

創新高的成長股當年本來本益比就會高，因為獲利是之後才出來，主力先了解成長潛力開
始布局，導致股價快速拉升。

經典案例就是大家最熟的不死鳥ABF
江西南電，一年前漲到600，本益比從之前50倍逐漸收斂，今年第一季賺6元，本益比已經
不到15倍

三福化的成長有ABF強？
五月營收都沒有創新高了
今年本益比用去年低基期給25倍
怎麼看都不是合理分析

推文中版友說的15倍 才是合理估值
: 至於每個人給予的本益比都不一樣  要多少本益比跟預估多少EPS就看各位了
這句話提供中性的感覺，但是前一段已經讓不會算的人被帶到樂觀的風向
: 最後提一下公司我最看好的能力:
: 其實如同d2623大說的--顯影劑回收這件事情 幾乎在台灣沒有對手
: 光是這點就足夠進場持有。
那誠實樹也是沒有對手 怎麼一直.....
: 技術面:
: 目前短線已經噴到我也是很驚訝 其實沒有什麼好寫了
已經在車上 又寫過高的本益比估值
然後又說沒什麼好寫 有點矛盾
是要勸世的意思嗎？
: 我會認為在車上的217.5附近會是支撐 若跌破 則短線先獲利了解
: 若震盪守住我會觀望5/10日上來以後回測有無支撐 有支撐則續抱
: 指標目前也都過熱鈍化 但說實話 最會噴的往往就是過熱鈍化的
來了，中性調性裡隱藏勸敗的言語
說實話，這個時候往往最會噴(割韭)
: 至於要不要下週買入追價或是當沖放空 請評估自身風險承受能力
: 目前券資比44%可是很可怕的.....
: 想後續上車的未來則觀察月線跟季線囉
: 籌碼面:
: 100-800張大戶每一個都在上週增長(完全不意外 上週噴爆)
: 但因為短線漲多了 若回檔以後觀察接下來的每一週大戶增減我覺得還是有必要的
: 比較特別的是:投信
: 投信從去年12/15以後 除了今年1/21大賣以後幾乎全部都站在買方 上週甚至連追了兩
天
這段蠻沒意義，因為只要高檔賣出，籌碼就變成出貨，分析落後指標沒有提供後續買入的
人任何安全邊際，因為所有人成本都比今天買的人低
更何況投信買的量這麼少，根本沒有影響股價的能力，要說的話這檔外資的量才大

: 雖然有些人說大哥今年蠻韭的 但大哥有買我還是會尊重大哥的
: 持續觀察投信是否買超會是一個不錯的參數 (目前僅持有1.94%)
: 以上大概就是這次的分析
: 至於要不要跟單請自行評估 我個人會認為如果要短線不是不行 但就稍微要盯盤
真的要盯，週末看完文章，開盤看完不錯，中午吃飯再看才發現變韭菜
: 如果是波段持有可以考慮回測10/20日再進場布局
: 如果是長期持有的話我會認為不管什麼價位閉著眼睛買就對了
怎麼有點UPST價值投資的味道
: 4. 進退場機制：
: 目前手上4張平均成本195.5 想看單的請站內信 但這種數量實在沒啥好曬的
: 停利的目標:短線250
: 停損的目標:217.5跌破先出場
蠻好奇是真的停損價停利出場
還是開高破平盤就出場
畢竟隔日沖要開高才有賺頭 不是嗎？
: 但一定會再找機會二進 至於二進要怎麼進就看後續股價怎麼走了
: 以上謝謝大家 期望大家可以跟我一起今年績效逆轉勝 度過這次可怕利空跌勢
: 我是韭a我們下次見!(也可能沒下次?)
再次提醒大家都是韭菜 就甘心
: 怕有人覺得我唬爛 還是附一下 19:45刪除
對了，為了見證真的會下去，
06178P 買在1.13
盤後看來外資投信也高歌離席了

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推 slluu2      : 收到
噓 ohsexygirl  : 其實不用特意鞭，你看原po過去的文章都是善意的分
→ ohsexygirl  : 享
→ ichitakajoe : 過去善意 週六這篇搞笑就不能討論？
噓 azxcsky     : 分享想法這種事情真是吃力不討好
→ ichitakajoe : 上車的人 是不是看完壯膽就捏著 結果才發現崩崩
→ ichitakajoe : 噓的人是不是不懂原po已經高歌離席？
推 kmshy       : A他之前文章應該沒出貨味道 回文也沒嘲諷意味 像只
→ kmshy       : 是提醒誰叫韭菜幫抬轎追高笑死的話 也比喊空做多好
→ kmshy       : 太多
推 YDSK        : 我看以後有錢還是自己低調賺就好，分享想法總是有些
→ YDSK        : 自以為高人一等的喜歡出來說嘴，彰顯自己很行XD
噓 hank830214  : 事後鞭的都很神
推 DwyaneAndy  : 我裡面寫的清清楚楚建議如何操作 都已經寫到建議等1
推 kmshy       : 而且這檔近期超漲成這樣 看來分析還敢追的也很勇
→ DwyaneAndy  : 0/20日在進場了 我的成本也都很明顯知道我很早就佈
→ DwyaneAndy  : 局了 分享對於這間公司的看法 但我沒叫人進場 我比
→ DwyaneAndy  : 較傾向持續觀察 如同之前的富鼎 翔名
噓 kokq        : 原po有惹你？
→ ichitakajoe : 大家也很有趣 股價創新高 還一堆人感謝分享
噓 azxcsky     : 錢在你手上
推 DwyaneAndy  : 現在看當然是過高本益比 但如果後續EPS持續開 甚至
→ DwyaneAndy  : 超高 過幾個月後現在本益比會不會只有15倍？ 如果
→ DwyaneAndy  : 今天不是跌而是漲 你會寫一篇煲我嗎？你真無聊
→ ichitakajoe : 躲在推文裡噓的又不能言之有物才是自以為很行
→ ichitakajoe : 問題是今天就是大跌呀 怎麼說？真以為今天會漲？
噓 Kobe5210    : 比較好奇你為啥今天收盤才回這一篇???
→ DwyaneAndy  : 好啦沒事 我期待你也寫幾篇讓人看看 我再去給你推
→ DwyaneAndy  : 文 祝您投資賺錢唷
→ ichitakajoe : 市場才是對的 在歷史新高說樂觀 怎麼看都怪
→ ichitakajoe : 你估值就像ABF估值一樣 是有問題的 沒錯吧
推 YDSK        : 跌的時候才敢出來，還一副很行的樣子，都不知道該說
→ YDSK        : 你是臉皮厚，還是真的有本事
→ Kobe5210    : 真的覺得他的分析有問題為何要等收盤大跌才鞭?
→ ichitakajoe : 事實是你也趁開高高歌離席才是真的  不是嗎
→ ichitakajoe : 你以為每個人都有空盤中打文章？
→ ichitakajoe : 我就是不怕它漲才買認售 很難懂？
→ ichitakajoe : 沒差 喜歡高點分享文的繼續 反正股價才是真的
推 fbtm        : 收盤後再鞭才不會被打臉啊～
推 DwyaneAndy  : 我寫出來有寫別跟了 那你可以不要跟 甚至做空  所以
→ DwyaneAndy  : 你想表達啥
→ DwyaneAndy  : 其實我禮拜六就發文了 如果你這麼有勇氣禮拜日就可
→ DwyaneAndy  : 以先寫啦XD
噓 apcr1115    : 不是阿 阿你怎麼不早說
噓 tigerzz3    : 逐字挑骨頭 以後發文沒漲都不能發文？
噓 apcr1115    : 你都說市場才是對的了 還說本益比15是合理 你叫市場
→ apcr1115    : ？
→ tigerzz3    : 股版有誰不知道三福化 要追的不敢追的不都自己的選
→ tigerzz3    : 擇
噓 apcr1115    : 看跌才喊跌 不可取
→ apcr1115    : 你的文又言之有物了？ 舉例ABF怎不看看海運
→ apcr1115    : 歷史新高後 再給你更高
→ apcr1115    : 你這篇文如果是海運200 就是勸世 如果是海運20就是
→ apcr1115    : 小丑
推 n88713117   : 這篇也沒講錯 才一個交易日而已 po文多 馬上出場
→ n88713117   :  還真是好分析
推 DwyaneAndy  : 我的持有成本ㄧ看不就知道早就佈局？我寫出來很明
→ DwyaneAndy  : 顯就是建議等2進 可以先回去看文嗎？
推 nodnarb1027 : 又一個馬後砲怪
推 n88713117   : 看券商分點進出 都是隔日沖  這時間點唱多 蠻怪的
噓 foxbrush    : 如果你能像前面標的文分析產業、基本面等再來批評，
→ foxbrush    : 會比這篇馬後炮文好很多
噓 HandsomeAnn : 你開盤不發文 事後？
推 n88713117   : 停利設在217.5 怎麼二進呢？上週就收225了
→ n88713117   : 停利250 停損217.5
噓 azxcsky     : A了一下id XDD
噓 durex78     : 你被套多少？
推 DwyaneAndy  : n88713117請問我有指名說禮拜一開盤就買？現在10日/
→ DwyaneAndy  : 20日均線在哪？可以看一下嗎還是App沒有設定？觀察
→ DwyaneAndy  : 兩個字這意思你應該懂吧？不然你寫一篇我想看一下你
→ DwyaneAndy  : 怎麼分析的讓我學一下
推 n88713117   : 所以沒去你的分析文說啊 現在別人的文 ok?
噓 DwyaneAndy  : A一下原po的發文大概就知道你是什麼人 覺得你人不
→ DwyaneAndy  : 錯 貼貼新聞就可以在這裡生活了
噓 phoenixever : 分享清流
噓 faniour     : 蒸蚌喔
噓 truthzero   : 跌了才回這篇，笑死
噓 dakkon      : 這樣搞劣幣逐良幣，我覺得不行
推 stupidboyu  : 近期噴出去的都拉回了 不然才幾天而已 一堆都站5日
→ stupidboyu  :  當然得收割一下甜美的韭菜
推 zxcv91039   : 有個最關鍵訊號要出場 這邊有人今天去賭那一點點機
→ zxcv91039   : 率進場嗎
噓 lincg       : 浪費時間
推 stocktonty  : 這也是我又一個佩服長榮王的點
→ a79111010   : 希望過幾天不會這篇被打臉
推 stonerr     : 學習一下鬆哥好嗎
推 wz02022     :  支持你 發個標的文多 然後隔天高割離席真的母湯
推 cospergod   : 笑死 一堆傻b沒判斷力 這種咖每年出好幾個 去年有名
→ cospergod   : 就飛哥
→ ichitakajoe : 跌了才回？ 你以為明天就反彈？
推 allenJr     : 飛哥有影響力很多人跟單時，他盤中發標鄉民抬他直
→ allenJr     : 接當沖的…更沒品
噓 yangyang33  : 馬後炮誰都會
推 fcuk9981    : 飛哥2.0
→ ichitakajoe : 繼續跌囉～你才馬後炮 笑死
推 s77817914   : 救救三福化