Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多

[minazukimaya (水無月真夜)]

※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: ※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: : 3/25的60SP最後沒有行權，我以為我的大航海就到此為止了
: : 沒想到世局總是多變，資本市場總是有驚喜…
: : 原本沒吃到的魚尾居然重新長成了一條魚(!)
: : 簡直就像沙威核一樣讓人震驚呢
應該真的是最後一篇ZIM文了

近兩日受到利空襲擊 美股海運大規模拋售
ZIM又重新來到一個有投資機會的價位
但大概也是最後一次了

基本面來看，到年底預估淨值58~60不變
原本這個估計就是計入了spot下半年快速走低的情況(也就是現在的狀況)

由於spot價格走底，2023年的全年EPS我估計會落在10~12塊上下，應該不至於變成虧損
2024之後的前景還不甚明朗
考慮到以上基本面的條件，年底的fair value估計在60-65之間

建議倉位佔比減少，以較長天期的Sell Put來操作，留下足夠的margin等待美股落底
畢竟即使不作ZIM，現在已經有很多風報比不錯的投資標的了

貨櫃海運已經讓大家避開上半年的科技股崩盤(而且應該還有賺?)
現在反而是該關注其他類股的時侯了
所以…不管ZIM之後怎麼走，這應該都真的是最後一篇關於ZIM的標的文了XD

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→ chenalms    : 高手推
→ chenalms    : 補推
→ powerbyke   : 一篇一根  不要不信
推 ryo923      : 推
推 tigerzz3    : 會再次致勝嗎 刺激
推 clean123    : 2023有這麼差嗎xd
推 f204137     : 每次發文都相對低點 這次也會嗎XD
推 sky121      : 信你了，滿倉55.8
推 wvotyyj5    : 上海貨物下個月就要塞爆美國港口了，搭配美西工人
→ wvotyyj5    : 談判，迎接海運最後高潮
推 CLucci      : 有沒有航運指數反2，all in下去還不賺爆
→ BlueBird5566: 水手最後的浮木也沒了
推 s155260     : mina上次抄在最低點
推 icehorng    : https://i.imgur.com/aGQp9Mi.jpg
→ forturely   : 最後一次跳船的機會  一天一根!
→ moom50302   : 買啦買啦，哪次不買？持續加倉
推 bruce20053  : 喊快一年了 帶進帶出 有跟的應該百趴獲利
推 anoce       : 推推 重倉價值投資
→ timidwei    : 太快發文啦 我想等50捏
說不定有機會喔
不過我說作長天期的SP操作的意思
就是短線波動如何難以預料 所以就最後離開時賺一把利息就好
這次應該不會再另外追加現股部位了，即使是V轉也不會，資金會移到其他地方

推 SaberEmiya  : 真航海王
推 poorcharles : 繼續追蹤啦 你的文章很有料
噓 xperiaxa    : 最後一波航運 最後的煙火要來了
其實航運股「結束的樣子」應該會比較像台灣三雄近半年的走勢
就是高潮幾波之後歸於平淡
在預期淨值的上方緩慢波動
本來景氣循環股就是這樣，只是最終預期淨值落在哪的問題
※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 06/09/2022 22:32:32
推 chen012061  : 最後跟一波船長了，希望能在讓我小賺一點
→ Zzell       : 馬頭工人來了https://i.imgur.com/XByyZ3D.png
請樓下支援經典馬頭圖

推 NEWinx      : 抄，再跌再抄
→ iucj2457    : 單掛好了，看睡醒會不會成交
→ guardangle  : 好 這波買的之後當壓歲錢發 警惕後代不要亂買股票
推 nelso       : 高手給推
推 bruce20053  : 風報比不錯的投資標的 可以舉例嗎 謝謝 想關注
你可以陪我一起凹單美光啊
我相信本多終勝最後一定凹到贏的，畢竟再跌也跌不到哪去了...
推 MinJun5566  : m大預估2023獲利少這麼多喔…我開始感到瑟瑟發抖
推 ich2        : 你是股版水手的浮木  但航運股就真的要掛了
→ ich2        : 一堆人還在算長榮EPS賺多少 完全不懂已反應
推 tigerzz3    : 坐等mina發非航運標的
推 EvilJustice : 2023尼姑太滴，2024的確沒能見度，看不到才刺激阿
→ EvilJustice : ，阿斯~
ZIM的成本結構比三雄差，所以運價下滑時獲利下滑幅度也會比較大
當然我一向是保守估計，但最後我想也不會差太多…
了不起給你開個15，淨值差3塊股價差不了多少

2024之後看不到當然就不敢玩啦，市場對不確定性就是折價計算的

→ tigerzz3    : 不過三雄平淡的走勢有像 今天這局勢在之前肯定跌停
推 dtarc       : 真船長推推
→ Zzell       : 沒能見度就反過來想 2024之後運價大跌的理由在哪
沒能見度是玩賭博喔XD
為什麼不玩其他有能見度的標的就好....

→ tomdavis    : 有發過MU文了XD
推 EddieJeremy : mina發過MU阿
推 MinJun5566  : 自己是預期陽長每年都能配20以上…希望不會看錯
→ Zzell       :  其他產業2024有能見度 所以航運沒有 這邏輯不對ㄅ
→ Zzell       : 航運所有的供給和需求都攤在陽光下 數據隨你撈
那就交給你接手發標的文啦(拍肩)
我反正是看不到那麼遠，也不想賭那麼多地緣政治的不確定性
所以不玩了
不過要玩的真的要密切關注地緣政治和供應鍊政策的變化
→ ookimoo     : 他說的是景氣能見度吧 以油來說 要反轉要明年去了
→ Zzell       : 我要講的是兩年後的能見度 不管什麼產業都是吹的
→ Zzell       : 不會有航運看不到 但是半導體就一清二楚這種事
為什麼不會有 你這邏輯比較奇怪
本來每個產業的生產要素和風險因子就是來自不同的地方
有些因素長期是可以預測 有些很難
半導體十年長多是每個產業內有研究的人都這麼說，只是短期有雜音而已
你去巷子問一圈分析師就好 誰長期看壞半導體的…有嗎？
→ ookimoo     : 伊核不會過的 這部份別期待
※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 06/09/2022 22:55:26
→ ookimoo     : 只要景氣下滑 半導體就是死阿 ..能見度很明顯
→ Zzell       : 地緣政治那各種受政策影響的工廠不是更難以預測嗎
→ Zzell       : 不管全球怎麼亂 除非大家要餓死 不然櫃子就是要走
→ Zzell       : 我只是舉反例 那航運哪邊看不清楚XD
如果你看得清楚，你也可以發標的文喊多，然後留兩年讓大家檢驗啊XD
不用跟我吵要我分析吧，我都承認我看不清楚了(攤手)
你覺得你預測準就去發文啊我又沒攔你

說到半導體
我可是2019就告訴大家半導體=第四次工業革命的基石
同時會變成國際政治議題
現在回頭看看2019那篇文章是不是完全命中...

所以你對航運很有信心，也完全可以現在發一篇文章分析航運的未來
然後2025回來吹爆啊
加油!!我看好你!!

→ Zzell       : 大家預測景氣也都是在猜供需而已
※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 06/09/2022 23:02:25
→ ookimoo     :  以QT的影響來說 如果是大空頭 半導體10年不會好
推 lee1023     : 50要來拉
推 bruce20053  : 因疫情而起的貨櫃 遲早回到原點。CCL或許可以觀察
→ bruce20053  :  賠錢時貨櫃的概念  負值開始收斂
→ Zzell       : 如果說航運這種透明的叫做"能見度低" 產品五花八門
推 CORYCHAN    : 要準備表演連4拉4了嗎…
→ CORYCHAN    : 大大真的賺到翻了0.0
→ Zzell       : 隨時都有庫存風險 消費者需求風險的電子業要怎麼估
→ Zzell       : 當然台積電是晶片源頭 怎樣都不會輸
→ hihi29      : maersk在搞那個減碳 就是在延長貨櫃多頭的時間
推 rayisgreat  : 感謝m大一直以來的發文
→ ookimoo     : https://imgur.com/68HX7bY
→ rayisgreat  : 不過我自己還是一樣一張不賣奇蹟自來就是了=3=
→ ookimoo     : 上次.com泡沫的衰退 我認為這次會更嚴重
→ rayisgreat  : 對於海運整體前景我還是保持相對樂觀  就慢慢等囉
→ ookimoo     : 因為科技瓶頸 半導體的突破沒法帶來更多新東西
這種程度的反論讓a很多零的那位來回答你就夠了...
所以我就不幫他代勞惹
※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 06/09/2022 23:05:55
→ Zzell       : 其實航運的未來在去年中就分析完了也沒新東西惹
→ rayisgreat  : 我也只玩海運股跟半導體(GG)兩種
→ Zzell       : 我只4想說產業能見度取決於資訊有多透明 然後想像力
推 NEWinx      : 要破54了
→ Zzell       : 不想玩產業本質沒變的海運沒差R 但他就是很透明
→ Zzell       : 半導體就是生活中只會越來越多東西用到 所以成長
推 wwh         : 有50再進一部分
推 asuscp123   : 請問還有那些目前投報也不錯的？
→ ojh         : 跌破40就接一些來賭賭看好了
推 imlucky     : 馬士雞止穩了
→ e123456ddd  : 一直講航運很透明  啊怎麼全世界都沒猜到去年航運
→ e123456ddd  : 能爆賺==
推 intelb06385 : ZIM自有船占比多少啊 租的船一年到期占幾%?
推 starfirerex : 我想跟單大佬的美光 現在安全嗎XD
推 MaxLJ       : 我喜歡你的理性，相觀某Z真的是始終如一下航運痴漢
推 fbtm        : 你這篇配合韓國德國罷工，太神啦！
→ chiuweiyu   : 推推
推 forbake1    : 這次很抖，先出一半惹，抱上抱下沒虧
推 johnwalk7   : 去年甚至前年就有人預測到航運賺爆了啊.只是又如何
→ johnwalk7   : ？追究回到那句明年不確定性高.運價永遠在腰斬.股
→ johnwalk7   : 價也就別指望能到哪了
推 George728   : 沒貨可載還要噴啥
推 oldmove     : 想要看你更多的分析文，每次你的文都讓我收獲不少
→ Zzell       : 航運很透明跟你能不能預測到有什麼正相關性
→ Zzell       : 獲利預測正確的一拖拉庫 只是都在股價上翻車惹
推 a1237759    : 喊航運一律是詐騙
推 tnnd        : 同意 美股現在滿地鑽石
推 aegis43210  : 航運很透明呀，在氣候暖化的背景下會大者恆大，有些
→ aegis43210  : 人擔心的逆全球化，在疫情趨緩後會有很大程度改善
→ aegis43210  : 目前貨櫃業今年也是兩極化策略，有長榮、快桅這類高
→ aegis43210  : 資本支出放眼未來的，也有以星、陽明這類低資本支出
→ aegis43210  : 保守應對的，誰比較有利要觀察一陣子
推 sss966146   : M大 好久沒看你分析台積了
推 kiki860820  : 感謝推
推 FlynnZhang  : 你又贏了