Re: [請益] 升息對科技產業的影響是什麼

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《etrangere (outsiderOfTHEworld)》之銘言：
: 就是升息一般都會討論到貸款利率增加，排擠到基本生活開支的預算，所以大家會想把股市
: 裡的錢收回來現金備好，
: 日常生活支出增加（通膨）導致的升息會影響到科技產品的需求嗎？
: 晶片公司還有科技產業會影響很大嗎？ 前陣子缺晶片的問題訂單有消化完了嗎？
: （假設影響不大，是不是反而在投資人拋售股票的時候逢低買進科技股是一種好選擇？）
: 股點就是：
: 所以我要捏爆AMD和NVDA跟GG嗎？
: 不停損？

不是尼想的那樣

升息對科技業的直接影響4估值修正
簡單來講94 pe下跌

簡單的估算是pe*升息=估值修正
pe20的股票  升息1%的話大概跌20%

不過這很不準確94惹
有沒發股利也會有影響

目前美國科技公司
面向企業的都還很賺
面向消費者的就很慘

企業的話就例如前幾天財報的oracle
消費者的話就臉書網飛那些的

所以說消費者消費減少
要到影響企業開支還有很大距離
尤其現在薪資飆漲
企業自動化跟在it上的支出只會越來越高


長遠一點看的話就
科技公司因為升息股價下滑
員工鬥志低落
創投資金緊繃  新創公司也危險惹



至於捏爆4大問題

總經來看
通膨上比較有機會的就車跟油
車目前是車貸遲交率已破疫情前數字
跟車貸可用總額下滑
違約要炸也還有一段時間
我還在等5月新車庫存數據
不過最終還是直接看二手車價就好

油的話就
看阿拉伯跟俄烏有捨摸變化才知道惹


GG蘇媽老黃
目前要有辦法抗跌
因為pe一直崩
那只有eps超預期才有機會扛

GG因為全年產能可預測性太高
所以不會有驚喜=不會有超預期eps增長

蘇媽跟老黃營收超預期的機會比較大
可是pe比較高=震盪比較大

蘇媽的話
上禮拜有講預期未來operating margin ~35%
大概營收不到50B的時候eps會破10
從目前營收增速跟蘇媽保守的20%看
三四年後會超過50b


老黃很難估計
因為他AI獨霸



短期而言
六月已經過一半惹
七月看到六月cpi的時候大概也不太妙
4已反映還4藥丸我就不知道惹
然後三月下半疑似因為之前基金倒出來的資金回流
大反彈一波
這次會不會呢..................?
窩不知道



不知道就繼續捏
好公司
值得尼的覽趴



老黃蘇媽都是說噴就噴說崩就崩的
兩葛禮拜二三十趴
翻倍不用半年
耐心等待  翻倍總會到來


蘇媽還有一葛好玩的掰貝殼
不過可能只有選擇權隔日沖的玩法
太複雜惹而且今年可能只剩八月能玩
我就不多談惹
























--
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推 mdkn35      : 所以升息4% 股價跌80% 那時再來撿惹
推 JuiFu617    : 只看的懂捏覽趴？
→ JuiFu617    : 如果有發股利的4%跌40%吧
推 jc761128    : 推
推 bdenken     : 教主現在主要持股AMD NV?~ 真的是隨便2-30% sad
推 coffee112   : 捏捏捏捏 捏覽趴 阿不是 是捏泥巴...把圖改一下好了
推 ggeneration : 那種忙著教育消費者or玩家或忙著拍爛片討好SJW的喇
→ ggeneration : 雞公司皮要繃緊惹
→ leotompp    : GG薪水+20% IC新人80K~~成本UPUP
推 zaqmlp      : 之前100跌到70懶怕已經捏紅了，這次160變80，懶趴
→ zaqmlp      : 變黑惹
推 Tohkachan   : 捏爆
推 jack21023   : 基本面還是有用的==
→ a000000000  : 不會一次升4%  實際上是慢慢來   所以不會跌80%
推 ggeneration : 熱錢回收對這種靠金融魔術財報吸金的拉基殺傷力最大
→ ggeneration : 惹
→ Kyameron    : 你在座各位懶趴捏緊了...
推 aegis43210  : 也有可能到50B時，PE只有15，所以不用太期待爆噴，9
→ aegis43210  : 4元以下盡量買，年底118出掉
推 hankower    : 薯條加… 我單點就好
推 chenyei     : 推教主
推 JokePtt     : 台股一堆修正到pe4 pe5 電子讓我覺得病態 買4－5年
→ JokePtt     : 就回本 居然一堆人倒？
推 yayahappy96 : 教主 懶趴快捏爆惹QQ
推 leotompp    : 教主 MU怎麼看~~
推 k1222       : 捏到壞死
推 JuiFu617    : 教主，我覽趴已經扁了
推 douge       : 之前那些喊到350k的 RSU不知道分幾年領
推 toroyang    : 捏好捏滿QQ
推 dos01       : 所以之前才說要接也是一點一點慢慢接 就不用這樣捏
→ dos01       : 了 捏爆很痛捏 痛痛捏! 捏!
→ a79111010   : 老黃蘇媽自己出加密貨幣就賺了
推 KANGTA23    : 捏到睪丸扁掉了嗚嗚
推 as80110680  : 教主，我懶趴長濕疹癢到不行，救我
推 e44444      : 教主安安
推 eelke       : GG可預測性高=公務員化，GG了
→ aegis43210  : 老黃的話就不一樣，成也AI獨霸，敗也AI獨霸，AI市場
→ aegis43210  : 不會有永遠的霸主，所以成長減速成為必然
推 hunt0413    : 教主我偶像
推 AJE         : 謝謝分享 QQQ繼續買~~
推 link5566    : 覽趴捏倒扁掉了啦
→ s155260     : 捏到快射精了
推 aegis43210  : 而且連教主這個蘇媽控也在捧老黃，就代表老黃背負著
→ aegis43210  : 業界多少期許，目前的PE完全是已反應
推 appleye     : 已經捏爆一顆了
推 GenesisXD   : 謝謝教主
推 liao0607    : Gg覽趴已經捏到快爆了QQ
推 chocoball   : 翻譯 要拼一倍買AMD
噓 Lm4o        : 164的時候早就反應完了
推 slayptter   : 捏爆？？
推 Argos       : 要修煉成無懶勝有懶才行 心中無懶趴 自然不會被捏爆
→ slayptter   : 二手車教主
→ jinhouse123 : 佛系 覽趴 。。。。。。。。。。。。。。
推 blacktea5   : 教主 我已精盡人亡
推 coffee112   : 笑死 無懶勝有懶  XD
推 oklaaccc    : 已經捏爆了 變成妹紙了 995
推 JAMES80628  : 請問a大估值的修正是從哪裡看到的，書籍嗎？謝謝
→ add20716    : 教主995
推 thbygn98    : 獻上我的懶趴
推 Harlequin727: 感覺教主這次講的偏保守喔 大概短期內都不會有好事
→ Harlequin727: 發生。 各位繼續捏還有一段路
→ sagarain    : 剩一顆 笑了
推 littenVenus : 謝教主開示^Q^
推 forbefor    : 懶趴捏到腫起來尺寸大兩號 謝謝教主
推 thbygn98    : 沒想到妹紙竟然因此增多了
推 Shepherd1987: FED今年年底目標是3.4趴, 美債真的會飆到4趴喔
推 JoyceTong   : 那gg呢？
推 FA88124     : 教主聖安
→ Shepherd1987: 歷史經驗, 教主發完舒服文, 大機率會崩
推 littenVenus : 有人精盡人亡惹XDDD
→ Shepherd1987: 這篇沒那麼舒服… 中性看待
→ Radiomir    : 捏 = 類拗
推 smilefred   : 好公司值得你的懶趴
推 pan1013     : 被推文笑死XD 現在這邊慢慢撿 兩年後都是賺
推 CORYCHAN    : 組織壞死了QQ（誤
推 waitrop     : 練完教主的秘技才發現原來是葵花寶典
→ chungj      : 慘 物價通膨 股價縮水
→ illreal     : 我自己是估升1%損5%，你算20%太濠小了
→ CORYCHAN    : 乾 練到懶趴消失是怎樣
推 stosto      : 台股的pe4-5是預測營收大幅衰退了，一堆二三線的
→ stosto      : 營收都在修正了，明年應該會回到跟以往第一線的維
→ stosto      : 持成長，二三線的掙扎
→ stosto      : 台積電危機是機台真的進的不順
推 homeowen    : 推文超好笑
→ Argos       : 在心中默念 我的懶趴不是我的懶趴 其實我沒有懶趴
→ Argos       : 我本來就沒有 又怎麼會被捏爆呢
推 small91051  : 教主AMD套牢怎麽辦
→ solid1109   : 捏住
→ Argos       : 菩提本無樹 明鏡亦非臺 本來無一物 何處惹塵埃
推 jaricho     : 好公司 值得你的懶扒  有笑點
推 koushimei   : GG現在的成長也是數位轉型面向企業的需求 繼續抱
推 democrat    : 推 教主負能量爆表時梗都超好笑
推 ppuuppu     : 謝教主 信仰加值完畢
推 toroyang    : GG人事成本佔比大概1%，調薪以成長率來看根本沒影
→ toroyang    : 響…
推 coffee112   : 本來無懶趴 何來捏懶趴
推 aertina     : 營收負的還在撐
→ akway       : 教主
推 dos01       : 如果真的升到4% 一堆公司會崩潰吧 就連銀行都會發瘋
推 vn507595    : 一堆人說升息利多，一堆人說利空...到底（
推 lolwtfnow   : 要人懶趴捏爆 尼484國際盜懶叫集團ㄉ臥底R
推 celhw       : 好公司還沒回來，覽趴就捏爆了。
推 netnetvip   : 覽趴斷了還能捏？
→ eipduolc    : 市況越差教主的文越好懂，哪招XD
推 ck326       : 還有什麼真的假的，點陣圖就真的有幾個在4%以上
噓 touurtn     : 幾歲了 還用這種中文 推看的頭痛
推 peterliam   : 教主 小弟已經捏到爆了哭哭
推 jecint1707  : 掰貝殼
噓 Jimmy030489 : 跌越多 講話越正常
推 redbeanbread: 捏爆
噓 elfish123   : 相信你的現在都已經捏成變性人了吧
噓 HCLP        : 怎不三個月前出來喊 阿不是~~~那時喊 AMD 拍惹地舖
推 lightsquare : 謝謝教主開示 我已經把懶趴交給蘇媽了
推 n1234567810 : 推
推 ikemen0214  : 愛粉妹子可私 無償提供懶趴給捏
推 clamperni   : 乾安捏
推 minazukimaya: 0%升到2%和2%升到4%對公允PE的影響不一樣 不是線性
推 lyh0305     : 老黃與蘇媽並列惹
推 Huskycat    : AMD跌越多越好，惡性挖角，跌死最好
→ minazukimaya: 因為無風險利率加風險貼水上去 其實是3%->5%->7%
推 smallkop    : 教主來捏我覽趴
噓 coldking45  :
推 EvilJustice : 靠，女生怎麼辦，不能買amd嗎
噓 Appleaday   : 歐～ 還在捏喔 那空單也可以繼續捏了
噓 oklaptt     : 你還是說中文吧阿鬼
→ minazukimaya: PE 33倍→20倍→14倍 後面那2%會跌少一點…
推 androider   : 教主這篇沒講什麼呀  總結：一切都還是變數
推 DrGun       : 教主尼說兩葛禮拜二三十趴 484在說去年10月到11月那
→ DrGun       : 波亞？啊尼要考慮到當時是元宇宙炒得正熱的時候鴨
→ DrGun       : 下次要拿什麼宇宙粗來炒才有同樣的幅度啊？
→ minazukimaya: 我覺得成長股科技股現在都可以慢慢撿了啦 除了特別
→ minazukimaya: 高估值的那幾間 其他的估值都落到長期合理PE了
推 rockman73   : 掰貝殼笑死
推 MinJun5566  : 我的LP已經不見了
推 ImCPM       : 抱上去又抱下來 哭啊
→ a000000000  : 前陣子90-108沒幾天   然後10X->8X也沒幾天
噓 astroboy0   : 你血液循環還好？蛋蛋變紫惹？
→ astroboy0   : 不過現在定投是不錯
→ bndan       : 沒意外年底或明年中 再看這文 那精句絕對是捏著...
推 dontcowba   : 教主可以分析一下牙膏跟Q嗎
→ a000000000  : 牙膏SPR delay     MTL好像核心不差可是其他不知
→ a000000000  : 產能良率未知
推 boob5566    : 蘇媽跟老黃最大的風險在比特幣萬一被戳破.....
噓 DrGun       : 牙膏已經跌得比2020年三月低點還要低了 整個費半就
→ DrGun       : 尼牙膏最爛！帶賽整個費半！
推 ksvs        : 掰掰了 美股加台股有緣再相見
推 aegis43210  : i皇低於合理價格的39元以下了，以長期投資角度可以
→ aegis43210  : 買，但蘇媽目前離合理價格94元有十元價差，買蘇媽更
→ aegis43210  : 好
→ k258610     : 面向企業的公司的客戶，不就是那些面向消費者的公
→ k258610     : 司嗎？這樣前者現在還賺只是震波還沒傳到而已吧
推 adairchang  : 好公司值得你的懶趴 嗚嗚
→ SILee       : 企業客戶手頭現金相對比消費者充足，就算景氣不好也
→ SILee       : 比較有能耐可以捏著照原定投資計畫腳步走。要燒到他
→ SILee       : 們也投降砍單，還有一段時間要走。
推 upeo        : 尼最近484因為AMD負能量很大？
推 chewthelife8: 可以不要掰貝殼嗎 比較想掰鮑魚 （？
推 j401f2      : 捏捏捏捏 捏懶趴 捏捏捏捏 捏懶趴
推 trewq987    : 窩不知道這句很中肯
推 jn123       : ha
推 wsp151515   : 還沒開始捏的 可以開始捏懶了嗎
推 bigair888   : 手頭的錢不夠買AMD啊
推 shine840513 : 被你的懶趴 暖到了 謝謝你 a0000
推 gladopo     : 教主尼說不要被盜gg，可是現在懶趴都捏掉了沒比較好
→ gladopo     : 耶
推 pucca068    : 買來捏懶趴的公司還蠻有趣的邏輯～有這麼自虐嗎哈
→ pucca068    : ～
推 eknbz       : 捏就對了
推 upeo        : 懶趴已經破一顆惹 還要繼續捏嗎？
推 pucca068    : 便宜的好公司買來放著萬一倒了都不心疼～貴的好公司
→ pucca068    : ～買來捏懶趴真的很妙～
推 eknbz       : 貴或俗也蠻主觀的啊  現在大家覺得貴 等多頭回來又
→ eknbz       : 覺得俗便宜了
推 lusifa2007  : 幹 蘇媽跌到崩潰啊 幹
推 cosmite     : 翻譯: 捏爆覽趴
推 moike22     : 蘇媽這兩天真的很會跌==
推 s147520     : 放空GG，爽訂賓利
噓 Appleaday   : 繼續捏 捏爆 捏個五年十年二十年
推 pcgame7738  : 懶趴沙沙給油
推 pucca068    : 貴或俗蠻主觀嗎？五塊的AMD嘉跟現在的AMD誰比較貴
→ pucca068    : 應該很好分吧～
→ pucca068    : 當然也就是要覺得150塊以上便宜的才會要捏懶趴～
→ Argos       : 5塊AMD不也是捏了五年上來的？沒有捏懶 沒有便宜的
→ Argos       : 股票吧？
→ Ilou        : 結論  繼續空
推 huk40199    : 各路懶趴大爆炸
→ huk40199    : 2022懶趴大爆炸元年
推 pucca068    : 五塊錢叫捏嗎哈～我不是說了～便宜的好公司買進～
→ pucca068    : 放到倒掉都沒差～
→ pucca068    : 反正又沒多少錢～買貴的好公司來捏來捏懶趴真的好
→ pucca068    : 笑～
推 huk40199    : 五塊是要捏什麼大不了歸零也才賠五塊
→ huk40199    : 150捏到一半你就賠75了
→ huk40199    : 更不用說一堆-60趴起跳的
→ huk40199    : 不說了我的懶趴已經紫爆
推 Argos       : 樓上再說啥...？教主在個位數歐印的耶 掉2塊就-50%
→ Argos       : 另外 便不便宜也是相對的吧 老巴也在Q1補貨AAPL
→ Argos       : AAPL便宜嗎？
→ Argos       : 然後別說老巴已經錢太多沒差 沒差的話幹麻不全賣掉
→ Argos       : 退休算了？XD
推 g5637128    : 教主開示
推 pucca068    : 不便宜啊～但老巴有錢虧。他懶趴好幾億顆～我們都只
→ pucca068    : 有兩顆
推 godlikeking : 感謝教主出巡安撫大家的懶趴
→ pucca068    : 不過討論這個好像沒用～信仰不同～就此打住吧～想
→ pucca068    : 捏懶趴的就繼續～
推 panda816    : 這邊這幾天都出現一堆變性人了
→ Argos       : 沒吧 是財政紀律的問題而已 老巴作融資他早就死了
→ Argos       : 更早期他放郵報 套到死了才解套 也是賺爆
噓 dufflin     : 多頭總司令 敬禮
→ Argos       : 你不會斷頭 就是本來無懶趴 何來捏懶趴啊 XD
推 Eyrie       : 豪 續捏NVDA AMD 捏到流湯
→ CORYCHAN    : 各自的現金流差這麼多是能比出個洨
推 gin10791    : 信老黃 懶趴還會給你長出來
→ Argos       : 沒有要比吧？只是說策略和心法 哪個層級都適用
→ Argos       : 還是你覺得你資金級距只有幾百萬 追高殺低比較賺？
推 h228228     : 有人覽趴可以借捏嗎？
推 s523698     : 多看幾份報告也比這篇詳細....
推 ll6a        : 結論多軍覽趴要捏緊
推 T3T         : 妹紙如果沒的捏  我可以出借
噓 Appleaday   : 8x -> 5x 相信也沒幾天
推 a281393     : 怎麼辦我看不懂教主說啥
噓 Brown1010   : 共殺小
推 ayumiowen   : 捏一捏就跳下去了
推 comj        : 買爆AMD就對了，牙膏伺服器cpu不行啦！
推 linkmusic   : 看來局勢真的不妙教主都認真了起來
推 NEX4036     : 99AMD 99NVDA
推 iamfine     : 蘇媽是什麼
推 kimos       : 老黃一部分也在遊戲產業 景氣爛一樣噴屎
推 luche       : 拜登會幫忙科技業
推 olivewood   : 捏到變聖人模式惹怎麼辦
推 metallolly  : 好 我又把信仰充滿了
→ dagehoya5566: 媽的捏到睪丸兩顆扁掉了啦
→ heinzblack  : 員工鬥志低落 尼在說尼自己嗎
噓 Kobe5210    : 故意寫這種程度的中文...信徒變成太監也是剛好而已
推 A98454      : 米賴～懶趴 沙沙給油
推 herculus6502: 塊 陶 啊
推 teenyhey    : 為了不變太監先撤啦
推 henry6715   : 捏到爆還是會續崩，看戲等恐慌
推 chaoliu     : ^Q^
推 qscNERO     : 通通捏起來
推 Shepherd1987: 懶趴夠硬乾脆直上SOXL/TQQQ, AMD還有被 INTC反超的
→ Shepherd1987: 風險, 但這兩支可沒有, 還有機會賺的更多
噓 Appleaday   : 等5x 的時候再來一篇 科科線仙笑你
推 toper       : 推
推 thbygn98    : 蘋果哥我支持你，跌了剛好薪水下來美滋滋
→ kfwibsj     : 是不是要轉行當分析師了@@
噓 hank11431   : 沒料的人整篇不知所云 搬一堆出來還是只會我不知道
→ hank11431   : ，我執硬幣都贏你
推 AirLee      : 目前NVDA AMD大概就跌回該有的PE，但接下來還有兩
→ AirLee      : 個標準差可以跌，股價下修個20%，其實就可以找進場
→ AirLee      : 點。
噓 freepure    : 推文應該很多反賺吧~ 可悲的中文
推 amongolu    : 請問升息對美國二手車市場的影響？
推 kevinzx     : AMD 先看45價位