[標的] 6727.TW 亞泰金屬 冷門多

[yanghowa (呆呆)]

1. 標的：6727 亞泰金屬

2. 分類：冷門多

3. 分析/正文：

基本面：CCL設備股，最近隨著相關產業表現疲弱股價也沉寂下來，但從近幾季的財報
        可以發現在手訂單來到歷史新高，合約負債相當於股本的6倍多，存貨也逐季
        上升，即將進入營收成長期，需要的是時間等待客戶交機驗收。

        因應產能不敷需求，公司也進行擴產，預計2023下半開始貢獻，產能預計增加
        30%，應用方面也新增IC載板含浸設備，未來也希望打入半導體供應鏈。

        22Q1EPS3.9有大概一半來自匯兌利益，主要是因為預收款是美金而產生的評價
        利益，預期今年會有不錯的業外貢獻，這些預收款多數放在銀行定存，整體金
        融負債又不到5億，因此每季利息收支是正流入，滿有趣的一家公司。

技術面：5/9公布Q1獲利後開高走低來了一根大黑K，現在回到4月低點66附近支撐

籌碼面：大股東只有董事長1人，去年瞬間炒翻天時地緣券商狂出，跌下來後有一些人
        慢慢小量買回。交易量小股價很容易被玩，沒耐心的不建議貿然買進

其他：7/19 除息3元，保守預估今年EPS7塊以上(含2塊業外)，除完息PE剩9倍，考量到
      明年還有機會成長，這個價位應該已經滿甜了。還有一個有趣的是今年董監改選
      獨董新增群翊工業董事長陳安順，群翊也是PCB/載板設備廠，公司也都在楊梅，
      一樣合約負債創新高，產能滿載在擴廠，兩家好哥們有機會一起重返榮耀嗎?!


4. 進退場機制：66附近耐心買，去年殺下來10月低點60左右，預期最多再賠10%
               短線80有壓力，長線看好慢慢上到100，能否站穩看後續擴廠及接單的
               狀況

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推 tyic        : 大神發文必須推
→ icekiba     : 支持你 但是現在不適合做多
→ alex5566    : 這檔不算冷門吧....
→ yanghowa    : 看成交量應該是很冷吧?!五檔也很開很薄
推 omanorboyo  : 現在看那些沒啥意義 空頭就是不講理通殺
→ linyuchuen  : 籌碼沒整過 別想漲到哪去
推 zxcv91039   : 現在都殺到pe6 pe7了 反正是存股長抱 這些都只是人
→ zxcv91039   : 類發展股市歷史的中間一小段時間
→ icekiba     : 這檔去年10-12月也沒反彈過 早就沒戲了
→ icekiba     : 跟貨櫃87％像上面套牢賣壓很大
推 yanchi030   : 最近CCL PCB ABF真的都比爛
→ yanchi030   : 連台光電都跌破200@@
→ icekiba     : 需求就沒了阿
推 jack00002100: 長期負債過少的公司不適合買進
推 ohsexygirl  : 合約負債不如買3583
推 jeff79723   : 謝謝推薦
→ baseken     : 99台光電
→ cl3bp6      : 很久以前FJ推薦過
推 moonmood    : 套房中995
推 gc1319      : 好股