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作者addy7533967 (火爆刺香腸)
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標題[新聞] 金融業新興市場曝險 前十大出列
時間Wed Jul 20 17:37:51 2022
原文標題： 金融業新興市場曝險 前十大出列 原文連結： https://ctee.com.tw/livenews/aj/ctee/A95634002022072017181058 發布時間： 2022.07.20 17:21 記者署名： 朱漢崙 原文內容： 斯里蘭卡倒帳風暴，使金融業在新興市場的投資拉起警報，根據法人對全體金控集團在今 年首季的相關新興市場曝險統計，金控集團最喜歡投資的前十個新興市場國家，先後為墨 西哥、印尼、智利、馬來西亞、秘魯、泰國、巴西、印度、俄羅斯、哥倫比亞等十國，而 整體新興市場的曝險淨額，達等值1兆9,770億台幣。　 對此法人也指出，金控集團對於新興市場的投資，大部分仍集中於壽險型金控，並由旗下 的壽險公司挑大樑出手，若以大型壽險金控在公開資訊觀測站所申報的數字來統計，包括 國泰金、富邦金、中信金、新光金、開發金等五大壽險型金控投資在新興市場的金額，分 別為2,206億、2,146億、886億、2,916億、929億，合計約9,083億，已包辦全體金控集團 約一半的投資部位。 近來新興市場多個國家之所以傳出財務危機，主要來自於美國升息，導致利差擴大，使新 興市場各國的外債壓力更大，繼斯里蘭卡傳出財政破產之後，多個新興市場國家，包括巴 西、南非、哈薩克等國家均有被點名通膨惡化、財政危機加劇，俄羅斯則是因為月前已出 現無法支付公債債息，被全體信評機構一致打到違約等級，這也使得以旗下壽險公司為海 外投資主力的許多金控集團，在新興市場投資曝險所面臨的信用風險及匯率風險的雙重挑 戰引起法人高度矚目。 倘若觀察投資標的，金控集團海外的新興市場國家投資，多半以其基礎建設及國營事業居 多，包括石油、電視、電力、水力等相關的國營事業都位列投資標的，儘管過去金融業者 認為國營事業「有政府撐腰」沒問題，但倘若連整個國家都面臨倒債的時候，金融圈人士 坦言，此時即使投的是公營事業也依然會中槍。 以前述全體金控集團投資的分布來看，近來被點名有繼斯里蘭卡之後出現財政破產可能， 及債務和匯率貶值風險偏高的國家，包括了巴西、土耳其、哈薩克、匈牙利、巴拿馬、南 非等國，法人統計，截至今年第1季底，全體金控集團的曝險淨額分別為951.43億、212. 86億、173.46億、115.36億、355.5億、385.31億。 至於已被打入違約等級的俄羅斯，則名列第9大投資國，投資淨額為759.68億，但比起俄 羅斯的投資，整個將近2兆的新興市場曝險淨額則超過俄羅斯曝險的10倍都不止。 不過若從上述多家金控對新興市場國家投資的集中度來看，近來被點名外債壓力惡化的好 幾個國家，均出現在壽險型金控的前10大，甚至是前5大的名單之上，例如，巴西與南非 分別為富邦金的新興市場投資第3、4大國家，俄羅斯分別為國泰金、新光金的第4、5大投 資國，巴西與俄羅斯分別為中信金的第2、5大投資國，俄羅斯與巴西亦為新光金的第4、5 大投資國。 而倘若以全體的新興市場投資部位信評等級來檢視，可發現各大金控集團債券投資的國家 信用評級，仍然以BBB-為大宗，另外BB-也不在少數，這樣的級別，已經等同於濱臨「非 投資等級」債，也就是所謂的「垃圾債」邊緣，在這個新興市場多國一致面臨匯率重貶、 外債負擔惡化、外匯存底流失更嚴重的敏感時刻，一旦信評遭續降，將使金控集團蒙受更 大的投資風險。 舉例來說，上述的5大金控集團，均以墨西哥為其新興市場投資的榜首，信評等級為BBB- ，另外，巴西及南非的信評都為BB-，土耳其更只有B-，但這些國家都出現在金控集團投 資的前5或前10大名單之上。 心得/評論： 今年對金金們是個刺激的一年 看了看清單，西瓜對新興市場的曝險居然比國泰富邦都還要大== 現在若撐不住的是巴西看起來就刺激了，幾乎每家對巴西的曝險都榜上有名XDDD 俄債的比例只是初跌段，坐等主跌段出現(X 今年年底西瓜會不會送全年負eps的大禮包呢，讓我們繼續看下去 -- 金控111年六月eps 本月單位0.11 不到半個臺企銀：玉山金、新光金、國票金、國泰金 快要一個臺企銀：中信金、兆豐金、富邦金、日盛金 等於一個臺企銀：華南金、台新金 大於一個臺企銀：元大金、第一金、永豐金、合庫金、日盛金、開發金 有點多個臺企銀：NULL -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658309881.A.429.html ※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 07/20/2022 17:40:45
推 l1ll : 新光金難怪 07/20 17:39
推 omanorboyo : 反正金金都別碰就是了 07/20 17:39
推 mnmnooo : ALL IN臺企銀! 07/20 17:40
→ HCLP : 賺的時候都不出來，賠的時候．．．．． 07/20 17:42
→ laechan : 萬一金融風暴.. 07/20 17:43
推 fordaazz : MertjnReno 07/20 17:43
→ fordaazz : Ok reel 07/20 17:43
推 sw9294 : 中再保也受害 07/20 17:44
推 DrowningPool: 厲害了 裡面一堆西瓜 07/20 17:44
推 uxy82 : 西瓜金笑而不語 07/20 17:44
推 qq3570qq : 西瓜你又有= = 07/20 17:45
推 kendavid001 : 西瓜怎麼哪裡都有你 07/20 17:46
推 bala045 : 金金腰斬收 07/20 17:47
推 opcomtt : 將西瓜買好買滿，有政府不用怕 07/20 17:49
推 NowQmmmmmmmm: 真厲害只要賠錢的都有西瓜 07/20 17:49
推 xman1007 : 西瓜又有你了！ 07/20 17:49
推 towe77 : 西瓜現在一斤多少? 好吃嗎? 07/20 17:50
→ jerrylin : 投資中南美跟俄羅斯比較慘 其他還好 07/20 17:51
推 maxboy06 : 從有記憶開始 只要銀行賠錢都有西瓜 07/20 17:52
推 Detonate : 中再保今天跟跌停也沒兩樣了 07/20 17:55
→ Detonate : 潤泰爆了之後國泰跟富邦股民還不跑心臟也是大 07/20 17:55
推 a9940597 : 國泰富邦有國安不用跑呀 07/20 17:57
推 totqoq : 台灣也是新興國家阿...投資這幾個國家的債券不認為 07/20 17:59
→ totqoq : 有什麼問題 07/20 17:59
推 wumint : 谷底教人跑 國安都在接了 07/20 17:59
→ wumint : 國泰富邦7月自結至少10個台企銀 07/20 18:01
→ piece1 : 西瓜:爛又怎樣..還是有8.5左右阿 07/20 18:01
推 binshin : 喔 07/20 18:04
推 smallfox1215: 年底西瓜金到底是會笑呵呵還是芭比Q？讓我們看下去 07/20 18:05
→ lightson : 大小摩不也一樣嗎?就花旗賺錢 07/20 18:06
推 a0921387223 : C瓜好猛喔 07/20 18:08
推 F93935 : 西瓜甜不甜 07/20 18:08
推 jaricho : 臺企就是今年最強啊 買起來 幫14元騙進場的解套 07/20 18:12
推 ethan0419 : 結算完一堆壓著的利空都跑出來了 07/20 18:12
→ AGODC : 這次金融要殺爆了？ 07/20 18:21
推 DAEVA : 超大型蒸丸 07/20 18:22
推 popo123456 : 壽險還有錢買台股嗎?淨值都跌光了 07/20 18:29
推 umaga1 : 西瓜7元買 07/20 18:32
推 stocktonty : 發不出股利的金融股買它幹嘛 07/20 18:34
推 fakelie : NULL 07/20 18:36
推 e65947 : 牡蠣金比想像中少= = 07/20 18:40
推 MediaPlayer : 西瓜也太多 07/20 18:40
→ dbdudsorj : 什麼壞事都有西瓜 真不簡單 07/20 18:43
推 alan155511 : 哭啊 上次最後一棒沒出掉 07/20 18:43
推 endlesskarma: 反正放未實現不影響eps，我猜上半年綜合損益虧千億 07/20 18:58
→ endlesskarma: 的應該有3家以上 07/20 18:58
→ endlesskarma: 開發、新光令人期待 07/20 18:58
→ endlesskarma: 8元、6元收 07/20 18:59
推 k798976869 : 傻子才買壽險 錢被拿去投高風險落後國家 07/20 19:02
推 Guan63941 : 就怕這些未實現損益 變已.... 07/20 19:03
推 jonaswang01 : 結果當初俄債的反而最安全.. 07/20 19:22
→ yiersan : 早該限制投資垃圾國家了 07/20 19:25
→ yiersan : 買一堆垃圾債 居然沒限制 對嗎 07/20 19:26
→ jerrylin : 中再保等這次殺完可以減 十年難得一見的利空 07/20 19:27
推 Athanasius : 西瓜2916E.... 07/20 19:27
→ jerrylin : 投資高風險國家又沒啥 高風險高回報 07/20 19:27
→ jerrylin : 但是不能每次都賺十年一次賠光 07/20 19:28
→ jerrylin : 俄債一堆沒辦法用美金付利息的 哪裡最安全 = = 07/20 19:29
推 rattrapante : 臺企套在13塊以上的慢慢等解套ㄅ 07/20 19:29
→ jerrylin : 俄國外匯管制 實際上能拿到多少根本不知道 07/20 19:30
→ jerrylin : 其他國家至少還有IMF可以救他們 07/20 19:30
推 poeoe : 今年很有趣 等著看下半年 07/20 19:34
推 ryusenming : 企銀追14放幾年也是會解套，海運追200up的解套才是 07/20 19:37
→ ryusenming : 遙遙無期 07/20 19:37
推 hbk4ever : 上漲的時候叫轉投資下跌的時候變曝險 07/20 19:41
→ laechan : https://www.sofreight.com/news_60373.html 07/20 20:26
推 xkso : 西瓜 這麼多... 07/20 20:47
推 DAEVA : 隨便放一顆西瓜都會中 07/20 20:50
推 tinoooii : 縮表對新興市場傷害很大，看來壽險還有得搞 07/20 21:43
推 kakuson : 西瓜表示... 07/20 22:07
推 vo5566 : 好好笑 怎麼又有西瓜 07/20 23:12
推 mdkn35 : 西瓜臭酸 07/20 23:32