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※ 引述《luckysmallsu (B.J.T表連自我意志和尊嚴)》之銘言: : 小魯我原本也是定期定額無腦存ETF派存股族 : 目前0050存了兩年多均價成本117還比哲哲貴… : 雖然定期定額能夠平滑化成本不至於套在山頂但效益實在是不高 : 小魯我比較菜從2018進入股市也經歷好幾波多空循環 : 與其定期定額還不如等國安糖漿訊號再進場, : 過去歷史2000、2004、2008、2011、2015、2020、2022糖漿大概每隔三四年會進場一次 : 三四年買一次股票,其他時間就專心賺錢存錢就好 : 2020糖漿訊號0050約7X,今年糖漿訊號時0050約110 : 假設我兩次各加碼100萬現在0050成本也不到100遠勝過我一路定期定額買到萬八在買下 : 小魯我目前股票部位約300萬,今年三月到七月打了七八十萬抄底抄到滿手血… : 目前就是打算先收手了,股票部位不會清掉但保留現金打算等下次糖漿訊號在進場加碼 : 你說萬一國安糖漿不會在進場了怎辦難道要一輩子空手嗎? : 我只能說真的太天真 在今年以前我也一度以為糖漿不會再登板救援了… 不是。 定期定額理論上 是一種可以讓你最貼近成本的策略 然後這個策略只適合存股族,或者價值投資者 對於價差投機進出的方式,不太合適。 你自己也說了定期定額可以平滑成本 想必你也知道定期定額如果最一開始就進場在最高點,舉例來說,台積電600那天才進場 準備定期定額台積電的朋友 對這種人來說,定期定額跟無限攤平是一樣的。 這也是為什麼有些人定期定額的投資標的 只會針對某些ETF之類,或者基金進行投入 而不會針對台積電這種績優股 因為股票價格太高的時候,實際上進場行為很難說是投資,而我個人會覺得那就是投機行 為。 當然投機也沒什麼不好,目的都是賺錢 能獲利比較重要。 那定期定額有沒有比較好的改良方法 有。其實網路上google就有 舉例來說,enhanced indexing 這個策略原則上是就大部分的時候定期定額不斷跟著盤面進場,也可以用定期定額 尤其是在多頭的時候。 然後在你判斷有事件發生的時候加減碼。 比如說原本可能你定期定額0050,每個月買1張,或者買多少股,然後川普開始無限寬鬆 、國安基金也進場的時候你除了定期定額以外,每個月可能省吃儉用加碼一張;或者,開 始升息或者縮表的時候開始減持。 假設你有注意到趨勢,那你的報酬在這種情況下比原本的定期定額策略高很多。假設你沒 有注意到趨勢,你的報酬就定期定額。那有沒有可能做錯?有。做錯會怎樣?因為你本來 就是定期定額,已經在平滑你的成本了,所以對你來說不會差太多。 ….但這個策略不是跟你說你覺得要漲了就二話不說歐硬,不是。 真的不是。 這個策略的主體還是要貼著盤面,定期定額,所以即使加碼,幅度也不會太大。 要用這種策略的人,歐硬這種投機到極限的策略就不太適合了。 然後有關國安基金… 你下次等到國安基金訊號應該是新聞媒體跟你說國安基金收手了。 國安基金的運作應該是 他們會有常會跟臨時會 當決定要進場的時候授權國安基金進場,然後操盤手就可以先拿兩千億資金進場穩定局勢 假設兩千億不夠,就會在下一次會議中授權取得剩下的三千億授權,然後這時候你可能會 第二次聽到國安基金進場的新聞。 當目前歷史上… 國安基金還沒燒掉2000億以上。 用最多的我記得是500多億,那次大概損失了百分之九十… …以上吧? 如果我有記錯請不吝指正,但大概是這樣。 所以你要等國安基金來才進場也不是不行 但就是必須忍受中間那一段都不進場的時間 然後看著身邊人的賺賠 自身嘆息難以平復或者額手稱慶 或者..,上面我講的那個方法你可以回測看看。 如果你在升息的時候減持大部分倉位 甚至一口氣全部砍光 然後在國安基金進場的時候再開始進場或者加碼 可以看看績效如何。 大概是這樣,提供你參考。 最後補充一下 實際上每個策略都有適合的時機跟應用場域 也有適合跟不適合使用它的人 不是策略被過度神化,而是通常用的時候沒找到對那個策略來說有利的環境。 我自己覺得是這樣。 這你交易順利。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.85.109 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1658566860.A.6CC.html ※ 編輯: ARCHERDEVIL (223.136.85.109 臺灣), 07/23/2022 17:07:22
luckysmallsu: 感謝回答者」我目前手上部位沒打算清掉沒有空手的07/23 17:08
luckysmallsu: 問題只是打算改變加碼策略,每個月定期定額變成三四07/23 17:08
luckysmallsu: 年加碼一次07/23 17:08
在相對高點的時候我覺得沒什麼不好 但未必要等國安基金。 你要等國安基金,大概是因為國安基金進場之後市場會走穩甚至噴一段起來,然後在那個 時候進場可以賺一段價差?假設是這樣,那你就必須有抓轉折的能力。然後進行價差交易 來賺取價差 但如果你是要長期賺取股利的類型… 理論上應該是等他跌到很低的時候重新開始定期定 額來平滑成本。 還是一樣,我都會建議我的朋友大致上測試一下策略,比較容易確定策略可能造成的結果 。但你的方式也沒什麼不好就是了 祝順利 ※ 編輯: ARCHERDEVIL (223.136.85.109 臺灣), 07/23/2022 17:15:09 ※ 編輯: ARCHERDEVIL (223.136.85.109 臺灣), 07/23/2022 17:20:11
icelaw : good07/23 17:50
supertsy : 重點是認為的股價太高或太低根本都是事後放砲 如果07/23 18:00
supertsy : 人人都知道高低就不會有人賠錢07/23 18:00
lmu0837 : 糖漿都買大公司是怎麼虧90%以上?07/23 19:10
…..可能第一次沒有經驗 540幾億虧掉500億… 你維基一下就有。 懶得找我上圖好了.. 不過也有可能是維基資料錯誤就是了。供參考。 https://i.imgur.com/Wzphw2t.jpg
※ 編輯: ARCHERDEVIL (223.136.85.109 臺灣), 07/23/2022 19:58:46
akane1234 : 除了第一次沒經驗,後面的確是正的 07/23 21:13
是啊,所以後面3000億要再授權取得很難吧 ※ 編輯: ARCHERDEVIL (223.136.85.109 臺灣), 07/23/2022 21:17:08
lmu0837 : 2000年那次護盤真的很迷,開啟護盤時大盤從高點已 07/23 22:35
lmu0837 : 經跌了16%,護盤天數5天,居然可以賠92%… How?07/23 22:35
lmu0837 : https://i.imgur.com/aCXgeII.jpg07/23 22:36
這很難說。 當時我記得氣氛應該是真的很多人覺得中國那邊要打過來,然後第一次起動國安基金,可 能選標的上也有待改進,大環境加上瞎搞一通… 就什麼都碰在一起,也就什麼都有可能 發生。 至於裡面有沒有什麼貓膩之處.. 這就很難說。捕風捉影也不太好.. ※ 編輯: ARCHERDEVIL (114.37.170.22 臺灣), 07/24/2022 00:58:20
lmu0837 : 剛才好奇看了兩篇論文,就我理解的應該是第一次跟 07/24 01:30
lmu0837 : 第二次在2000年合計投入17xx億,然後2001年結算時 07/24 01:30
lmu0837 : 合計虧了500億被計入第一次護盤,剩餘的國安基金繼07/24 01:30
lmu0837 : 續凹到2002~3股市漲回,結算才變成賺的。其實最韭07/24 01:30
lmu0837 : 的是第二次護盤,還被對作+內線吃豆腐虧錢。07/24 01:30
這我倒是不知道囧 但如果這樣算的話,就會變成前兩次都虧死。 XD ※ 編輯: ARCHERDEVIL (223.136.85.109 臺灣), 07/24/2022 02:01:46