[請益] etf除權息是否影響淨值？

[x049 (SIN)]

本身對股票接觸不久，
這兩天看了00900很火，
有一點不太明白的是，
目前股價12.64，假如明天就除息，隔天開盤變11.44，那會影響淨值嗎？

我自己的認知是目前淨值11.67，是由他的成分股依照%數組成的，理當在00900除權息時
並不會影響淨值，因為這次除權息是由上市後到現在半年以來的股息扣除管理費所得

這也是我自己對今天00900暴漲的想法，有錯的話還望糾正

不過雖然這次配很多，那也是因為這半年領除權息左手換右手拿到的，才會導致淨值崩跌
的比其他etf還要快，這種簡單暴力的玩法似乎只適合多頭市場


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.182.141 (臺灣)
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→ laigtun2406 : 溢價8%，直接賣了不領息啊
推 Capufish    : 今天溢價賣掉直接賺，不賣你還要等填息
我想表達的是，如果除權息不影響淨值，是否可以把現在的淨值看成11.67+1.2=12.87呢
？
※ 編輯: x049 (223.141.182.141 臺灣), 08/02/2022 20:22:04
推 heyjude1118 : 會
推 torchx      : 扣淨值
→ heyjude1118 : 淨值扣息值
了解，看來是我對etf的淨值有誤解
※ 編輯: x049 (223.141.182.141 臺灣), 08/02/2022 20:24:24
→ heyjude1118 : 今天是有人趁消息炒作套利
推 jerrylin    : 溢價那麼多當然直接賣掉  誰還傻傻參加除息
推 wulowgunself: 淨值有包含基金持有的現金部位吧，所以發股息會扣
→ wulowgunself: 淨值
推 Capufish    : 結論就是，溢價去買的是韭菜，溢價不賣的也是韭菜
噓 tr000064    : 我的老天鵝
推 islandant   : 重點竟然有人傻傻的陪炒...
今天看了這檔etf能爆漲6.7%也覺得很奇妙才去研究一下淨值跟折溢價
※ 編輯: x049 (223.141.182.141 臺灣), 08/02/2022 20:37:57
推 metallolly  : 我都覺得是自救..
推 cateyes     : 自營出爆
推 yu7038      : 當然會...暴漲是因為一堆韭菜在買
→ Kayusumi    : 投信很爽
推 yu7038      : 溢價6%常常有的事 去年00885掛牌溢價17%
→ yu7038      : 然後過沒幾天就跌回15元了
推 village0817 : 900暫停初級市場申購了 不知道溢價能否壓下來
→ CloudyWing  : 今天他大漲，我還疑惑的跑去看一下他的成分股
→ CloudyWing  : 想說是他成分股在漲還是怎樣，怎會漲那麼多...
推 f204137     : 今天就是拉爽的 除息當然會從淨值扣
→ k85564      : %數跟淨值沒關係
推 BigBird110  : 別買
噓 genius721105: 亂算一通 自我安慰
推 zxcv75320   : 趁這幾天可能騙一堆人進去，溢價趕快賣，真要領股
→ zxcv75320   : 利，等跌回淨值再買
推 DFIGHT      : 這檔怎麼那麼妖 全都跌 就他漲7%???