Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎？

[Ghate (ROSIER)]

※ 引述《jeter17 (揚雞)》之銘言：
: 股票長線投資必須看基本面這是無庸置疑
: 但是基本分析對一般人還是有困難複雜跟麻煩、短中線失能等缺陷
: 像許多股票是當前財務數據越爛卻是越飆，基本面完全抓不到這些股
: 板上有沒有神人完全看技術面不看基本面操作買賣股票長期下來還是獲利的？
:

您好，身為一個每天靠技術分析吃飯的小散戶線仙，我可以證明說在中短線操作上，
如果交易者已經具備了良好的風險控管與心態管理，
技術分析絕對是很有用且是達到穩定獲利的關鍵要素之一。

拿最近的盤勢來作例子，我在8/15就已經預告過S&P500指數的壓力區是在4320-4340，
這個區域會碰到今年主要的下降壓力線，也是200日均線附近：
https://i.imgur.com/2zW65D8.jpg

後來大家也知道了，大盤就在8/16觸頂，最高點4327.50 (9月份標普期貨)
而我在8/16盤前的分析是有一個上升楔型，空方會在4320-4340這個壓力區發動攻勢，
讓大盤跌破這個型態：
https://i.imgur.com/e1hvMwH.jpg

8/17跌破楔型之後的30分k走勢圖，並有先在我之前說的4275有反彈:(K棒有長下影線)
https://i.imgur.com/1lvEGpC.jpg



下一個例子是8/26，我在盤前就劃出大盤有一個頭肩頂型態，滿足點3900:
https://i.imgur.com/PgvKXuD.jpg

然後這是今天(9/9收盤)的日K走勢圖，大盤就是在3900附近築底反彈：
https://i.imgur.com/FRodikb.png


而我在9/7盤前就已經使用技術指標分析出，大盤將會走三天的反彈行情：
https://i.imgur.com/gwEQFyx.jpg

9/7盤前我也有用型態分析，認為大盤突破下降楔型後，
目標會是這波下殺的主要趨勢線壓力4075附近：
https://i.imgur.com/2ALzEIW.jpg


9/9收盤後，小標普期貨（九月份）的最高點落在4077.75後，尾盤就下殺回落到4067，
而SPX現貨最高點則是4076.81，基本上就是在我4075的目標:
https://i.imgur.com/DfFQoq9.png

分析了這麼多，也要來證明一下使用技術分析是有一定的報酬的，
這是我做美國標普指數的期權帳戶年至今的績效，目前是200%左右:
https://i.imgur.com/x481LzP.jpg

前兩周太想要抓下跌波段，部位抱的時間太長就被市場洗爛，所以有較大的DD，
否則績效會更好一點，這周改回原本當沖短打策略後就穩定了，
但也導致我後兩天的反彈行情都只吃到一點，只能說魚與熊掌不可兼得。

雖然說我都是用期權在交易大盤，其實就短中線來說，使用ETF也是可以做的，
但因為我是專職交易所以還是期權方便些，祝各位中秋節快樂。

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推 ericjaing   : 有機會回現股一起玩吧
推 sagarain    : 高手
噓 poker0531   : 線仙
推 f1023f1023  : 好猛..
推 BruceChen227: 好猛啊
推 jyan97      : 請教一下，技術分析，這種完全可以量化出交易規則
→ jyan97      : 的方式，如果真的有用，會有一堆程式交易會去做，
→ jyan97      : 然後因此失效，所以理論上技術分析應該沒用，玩技
→ jyan97      : 術分析的人有辦法回應這個問題嗎
推 jyan97      : 或者是機器學習也很適合這種餵過去資料跑未來預測
→ jyan97      : 的交易方式，可是目前也沒有相關模型是有用的，這
→ jyan97      : 些似乎都表示技術分析無用論
推 hihihiccc   : 人家都實作也賺錢了，還在問這種如果 笑死
推 eason810117 : 回樓上
→ eason810117 : 用的方法不是市面上的沒這問題
→ eason810117 : 也知道方法不能教人
→ eason810117 : 今年也還是有賺
→ tinybunny   : 線仙果然是最強的，小型股很喜歡玩線也喜歡破線，
→ tinybunny   : 線仙要來玩嗎？
推 Fairychess  : 等等……竟然有人說量化交易是無用的？
→ Ashand      : 也有人玩魷魚遊戲致富 買樂透致富 關鍵在勝率多高
推 GinginDenSha: 請教滿足點是如何抓的？
推 jyan97      : 量化交易跟技術分析不一樣= =，量化交易很多他們獨
→ jyan97      : 家的數據跟策略
推 jyan97      : 現在滿大街的技術分析就那幾套，全部都公開透明幾
→ jyan97      : 十年了，大家在嘴的是這種全世界都知道的策略哪有
→ jyan97      : 可能有用
推 sharmans    : 回應一下六樓 我會了 幹嘛分享給別人 要不要想一下
→ sharmans    : 我賺的錢是誰撒的？
推 stmtake5566 : 推文笑死
→ stmtake5566 : 都賺錢還說無效 幽默
推 icekiba     : 所以要自創技術分析阿XD
→ niburger1001: 無效賺錢
推 poisonB     : 推一個
→ torce       : 6樓一看就知道不懂技術分析啊
→ bill1478963 : 其實只看技術分析的話  是不是任何產品 大盤 個股
→ bill1478963 : 都隨便玩
→ bill1478963 : 反正都不參考任何基本面消息
→ lianlian    : 回樓上，我覺得是
推 henry6715   : 技術分析讚，大爆賺，下大抱住賺
推 jordancos7  : 推 技術分析就是高期望值的東西重複做，沒辦法賺錢
→ jordancos7  : 的通常是因為沒辦法堅持紀律。
→ whitefen    : 技術分析可以轉換成交易策略，紀律性的執行策略，是
→ whitefen    : 真的可穩定獲利，把技術分析拿來預測走勢是萬萬不可
→ whitefen    : ，隨勢而為，能賺錢的方法通常不會流傳。
→ EHacker     : 技術分析就分析市場上的買賣情況
推 CORYCHAN    : 標的用標普真實多了
推 birdjack    : 現在技術分析這麼多，應該要分開講，但又難區分
→ birdjack    : 但至少共通點是要設停損
推 Addressg    : 6樓你講的是程式交易，和技術分析的勝率和人分判斷
→ Addressg    : 不可能一樣，程式有能賺錢的公式也絕對不會便宜，能
→ Addressg    : 穩定獲利的法法也是花很多學費試出來的，至於像你不
→ Addressg    : 相信技術分析的人很多肯不肯花時間研究和領悟性是另
→ Addressg    : 一回事了。
推 jordancos7  : 世界上沒有一種交易是高勝率又高報酬的吧，程式交易
→ jordancos7  : 我認為只是減少手動盯盤跟更不容易被情緒影響而已。
推 losage      : 看完真的佩服你的紀律。
推 suhong      : 推線仙
噓 karta018    : 一切的一切預告在前，人家前一篇講的有用多了
推 brandonhsu8 : 推
推 BC0710      : 自己侷限技術分析 然後再說無效 跟射箭再畫靶一樣
推 orange0319  : 看完的感想是，海期比台指的線美太多了吧，台指真的
→ orange0319  : 超醜
推 tonsofdamage: 這報酬率該去參加美國投資大賽了吧
推 Simplebest  : 推
推 stocktonty  : 不就跟游泳一樣 為啥有人奧運金牌有人旱鴨子
推 q0933708852 : 推線仙
推 ted8833000  : 推大大的詳細分享！
推 alox0330    : 太猛了吧 請收下我的膝蓋
→ n88713117   : 強 大大真猛
推 gainsborough: 願意分享就是要推
推 tyloyal     : 推
→ guppys2005  : 推 但好奇大大有預估到年初的大跌嗎?可否分享?
推 VIP         : 推一個
噓 rebuildModel: 有人技術分析賺不到錢，就認為任何人技術分析都賺
→ rebuildModel: 不到錢，不這樣安慰自己的話，可能活不下去啊。
→ rebuildModel: 技術分析又不是只有一種，現在的量化分析都很蠢啊
→ rebuildModel: 才會都一樣蠢又賠錢啊。腦子是活的啊，不是死的啊
→ rebuildModel: 技術分析是無數種方法的統括，當然有人賺有人賠啊
→ rebuildModel: 至於那些我賺你賺大家都賠最後沒人賺這種事，等
→ rebuildModel: 大家都用同一套方法再說啊，還很遠的啊
推 KadourZiani : 可惜。如果你這種畫線方式可以應用在當沖那就無敵了
推 ezoboy      : 有很多指標能評估賺不賺錢，但剛好裡面沒有勝率
推 tonsofdamage: 覺得專做大盤期權的真的很猛，隨時多空轉換，然後
→ tonsofdamage: 只看技術分析
推 gbman       : 純靠技術分析很難賺拉,會賺的看操作都不是只有技術!
→ gbman       : 大部分人選股都基本面技術面一起看XD
→ gbman       : 只想靠技術面的都是想當沖或程式交易的!
→ sagarain    : 你就看4070有沒有跌嘛 人家都預言了 又不是看圖說
→ sagarain    : 故事
→ brucetu     : 其實純技術分析交易員的方法很難寫成程式
推 jiouje      : 美股操盤手也很喜歡用趨勢線去做
→ brucetu     : 長期會賺錢的倉位管理跟下單點的判斷 加倉的判斷 是
→ brucetu     : 很複雜的 想要寫成程式不是underfit 就是overfit
→ brucetu     : 因為不是看到哪幾個訊號就一定開倉或者永遠只做某一
→ brucetu     : 個週期
推 fish213     : 很棒的分享，謝謝你
→ brucetu     : 其實你光看這篇的分析就知道 沒辦法寫成程式 因為你
→ brucetu     : 要判斷每個可能的型態 等待可能的進場時機 到什麼
→ brucetu     : 位置代表型態失效 所以不用質疑為什麼技術分析交易
→ brucetu     : 員沒有被程式取代 會質疑表示你不懂技術分析派是怎
→ brucetu     : 麼下單的或是你不懂怎麼寫程式 量化交易的公司在做
→ brucetu     : 的超高頻交易跟這篇是不一樣的事情 兩者都能賺錢
→ Justisaac   : 能不能寫成程式是看量化能力而定....而不是不行
→ Justisaac   : 但你要有辦法技術分析賺錢又會寫程式量化能力又好..
→ Justisaac   : 很難啦
→ Justisaac   : 在國外的機構有給量化投資人程式支援，人數就多了
推 LLight      : 技術分析 趨勢線真的很重要
噓 loopdiuretic:  https://i.imgur.com/B7GHQMh.jpg
推 wynton      : 推
推 max780417   : 嘻嘻。永遠都在樣本內交易。一直最佳化然後勒
推 koibido     : 外資找不少應屆台大電機作程式交易，建立幾百種mod
→ koibido     : el因應不同情境操作
推 senma       : 線仙真的成仙了，要不要來修個仙
推 eason810117 : 勝率高於5成+高報酬可以，但問題是會錯過很多機會，
→ eason810117 : 周轉率太低，加上風險控管，結果報酬甚至不如低勝率
→ eason810117 : 高報酬的方法
推 gbman       : 高勝率表示不容易虧阿 !低勝率輸的話連本金都沒了!
→ gbman       : 因為高勝率難辦到XD
→ gbman       : 低勝率不如ETF20年躺著賺XD
→ ezoboy      : 高勝率超簡單的，凹到贏就是100%
推 gbman       : 錢多就贏了!但錢多不需要殺進殺出XD
推 abiggun     : 能賺錢就是最好的證明…
推 iamten      : 本多終勝 大盤往下一直買 怎麼輸!!?
推 LEBR0NJAMES6: 推 高手
推 peoguot     : 推～有料的高手
→ jeter17     : 線仙屌