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作者jc761128 (Aries-ID不是生日)
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標題[新聞] 中信3原因降評萬海 示警明年獲利驟減8成
時間Thu Sep 15 13:55:01 2022
原文標題： 中信3原因降評萬海 示警明年獲利驟減8成 ※請勿刪減原文標題 原文連結： https://ctee.com.tw/news/stocks/717100.html ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間： 工商時報 簡威瑟 2022.09.15 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名： 工商時報 簡威瑟 2022.09.15 ※原文無記載者得留空 原文內容： 中信投顧指出，自2020年以來因商品消費增加、裝卸人力短缺、運力不足造成的貨櫃塞港 邏輯已漸消失，後續將面臨運價快速下跌帶來的營利逐季走弱，且亞洲近洋線運力供需短 期再轉差，降評萬海（2615）至「中立」，股價預期為81元。 由於航運產業2020年來的高額利潤與航商現金充沛，主要公司皆有新造船舶計畫；法人指 出，惟受總經需求下降影響，貨櫃運送需求恐不及供給量成長。研調機構Alphaliner估計 ，今、明年市場貨櫃運力分別將成長4.3％與8.2％，大於需求成長的0.9％與2.7％，隨新 船下船，供給過剩情形將日益嚴重，預計屆時運價將降至成本線左右，形成同業競爭與淘 汰賽局面。 萬海正面臨長約客戶要求重新議約、調整運價，萬海經營管理階層也正審慎評估市場，坦 言明年有挑戰。 中信投顧說明，疫情期間的塞港的原因漸消失，市場運力也將進入大幅成長階段，目前貨 櫃運價預計仍有下跌空間；尤其萬海亞洲近洋線營收占比高，過去因美國線高運價而轉入 的高成本小船，將回歸亞洲線營運，另大陸封控消息再起，地區運價下跌速度恐更甚其它 航線。 法人估計，萬海今年每股稅後純益（EPS）降至38.71元，明年更是驟減8成，降為8.18元 。 心得/評論： 機構研究 整體航運市場運力提升>需求成長 供過於求 海哥又被議價+貴鬆鬆小船去運便宜路線 EPS 8.18 目標價81 PE有10 穩了 ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 -- 五大洲 三大洋 1413 宏洲 1321 大洋 3066 李洲 2637 慧洋 3171 新洲 6728 上洋 4306 炎洲 4417 金洲 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.1.64 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1663221305.A.41A.html
推 iamthebest08: 希望純益是真的XD 09/15 13:56
→ omanorboyo : 有這麼誇張嗎= = 09/15 13:57
以前跟你說賺1元的萬海之後會賺50元 也沒人信吧 ※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 09/15/2022 13:58:59
推 bbob : 下看個位數不要不相信 09/15 13:59
推 castlewind : 嗚喔 精彩刺激了 09/15 14:00
推 Unsullied : 景氣循環 09/15 14:01
推 nashQ : 五大海 萬海 鴻海 新海 陸海 清淨海 09/15 14:02
→ jjjjjjs : 8成？哥不買個股 09/15 14:02
推 sleego : eps 0的貓貓都快站回18$了，船船難道比貓貓更爛嗎X 09/15 14:03
→ sleego : D 09/15 14:03
噓 dergnj : 太誇了張啦 還是得聽我們PTT航運基本面大師的話 09/15 14:05
我只相信蘿菠絲 ※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 09/15/2022 14:06:25
推 uller : 8成捏 09/15 14:06
推 guardangle : 我猜明年直接虧錢了吧 別想騙我 09/15 14:06
→ underspin : 研究員都沒法預測股價只能補刀 09/15 14:07
噓 xperiaxa : 沒人可以預測航運股走向啊 只能當航酸 09/15 14:09
推 OneDianHwen : 運費掉，貨量少，營收數字不好看吧 09/15 14:12
推 Kobe5210 : 了解。 09/15 14:13
→ Kobe5210 : 收到。 09/15 14:13
推 sunflow627 : 現在講評太遲了 都要反彈了 09/15 14:15
推 applesck : EPS 8還打趴一堆公司 09/15 14:16
推 adsl12367 : 中信航酸 水手要出征了 09/15 14:17
噓 kenny731012 : 不是吧...明年應該變負的吧QQ 09/15 14:19
推 superamd : 問看看TPC阿 很準的 09/15 14:21
推 h360 : 已反應 09/15 14:22
推 tigerzz3 : 面板喵： 09/15 14:24
→ alpha617 : H1已經賺27.38，業內朋友預估可能Q3+Q4不超過5元 09/15 14:25
→ alpha617 : 還會有恐慌性殺盤 09/15 14:25
推 CloudyWing : 又是業內朋友，不超過5元也太低了吧... 09/15 14:27
推 GoGoRoll : 還能賺8元喔！太誇張了吧，目標能賺錢就好了 09/15 14:27
推 bruce20053 : 預告在前面 https://i.imgur.com/mHfQ5mX.jpg 09/15 14:27
推 fbtm : 那H1是怎麼賺的 09/15 14:29
→ castlewind : 就是預告H2會斷崖式下挫吧 09/15 14:31
推 Mbappe10 : 只有我沒有業內的朋友了嗎 09/15 14:32
→ Gyin : 明年還有快10塊阿... 09/15 14:35
推 tinkle : 不對 Q3目前的營收來看 就已經賺了快15元了不是? 09/15 14:35
→ tinkle : 所以 Q4直接變-10元? 09/15 14:35
→ tinkle : 阿 搞錯 賺15元是長榮 但萬海有差這麼多..... 09/15 14:36
→ STAEGG : 買股就是要跟新聞對做，笑死 09/15 14:37
推 mioco : q3+q4 只有5元，那肯定q4開始賠錢了 笑死 09/15 14:38
→ gasfraction : 一定是吃貨文想騙散戶籌碼的 XD 09/15 14:40
推 Mbappe10 : 有一句話塵封已久：已反應 09/15 14:40
→ gainlife : 日後來看看業內估的Q3+Q4賺不到5元準不準 09/15 14:42
→ gainlife : 到底PTT業內是真有料 還是在網路一張嘴隨便講 09/15 14:42
→ castlewind : 了解公司營運 跟了解公司股價 有時是兩回事 09/15 14:43
→ AllenKao : 業內看準的人早就賺到流湯,高歌離席去了 09/15 14:46
→ AllenKao : 真的能看準,為啥2020年底不自己all in 09/15 14:47
推 ecbytesan : 看到降評 我就放心了 看來回200不遠了 09/15 14:49
推 sophieo : 全世界都知道啦 09/15 14:50
→ AllenKao : 先問問看自己公司的RD,能否看出自己公司未來的業績 09/15 14:50
推 sharkman1793: 感覺是吃貨文 09/15 14:51
推 SilentBob : 蒸..蒸丸 09/15 14:52
→ AllenKao : 連2,3線主管都不一定能看的出來 09/15 14:52
推 Obama : 隨便估估我也會 09/15 14:53
推 ryo923 : 穩了穩了，拉高就是空 09/15 14:53
推 koibido : 都已經要到淨值了，沒有什麼肉，淨值大部分是現金 09/15 14:54
→ MediaPlayer : 穩了，準備尬空 09/15 14:55
推 sincsnow : 利害了，這樣都能估，想吃貨嗎? 09/15 14:57
→ castlewind : 去年蠻多船長買在20賣在40賺一倍啊 只是有些人可能 09/15 14:57
→ castlewind : 苦笑幾聲無緣200 有些人換艘船買繼續做 有些人沒跑 09/15 14:58
→ castlewind : 最後晾在山頭 當然也有人發願航運得給恁伯跌到下市 09/15 14:59
推 sincsnow : 降評中立，估股價81元，今天正好80.7元。哈。 09/15 14:59
推 intelb06385 : 萬海要月營收低於130億才會賠錢 7.8月加起來有5塊 09/15 15:04
→ intelb06385 : 了啦 09/15 15:04
推 jacky7294 : 網頁404？ 09/15 15:05
感謝提醒 已修正
推 qazwsx0123q : 18差不多 09/15 15:06
噓 nangaluchen : 給上面問為啥不自己買 因為sellside不能買 09/15 15:15
推 dikey0213 : 又在放利空吃貨，老招 09/15 15:21
推 earthfury : 股價也跌掉八成 09/15 15:25
噓 AllenKao : 不能買自己家的股票,難道不會去買其他家? 09/15 15:27
噓 AllenKao : 能熟悉公司重要內線消息的人,怕違法不敢買自家股票 09/15 15:36
→ AllenKao : 但是居然敢上網散布內線消息, 真是神操作 09/15 15:37
推 swgun : 八成還有8塊 笑死 09/15 15:39
→ minemei : 當初航海王那篇底下有個亂罵航海王的小丑也自稱業 09/15 15:46
→ minemei : 內啊 09/15 15:46
→ ojh : 股價再跌8成的話剛好剩16塊 蠻合理的 09/15 15:47
推 jackred : 又來 股價跌這麼多 早反應了 09/15 15:49
→ boboking2 : 研究員有賺翻嗎？ 畢竟那麼會研究 09/15 16:20
※ 編輯: jc761128 (60.248.1.64 臺灣), 09/15/2022 16:25:02
噓 GENU : 王八蛋 09/15 16:47
推 piece1 : 水鬼：不信!這吃貨文吧！ 09/15 17:06
→ adsl12367 : 問RD幹嘛 問sales吧 09/15 17:07
推 qwe22992168 : 航運靠疫情 眾所皆知 現在疫情過去了 航運要靠三小? 09/15 17:27
→ qwe22992168 : GENU:王八蛋 <--- 都有人套牢開罵了 你要幫他解套?? 09/15 17:28
→ Crypto : 股價是一回事，但那個業內說下半年五元的外行人啦 09/15 17:54
→ Crypto : ！萬海Q3就十元以上，Q4要賠五元。萬海單季要賠超 09/15 17:54
→ Crypto : 過三元都很難。不要什麼都扯業內 09/15 17:54
推 b9606022 : 反著看！ 09/15 17:56
→ fywei : pe 1 只剩8元嗎 09/15 17:57
→ wondtty : EPS? 航運會看EPS喔？ 09/15 18:07
噓 IdolYang : 明年eps 8??? 中信寫報告的是電子股輸太多嗎？哈哈 09/15 18:51
→ IdolYang : 哈哈 09/15 18:51
→ yang57 : 要不講第四季直接虧損算了...... 09/15 20:05
→ ILike58 : 第四季應該就下市了吧XD。 09/15 20:11
推 rj486 : 其實明年EPS 8也還不錯，剛好景氣循環谷底，後年又 09/15 23:09
→ rj486 : 變30了，不要不信 09/15 23:09
→ rj486 : 景氣循環股就是要買在景氣最差的點，現在all in剛好 09/15 23:10
→ rj486 : ，我好像透露太多，投信業內 09/15 23:10
→ guilty13 : 投信業內的話 可以問一下為啥投信今年這麼韭嗎? 09/15 23:41
推 Tom0312 : 一堆業內朋友說，不就跟其他版我朋友說一樣，說說 09/16 05:33
→ Tom0312 : 誰不會，能不能拿點證據出來 09/16 05:33
推 rjie : 所以業內一定也有做到這波幾十倍漲幅了，然後又安 12/17 03:57
→ rjie : 全下莊對吧 12/17 03:57