[心得] 歷史不會重覆 但總是驚人地相似

[goddamnhuge (超!!級!!!!大!!!!!!!)]

用馬克吐溫的名言當作標題 就是想呼應接下來所說的

首先 我們來比較2008跟2022金融震盪的背景

2008因為次貸風暴爆發 FED為了救市(X)救銀行(O)

大幅為市場注入了流動性 採取的手段有:

1. 擴大MBS購買範圍

2. 貨幣市場基金獲取資金可用的擔保品範圍擴大

3. 提供交易商較長期資金 且擔保品可包含股票

4. 支持市政債券


然後我們回頭看2020疫情爆發時 FED除了也用了上面4個方法以外

還多了"買進公司債 & ETF" 換句話說這次灑幣是比2008更多更猛的

接著全球以美元計價的商品(尤其是大宗物資)都進入了大多頭

直到FED發現毒吸太多了 通膨要炸了 就開始大力度的緊縮

然而同樣的 在減少美元流動性的同時 大宗物資價格也從高點大幅回弱

各位可以自行比較近期石油、天然氣價格便可知道

到目前為止 2008所經歷過的 2022也一個個重新上演

再來分享一張比對圖S&P500的比對圖

https://i.imgur.com/1XsXOfb.jpg

到底有沒有相似 就留給各位自行判斷了




最後想分享一個影片 周末本來想發文分享的

但是感覺只分享影片會被刪文水桶XD

就只貼在周末的盤後閒聊了

https://youtu.be/dQLTo8pxwkY

簡單說就是要小心是不是又有衍生性連環炸彈爆炸了

再加上烏俄戰爭進一步加碼惡化 市場上黑天鵝實在有夠多

大家做任何買賣都要格外小心 千萬不要開過多槓桿

共勉之


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.35.3.110 (臺灣)
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推 fanlongs    : 相似度都是民主黨執政
噓 KadourZiani : 國安進場嘎空了。
→ fanlongs    : 後面原物料會爆跌，建議不要碰
我會選擇做多做空都不碰XD 背後因素太複雜了
推 fbiciamib123: 抄底最後機會
※ 編輯: goddamnhuge (218.35.3.110 臺灣), 09/26/2022 11:59:24
→ YLTYY       : 怕爆，這是是誰爆炸
→ fanlongs    : 航 運會死很慘
推 BHooo       : 豪 搜到 乾蝦哩
推 newvote     : 不一樣啦...台灣基本面良好...
→ newvote     : 2008我放無薪假放的超開心 好嗎
推 ioy1010     : 那這次你有做空嗎?
→ newvote     : 2008比較爽 好嗎
推 alex5566    : 驚人相似的話  我比較期待房價什麼時候可以跌
推 deedo       : 多蛙正準備抵達～你要被多蛙嗆爆惹～
推 ihl123456   : 解封越大 航運就越QQ
推 Kobe5210    : 這10天一直在點槓桿仔；笑罵由人。
→ ihl123456   : 今天收盤應該會很難看
推 schula      : 讚讚
推 snider      : 撿股票了
推 aix315      : 連底部都相似，那不就要嘎了
可以賭反彈阿XD 但記得時間到要跑就是了~
推 xephon      : 你是不是暗示要嘎了
→ iamsosmart  : 問就是大跌，下看3955
※ 編輯: goddamnhuge (218.35.3.110 臺灣), 09/26/2022 12:04:43
推 a5545855    : 結論是還有一次破底翻 懂了 歐印買進
→ Obama19     : 那你還不趕快放空
我從15500左右就一路空了阿= = 雖然我常常在閒聊喊多做空 哈哈哈
→ samm3320    : 照這個線allin SQQQ很快就財富自由了
※ 編輯: goddamnhuge (218.35.3.110 臺灣), 09/26/2022 12:06:50
推 OhMyHair    : 然後有錢人越變越多
→ ojh         : 高手 但是會被噓爆
推 fiend0229   : 不一樣啦2008有基本面良好嗎！別混為一談
推 sbob        : 歷史總是驚人相似，那道瓊只會漲百年歷史哪裡錯了？
噓 VVVV5555    : 好呀
→ iio         : 顯然樓上就是沒經歷過2008 笑死 什麼基本面良好
→ sbob        : 總是有人很喜歡說一些邏輯矛盾的東西
→ iio         : 那時候喊的是萬點起漲和633好嗎
推 linx210145  : 單拿出啦看看啊
噓 dufflin     : 08是救市才崩的嗎 前言不對後圖耶
→ sbob        : 歷史有崩跌，但也有漲啊，怎麼不講漲的
→ vincentoh   : 不要怕房貸還沒開始繳
推 zxcv91039   : 驚人相似就是崩完繼續創高
→ bitlife     : 還有九萬兆,不過最近看到一則報導,科學家估計全球螞
推 AN94        : 都知道還沒崩完 現在進場幹嘛
→ bitlife     : 蟻有兩萬兆,算是還給蕭萬長和劉兆玄公道,萬兆是存在
推 ihl123456   : 今天138搞不好也守不住
噓 shmim       : 不要槓桿 懶趴捏1-2年 續創新高 很難嗎
推 achinyu     : 黑格爾說：歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從
→ achinyu     : 歷史中得到任何教訓。
→ bitlife     : 於地球上的,但馬英九的九壞了事
→ zxcv91039   : 大家不用看太空 你看空股市就是看空整個資本主義
→ zxcv91039   : 你們這些社畜有躺平反抗嗎 躺平又如何 反抗的了嗎
→ zxcv91039   :  選股不選市
→ neoa01      : 穩了
→ piliwu      : 看圖說故事但內容完全不同騙沒經歷過08年的人
噓 MakeTheMoon : 空單呢？看你喊多蠻久了 現在轉空代表？
推 theurgy     : 很多人德國車都訂了等到港 你說會像2008
推 Chilloutt   : 沒救惹
推 superww     : 最近大宗原料價格狂崩 營收暴跌 確實有08的影子
推 baseken     : 賺爛了嗎
推 danish80924 : 捏1-2年就續創新高？ 這樣過十年不就每個人都賺飽退
→ danish80924 : 休
推 springman   : 對啊！我買太快的狀況一直都很類似，只是程度的差別
→ Chilloutt   : 這圖流開惹就不會這樣走惹，不是打底就是直接向下
→ zxcv91039   : 原料狂崩不就打通膨非常有顯著效果  不要怕 傳產訂
→ zxcv91039   : 單老早回溫 慢扭行情
推 alex5566    : 看看科技業有沒有裁員&無薪假 不就知道了
接下來半年就會有新聞慢慢出來了 各位可以事後來驗證
噓 MakeTheMoon : 原料價格回落就是為了降通膨啊 倒果為因？
還真有人以為原物料價格跌=通膨降喔XD 好惹啦~
推 im2a27      : 現在只能玩短的 留倉太危險
※ 編輯: goddamnhuge (218.35.3.110 臺灣), 09/26/2022 12:15:56
推 alex5566    : 原物料狂崩 是指從高點掉下來 相對過去還是高
→ alex5566    : 而掉下來是因為升息，副作用就是產業會不景氣
推 katanakiller: 後面幾年還是彈回來了 不過低點在哪誰知道啥時進場
→ jinhouse123 : 。。。。。安心定存美金。。。。。
推 raslin      : 現在的問題是瞬間穿價交易發生頻率變高了 老手大概
→ raslin      : 開始去環島泡茶休息一年了
推 superww     : 看品項 不少大宗化學品 已經跌到疫情剛開始的低點
→ superww     : 了
推 ftvs        : 這次不一樣的，台灣錢淹腳目，經濟最好，房地產欣欣
→ ftvs        : 向榮，
→ PitzMan     : 推LoL
推 jaricho     : 還好有買房的都賺一波 超爽
推 jei01       : 現在是以美金計價的原物料跌，但其他貨幣計價沒跌
推 zxcv91039   : 幸好住在台灣 反觀什麼韓國 房價腰斬真沒用
→ jei01       : 這就是美國輸出通膨的魔術
推 smbtomas    : 這次不一樣，連反彈都沒給你
推 takataka    : 早說，為什麼不早說
噓 abcnelson654: 2020也這樣講….
推 CGDGAD      : 2008沒有停滯性通膨跟輸入性通膨
→ CGDGAD      : 我2022/2023比2008更嚴峻
我個人也認同這次比2008更複雜 FED我猜也是這麼覺得XD
※ 編輯: goddamnhuge (218.35.3.110 臺灣), 09/26/2022 12:21:37
推 dragfeng    : 怎麼都有人覺得房市穩賺不賠?
推 Tigerman001 : 2008還有中國，這次中國搞不好也是黑天鵝
推 mnb1234     : 我的空單就是因為上次看到這張圖佈的…
推 seebass     : 2008的圖表是不是哪裡搞錯了  2008/11 才開始第一
→ seebass     : 次QE ,要看也是對齊2014/10 QE3結束
推 v7q4        : https://i.imgur.com/tzEVNN7.png
→ XristianBale: 你484剛看完貝琪說股
推 g11121s     : 同樣利空不會反應兩次！
噓 GGFACE      : 一點都不像＝＝
推 jei01       : 美元升值，原物料產國的貨幣相對貶值
→ jei01       : 美金計價的原物料自然下跌，但其他國家貨幣算沒跌
噓 LinFeiFun   : 無聊 文章也是驚人的相似
推 madeinheaven: https://i.imgur.com/zXrFtgS.jpg
推 shanghui    : 有國安不怕
推 Leo3492351  : 真的…歷史是一直重複發生的
推 Stunish     : 這次風暴會爆的不在美國，歐洲才是爆炸中心
推 zx8743276   : 你知道了還會叫黑天鵝？
推 ha22457098  : 好險一堆人不信 沒人搶空單
→ jei01       : 看歐洲英國就知道，美國這次完全只想顧好自己
→ jei01       : 其他新興市場，甚至已開發的歐洲都會很慘
噓 Sugimoto5566: 有人恐慌有人跳樓嗎? 妹由嘛
推 fred0755    : 只能說不停損的準備掰囉
推 jc761128    : 講這麼多就是跟著FED共進退 他降息你再買股
→ fred0755    : 萬八回到八千 這畫面太美
噓 chad61011   : 低調好嗎
推 raslin      : 2008AIG炸裂跟寶鹼瞬間下跌 是個訊號
→ CGDGAD      : 大不了吃泡麵就好，幹麻跳樓？
→ adsl12367   : 2008其實問題很多  不單是房地產問題
→ neoa01      : 萬八到八千，這一定很刺激
→ CGDGAD      : 但如果泡麵漲到一包100我就不知道了
推 ohlong      : 怕爆
推 zx7860601   : 補個血，多蛙崩潰噓
推 mnb1234     : 2022問題也不少啊
→ hebeisme5566:      看後視鏡  人人都股神了
→ furbyyeh    : 漫牛行情
推 jpteru      : 就漲高了正常回檔個20-30%
推 fred0755    : 都高點跌5000點了 再跌5000也剛好而已
噓 hcc0603     : 除了特意弄的圖像以外，事件和時空環境根本完全不
→ hcc0603     : 同
→ adsl12367   : 等2022指標性大廠都無薪假 再來談這問題
噓 tigger09cow : 馮京當馬涼
推 mdkn35      : 黑天鵝國表示興奮
噓 KZS         : 光指數就不同了 cc
推 aynmeow5566 : 什麼無薪假 美國直接裁員 裝睡的叫不醒
推 sharkman1793: 優質文幫推
推 newbrain    : 我開始相信你了
推 Fallenshit  : https://imgur.com/6zYo82h
→ ken9999     : 這種對照圖看了幾百張了 從來沒有一次準過
推 haykin      : 推
→ WenliYang   : 沒啥意義的對比圖
推 zerobx      : https://i.imgur.com/OeG741G.jpg
推 gainlife    : 圖看起來差不多 但2008跟2022下跌的原因一樣嗎？
推 H23324216   : 媽的每天都是黑天鵝
→ adsl12367   : 哦是哦 那你快歐印放空
→ gainlife    : SP500想到之前的騷年股神 SP500史壯拜
→ adsl12367   : 相信明年這時候你已經身價百億
推 taikouhncheu: 我猜這次先從比特幣開始炸
→ ASG         : 馬後炮都馬很厲害
推 hide0322    : 早說你怎麼不早說
噓 kimchvm03   : 低調，不要讓傻多發現我還想空
推 a0931040970a: 別想那麼多 就回去 2020年的指數而已 怕什麼 疫情
→ a0931040970a: 紅利要沒了 就這樣
→ ohyakmu     : 你為什麼拿之前的線圖，而不是現在的
推 jojorQ      : 那要到底了嗎
推 PeikangShin : 你知道這次比2008還嚴重……因為頭高了快一倍
推 adsl12367   : 等台積電裁員再來跟我講
推 asubelieve  : 啪 沒了
推 kulo187691  : 08年沒有糖漿,22年有糖漿
推 pqpqpqpq    : 失落20年來了
噓 ptt98105    : 差多了
推 alex80309   : 這一年還是轉去美金定存好了
→ adsl12367   : 高盛幾乎每年都在裁  講的好像今年才裁員
→ ichitakajoe : 有點懷念C大
推 amiahhh     : 最好沒說 股版好人很多..
→ mhkao2100   : 艱難的斑馬
推 beast20213  : 準備啟動國安雞精！
→ beast20213  : 不怕不怕
噓 laipyn      : 一直說08年 要不要看08房地產跌多慘 現在房地產呢
推 icelaw      : 記住那個在高點叫你買正2的id
→ icelaw      : 再繼續玩數字阿 被市場修理了齁 笑死
噓 victorytim  : 好險我還有房
→ jung914     : 繼續升息 總是有一項產品會撐不住
→ mc2834      : 做空喔？貼帳單出來聞香啊？
推 ayaaya      : 這張也太神了
噓 cityhunter04: 空仔好怕被嘎，瘋狂帶風向
推 OldGBy      : 存錢時間到，我們一起來禱告。
→ tctv2002    : 還在喊房地產 任何資產都在修正 房地產還沒輪到而已
→ tctv2002    : ...  投資房地產最怕的就是沒盤子接手
推 xvhak       : 有這種文 代表上漲訊號來了
→ ppnow       : 二樓笑死，內資妖股呢？
→ ojh         : 現在只是剛開始啊 等主跌段來再跟08年比比看誰慘
推 benting     : 全部套牢
推 geige       : 每次要進去空國安就出來嘎
→ q09701023   : 轉手放空all in 明年退休
→ RLH         : 經濟好難
→ yoyolu041489: 降落的線型不一樣 但都會著地嘻嘻
→ xc2v        : 逢低佈局
推 i376ers     : 最後的逃命波
噓 kukuyo      : 風控做好就好
→ xc2v        : 比氣長
推 takuya1     : 好，傾家蕩產空下去
推 dirk007     : 照著圖 還有一半要跌……
推 weibibby    : 這次不一樣好嗎
推 fatb        : 歐印放空了
→ Prof68      : 一個是通膨災難 一個是泡沫災難。你搞錯囉。
推 Xuxxin      : 嘎空怎麼越嘎越低==
推 ivan1116    : S&P 500跟台股的關係是？
推 jim82124    : 都美國在搞zz
推 Mysex       : 明天又大反彈了啦 甜甜價又不敢買？
推 jamie780401 : 這次會比2008更慘吧
推 Chilloutt   : 房市快爆炸
推 sumarai     : 硬著陸
→ GtskinR     : 看到kd就笑了
推 eating      : 不過如果房市爆炸了 一般人大概也死很慘
推 benson502   : 快逃r，現在那麼慘去買賓士有機會折到2%嗎
→ eating      : 變成現在滿手現金(美金?)的有錢人再收割一波
→ visadanny   : https://i.imgur.com/3zqE4SM.jpg
→ lolpklol0975: 5555555 一片樂觀
噓 nakinight   : 低調好嗎 我想看到血流成河
推 opop1133    : 跟2008年比差別是在懂不懂印錢救股
→ opop1133    : 2008年前QE尚未流行
→ opop1133    : 現在有一點點利空 先印鈔救市
→ opop1133    : 印久了總要還
→ myskyid     : 所以勒  住陶朱了？發文很爽?
推 longkiss0618: 美金定存安穩看戲
噓 SuGK        : 照這圖 啥都不做過幾年資產就會翻倍了 怕屁
推 citiman     : 所以明天要反彈了，盤後交易快買個幾張
→ deangogi    : 房市怎樣算爆炸 -30%?
噓 PaulOneil1  : 每次崩盤就有人要拿2008來相比...
推 Riesz       : 類似再保公司要調高費率  銀行不出就是美國養老金來
→ Riesz       : 為這個OCC(銀行衍生品再保公司)增資
→ Riesz       : 類似叫  老年人"有巨災 獻出你們心臟的時候到了"
推 help1268    : 現在是錢太多的年代
推 questionboy : 一樓XD
推 chiehJ      : 準備嘎嘎
噓 sonic1214   : 08年沒戰爭啊葛格，你是不是年紀太小不懂事
推 simo520     : Gg和貨櫃一起回08年股價
→ tonyshan    : 還有逃命用波段
→ dann255181  : 笑死 喊多做空這種話都敢說
推 wahas020    : 收到 全力放空 睏霸數錢
推 LT26i       : 這個齁看你言行不一 要反過來看
推 hito21      : 我跟吳彥祖也驚人的相似~
→ ken720331   : 利空丟出去了
推 sai82320    : 這波所謂的達崙跟叫煮 差不多都掛了
推 adbene      : 喊凹單的總是不認輸
推 lasekoutkast: 等待機會
推 bud3058     : 想再看到3～4年從600飆到12000，然後一年內掉到剩2
→ bud3058     : 000的榮景
→ deangogi    : 以後不會有人拿08比了 2022會橫掃之前的空頭
推 huk40199    : 這次複雜的不是原因是爆了之後沒辦法QE
→ huk40199    : 管他現在什麼原因還沒爆
→ huk40199    : 只能跟你確定的是10年內如果有海嘯就保重啦
→ huk40199    : 因為fed知道沒辦法QE了
噓 Snowman     : 我等這個大場面等了5年！
→ efreetia    : 除非丟核彈
推 sismiku     : 現在真的是出場觀望的時機
推 Bencc142    : 明年再測一次8000 宋芬提
推 swanc       : 你這篇是在跟老蘇對做喔
噓 dodoro1     : all in
噓 yeltek      : 最相似的是馬後炮的
→ chiuweiyu   : 的確
噓 elvissheng  : 空好空滿
噓 sooge       : 那你有大賺特賺嗎= _=
→ sooge       : 真的好像喔 所以你要分享接下來怎麼操作可以財富自
→ sooge       : 由嗎 zzzzzzzz
推 jeross      : 怎麼沒看2008後的漲