Re: [標的] 4119 旭富 多

[macross2 (IG: macross.memo)]

※ 引述《DoncicInPTT (東七七玩批踢踢)》之銘言：
: 1. 標的：      4119 旭富
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 其實這檔觀察蠻久了
: 12/25爆超大量看起來底打得真的很厚
: http://i.imgur.com/l0FhIBP.jpg
: 一波盤整往上後，進入近期第二波盤整
: 看好還有機會會再漲一波
: 希望可以彌補一點我看錯亂空王品的損失QQ
: 1月營收看起來雖然還沒回到最佳表現
: 但至少不是擺爛的公司，有努力撐住
: 長期下來要回到前高150應該沒有太大問題
: http://i.imgur.com/I7zJKe5.jpg
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 停利 120(看看自己那時候有沒有膽子大可以抱到150)
: 停損 70

幫忙補充火災後近期資訊
有興趣的版友可先關注(不是飆股先關注就好~~~)

公司網站災後重建報告說明:
今年第一季仍舊以約30%之產能運作，
第二季始能開出 60%產能，預計將至下半年方能全廠修復完成。

估值方面

國內法人(元富投顧研究部)報告預估今年EPS 4.68元(約3元為保險業外挹注)，
目標價122元(26X2023EPS)。

法人預估若新加坡TauRx旗下阿茲海默症新藥TRx0237順利上市
旭富為其代工原料藥
此業務貢獻營收將逐步成長>6億元台幣
法人給予26倍本益比評價

我與發言人連絡後自己歸納出兩種方向
(不方便在流量大的PTT版面公開詢問內容
有興趣的版友可再問我)

首先保險理賠
2022年第4季不會認列保險理賠收入，時點會在2023年。

我以下2024的估值包含發過股票股利配股2元的股本膨脹稀釋EPS
以及2024年觀音興建新廠增加的25%產能

最樂觀的預估
若阿茲海默症、大麻二酚等新產品業務順利達成
2024EPS有機會回到6~7元
給予20倍本益比股價可回120以上

保守的預估
若前述新產品業務無法達成
將會犧牲毛利，降價爭取客戶回流
此情況個人預估2024EPS約為4.97元
給予20倍本益比股價99.4

因為利多在下半年
新業務也還需時間發酵
股價應該有回檔機會
想投資火災重建與新藥題材的版友可再自己抓一下安全邊際

雖然公司過去管理的確有問題
但觀察這一兩年
公司網站災後重建報告蠻用心誠懇的
https://pse.is/4pg7rc

人權單:
https://i.imgur.com/eAyILlH.jpg


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.78.45 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1675917869.A.44B.html
推 swxxswxx    : 優質好文
※ 編輯: macross2 (114.32.78.45 臺灣), 02/09/2023 12:47:28
推 EvanChien   : 推用心認真的標的文
推 f204137     : 火災股還有一家1777 也是不錯選擇
喔喔  我來關注一下!!
※ 編輯: macross2 (114.32.78.45 臺灣), 02/09/2023 12:51:26
→ f204137     : 稼動率同樣逐步上揚 獲利也沒較差 兩家都原料藥廠
推 sbsoh       : 火災最強股就是欣興了
→ u6vu040531  : 火災股是什麼別稱笑死
→ a79111010   : 有燒過的都會漲
推 cindycincia : 26倍我覺得有點太高 感謝分享
→ davidaustin : 1777兄弟姊妹公司很猛
YES!
→ Dusha       : 推認真
推 adidas81923 : 火災最強是華孚剛好又碰到疫情
開紅盤有追一點華孚,漲太快沒建到想買的倉位
聯嘉下半年也可以開始追蹤
13 款車型專案訂單(總金額 120 億元)將在 2024 年開始量產，
→ fatb        : 今天剛好路上看到華孚的車子
推 jknm0510a   : 我旭富的已經變長期投資股了，成本84
真好...我也想買8字頭
※ 編輯: macross2 (114.32.78.45 臺灣), 02/09/2023 13:50:20
推 jecint1707  : 我也觀察一陣子後來改買生達了，記得是今年開始慢
→ jecint1707  : 慢恢復產能，之前還說是大麻概念股，感謝分享XD
^^
推 fakelie     : 便宜生技1號 賣ㄌ 現在抱3號中
推 dearhau     : 我是買1777
剛研究了!我來找點位進1777!謝謝龍王!
※ 編輯: macross2 (114.32.78.45 臺灣), 02/09/2023 18:34:26
推 fifiman     : 買在82本來想玩短線但實在太牛就放著不管，現在破
→ fifiman     : 百0.0
噓 motozey     : 都是三商集團的
推 passenger10 : 這隻真的很狂 看超久沒買8*現在破百。
推 eztable     : 買一張支持