Re: [標的] 群創去庫存多

[YU1225 (jacky元)]

 
※ 引述《killver (這就是人生)》之銘言：
: 1.標的： 群創3481
: 2. 分類： 多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：面板已提前進入被動去庫存
: 籌碼面：爛
: 技術面：爛
: 消息面：高層減薪，準備寒冬，無薪搖言，嘿嘿，你還在看新聞做股票嗎
: 根據過去週期，面板在2017/2020/2023都會有明顯需求回溫
: 陸廠縮了不開槓繼續擴廠，這次也是陸廠帶頭起漲價格，代表全部面板廠已進入被動去庫
: （呆料清的差不多），沒老鼠屎在那邊主動去庫存賤賣
: 中美冷戰已是顯學，未來「避免地緣政治風險」將可能是美國故意挑起的話題，美國只要
: 定品牌廠供應鍊產地，不可以在單一國家超過50%，台廠就有的玩
: 投信還沒點火，到時候又會回來抬轎
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 12.05建倉，12以下繼續加單
: 停損機制：明年美國CPI死灰復燃必清倉，系統性風險必清倉，我希望別發生，但誰都無?
: 預測
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: Sent from BePTT on my Realme RMX2083
 
 
 
 
群創，以2023年底25元的淨值，過去13年1.4最高的PBR，算出是35。以目前的營運難以到
達，可以視為天花板。
 
然而群創有個利多，就是提過幾次的印度Vedanta技轉建廠。目前是一座8.5代+後段，要
看日後有沒有繼續更多合作案。
 
因為這個在未來15~20年會幫群創帶來
200億
500億
1000億
2000億
 
的權利/專利金，目前都還難估算，因為都還未知數。有可能就是這一座，有可能Vedanta
是印度獨佔或是寡佔的面板企業。
 
如果合作擴大，給與群創的PBR也將提高，因為收這些權利金，遇到景氣循環不好，群創
也很難賠錢。
 
有個趨勢大家都知道，就是印度將是美國預計扶持的世界工廠，也大概率會是不可忽視的
世界市場。
 
 
假設主力要做行情，就會放出《鬼故事》
 
例如Vedanta合作案會有10座面板廠，每年權利金可以收300億，EPS就有3元，15年就45元
。
 
加上2023年的淨值25，未來淨值就是70，1倍PBR70，1.5倍上100。
 
再次強調這些都是《鬼故事》!
到時遇到股價飆漲，大家要小心，尤其利多一直放，股價不漲，那就是大咖先跑了
 
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→ ifay        : 我OK你先買
→ lookinto    : 那個合作權利金怎麼算出來的？有可能這麼多嗎？印
→ lookinto    : 度建廠需要付權利金嗎？ 那以前中國建廠怎麼群創
→ lookinto    : 友達不會也去賺這筆？
推 Madridtop   : 面板目標25，還有20%的空間，我已經進場了，免得變
→ Madridtop   : 成下一個興農錯過後悔
→ Madridtop   : 當初興農也是外資瘋狂馬上去漲了50%，這次不要不信
推 superamd    : 請問 航運提淨值被人虧豹 面板提淨值就？？
→ z7956234    : 目標70，收到
→ imhanhan    : 100收到打收到 收到
→ BC0710      : 喊1000好了啦 100太沒夢想了吧 像合一的一也是一千
→ BC0710      : 的一
推 fall781254  : 為什麼一定要去玩面板？
推 sharkman1793: 這邊好多面粉 之前套的很高 跟現在星宇差不多
推 nisi0773    : = =
推 Kobe5210    : 可以漲40%的股票，為何不賺？
→ Kobe5210    : 好妙的問題
推 bear31223   : 上面套牢量超大 法人狂買拉不太上去
推 ppcity      : 現在1座都還沒有 就先喊10座 真是好棒棒
→ Kobe5210    : 市場待久了，會看產業趨勢多空雙賺的高手很多
噓 Kingjames66 : 你的morethanless ID是不是被水桶了?
噓 deepdish    : 不要在作夢惹zzzzzz面板94紅海市場 低毛利
→ deepdish    : https://statementdog.com/analysis/3481
→ deepdish    : 投資風險一堆 對面板業不懂 真的不要亂買
推 ccdg        : 我不買群創，不過面板二隻一定是一起動的。主力需要
→ ccdg        : 先拉老大，然後拉老二熱鬧滾滾出老大，再小拉老大出
→ ccdg        : 老二。最後一起砍，倒著再賺一波。反正主力就是貪
→ ccdg        : 婪，多空都要賺
推 TroyeSivan  : 短期100 中期500 長期1000
→ ccdg        : 不過現在才要起漲而已，十年大底，新世代產品要上
→ ccdg        : 來，舊世代產能逐漸退出，就懶得理主力怎樣上下其
→ ccdg        : 手
噓 deepdish    : https://i.imgur.com/YfnQQzA.png
噓 Kobe5210    : 但，這篇手動置底的行為不可取
推 sss6515366  : 上看1000
推 mscmobitai  : 蛤？面板還有15年？
推 f204137     : 太樂觀 虧轉盈是最好賺的時期 每次把握住就好了
好..謝謝fj推薦十年線的群創 感謝你！
→ ccdg        : 郭董砍價夠兇殘，終於嚇到愛亂搞的中國面板廠不敢了
 
※ 編輯: YU1225 (106.1.120.140 臺灣), 02/22/2023 20:37:28
→ ccdg        : 但是不要太貪心，100多這種高風險只適合不是賠自己
→ ccdg        : 錢的法人，反正他們只在乎別人有我也要有
噓 deepdish    : 技轉建廠是印度人獲利阿 怎麼講的好像利多zzzzzz
噓 snowdraught : 漲了狂吹，跌了裝死！不知道收到多少訂閱了？
噓 aabbcc520   : 我看31  31.6全賣
→ fallinlove15: 瘋狂年代 什麼都合理 為了避免精神錯亂 看戲就好
推 chibmw      : 光之前套牢三十幾塊的冤魂 就要滾一百多萬的量 若要
→ chibmw      : 漲到一百 那量能不知道要多少
噓 vvnews      : 煩不煩每天都要一篇
推 wiesgame    : 這次不一樣
推 rockhart    : 不貪心，30就好
推 killver     : 不用想太多，看看海邊集團跟群創歷史，是否都是犧
→ killver     : 牲群創利益去換取母公司利益（笑）
→ killver     : 與其說權利金？怎麼不說美國決定制裁中國面板廠？
→ killver     : 說不定是漲這個啊（苦笑）
推 f9968106    : 感謝信心加持
推 ashrum      : 分批下車中