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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 1. 標的: 6230.TW 尼得科超眾 2. 分類:多 3. 分析/正文: 一、基本說明 為國內散熱模組的主要供應商之一 原本叫超眾 近年日本電產(NIDEC)入股,故改名尼得科超眾 產品主要應用於伺服器、NB、通訊等3C類產品 講個股前先講產業 https://imgur.com/kIDXgBh 今年一月散熱營收,是跟前兩年的2月比 很明顯成長一截,甚至都還高於去年上半年 散熱前幾大有鴻準、奇鋐、雙鴻、力致、超眾、建準 本文就挑尼得科超眾來看 (一方面是他的國內市佔率在這兩年是成長的) 二、近期趨勢 註:資料取至2023/2/24 日K圖 https://imgur.com/2R6C3Oh 週K圖 https://imgur.com/IwByt3Z 近月放量成交 https://imgur.com/Av4RNVy 近兩週法人進出 https://imgur.com/5eShL2b 近月融資券 https://imgur.com/0Fn7cKi 成交量自2021年開始進入投降賣出階段 在2022年上半年觸底,整理了大半年 直到近期都還在很低量的成交量 (月均量110張、季均量87張) 跟整體市佔率或營收比起來 個股交易量實在太冷清 可以想成是養得差不多了 短期內法人也漸漸偏買 (10個交易日有8天偏買) 但股價仍然遲滯不動 三、近期事件 2/10 公司說明持續在越南擴廠 2023年資本支出預估與2022年相當 1/10 法人預估獲利主力的網通與伺服器,營收將下修 冷清到近三個月內沒什麼消息,當參考 不過今年還會持續擴廠的,還可以小小期待一下 今年資本支出沒下修的公司,都還算不錯的 四、財報面 1)資產負債表 近一年 固定資產/現金/應收帳/存貨 合計佔資產90%以上,資金高度集中於本業營運 2)EPS/ROE比較 以營收規模而論,比較對象為雙鴻 疫情前這兩家營收規模差不多 但雙鴻在前兩年明顯擴大資本支出 一口氣拉高了獲利與EPS 尼得科超眾相對就被比了下去,較不受青睞 3)資產效能 近五年營收/資產 比例接近1 營運規模穩定成長 4)負債比 依Q3財報,資產負債比達179%,良好 整體負債比55%,負債比例普通 5)現金水位/週轉率 現金水位約2個月算正常 應收週轉達4個月偏高,但與雙鴻相當 存貨週轉2~3個月算正常 跟其他產業別相比,財務狀況都算正常表現 不致於扣分 6)推銷/管理/研發費用 推銷/營收成長穩定在1上下 管理費用比例逐年增加,但還控制在5%內 研發金額也是逐年拉高 對於長期營運來講,都還是正向觀點 7)母公司獲益比例 其獲利100%來自母企業 Q3有受惠美元升值拉高財報 年報不知會回吐多少 8)營業活動評估 看Q3財報 現金流比例約70% 應收帳減少2.7億 存貨增加2.7億 應付帳減少2.7億 其他應付帳增加1.5億 雖庫存增加,但資金有持續入帳 對上游應付帳也有持續去化 整體跟去年比,現金流是逐漸好轉 9)利息收支 利息收支大致持平 沒有明顯資金壓力 財報面上,大致上沒有明顯負面因素 屬於穩定正常表現 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) 個人原則,選股看基本面 進出看走勢圖 短期於季線120上下波動 長期從谷底回升至年線114上方 因成交量實在過低 搭配業績穩定成長,現金流也穩定 嘗試收盤120以上試單進場 https://imgur.com/o7bLxJH 但最大風險來自整體市場風向 仍需設好停損點,苗頭不對還是得跑 賺賺P幣 :D -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.57.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677729674.A.912.html
fakelie : 尼哥03/02 12:02
tigerzz3 : 大大看空很久 手癢進場啦?03/02 12:03
一直都在場內啊 但顧慮風險只是留一部分金額玩玩 買的項目只是沒寫 我只買產業是成長的 不會越跌越買 也不會買到數十上百檔 然後再看漲的阿Q麻痺自己
yb3570srz : 尼哥爽歪歪03/02 12:04
jerrylin : 技術聽說很強 但不知道EPS為什麼那麼難看03/02 12:07
centaurjr : 因為改名改太爛 誤03/02 12:13
※ 編輯: aloness (223.140.19.251 臺灣), 03/02/2023 12:13:26
liupenny : 好像還不錯,有單就推 03/02 12:13
apolloapollo: 改尼哥後真的不行了 03/02 12:14
n88713117 : 謝謝分享 優質文 03/02 12:14
guilty13 : 這檔自從阿本仔進來之後股價一路跌 03/02 12:15
fakelie : 名字像 超究武神霸斬 03/02 12:17
alwaysalone : 很強是以前了,自從創辦人過世二代接班以後就.... 03/02 12:18
alwaysalone : 日本人進來以後更是慘不忍睹... 03/02 12:19
clamperni : 樓下成本多少 03/02 12:20
gprs910 : 身為超眾小小的供應商 只能說請三思 03/02 12:22
Kobe5210 : 推標的分享 03/02 12:22
zzj11 : 都超重了 03/02 12:27
wateryc : 尼德科.......科科 03/02 12:29
randy520 : 推分析 但籌碼過度集中在母公司手上 炒不太起來 03/02 12:39
lifephoto : bluebird:成本55路過 03/02 12:39
p86506 : 3338有看法嗎 03/02 12:50
bodple : 當初買進是看好5G手機散熱 現在也只能等景氣反轉了 03/02 12:52
BlueBird5566: 散熱寧可買3017 03/02 12:52
BlueBird5566: 這均線凌亂,交易量小,還跌破前波大量低點,怎麼 03/02 12:53
BlueBird5566: 看都不是進場時機 03/02 12:53
BIGBIGFISH : 差不多的價位 奇鋐的獲利贏很多欸 03/02 12:54
videoproblem: 泰碩比較讚 03/02 12:58
zzzzzzzzzzzy: 黑人不喜歡買尼得科 03/02 13:01
luckystrike5: 你買雙鴻還比較好 03/02 13:08
luckystrike5: 請問在外流通股票剩不到20%的公司 經營層誰在乎股 03/02 13:08
luckystrike5: 價 03/02 13:08
luckystrike5: 吳家用200左右出脫的 你覺得這支能噴到哪? 03/02 13:09
luckystrike5: 去年還前年有拉到239讓所有套牢的人下車 阿本仔已 03/02 13:10
luckystrike5: 經算是有情有義了 03/02 13:10
winston99422: 怎麼看買3017會更好吧 03/02 13:10
luckystrike5: 他已經滿足下市的條件了 只是遲遲不動作而已 03/02 13:11
luckystrike5: 母公司有錢到要死 也根本不需要在台灣增資了 03/02 13:12
BlueBird5566: 拉到239讓套牢的人下車?那買在239的人呢 03/02 13:14
luckystrike5: 簡單講啦 日本高層都是來臺灣輪調過水 三年五年就 03/02 13:15
luckystrike5: 回日本 你覺得股價是他們的KPI嗎 就算是 他有什麼 03/02 13:15
luckystrike5: 籌碼去拉股價? 03/02 13:15
luckystrike5: 買在239腦殘啊 這價位會追進去的可以說是完全不去 03/02 13:16
luckystrike5: 了解公司情況 03/02 13:16
luckystrike5: 你扣掉中信信託的10%股票那不知道是誰的 每天的交 03/02 13:20
luckystrike5: 易量都是散戶在菜雞互啄 已經快兩年了 你居然會 03/02 13:20
luckystrike5: 研究這檔 03/02 13:20
c928 : 這支看爸爸拉不拉 03/02 13:21
luckystrike5: 大和國泰已經吸飽了 最後一步就是私有化 03/02 13:24
luckystrike5: 當時所有人都在等230收購 套到天荒地老 沒想到拉一 03/02 13:26
luckystrike5: 個239 哇主委加碼送幸福 03/02 13:26
ltj3183 : 名字帥而已 03/02 13:36
BruceChen227: 尼哥股 03/02 13:36
gogoking : 這支很無聊我買120好幾個月還在120 03/02 13:46
kmshy : 推認真 祝發財 03/02 13:55
asiguo : 日本控股股東還在吵架中zzz 03/02 13:55
XinC4707 : 怎麼不選奇鋐 03/02 14:06
f204137 : 這家可以 03/02 14:35
champion7711: 有認識裡面的員工,知道這家的狀況,三思……。好 03/02 14:36
champion7711: 人做到底,寧願去選奇鋐或雙鴻,懂的就懂。 03/02 14:36
stonerr : 3324或3017比較穩 03/02 14:39
lu19900217 : 聚眾,澤鴻,奇鴻這幫散熱都台資企業,台資嫁入日企 03/02 14:48
lu19900217 : ,磨合一定大,這段磨合期效率一定差很多咩 03/02 14:48
bigfacegg : 散熱買3017 放著比較實在 03/02 15:25
ben192726 : 名字好帥 03/02 15:47
kmshy : 這檔隔一陣子就有投顧帶會員買 盤整一段時間等搭順 03/02 16:41
kmshy : 風車 03/02 16:41
jerrylin : 3017跟之前金像電的走勢挺像的 03/02 17:23
luckystrike5: 這隻跟產業面基本面完全無關 200以上的時候是在賭 03/02 18:39
luckystrike5: 要不要收購 結果公司賺錢 股利發超爛 也不下市 03/02 18:39
luckystrike5: 大家看等不到收購就失望賣壓一路跌到100 03/02 18:39
BLUESKY101 : 成本36路過 03/02 19:40
jyhsheng : 這隻流通在外的股票 幾乎都被母公司買回去了啊 03/02 19:43
zxzx8059 : 變成尼哥後考績年終笑鼠倫 03/02 21:28
qaz13579 : 尼哥來超渡眾生了嗎 03/02 23:47
jeff0323 : 好公司 03/03 00:30
p110119117 : 你把我的協禧哥放哪 03/03 07:57
gogoking : 板主好猛喔發完兩天噴了? 03/06 09:39
tigerzz3 : 笑死 我來朝聖的 03/06 09:40
genieangela : 謝大大 03/06 09:59
gogoking : 跟鬼一樣 03/06 10:00
dai3345678 : 強 03/06 11:57
gogoking : ....扯 03/22 09:50
jc761128 : 朝聖 一堆業內勸世 孰不知股價跟營運不一定正相關 03/22 12:56
toroyang : 剛突破加入還來得及 03/23 04:49