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作者qk123 (qk123)
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標題[新聞] SVB資本狀況引發市場擔憂 單日崩跌60%
時間Fri Mar 10 07:59:58 2023
原文標題：SVB資本狀況引發市場擔憂 單日崩跌60% 銀行股受牽累 原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/5110874 發布時間：2023/03/10 07:03 記者署名：林薏禎 原文內容： 標普 500 銀行指數 (S&P 500 bank index) 周四 (9 日) 重挫逾 6%，創下兩年多來最大 單日跌幅，主因是 SVB 金融集團 (SIVB-US) 表示計劃透過賣股籌資，來彌補龐大的債券 投資虧損後，該股周四收盤崩跌 60%，其他銀行股連帶也受拖累。 第一共和銀行 (FRC-US) 周四大跌 16.5%，至逾兩年來最低水平，SPDR 標普銀行 ETF(KBE-US) 也挫跌逾 7%。 美股主要銀行股也受波及。摩根大通 (JPM-US) 收跌 5.4%，美國銀行 (BAC-US) 跌 6.2% 。 旗下擁有矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 的 SVB 集團，周四盤中因波動劇烈多次暫停 交易，慘烈的跌勢更拖累市值跌破 70 億美元。 SVB 集團執行長 Greg Becker 周三稍晚表示，公司幾乎已賣出所有可供出售證券，並希 望透過出售普通股和可轉換優先股籌資 22.5 億美元，以彌補債券投資虧損。SVB 並說， 出售債務證券後，稅後投資虧損幾乎達 18 億美元。 過去一年來，聯準會 (Fed) 大幅升息導致債券價值縮水，尤其是到到期日較長的債券。 SVB 以高利率和客戶現金消耗增加作為籌資理由，並表示，公司正在將出售債務證券的所 得款項再投資於短期資產。 SVB 與新創公司關係相當密切，其官網顯示，美國將近一半由風險投資支持的科技和生命 科學新創企業，都和 SVB 建立銀行關係。 富國銀行分析師 Mike Mayo 於報告指出，SVB 的問題似乎是由「缺乏資金多元化」所造 成。更高的利率、對經濟衰退的擔憂，以及沒那麼熱絡的首次公開發行 (IPO) 市場，導 致新創公司難以取得資金，並使 SVB 存款下滑。 Keefe, Bruyette & Woods 交易主管 R.J. Grant 表示：「SVB 的籌資計畫令人們對銀行 業的資本水平和存款狀況感到緊張，許多機構投資人現在對持有部分銀行股的感受不太好 。這只會讓人感到害怕，因為 SVB 過去是一家運作良好的銀行，現在他們出現問題，人 們會想要知道其他不如 SVB 的銀行狀況如何。」 心得/評論： SIVB 可是 SP500 成分股，難怪會引發金融股大屠殺 話說美股金融股已經走軟一段時間了 有敏感度的人跑一段時間了 接下來還有 credit suisse 珍惜生命、遠離金融股 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.39.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1678406401.A.00A.html
推 Waitaha : 金融風暴 丸子 03/10 08:00
推 oyaji5566 : 去年的FED：大型銀行壓力測試過關 03/10 08:03
推 AndyMAX : 三重審判之門開啟 美股失落20年 03/10 08:03
推 jeremyyyy : 小銀行啦！ 03/10 08:03
推 tttt0204 : 推文有人在那邊說小銀行 嘻嘻 03/10 08:03
推 poeoe : 讚啦 繼續維持高利率就是這麼有趣 03/10 08:04
推 EvilJustice : 未看先猜有人推小銀行 03/10 08:05
推 thbygn98 : 三重人還有信徒喔xd 03/10 08:06
推 zxc8305300 : 升息 科技股沒事 金融股先出事了 丸了 03/10 08:06
推 okbon : 再繼續升息 下一間是.. 03/10 08:06
→ F93935 : 這才剛開始 03/10 08:08
推 rosenzulu : 債券崩崩 崩到金融股 03/10 08:08
→ F93935 : 接下來就是程式單大暴跌 03/10 08:08
推 fbiciamib123: 三重門買垃圾債 嘻嘻 03/10 08:10
→ young2008425: 行運股 要危險了嗎 03/10 08:10
推 fmp1234 : 表示還沒到最後一棒 03/10 08:10
推 EvilJustice : 矽谷農會，小銀行，別擔心 03/10 08:11
推 F93935 : https://i.imgur.com/hX8T1rA.jpg 03/10 08:11
噓 MVPkobe : 他國事務 噴爆 03/10 08:13
推 psee : 開始了 03/10 08:13
推 jorden : 丸子 銀行骨牌效應...... 03/10 08:15
噓 JessVeron : 還有人在玩虛擬貨幣嗎 嘻嘻 03/10 08:16
推 goodbye : 幹是60%不是16%喔 03/10 08:18
推 thenfu : 這樣還敢升息兩碼嗎？ 笑死 03/10 08:18
推 zxc8305300 : 60% 盤後在跌15% 03/10 08:20
推 lieking99 : 一切都照劇本演，連空軍日都訂好了 03/10 08:20
推 kducky : 幹一天60%是殺小… 03/10 08:21
→ missucrystal: 聯準會期待的大場面要來了嗎 03/10 08:22
推 f204137 : 美國人殺股票都不手軟的 03/10 08:22
推 zephyr105 : 野雞銀行 03/10 08:23
推 amazingwow : 讓子彈飛一下 大場面醞釀中 03/10 08:23
推 okderla : 下週FED降息兩碼 不要不信 03/10 08:23
推 cqntvo : 小小銀行不是嗎？ 03/10 08:25
→ WEYNI : 前天收268 現在盤後剩下84 03/10 08:25
推 poeoe : 升息就是這麼有用 再多升點就輕鬆打通膨了 03/10 08:25
推 WTF55665566 : 這樣FED還要繼續升息嗎？ 03/10 08:26
推 woofwoof009 : 財報後還反彈到348 現在剩80 割了多少韭菜 03/10 08:26
推 lovefisk : 利空變利多 03/10 08:27
→ woofwoof009 : 完全不輸加密貨幣 可怕 03/10 08:27
→ omanorboyo : 去年升這樣就爆開? 今年再提高不就更慘 03/10 08:27
→ f204137 : 美國銀行業重挫 KBWB 銀行ETF 看能不能多殺一點xd 03/10 08:27
推 goodbye : 我覺得不會升息了 03/10 08:27
推 poeoe : 要打通膨還在幻想軟著陸 根本是作夢 03/10 08:28
推 soulism : 還沒完利息的壓力,會使美國政府增稅,減少支出. 03/10 08:29
推 jjsngjjsng : 大場面要來了嗎 03/10 08:29
噓 m4vu0 : 笑慘 台灣銀行股只會噴啦 03/10 08:30
推 jorden : 1929大蕭條那時候也是中小銀行一直倒 跟現在很像 03/10 08:30
→ soulism : FED一定會摧毀經濟,以完全降低通膨的任務. 03/10 08:30
推 goodbye : 臺灣銀行沒有踩雷嗎？我不信 03/10 08:30
推 WestRiver0tp: 別擔心，美國人錢多，沒有就再印 03/10 08:31
推 centaurjr : 當初一堆說債券放到時間到就不會賠阿 笑 03/10 08:31
→ centaurjr : 你要先撐得到時間到再說 03/10 08:31
推 f204137 : "彌補龐大的債券投資虧損" 到現在才後知後覺... xd 03/10 08:32
推 bboman : FED繼續升息，之後就越來越多銀行爆炸 03/10 08:32
→ f204137 : 如果是這種原因 反而要去找買點 03/10 08:32
→ f204137 : 債券評價損失 台灣金融業 OCI 去年都爆炸一輪了 03/10 08:33
推 a7983115 : 升息2碼應該不可能了 03/10 08:34
推 j3024133 : 長老最近債券也是爆買啊 03/10 08:34
噓 Dimitre : 所以台灣設漲跌幅限制是為了各位韭菜阿 03/10 08:35
推 k91011022 : 個股救危險在這裡 如果是etf加碼也沒問題 03/10 08:35
推 Hitimothy : 銀行買公股純銀行還行 03/10 08:35
推 poeoe : 現在慢慢買債才好啊 這家銀行都被逼到拋債了XDD 03/10 08:35
→ Dimitre : 台灣淺碟市場 沒漲跌幅限制崩盤會很多人要跳樓囉 03/10 08:35
→ a30332520 : 單日60%跌幅現在盤後又吃24% 03/10 08:36
推 realbout : 黑天鵝要來了 抓緊褲襠啊 03/10 08:36
→ Hitimothy : 呆灣不能像美股沒漲跌幅限制會跳樓的 03/10 08:36
推 f204137 : http://bit.ly/3FcKJGA 台灣金融去年底債券部位變化 03/10 08:38
推 Hitimothy : 呆灣銀行還滿嚴的但西瓜金爛到有剩 03/10 08:39
推 iamsofa : 瑞信拖這麼久還沒倒 反而別人先出事XD 03/10 08:39
→ Hitimothy : 還好之前彈起來時爛西瓜全出 03/10 08:39
推 SpursDynasty: 崩盤都是發生在開始降息之後 03/10 08:40
→ centaurjr : KBW ETF昨天跌7%阿...要抄快上阿 03/10 08:40
→ centaurjr : 看了一下新聞 他根本不是因為債券虧損...是賣了一堆 03/10 08:40
→ Hitimothy : 懷疑西瓜金到底有沒有風控部門 03/10 08:40
→ centaurjr : 衍伸商品的流動性風險...想抄底的自己小心 03/10 08:41
→ Hitimothy : 對啊他跟債卷沒關 03/10 08:41
推 lieking99 : 現在這齣老鮑騎虎難下，我猜跟進台灣升半碼，台灣零 03/10 08:42
→ lieking99 : 碼~噴 03/10 08:42
推 goodbye : 債券虧損的意思是借錢的公司無法還錢給銀行嗎 03/10 08:42
→ centaurjr : 新聞是說他賣了一堆低利東西出去,現在利息高要贖回 03/10 08:43
推 jorden : 老鮑再繼續升息 銀行可能會一直清算..... 03/10 08:43
→ centaurjr : 沒錢付只好籌錢了... 03/10 08:43
推 a26893997 : 媽的 白痴公司 仔細一看才發現這家公司玩的就是類似 03/10 08:44
→ a26893997 : 於2008年泡沫的東東啊 他媽都不會學教訓就對了 03/10 08:44
推 poeoe : 看原文啦 跟債券有關的部份是他現在被逼著賣掉的資 03/10 08:45
→ poeoe : 產都是美國國債 03/10 08:45
推 yipi1357 : 老鮑剛喊完 銀行就倒了 我猜銀行本來想撐到降息 03/10 08:45
推 sturmpionier: 嘻嘻 自爆秀 03/10 08:45
→ centaurjr : 然後公司資產一堆負的債券 一賣就賠死 03/10 08:45
推 goodbye : 謝謝c大解釋 03/10 08:46
→ centaurjr : 跟甚麼後知後覺無關,被逼著不得不賣 03/10 08:46
推 Tohkachan : 這家公司未來大概也沒救了 03/10 08:46
→ Hitimothy : 這種玩高風險的銀行爆了不意外 03/10 08:47
推 lieking99 : 賭性堅強的公司，槓桿開滿跟套萬八少年股神一樣 03/10 08:48
推 jorden : SVB資產有2100億鎂 虧損20億 才1% 就撐不住也太扯 03/10 08:48
→ lieking99 : 這只是冰山一角~ 03/10 08:49
→ F93935 : 升不動了啦，再升連環爆 又要印鈔機開出來救市了 03/10 08:49
推 yiersan : 嗯嗯 FED有藉口提早降息 03/10 08:50
推 poeoe : 就是要這樣才能拉高失業率啊 不然怎麼打通膨 03/10 08:51
推 centaurjr : SVB只要存款在擠兌一下就好玩囉 03/10 08:51
→ centaurjr : 聽說存錢利息不少 科科 03/10 08:51
→ poeoe : 想要什麼軟著陸根本搞笑 03/10 08:52
推 Tohkachan : 爆的幾乎都是衍生品 或虛擬貨幣 之前英國養老金也是 03/10 08:52
推 jerome01 : 腳麻啦 我的bac 03/10 08:52
推 a30332520 : 矽谷銀行都能被說沒救了，那可能之後要連環爆了喔 03/10 08:54
推 F93935 : 現在又爆的話就要擔心流動性風險了 03/10 08:54
→ xephon : 老鮑不會升息了吧，美股要噴射了 03/10 08:55
推 rahim : 之前賣低利商品，然後拿去買債券，現在升息後債券 03/10 08:55
→ rahim : 價格跌了，投資人要求贖回，他被迫去賣出這些帳面 03/10 08:55
→ rahim : 虧損的債券，這情況跟台灣保險公司很像 03/10 08:55
→ rahim : 台灣保險公司如果遇到保戶大量提前解約，大概就是 03/10 08:56
→ rahim : 這樣子 03/10 08:56
噓 cpz : 笑死，銀行資產大部分都是存戶存款，要看股東權益， 03/10 08:57
→ cpz : 搞笑 03/10 08:57
→ cpz : 銀行本來就是高槓桿行業，負債遠高於股東權益 03/10 08:58
→ bojan0701 : 債券流動性問題？台灣金控銀行不知有一樣狀況嗎？ 03/10 09:00
推 F93935 : 全球都一樣 03/10 09:02
推 goodbye : 新光金這麼爛不知道跟這方面有沒有關系 03/10 09:03
噓 a30332520 : 上面一堆說銀行開高槓桿什麼的，銀行本來就拿你存 03/10 09:03
→ a30332520 : 的錢去投資好嗎，不然銀行賺什麼錢？ 03/10 09:03
→ a30332520 : 你以為錢存在銀行他們就不會動喔，顆顆 03/10 09:03
推 piliwu : 不高槓桿開什麼銀行…有點常識好嗎 03/10 09:06
→ z256418 : SVB 流動性快爆了吧，手上可供出售的債券全賣光， 03/10 09:06
→ z256418 : 增資是為了買短期債券…只要存戶再來個擠兌這間應 03/10 09:06
→ z256418 : 該就去了 03/10 09:06
推 hook99 : 他國事務 03/10 09:22
推 cityport : SVB業務太單一，出事就準備進墳墓，現在應該急著找 03/10 09:22
→ cityport : 買家吧，不過看矽谷的慘狀，誰敢買？ 03/10 09:22
推 acd311 : 危機入市 03/10 09:35
噓 j3024133 : 最搞笑的是高盛在崩之前還上調硅谷銀行目標價312， 03/10 09:36
→ j3024133 : 然後話剛說完直接閃崩 03/10 09:36
推 ck326 : 高勝本來就割韭菜專業戶 03/10 09:38
推 ku399999 : 銀行投資 跟 高槓桿 又不一定要綁在一起... 03/10 09:45
→ omanorboyo : 美股真的有夠抖 當興櫃在玩 03/10 09:46
→ a9564208 : 美股的玩法才正常，台股鎖漲停跌停一個都別想跑 03/10 09:58
推 shinyi444 : 抄底！抄底阿 03/10 10:04
推 asirk124 : 過去買太多貴的債卷 03/10 10:15
推 bboman : 這間倒了之後就會開始連環爆 03/10 10:16
→ syterol : 信三重人不如信印度神童 03/10 10:32
→ ai8051 : 瑞信表示:嚇甩磨而已,真要崩直接讓你跑不掉 03/10 10:34
→ gobo : 高盛反買 別墅靠海 03/10 10:42
推 jinshun : 問題是出在存款 不是投資虧損 03/10 10:59
推 InfocusM510 : 60% 美股真狠不給活路的QQ 03/10 11:09
推 DeapBlue : 小銀行啦XD 03/10 11:41
推 QQ5566 : 小銀行講這麼多 03/10 11:51
→ icelaw : 空頭大屠殺 這只是剛開始 03/10 11:59
推 huk40199 : 金融風暴要重演囉抓穩啦 03/10 12:27
→ kevin10449 : 建議出脫空手 今天跟你跑的 03/10 12:29
→ kevin10449 : 給你 03/10 12:30
噓 account0718 : 上面說銀行資產來自存戶存款…看了傻眼 03/10 12:35
→ billionaire : https://i.imgur.com/ojMfqTv.jpg 03/10 12:50
推 iamsofa : 錢一直衝進債市避險 債狂vvvvvv 03/10 12:51
推 Harlequin727: FED 歡喜心 03/10 13:07
→ z256418 : 另篇新聞寫比較詳細，svb 顧客屬於新創產業這幾個 03/10 13:17
→ z256418 : 月升息錢噴太快，顧客存款一直流失，銀行為了支應 03/10 13:17
→ z256418 : 流動性把能賣的債券認賠賣光 03/10 13:17
推 Jimmy030489 : 股東權益16b 推文有前央行高手 03/11 13:23