[新聞] 矽谷銀行倒閉 Fed 3月升息1碼預期重燃

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原文標題：矽谷銀行倒閉 Fed 3月升息1碼預期重燃



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發布時間：2023/03/11 08:43




記者署名：鉅亨網編譯羅昀玫



原文內容：

華爾街分析師週五 (10 日)  認為，矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 倒閉事件提醒投
資人，當聯準會 (Fed) 變得激進時，往往會造成破壞，市場轉向押注聯準會 3 月升息 1
 碼，年內降息的機率大增。

金融服務商 SVB 集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 週四被迫賤賣手中債券來籌
措現金，虧損 18 億美元，由於籌資失敗，SVB 週五 (10 日) 正準備出售公司，最終遭
加州金融保護與創新部 (DFPI) 關閉，這是 2008 年金融危機來最大銀行倒閉案，拖累全
球銀行業市值蒸發數十億美元。

由於擔心金融體系存在系統性風險，投資人湧向債券避險，2 年期美債殖利率短短兩天內
下跌了 46 個基點，與 2008 年 9 月雷曼兄弟倒閉時連續兩天的急劇下跌相當。

聯準會 3 月升息 2 碼的預期大幅降低，年內降息的希望重燃。根據 CME 的 FedWatch
工具顯示，交易員押注聯準會 3 月升 1 碼的機率回升至 60% 左右，升息 2 碼機率從先
前的高於 70% 降至 40%。交易員亦預期 12 月可能降息。

SVB 暴雷是聯準會以 40 年來最激進的升息行動遏制通膨的最新結果，由於新創企業客戶
提取存款，維持公司在 IPO 和私募融資的寒冷環境中營運。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele ：「聯準會現在有非常明確的證據表明，升息正
在對金融體系和經濟產生影響，雖然這還不足以讓聯準會停下腳步，但這是他們將考慮在
內。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「週五非農就業和薪資成長數據顯示，聯準
會先前的升息已產生預期的經濟降溫效果，加上矽谷銀行倒閉，預測 3 月會議上重回 2
碼升息幅度的可能性不大。」

Moya 點評道：「就業報告證實聯準會政策是限制性的，他們的緊縮工作已接近完成，如
果 SVB 沒有破產和帶來系統性風險，聯準會升息 2 碼的理由就成立了。」

Moya 研判：「現在焦點將落在 SVB 的漣漪效應和下週二的通膨報告上，只要不出現一份
過熱的通膨報告，聯準會應該會持續 1 碼的升息步伐。」



心得/評論：

判別市場最好的兩個指標 酸民指標 投顧指標

年前大家空方空單要死 跟你說會暴跌 現在呢

當市場一片樂觀 回檔就是無腦買的時候才要擔心

散戶空單一直空到近期張數突破區間才要變多單

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噓 lapis0523   : 慘，多軍自己在壯膽亂喊了。
→ albert820423: 喪事喜辦就是這樣FED怎麼可能這樣就只升一碼
推 vanii40     : 塊陶啊
→ lapis0523   : 鉅亨羅x政，害人不淺。
推 a26893997   : 還在年內降息 智障吧....
推 pondaha     : 語無倫次了，真慘
→ ck326       : 一兩碼現在不重要了ㄅ，現在市場看SVB是否只是個案
推 kimchvm03   : 套到幻想
推 poisonB     : FED印鈔機蠢蠢欲動
推 kamichu     : 流動性風險 就是發錢解決
推 sunoutok    : 還會有人覺得現在被套，唉
推 kadasaki    : 印錢後然後瘋狂升息在縮碼 銀行爆掉都不意外
→ kamichu     : 國債造成市場資金緊張 加上又要選舉了 股票不能崩
→ kamichu     : 那就是發錢
推 a26893997   : 印鈔啊 現在印鈔只是把泡泡吹大 之後準備面對更大條
→ a26893997   : 的XDD
→ kadasaki    : 縮完後就是繼續在印錢 感覺這套路一直上演
推 WTF55665566 : 印鈔會卡舉債上限啊
推 jesiuty     : 這邏輯跟透抽長好像 全世界的分析師都一樣的 鮑爾都
→ jesiuty     : 說歷史明鑑 通膨沒降就放鬆 爆炸衰退10年都不夠還
→ jesiuty     : 他敢拼嗎？都講幾百次2023不可能降息 還在整天做夢
→ jesiuty     : 害人
→ Kennyq      : 又印又通膨而已阿！然後各國拋美債，最後直接爆掉
推 a26893997   : 舉債上限哪有差 議院修法一下就上修了
推 kamichu     : 避免陷入停滯性通膨就是發錢
→ Kennyq      : QE完又升息，割各國韭菜，多玩幾次看有誰要跟你玩
推 Ceferino    : 當然升兩碼救金融股啊
→ a26893997   : 老實講 雖然已經升息不少 我還是認為fed低估通膨的
→ a26893997   : 頑劣了 如果今天就降息 那通膨再起的可能性真的超級
→ a26893997   : 高
推 sazabijiang : 升息對某些銀行是好事
噓 surferblue  : 通膨早就沒救了 疫情印一堆錢好棒^^
推 mamorui     : 開始淡化升息消息
推 InfocusM510 : 想太多 兩碼招待
推 bluesky2    : 笑死 跌個兩天就開始放消息又要降息 好像降息是
噓 miyazakisun2: 笑死 還想吹泡泡啊下去
推 lapis0523   : 現在很多都是前年去年套到現在的，反彈上來有真正解
→ lapis0523   : 套的人多嗎？看位階就是還一堆人套很深。又不是股版
→ lapis0523   : ，人人股神，每個人都去年底抄底成功。
→ bluesky2    : 萬靈丹 美國就是要一次崩盤才會怕 整天放錢
→ ohmyblitz   : 成本在萬二 還買重電股 我看你怎麼套我
噓 cefiro      : 等開始降息，股票也會開始崩
推 mamorui     : 去年那種大跌，理論上可以洗一整年，來回做波段
推 bear31223   : 台股不會跌 拉回就是買 遲早都要回來賭場
→ yoshilin    : 上次也是急升息 雷曼倒 急降息
推 tonylolz    : 通膨還沒死就要降息啦 呵呵
推 solomonABC  : 降息通膨再起 你看看白宮會不會被暴民拆掉
推 CHETONY     : FED: 讓子彈飛一會兒~
推 komorin     : 為了救幾間銀行讓通膨再起破10%，真的要夢迴80年代
→ komorin     : 了
推 NEX4036     : 結果真的要降息反而跌了@@
推 Brioni      : 華爾街很在乎2碼欸，為啥？
推 mitic1029   : 美國想qe的前提就是經濟危機，當然是升息讓銀行多
→ mitic1029   : 倒幾間，才好操作
→ aegis43210  : 但元老院目前看起來沒有要修法，共和黨人直接擺爛
→ c928        : 夜盤沒噴啊，都是笑話
→ jorden      : 又在預期降息.......
推 acerhp      : 一直說qe的是不是被套牢了
推 heavensun   : 華爾街 大戶也是資金吃緊吧 希望1碼就好
推 pett        : 多軍現在亂喊壯膽了 可憐
推 g0t24568    : 超低能的 fed看數據 不是看市場
推 k798976869  : 就業強勁
→ g0t24568    : 降息是要笑死人嗎
→ omanorboyo  : 過去蠻多次大崩跌都發生在降息
→ omanorboyo  : 都是預期降息前超過高了
推 wendellchen : 華西街應該有人自己也套在上面 笑死
→ wendellchen : 阿再多啊 希望華西街也倒個幾間吧ccc
推 Brioni      : 市場就是經濟大好、股票大好啊
→ Brioni      : 道瓊離歷史高點還不到15%勒，市場哪裡不好
推 lieking99   : 幾碼真的不重要，現在情勢只升1碼也能割韭菜
推 caity       : 銀行債券未實現損益要撐到降息才會回來
推 andythe30   : 升息導致的流動性危機快要慢慢浮現了  這只會是開始
推 AGODC       : 未來只會升越久越高了，往慢高久走了
→ a9564208    : 民主黨又不減稅，共和黨哪會理他，給點誠意啦
推 a87569650   : 鮑真的爛 是我直接20碼了 銀行全倒 然後再重新新一
→ a87569650   : 輪經濟 直接變創造神
推 acininder   : 什麼鬼神解讀方向 厲害
→ ItsTimeToGo : 通膨的主因就是戰爭啊啊啊
推 Brioni      : 2007年底是新世界金融破產，然後Fed降息後還漲一小
→ Brioni      : 波，接著換貝爾斯登倒閉，半年後雷曼才爆炸
噓 labbs       : 都樂觀半年了
推 SpursDynasty: 降息後會崩，一直都是這樣
→ SpursDynasty: QE才會大漲
推 slayptter   : 翻譯：喪事喜辦
→ Misscat16868: 銀行為什麼害怕升息？雖然存款利率上升放款利率也
→ Misscat16868: 會跟著上升？會倒的也只是體質不良不務正業公司，
→ Misscat16868: 那就清掉！又想回去QE？所以才哇哇叫？況且你們這
→ Misscat16868: 二、三年QE下應該都盆滿缽盈有那麼缺需要發債？華
→ Misscat16868: 爾街CEO不是都不會上網抱怨吵的都是誰？
→ IBIZA       : 樓上 你QE收進大批存款, 貸款需求沒那麼多, 勢必有
→ IBIZA       : 一些要買其他資產, 今年升息這些其它資產帳面出現
→ IBIZA       : 虧損, 這些銀行也只是買國債買MBS, 怎麼叫不務正業
→ IBIZA       : 不瞭解情況多去了解, 不要在那邊自己亂下結論
噓 MADAOTW     : 明明包注意的指標就那幾個一直吹降息幹嘛
推 bing6715    : 升2碼才好 提早結束 1碼慢慢升 搞死
噓 Sandy101    : 又要降息的話通膨準備爆掉
推 gn02620938  : 左膠沒在怕的 最好企業倒光
推 ggeneration : 噴
推 wekaytw     : 不可能印鈔了 通膨直接炸給你看 美國這波升息自傷10
→ wekaytw     : 0 傷敵10000才是目標
→ wekaytw     : 倒一倒垃圾銀行 換非美大型機構倒 其實很划算
推 night957    : 這個鮑爾021很多人說022會有通膨不理不睬還頂嘴說
→ night957    : 通膨是暫時性的,然後眼看通膨失控開始爆力救市,
→ night957    : 現在一樣一堆人說經濟會衰退有在鳥嗎？之後又要怎
→ night957    : 麼粗暴救市？
噓 anachronism : 不可能
推 heavensun   : 買國債 算最保守的投資  沒想到造成流動危機
→ aloness     : 升息一碼沒啥問題，年內降息大小摩先爆炸再說
→ a71y242     : 就算1  也是接近6啦
→ a71y242     : 最低5.75躲不過
推 asdg62558   : 笑死 在亂吹啊
→ aloness     : 雖然升息也是原因之一，但走到這裡已經不是關鍵議
→ aloness     : 題，不用花太多時間思索
推 k798976869  : 你收進一堆錢 錢太多為了績效就會審核比較鬆亂借一
→ k798976869  : 些信用不好的人啊 壞帳就會一堆
推 epicurious  : Fed不降息所以這是小事，噴！Fed降息，所以噴！
→ bboman      : 國債也是有分短債跟長債的
→ ev331       : 難怪飽底爾隔天就縮了
推 TCKenough   : 完惹 要崩了
推 polarfox    : 笑死
推 c7683fh6    : 好了啦
→ neoa01      : 完了 大爆繃  各位我們八千見
推 dslite      : 不愧是分析師 什麼鬼都是利多
噓 fallinlove15: 哪來的一片樂觀
推 maxman77    : 先嘎爛一波再爆崩 雙巴
噓 stanleyplus : 雷曼重演啊