[情報] 00919首次配0.54，年化配息率超過11%

[HaiYan330 (Hai)]

https://www.capitalfund.com.tw/service/news/336

https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20230601Dividend.pdf


主 旨：公告本公司經理之「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息
來源可能為收益
平準金) (以下稱本基金) 112 年 5 月 31 日之收益分配事項。
公告事項(期前公告)：
一、停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日 112 年 5 月 31 日依本基金淨資產價值進行
收益分配之
評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
二、 權利分派內容︰
現金收益公布日期：112 年 6 月 14 日(除息前 2 個營業日公布)
三、 停止受益人名簿記載變更起日期：112 年 6 月 20 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：112 年 6 月 24 日。
四、 收益分配基準日：112 年 6 月 24 日。
五、 除息交易日：112 年 6 月 16 日。
六、 收益分配發放日：112 年 7 月 14 日。
七、 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會
計師查核
出具收益分配覆核核閱報告後，始得分配：
(1).本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日(即為除息
日前受
益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金
應負擔之
費用。經理公司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。
(2).前款可分配收益若另增配其他投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損
失（包括已
實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權
單位之淨
資產價值應高於信託契約第五條第結臚G款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每
受益權單
位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於信託契約第五條第項第二款
所列本基金每受益權單位之發行價格。
其他應公告敘明事項：
一、本次收益分配總金額將依 112 年 6 月 19 日本基金受益人名冊內登記之發行在外
單位數計算之。
二、 經理公司依 112 年 5 月 31 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，
以保守原則估算本
基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.540 元。由於本基金每營業日初級市場之申
購及買回交
易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之
金額可能
與本公告預估數值產生差異。
三、 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 112 年 6 月 14 日計算並公布
於公開資訊觀測站、
投信投顧公會網站及經理公司網站。
四、 收益分配方式：現金股利訂於中華民國 112 年 7 月 14 日逕行扣除匯費後匯入股
票(交割)匯撥帳戶；
無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
五、 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請
求權，自收益發
放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定
消滅時效
完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人
領取之收
益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
特此公告。



來了啦，這禮拜一堆00919新聞跟討論文在那猜
這不就公佈了嗎

00919早上公布首次配息金額0.54
用昨天收盤價算，年化配息率11.3%
這已經破今年記錄了吧??!

考量到這檔有收益平準金，這數字很扯吧，直接配出878兩倍的量
有人手上有嗎?

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→ jc761128    : 樓下歐印
推 alex5566    : 左__換右__  開放創意填空，以下請各為發揮創意
→ biojo       : 等等會大溢價嗎
推 qqapplpaa   : 輸給韭靈靈的1.2
推 fg008kimo   :   屌
推 ab4daa      : 盤
→ gkkcast     : 正2教還在睡覺？趕快來推左換右
推 AMG72       : 左手欺換右手扒韭韭靈靈扒欺扒
→ jc761128    : 唯一指名 878+56+713 月月配概念 之後再來PO文分享
推 i0520peggy  : 感覺不錯耶..
推 abc0922001  : 財經 Youtuber 開始製作月月加薪一萬的主題
推 pearlQQ     : 正2跌慘了
推 aweara      : 賣書的工讀生跟小老弟 快到了 不要跑
推 fg008kimo   : 878+56+713 感覺接下來會有一堆YT實測了
→ fg008kimo   : 然後會有爆炸多比較的影片
推 fbiciamib123: 馬上歐印
→ wind2k      : 正二反串應該差不多玩膩了
推 abc0922002  : 年化配息率11%耶 吊打0050 年化9%
→ BruceChen227: 樓下推左腎換右腎
→ BruceChen227: 正二神轎感謝各位高股息超人付出
推 joeisme     : 00900第一次也很厲害結果....
推 bboyallcome : 左蛋配右蛋，配到蛋蛋比頭大
噓 k85564      : 這可以看年化喔？
→ k85564      : 跟單月eps*12一樣
→ lajji       : 本來就看年化啊 不然你月配跟年配怎麼一起比
→ Orianna     : 噓的人是不是自己以為抓到了什麼啊 菜雞喔
推 caumu       : 要噴了嗎
推 BaoBao17    : 11%屌打00878
推 kukukuma    : 半年後首配，應該就是一次配半年，除以2也是0.27
→ piece1      : 錢真的亂竄..套久的股莫名又被拉高
推 ej03xu3     : 11%要除以2啦 5.5%而已 畢竟是解鎖首配
推 q5212       : 航運除息關係吧
→ jc761128    : 重點在首配就在年化吧？ 動點腦吧
推 intointo    : 平準金？
推 HongBank    : 高股息第一次配不是原本就超高嗎 看看00900 畢竟多
→ HongBank    : 累積好多個月
噓 DSB520      : 種韭菜
推 a281393     : ETF上市規定要180天才能配息，沒人知道?
→ a281393     : 這檔大部分成分股還沒除息，9月跟12月要配10幾趴根
→ a281393     : 本輕鬆
推 QQzaza      : 00878第一次就配很少 哪有每檔首配都很多
→ games       : 營業期間都要注意安全
推 Anthony1983 : 成本16.3 怎麼輸
推 unin7121    : 乾好像可以買，11%耶
推 dickey2     : 快10%的長榮 哈哈哈
推 OPSSP       : 有收益平準金 他最好敢像韭零零那樣亂配
推 kukukuma    : 878就是首配公告後一堆人買入，稀釋了第一次的配息
→ kukukuma    : 所以才在第一次配息後，納入收益平準金制度
→ lexmrkz32   : 這是第一次配阿，之後難說，通常第一次都比較高
→ Ilou        : 買在15  還行
推 abcrr123    : 從14~15漲到19，存股族現在也不想接刀了吧
→ Kobe5210    : 又多一個幫忙抬轎的金融商品
→ Kobe5210    : 有這些不會投資，只丟理財的幫護盤，還蠻難輸的
→ mdkn35      : 99919
推 sospeter    : 第一次本來就會配特別多，之後就恢復正常了
→ ej03xu3     : 878第一次配沒有平準金 被稀釋很正常
推 Amy1021     : 這…破紀錄了？
推 jokerjuju   : 月月配概念+年化11% 蒿禿鷺鷥
推 lavign      : 一開始不都這樣
→ steany      : 左左右右
→ call5566me  : 第1次就在算年畫  太韭了
推 bbignose    : 年化沒11%預期個7%也是輕輕鬆鬆吧
推 Narcissuss  : 不如買00927
噓 alex5566    : 錯了 878第一次配息低 是因為成立在成分股配息之後
推 alex5566    : 只拿到少部分未除息成分股的股息
→ waloloo     : 帥
推 swingman    : 6月才首配應該算半年配0.54吧
→ swingman    : 這到底是業還是我錯了
推 F0314       : 00919上市以來也沒拿到多少成分股配息啊?
→ F0314       : 10月上市到現在，通常都6~8月除息吧
推 m123i123    : 三張奈米戶來了
推 qtzbbztq    : 再觀察一陣子也不遲
推 abcrr123    : 現在最高19元才買，那就是想騙人抬轎
推 israelii    : 新手買股想問一下，這幾天才開證券戶，想賺一波股
→ israelii    : 息。所以我6/19號之前購入，就可以參與配息對嗎？
推 qqapplpaa   : 樓上：6/16除息 最晚15號買入
推 m1999114    : 前幾樓那你15塊的時候幹嘛不買???
推 israelii    : 我證券戶前幾天才開這幾天都泡在板上跟前輩們學習