[標的] 長榮 2603.tw 菜雞空

[mytropicfish (剩下的人生都是休假)]

1. 標的：2603.TW 長榮

2. 分類：空

3. 分析/正文：

現上個人權
https://imgur.com/a/FtBEdFs
被嘎爆了 菁英空軍救救我
還有一些賠錢的權證 就不PO了
第一次玩個股期當空軍就被嘎爆
幸好其他多單有補血
今年第一次玩短線就賠錢


先說結論到除息前大約會跌10-20%
主要是稅制問題
基本面我就不討論了 主要是我不懂海
實在不敢分析 怕被砲

除息70元 最高稅率的人要繳20元的稅
跌得越深 殖利率相對提高 按比例來看 稅繳得更重  越加深棄息的動機
機制上 是對空方相對有利


我自己根據長榮股東在除息前分三個陣營
以下都是考慮稅來分的  不考慮個人對基本面的解讀

中立陣容:

大股東(經營者): 吃瓜看戲民眾
                因為經營權 內部人 不能賣 繳稅就給它繳
                要買應該會等除息後再買
                畢竟價格越低越好


買方陣容:
         1.小散戶:所得稅率在5-12% 一人買個十張就極限了
                          考慮到工作所得/或是其他股票的股利
                           一人可能就買個1-5張吧
         2.國內法人/投資公司: 買方的主力 因為只要課"保留盈餘5%"
                              要有盈餘才需要課稅
                              如果真的跌很慘 考慮基本面
                              它們最可能出來接盤的
         3.自營商:其實也是算國內法人 但它們可以跟下面的賣方對敲避稅
                          賺點獲利 算是特殊腳色


賣方陣容:1.外資(稅率5-20%): 外資領股利是就源課稅 拿到時就先預扣了
                             看有跟台灣無租稅協定 稅率5-20%
                             自己這邊用10%當作估計標準
                             除息要被扣7元若除息後股價剩90元
                             要漲7.75%才打平 算是有一定動機去棄息

         2.大戶自然人(30%)以上: 要走分離課稅的人 若考慮再二代健保
                                有機會稅率高達30% 股利對他來說就是炸彈
                                要想辦法在除息前丟給別人
                                除息要被扣20元 若除息後 股價只剩90元 他要填息
                                要漲22%才打平  腳沒麻的通常都會跑
                                我自己推估8成會跑 2成願意繳稅給國家




 三方陣容介紹完 重點就來三方兵力(籌碼)各是多少?
 以下都是我自己根據資料推估 也沒有正確答案 大家看看就好
 主要根據
 1.年報的四月一號 股東結構
 2.每周的股權分散表
 3.年報的十大股東跟內部人
 4.每天goodinfo的外資持股比例
 5.每天goodinfo的借券餘額

 總張數萬:211

 直接說我認為最重要的兩個腳色 1.外資 2.大戶自然人


 1.外資:目前有53.6萬張

 外資要繳稅7元 自己亂抓剩下2成的人會賣或是繼續借券賣
 賣壓約10萬張

 2.大戶自然人(超過50張股利350萬以上):
 自己根據年報上的自然人張數119萬
 減掉十大股東裡面的自然人14萬
 剩105萬 扣掉上週50張以下的總張數70萬(假設法人外資都是張數多的)

 約35萬張 扣掉借券的十萬張 剩25萬張
 推估2000人持有 一人平均125張  要繳262萬的稅
 這邊的推估應該有一定的落差
 但保守起見 自己打八折 20萬張是自然人大戶持有
 再保守起見 假設有7成的人會避稅 另外3成會繳稅
 再保守起見 有2成大戶有能力跟自營商談對敲
 賣壓有9萬

 明確的賣壓10+9=19萬 到30號除息交易日還有10天
 抓一天兩萬的成交量 然後2成是當沖客 一天可以消化1.6萬張
 明顯是消化不完這些賣壓的
 全部砍出來 跌個10-15%應該是保守估計


 但如果全部走對敲 就沒有賣壓
 自己腦補有能力跟自營商或是成立投資公司對敲畢竟是少數
 不是長期投資人也懶得談
 短期投資人 用個股期避稅就好
 以上都是法人大戶世界 自己腦補出來的

 自己以期望值來說 認為是正的投資
 但現在快被外資嘎爆了


 停損點: 期貨部分 嘎到自動停損就算了 不補錢了
         權證就預計放到除息日前 最多放到除息日後三個交易日

 停利點:一樣放到除息日前 再決定


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.89.141.208 (臺灣)
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推 BPineApple  : 你會贏
→ IBIZA       : 安心去吧
→ mioandmate  : 這排版不救嗎
推 arcticocean : 別讓欣哥不開心，長榮惹到你了嗎
推 Crushredkiss: 本來會贏 但兩篇億級的長榮航 把長榮拉起來了
推 tomdavis    : 已經躲在7月跟9月期貨了 你放空 剛好大戶買期貨多單
→ YU1225      : 我是想不到都快配息了 怎會現在去空？
→ blue1204    : 幫QQ
推 tigerzz3    : 空151是閒錢太多嗎 去年陽明除息後還嘎人
推 nodnarb1027 : 分析這麼多還不是被嘎，通篇幹話
※ 編輯: mytropicfish (116.89.141.208 臺灣), 06/14/2023 13:19:39
→ arcticocean : 欣哥本體被狙擊了，或許發看多文惠更有用
→ blue1204    : 建議你發長榮多，這樣主力才會出貨
→ hsiang0619  : 賺了的話提醒我幫你推
推 tigerzz3    : 哇哩 原來是冷門股王XD
推 Beee09      : 選址在哪？  有什麼水果不吃的嗎？
推 androider   : 連圖的連結都不會調整成可以自動開啟的
推 andyher     : https://i.imgur.com/ZM9eIBQ.jpg
推 tomdavis    : 再來是你觀察一下去年除息日前一天跟當天
→ tomdavis    : 都會爆量 大戶丟給自營商隔天再買回
→ lolpklol0975: 產業沒Future
推 lymyuming   : 國內法人除息是不用課稅的，航海王是個人才會被課
噓 centaurjr   : 說個笑話: 公司派是中立陣營~~
推 gest7240    : 你知道除完 期貨單會轉回來嗎 祝你好運
推 hutten      : 親 你會被嘎 加油
推 Crushredkiss: 把下面空白刪掉吧..有夠長..
→ goodjop     : https://i.imgur.com/vnduiGX.jpg
→ hebeisme5566: 你發錯文了  快改發多   主力就會空了
推 EvilJustice : 你本來要贏了，後來被飛機拉起來了
→ tigerzz3    : 本來贏面也不高 151太地板惹
推 tomdavis    : 不是有集保張數級距可以看嗎? 就不用估計張數了
推 redbeanbread: 長榮持有14趴長榮航 勇者
→ tomdavis    : 你空在170還說得過去!
→ imlucky     : 除完再空很難？
推 tio2catalyst: 經營權不是選完了嗎,公司派應該趁機賣等除息再撿吧?
→ IBIZA       : 大股東 內部人要賣要申報  不然一天只能賣10張
※ 編輯: mytropicfish (116.89.141.208 臺灣), 06/14/2023 13:35:36
推 e44444      : 冷門王欸
推 weiyumystery: 這個跟yu一個等級的笑死 一空就嘎 一多就崩
推 NEX4036     : 買在179的投顧表示不喜歡你這一篇
→ NEX4036     : https://i.imgur.com/S1COE3r.gif
推 gerda       : 會被尬爆勇者推
推 abc0922001  : 這個至少是真實對帳單吧
噓 brian10207  : 只有我存款不到千萬嗎 噓我自己\
推 pypy93264   : 冷門股王 這些只是零頭吧XD
推 tonylolz    : 空在地板
噓 xperiaxa    : 你會被嘎到爆.....長榮下去也沒多少空間了
推 cl3bp6      : 有單有分析給你個respect
推 s58565254   : 勇者 但你會輸
推 jeff22aa22  : 有單有推 雖然跟我對做
推 dosiris     : 不領股息的大有人在 你會贏
推 CloserJ     : 有單有推啦！YU1225嘴巴空 航酸滾蛋啦～
推 kmshy       : 這ID低調冷門股王
→ joygo       : 151這個位置很刺激，上去下去真的不知道，但應該都
→ joygo       : 蠻大段
推 Obama       : 可憐  要被嘎到龜苓膏了
→ YU1225      : 上去也沒多少空間啊 179套多少人….
推 Evonn       : 有種空長榮航
→ Gyin        : 其實151下去也沒多少空間吧...
推 hwChang     : 今天賣掉賺 7 千元，這波上漲唯一賺的一檔 (哭了)
推 raslin      : 個股期貨 一次是兩張放空 你假設融券一倍放空 也是
→ raslin      : 嘎個5千。要再降低槓桿，權證又會吃時間價值。建議
→ raslin      : 是不要做個股期放空好一點。
推 poyo        : 有單 加油
→ IBIZA       : 其實台灣有一半家庭報稅低於5%
推 joeboy      : 你真的被嘎出祥來了
→ towierc     : 敢空在起漲點…猛
→ towierc     : 這支空應該沒什麼肉
→ tomdavis    : 買認售權證就是只要做這個月 做短的
推 fisher6879  : 板上有料的，不看多也不敢空，敢空的真勇者推一個
推 tw77769     : 還原日線剛要翻多耶，年線也要開始往下扣了，保重
推 gary810426  : 等除息完再看
噓 dffdff      : 躺平吧你 嘻嘻
推 uam         : 一單空不夠，你有空第二單嗎
推 boboking2   : 燃料
推 karta018    : 你厲害，看完想把多單出掉了，本來想留著配的
推 YU1225      : 018真水手現在都買機票了　別傻傻參加不會填息的
→ call5566me  : 都回162還敢空阿
→ Kobe5210    : 敢領股息的大有人在，你會輸
推 Derricklin21: 贏了我就回來拜...勇者 反正我是不敢XD
→ KID0924     : 既然知道跌得越深，稅比例繳得越多
→ KID0924     : 外資大股東這麼多張，要棄息會破百
→ KID0924     : 為了20元稅賤賣百元以下挺不智的
→ KID0924     : 當然是洗籌碼好拉高，輕鬆拉個20元等於避稅
推 zerro7      : 有單有推 但覺得會輸...
→ zerro7      : 之前卡在150明顯就是地板了 要往下太難
推 jkl4141     : 空在最沒肉盤最久的地方,搞笑
推 guardangle  : 有單勇者給推
推 rayisgreat  : 空在151 Respect
推 NoMomoNoLife: 0056?
推 IKnowWhy    : 其實期貨的價差已經反映了
→ s8900117    : 緊張囉
噓 Noobungas   : 航海王手上一堆，敢空
推 YU1225      : 航海王出了 你還在lag
噓 sky121      : 空在151真的沒救  可憐
→ sky121      : 接近150是給你買的 都演幾次了還看不懂
→ Zzell       : 大戶要棄息如果還想買回來怎麼可能真的丟票...
推 jash        : 馬士基都要砍價了 建議押身家空 一年後你會感謝你
→ jash        : 自己
推 jash        : 看完推文 你真的應該押身家空
推 clusis      : 除完息再空比較適合
推 MrJack      : 那樓上的要押身家空嗎? 會感謝自己喔~
推 chanyao     : 建議先撤退到7/9月股期
噓 z7956234    : 嫌錢太多的話就去捐社福，不要亂空浪費錢
→ a85201207   : 你會用股期空 大戶難道不會用股期  閃一下嗎
推 tenghui     : 時間點怪怪der 應該除息後才空吧
→ YU1225      : T大光榮回歸！
推 kkman1210   : 都到這步田地了 當然是追空啊
→ imlucky     : 去玩飛機啦，船沒用了 沉了
推 rpm2500     : 感謝分析，對不對都蠻理性合邏輯的
→ mytropicfish: 除息日前一天出七成 本來小賺 今天除息日被鎖
→ mytropicfish: 全部賠了200多吧
→ askaa       : 事後論來幫Mytro大看一下技術分析
→ askaa       : https://imgur.com/a/S9roqZQ
→ askaa       : 圖左黃框週k跳空缺口往上表示強多方勢
→ askaa       : 圖右黃框06/13日k已表態站上所有均線，這邊不會是好
→ askaa       : 的做空點，真要做也要等跌到所有均線下150~148才比
→ askaa       : 較妥當，最好的劇本是下殺，再拉回均線站不上價格，
→ askaa       : 再一根日k長黑灌下去。