[標的] 3479.TW 安勤 選舉多

[ZacShANG (森賢)]

1. 標的：3479.TW 安勤

2. 分類：多

3. 分析/正文：

基本面：

仁寶集團的工業電腦子公司，產品涵蓋智慧醫療/製造、IoT、Gaming(博弈機)、電子紙(
與元太合作)、全/半反液晶顯示器(預計今年推出)、投票/驗票機等產品

(1)公司預計不含專案今年營收會有個位數的成長，公司預期下半年的營收能持續增長，
毛利也會優於去年

(2)智慧醫療的部分成份持續增長，另外公司有投資柏瑞醫100萬美元來發展AI醫療

(3)博弈機因為疫情趨緩在去年就開始拉貨，今年沒缺料的情況下訂單估計可以和去年持
平

(4)投票機因應大選效益可能會相對之前增加營收貢獻(可能一兩年or一兩季)，大概高過
10 million的基準，另外之前美國前總統川普衍生的電子投票爭議與訴訟已經和解，所以
也預期對各州拉貨的狀況能持續增加

(5)零售部分也有大型專案陸續進來，且數量高過預期；而工控部分則還在等幾個案子，
可能要到下半年才會出現效益，如果沒有大單，工控營運表現則持平

產品營收占比(來源為公司法說會簡報)
https://i.imgur.com/uYP4hRF.jpg

技術面：

目前線型並不算太好，不過上升的趨勢仍存在，如果有下跌會持續加碼
https://i.imgur.com/7BYdhWv.png


4. 進退場機制：

以工業電腦族群來看，本益比主要落在10-30倍，以今年投票機/驗票機貢獻營收+毛利率
回升，目前本益比13倍不算太高

目前在117有少量進場，若有下跌持續加碼，目標就先抓127.5-135再減碼，111.5停損

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※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:14:09
推 URGE1018    : 投信結帳中
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※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:21:37
推 sinsony     : 安勤這種IPC類型這樣算PE好嗎
我也不確定欸，如果有人知道的話再幫我指正一下
※ 編輯: ZacShANG (1.174.197.146 臺灣), 06/16/2023 23:23:47
※ 編輯: ZacShANG (223.139.88.174 臺灣), 06/16/2023 23:26:38
推 gwds4868    : 今天116.5撿3張
推 gn9005302   : 這隻被玩到不敢玩從129跌到117 直接認賠
→ gn9005302   : 他主要還是搶到晶睿的訂單 前陣子才漲起來
→ OyAlbert    : 這隻和立端最近都很難玩，不知道得龜多久
推 event1408472: 不太看好
推 pett        : 投信結帳中
→ guilty13    : 這完全是強勢籌碼，可惜乖離大了，不然我很有興趣
推 seven2966   : 9字頭就在買了，現在投信結帳中…
推 ohsexygirl  : 上一波我自己是抓120-125停利，pe13目前算合理區間
→ ohsexygirl  : 大盤漲其實很多個股都會高於之前的pe算蠻合理
推 ohsexygirl  : 不過我覺得你會贏啦130-150間其實有可能
推 h3126187    : 現在才買不會太晚嗎
推 truthzero   : 這隻近期資金沒在這，下半年應該有機會
推 bandit12344 : 技術線圖看起來怎麼感覺空方逐漸佔優勢
推 ohsexygirl  : 技術線圖的空方優勢反而是看基本面派的入場點
→ weiike      : 工業電腦輪流炒，廣積要接棒了沒