[標的] 碩天 3617

[DwyaneAndy (Andy)]

1. 標的：碩天 3617

2. 分類：多

3. 分析/正文：

大家好 我是韭a

由於安鈦克發完以後許多版友私訊求再分享別的標的

先說在前面 我只是個韭菜
有幫助到大家我很開心 但我不是神 遲早會有看錯的時候

這篇標的文會是今年最後一篇
今年之後不會再回應也不會再回覆標的
我們明年見

以下正文：

碩天是台灣UPS大廠之一
最貴的龍頭是旭隼
但旭隼主要是代工
他不像碩天是自有品牌cyber power

而碩天應該目前是北美第一品牌

從數據非常明顯 碩天過去5年
Q1 Q4都很弱
特別是Q4

扣除缺料的2021
幾乎都是Q2Q3吃一整年
(由於暑假電壓負載大 容易跳電 造成ups需求會加大)

但今年Q1是歷史來最好的Q1

去年Q2---4.32
今年4月單月就2.18
還有5.6月都還沒公佈
碩天公布的5月營收幾乎創下近期的最高營收
且跟4月沒有衰退反而還些微成長

但從營收回推來看 雖然不是歷史新高 但毛利跟EPS可能是目前同期最好的一季

營收如果持續穩定
不要學2月爆炸 營收跟4月差不多 基本上肯定會超越去年同期的4.32

6月的營收還沒出來 但4.5月的EPS應該就可以確定整個Q2 EPS 會超越6元

若合理推估超越去年4.32
大概YOY--成長50%

Q3又是碩天每年的旺季
推估單季8元也毫不意外

目前已知
Q1-2.56
Q2-超越6元
Q3-通常比Q2成長30% 合理推估8元
Q4-保守抓4元

全年20元就有希望
如果給基本15倍的本益比
20*15 = *300*
目標價300不是夢

碩天今年
4月只有10.78E
營收變少了
但EPS變成2.18
毛利有顯著提升 從37%變成45%
對我來說 小公司要看的就是毛利
你營收在高 毛利變低 一樣是垃圾

對照一下
去年碩天營收 整個Q1是22.8E

今年整個Q1 營收只有25.4E
對比營收YOY只有成長11%

但EPS"成長60%"
碩天的大客戶是美國通信大廠 AT&T

加上AI浪潮 UPS應用在伺服器的剛性需求不變甚至需求增加

且公司將大幅移轉到菲律賓避免中美貿易的高額稅收 Q4也能較去年成長來看 幾乎可以斷
定今年的成長性

題材 營收 EPS都有的加持下 過往9-10倍的本益比實在太低估他了

搭配CB的轉換價200元 實在無法不接

技術面剛突破歷史新高回檔休息
月線的強勢上彎或許是一個不錯的買點



4. 進退場機制：

即刻進場
停利：300以後分批賣出
停損：暫無停損選項
若硬要講
長黑摜破月線先走一下 待盤勢穩定再接回

請各位審慎評估風險 沒有要大家追價抬轎的意思

我自己是從110左右來回操作直到250
但若有信仰跟閒錢的可以嘗試抱到目標價

我是韭a 我們明年見

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.27.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687358935.A.760.html
推 night0805   : 推
推 bear31223   : 收到 禮拜一PTT法人進攻
請自行評估風險…
噓 dergnj      : ok跟100張
賠錢別怪我
推 rayccccc    : 好的明天平盤
→ iucj2457    : 昨天發安鈦克，今天6分鐘漲停，太猛了
→ BlueBird5566: 這隻不錯 上看220元
→ BlueBird5566: 才六月就最後一篇 太早了吧
沒差吧
反正大盤感覺要回檔了 接下來也沒什麼好說
股版多得是神人不缺我一個
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/21/2023 23:03:03
推 x221x221    : 幫拉南俊國際
→ mamorui     : 怎麼不早上或昨天po?
誰沒有秘密呢
如果不是版友太誠意求推薦 我其實是不想發了 想當自己的祕密
發文以後總覺得自己有某種責任
這種壓力讓我覺得到這邊就好
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/21/2023 23:08:06
噓 qq251988    : 重倉股被喊了… 丸子
推 googleeeeeee: 禮拜一又要鎖漲停了
怎可能每次都這樣 別太樂觀 耐心等待自己想要的操作囉
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/21/2023 23:09:47
推 f204137     : 67元蹲到現在了 想當初100元就有人嫌貴...XD
你真屌
我3月有一次操作吃到他公布2月營收崩跌那段
還好後來有報仇到
推 haunt11     : 推 分析條理清晰有料 但漲起來了就不跟抬了
安全第一 阿彌陀佛
→ kmshy       : 買個一張 漲起來在來喊感謝抬轎了 發財密碼
→ kmshy       : 安鈦克大家一起賺 加油
推 playbos     : 安鈦克 有夠神 @@
推 gtaped05550 : 安太神
勿鬧
造神的最後都沒好下場 看看最近metoo就知道了
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/21/2023 23:44:27
推 soome       : 這檔PTT法人買的動嗎
推 takataka    : Ok
推 sayforever69: 成本120等抬轎
推 angelo98    : 好的
推 jimhall     : 好 出貨
推 ggirls      : 沒救，不跟
推 poru        : 漲一倍多了，不排除中期修正正要開始，等中期修正
→ poru        : 完再進場比較穩，高機率短線再往上挑戰前高過與不
→ poru        : 過皆賣點
的確不是沒可能  但價值大概就在哪 修正可能是可分批佈局的時間
推 koibido     : 今年運費大跌，賺更多，目標比照旭隼本益比30倍就好
這產品30倍 咁無可能？偶沒這麼樂觀
推 BLUESKY101  : 成本18路過
學長好
推 icexfox     : 成本18？？？抱超久的吧
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/22/2023 07:15:03
推 koibido     : 什麼時候有18的價格了，哈
→ poru        : 小弟看到漲多.波浪又漲了5波的股票基本上寧願不碰
→ poru        : 不碰頂多.漲上去沒賺.但也有很大機率規避掉修正風險
只要您覺得風險出現 旁邊看總是安全的
看不用錢
下單要錢
阿彌陀佛
推 fxp60605    : 低調等抬轎
推 chloe1213   : 低調….
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 06/22/2023 10:03:10
推 popo0127    : 成本150路過
推 youbo0627   : 分析文 真的讚 我方式跟你很像 很值得大家學習
但是這位兄弟
股市有趣的就在這
即使你分析得再好 價格可能不會反應
甚至會因為短期的情緒波動而推動到我們期待的另一個方向
謝謝你的欣賞 但maybe我可能也是錯的
保持批判為自己的進出負責
接下來就交給市場囉
推 koibido     : 切入資料中心ups, 本益比拉高
我個人不喜歡太樂觀 先依照自己的數據分析 未來怎麼樣我不知道 先別讓自己太嗨
推 sika3       : 190等抬轎
→ davidaustin : pass
推 loveup      : 撤回現增案了
但有CB
至於會讓股本膨脹多少 可能會稀釋多少eps
這就要看後續了
實際計算方式我沒研究 如果有大神願意補上我會很開心
※ 編輯: DwyaneAndy (111.71.114.20 臺灣), 06/22/2023 14:40:01
推 newmeow     : 推分析
噓 Sugimoto5566: 別擔心會賠,需要擔心的是賺到你會怕
推 twnndnpdnc  : 你太慢了
噓 wen456789   : A
推 bread1216   : 下去了
噓 ct20100806  : 月線破了該走了嗎？凹單王？
推 x221x221    : 大哥教會我的事，就是耐心
→ LoveDonGin  : 感覺現在進場還行啊 穩穩蹲
推 LoveDonGin  : 買太少才買一百股AQ
→ LoveDonGin  : 沒買到一張 真的好可惜..... 飆上去了
→ x221x221    : 還好我有耐心，安汰神也要噴噴
推 aspirev3    : 兩根跌停 好痛
推 zovaca      : 我也好痛....-10%...
推 afra        : 5%...六萬飛了.....
推 s1044482    : 明天開盤沒跌再接一波，今年強勢股總會破前高
推 deago       : 還好有跟到，推
推 aspirev3    : 紅燈 推