推 samuel655200: 不見得每檔都是 有些不配本金只配收到的債息 07/18 16:49
推 kunyi : 因為直債報價是除息價格 交割金額再外加應計利息 07/18 17:46
※ 引述《ropert (Fighting~~~)》之銘言：
: 請教像00740這類債券etf
: 為何發利息時，開盤帳面價格會跟著變化？
: 這樣一般直債是不會的
: 這塊不太熟悉，想請益一下，謝謝
公開說明書都有寫，四五年前我買的時候有研究過一次
ETF 的"淨值" 包含了 應配發股利+以配發股利
簡單來說債券本身雖然是定期配息
但是在計算價值的時候並不會在配息日當天突然出現，會每天算進去
在ETF 領到配息後 會再度投資 直到ETF要配息前才會賣出(by 柴鼠兄弟問的)
然後ETF 的配息後 股價一樣會跟著扣除 規則相同
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