Re: [新聞] 智原AI ASIC有戲 外資升目標價至435元

[xakg (夤)]

※ 引述《kenbo (我愛蘇智傑)》之銘言：
: 原文標題：半導體》智原AI ASIC有戲 外資升目標價至435元
: 原文連結：https://reurl.cc/GAvREv
: 發布時間：時報資訊 2023年7月27日 週四 上午10:21
: 記者署名：時報記者王逸芯台北報導
: 原文內容：
: 美系外針對智原(3035)出具最新研究報告，對於智原2024年營運動能仍給予樂觀期待，加
: 上智原已經取得首個14奈米AI ASIC(客製化晶片)項目，故將智原目標價由415元調升到
: 435元，評等維持加碼。
: 美系外資表示，智原積極布局先進封裝(2.5D/3D封裝)切入小晶片(Chiplet)設計，儘管目
: 前仍然無法量化潛在的貢獻，但由於採用先進封裝，該晶片的平均售價更高，根據對於供
: 應鏈的調查顯示，智原第一個相關項目可能會在2024年進入量產。不僅如此，智原今年全
: 年IP營收將會增長，且2024年在移植/授權，以及晶圓產代工利用率提高下，智原IP營收
: 將持續強勢。
: 美系外資表示，智原在日前法說會中確認已贏得14奈米AI ASIC項目，其採用聯電(2303)
: 的14奈米FinFET製程，有鑑於此，將智原目標價由415元調升到435元，只是，進入量產如
: 果設計周期較長，則需要1~2年，因此，不期望智原與人工智能相關的營收會在2024年有
: 可觀貢獻，後續智原是否可以得到三星、聯電的製程節點值得持續關注，故也將其評等重
: 申加碼。
: 美系外資表示，智原預計第三季營收將會有低個位數季增，毛利率將在下滑1~2個百分點
: ，惟智原預計第四季會看到新訂單，包括新項目(例如eMMC控制器)。智原擁有近一半的
: ASIC項目(自2015年以來總計437個)仍有待量產，預計智原MP(量產)動能將在2024年恢復
: 。
: 心得/評論：
: 415很高嗎?
: 現在外資再次上調智原目標價到435元
: 不曉得關禁閉完之後能不能重返榮耀呢?畢竟是有AI護身的概念股



真的笑死！(苦笑的那種)

這新聞過不到一週，結果今天此時此刻 (2023/8/2-10:39)
直接殺一根跌停股價回到281，近期從四百到三百、又回到200

我本來是高度看好，然後持有現貨。
成本371啦

看到這樣跌也確實感到心揪，畢竟這佔我總持股的大成。

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雖然大部份正派的都會說「不要替股價的漲跌找理由」
但看預估報酬變成-25%我他媽的也是卵蛋一緊、痛心疾首啊！


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法說會搞得跟法會一樣好像毛利率銳減，
這個會殺股價人踩人這點我是相信，但解譯新聞消息
智原也是少數出來直接嗆明「乾！拎盃有接到AI的單啦」

這比很多空中AI樓閣的公司，
用大家想象有接到AI單不同。

所以最後會被殺下來應該是：
大家信心不足、法說會綠燈、AI波急殺 有關。


不過我也很好奇，有沒有什麼其它高手有看法
線派、價值派、基本派的。

還是這新聞解譯不該這樣解？？

我是認為AI熱潮就算過了，但應該是屬於未來五年會緩步向上的題材
並不像航海、航空運，難有大起色未來。
因為AI的出現很容易帶動工業革命般的影響呀！


嗯，也有可能是我在自我安慰罷了…

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推 stockcow666 : 幫哭哭
我不難過　這不算什麼　只是為什麼眼淚會流我也不懂

推 acottonx    : 其實智原看起來有稍微抵抗 沒有馬上跌停 但壞在處置
推 gto37513    : 前天-21%停損（本金歐印），不知道有沒有安慰到你
用本金一直有一種：「應該把錢轉到更好的地方」
一樣，我知道有高手可以。
但我確定我目前不知道「哪裡是更好的地方」

→ nash1314    : 沒空啦，AI is over
→ NEWinx      : 法人目標價打八折不是基本？
435*0.8= 348   現在也離348太遠了啦

推 abc5566370  : 仔細看就是投信在搞..等投信賣完就反攻了
噓 xxxluke     : 歐印轉倉炒導體
我也很想搞這個啦！
想說直接賣掉然後來幹一波導體什麼第一銅什麼。
但依以往經驗，這種幹一波進去就是死在沙攤上也不知道到底在漲什麼，
連退潮的時機點都抓不到(我說我，高手可能可以)

甚至我也不知道第一銅等等除了原料外乾導體屁事，
搞的好像它們也有協助研發一樣。

→ frankie30432: 那麼高估還買那麼高 祝福你
當初買的時候，不覺得有高估呀(苦笑)


推 ayai555     : 法人目標價8折有達標阿
→ rockmaxdash : 等這波AI殺完再回去接 我也停損了
本來是資金ALL IN，
現在剩四張。

推 whynot0629  : 180再接？
應該不用180，我如果現在281我都想尻資金進去接，但猶豫而已


→ StarRoad    : 有接到AI單 =/= 有賺到AI財？
對，合理。
但AI財目前很想象呀！

推 linfuon     : 跟著創意被轟炸 有痛
推 bluefish520 : 387買 哭瘀在廁所
沒事沒事，應該不用睡公園吧

推 NEWinx      : 7/26最高350，收340，隔天早上外資目標價435打八折3
→ NEWinx      : 48，不就差不多達標要出貨？
！！！蠻合理的……
推 cala        : 現在都炒到明年後年的獲利了 都不用回檔要一次漲到
→ cala        : 天 那後面時間要幹嘛
我也認為是回檔，所以手上還是持有怕跟不到順風車
→ imlucky     : 好 先吃根棒子
推 FUNYUN      : 導體風險更大 根本無法量產的東西…
噓 piy12345689 : 你就是在自我安慰 結案
不要那麼早結案啦哥
推 kncc31      : 哲哲那天說ai打65折再說
我比較懷疑是不是LOVEGG跟巴逆逆二人聯手做多智原，所以才……
推 SimleToMe   : 韭菜
推 jack7775kimo: 去年也用同一招你不知道嗎？32x->23x
推 whynot0629  : 智原不是都靠聯二哥讓利才賺錢的嗎，明後年eps預估
→ whynot0629  : 終究夢一場
有相關消息嗎？想知道去哪了解的，懇請大大提供資訊 可以多得到一個資訊知識
推 ajkofqq     : ...
推 shiloh      : 你不孤單QQ
→ stupigII    : 死忠水手站在甲板上看著岸邊的你,笑而不語.....
推 TFBF        : 沒記錯的話這家fab技術主要聯電成熟製程而先進製程
→ TFBF        : 是三星，應該比較難炒AI
是有看到有人說智原技術主力其實在消費性電子上面(我印象中是同學會)
但目前官方消息就 有說有接到AI開發，所以才會認為AI有市場
推 NEX4036     : 第一根跌停就砍ㄌ 原來不是阿呆谷 =.=
我不知道，砍的人都是已經得道出谷，
但我看起來我應該是阿呆還困在山谷中。
推 Samshou     : 你沒看折折喔，吃虧在眼前
※ 編輯: xakg (36.233.253.82 臺灣), 08/02/2023 12:04:53
推 jeremyyyy   : 可以抱長期（x
→ blue1204    : 邰哥啥都不用看 看籌碼就好了
推 roy26863972 : 外資調高目標價的新聞出來就能賣了，外資的嘴，騙
→ roy26863972 : 人的鬼
推 jason401310 : 直接砍光了吧，你真的看五年不會有這篇文
推 ivan710110  : https://i.imgur.com/sK1An0z.jpg
→ ivan710110  : 個人算偏基本面 那時候均價大概170
→ ivan710110  : 本益比16倍慢慢買
→ ivan710110  : 本也不高，為什麼慢慢出出單純因為估值太高
→ ivan710110  : 最後一單是法說會隔天
→ ivan710110  : 法說完全不如預期    雖說切進先進製程設計但是是14
→ ivan710110  : 奈米
→ ivan710110  : 而且法說非常保守 發問的時候也算避重就輕
→ ivan710110  : 還好法說前有把剩餘期貨（極小量清掉
先謝謝哥！

我智原算走過二波，第一次是240然後330走一波。
後來330 後想認錯接，結果才發現「哇靠！這是自己找罪受」

法說的說法，我的確都看各新聞，沒有注意到發問有避重就輕的部份。
頂多知道市場發現此股不如預期

你提醒我在現有資訊上我看的不夠全面、real。

至於先進製程…14奈米的部份，我……唉
推 belleg31636 : 撐下去凹到底會贏啦 可以傳給兒子
我還是想成為股市最後的Winner啦…別…別這樣
※ 編輯: xakg (36.233.253.82 臺灣), 08/02/2023 13:52:41
推 TFBF        : 訂單我覺得有點難判斷，可能要看AI晶片的單用7奈米
→ TFBF        : 多是用三星七奈米還是台積。
推 enemyli     : 你看創意總經理 直接在法說會說ai gpu成長性會> ai
→ enemyli     :  asic 當然是一起下去
噓 PrettyOdd   : 等不了幾年想到處追其他價差股買哪支都一樣
推 cetus       : 這產業能凹拉，只是波動要扛得住
→ ivan710110  : 法說的確有提到接到AI相關的設計委託，但是只有一顆
→ ivan710110  : ……