Re: [標的] 碩天 3617

[DwyaneAndy (Andy)]

Hi 我是韭a

從之前發文到現在 創了3次歷史新高 然後都沒過高..昨天亮紅燈 今天亮綠燈

整個7月都在看大家AI抽插
6月的營收神奇的遞延到7月
7月創了歷史次高營收

公佈的Q2 算是低於我自己預期的一點點
但碩天這次Q2 三率三升 上半年是可怕的8.37元
歷史最好的H1也是毛利最好的時期

Q2單季5.81 其實也是非常優秀的

或許因為現在盤勢震盪大 但相信好公司不會讓我失望

等待目標價300以上來臨

附圖

https://i.imgur.com/yvPWXpr.jpg


※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言：
: 1. 標的：碩天 3617
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 大家好 我是韭a
: 由於安鈦克發完以後許多版友私訊求再分享別的標的
: 先說在前面 我只是個韭菜
: 有幫助到大家我很開心 但我不是神 遲早會有看錯的時候
: 這篇標的文會是今年最後一篇
: 今年之後不會再回應也不會再回覆標的
: 我們明年見
: 以下正文：
: 碩天是台灣UPS大廠之一
: 最貴的龍頭是旭隼
: 但旭隼主要是代工
: 他不像碩天是自有品牌cyber power
: 而碩天應該目前是北美第一品牌
: 從數據非常明顯 碩天過去5年
: Q1 Q4都很弱
: 特別是Q4
: 扣除缺料的2021
: 幾乎都是Q2Q3吃一整年
: (由於暑假電壓負載大 容易跳電 造成ups需求會加大)
: 但今年Q1是歷史來最好的Q1
: 去年Q2---4.32
: 今年4月單月就2.18
: 還有5.6月都還沒公佈
: 碩天公布的5月營收幾乎創下近期的最高營收
: 且跟4月沒有衰退反而還些微成長
: 但從營收回推來看 雖然不是歷史新高 但毛利跟EPS可能是目前同期最好的一季
: 營收如果持續穩定
: 不要學2月爆炸 營收跟4月差不多 基本上肯定會超越去年同期的4.32
: 6月的營收還沒出來 但4.5月的EPS應該就可以確定整個Q2 EPS 會超越6元
: 若合理推估超越去年4.32
: 大概YOY--成長50%
: Q3又是碩天每年的旺季
: 推估單季8元也毫不意外
: 目前已知
: Q1-2.56
: Q2-超越6元
: Q3-通常比Q2成長30% 合理推估8元
: Q4-保守抓4元
: 全年20元就有希望
: 如果給基本15倍的本益比
: 20*15 = *300*
: 目標價300不是夢
: 碩天今年
: 4月只有10.78E
: 營收變少了
: 但EPS變成2.18
: 毛利有顯著提升 從37%變成45%
: 對我來說 小公司要看的就是毛利
: 你營收在高 毛利變低 一樣是垃圾
: 對照一下
: 去年碩天營收 整個Q1是22.8E
: 今年整個Q1 營收只有25.4E
: 對比營收YOY只有成長11%
: 但EPS"成長60%"
: 碩天的大客戶是美國通信大廠 AT&T
: 加上AI浪潮 UPS應用在伺服器的剛性需求不變甚至需求增加
: 且公司將大幅移轉到菲律賓避免中美貿易的高額稅收 Q4也能較去年成長來看 幾乎可以
斷
: 定今年的成長性
: 題材 營收 EPS都有的加持下 過往9-10倍的本益比實在太低估他了
: 搭配CB的轉換價200元 實在無法不接
: 技術面剛突破歷史新高回檔休息
: 月線的強勢上彎或許是一個不錯的買點
: 4. 進退場機制：
: 即刻進場
: 停利：300以後分批賣出
: 停損：暫無停損選項
: 若硬要講
: 長黑摜破月線先走一下 待盤勢穩定再接回
: 請各位審慎評估風險 沒有要大家追價抬轎的意思
: 我自己是從110左右來回操作直到250
: 但若有信仰跟閒錢的可以嘗試抱到目標價
: 我是韭a 我們明年見

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.154.65 (臺灣)
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推 ravelson    : 昨天賣一張 剩下一張 今天加買一百股
推 philip1120  : 今天又在加碼！
推 x221x221    : 有夠洗
推 XIOFOREVER  : 韭a的安鈦克跌的咪咪冒冒 慘啊
60元目標價有到就下去了
推 Parker08    : 真的好洗，原本都以為要往300去了
希望這次來點激勵
推 softwords   : 不是漲停就跌停 心太累
你懂 嗚嗚嗚嗚
推 NEX4036     : 這檔股性真的不太好
推 ravelson    : 主力太會胡搞
→ Bulogal     : 這檔股性還好吧，至少漲跌乾脆；
→ Bulogal     : 僑威、偉訓這種的才有夠g8
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.154.65 臺灣), 08/10/2023 21:12:31
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.154.65 臺灣), 08/10/2023 21:13:15
推 fxp60605    : 體質好大概甩完就上去了
推 haunt11     : 超洗 板大20X那波沒被甩下車超沈著的
你知道什麼叫腳麻嗎
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.154.65 臺灣), 08/10/2023 21:22:45
推 lingbei     : 真的超洗，不自我催眠根本難抱
說真的
這數據還洗成這樣
再看看隔壁AI的數據 我都懷疑我自己是不是選股有問題….
推 chloe1213   : 今天也加碼了
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.154.65 臺灣), 08/10/2023 21:29:58
→ purin3333   : 四尊頭線型
→ nerorush    : 210左右買比較安心
推 jumptiger650: 雖然只有買零股但進進出出也好爽
噓 wendy150    : 才剛發債，怎麼H1就因爲擴廠不配息？怪怪的。
推 aspirev3    : 有夠調皮
推 nichaellin  : 我不行 今天被洗出去了
推 honey4617912: 成本78看戲
推 aspirev3    : 噴出
推 jimmihg     : 紅棒過布林上軌好想加碼,但之前大紅棒好像隔天都..
推 aspirev3    : 額 回原點
推 livevil87   : 快到300了
推 jimmihg     : 韭a有料
推 aspirev3    : 300見 ！ 我要煩惱怎麼出掉了
推 promise753  : 資券比76% 到底是雜牌空軍還是大人物呢
推 aspirev3    : 可轉債吧
推 jeffgash    : 300了  謝哥
推 ga525457    : 推推 達標了 感謝大大無私分享
→ x221x221    : 重新買入