Re: [標的] 6664 群翊

[DwyaneAndy (Andy)]

Hi 大家好 我韭a啦

其實沒什麼想說 只是想恭喜大家
謝謝大家不嫌棄 也謝謝站內給我鼓勵的人

我沒跟大家收錢 只是一個無聊的韭菜
所以 賺錢都是你們自己的本事

但我想說
本來就沒有發文就一定會賺
也沒有發文就一定會漲

所以下面酸的 看衰的 說我出貨的

我只想說





爽喔^_^


※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言：
: 1. 標的：  6664
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: Hi 大家好 我是韭a 手癢了QQ
: 這隻股票到剛剛才寫完分析
: 原本是不想發 但有許多版友溫暖的鼓勵 建議我有空還是不要吝嗇 就射出來了
: 一樣
: 這個基期喜不喜歡 請思考後在評估自身風險在考慮
: 以下正文：
: 6664群翊 -1990年設立到2018正式上櫃
: 群翊為先進封裝設備概念股之一
: 過往半導體設備股都是屬於牛皮骨 長年的本益比都在11-12倍
: 從2018從興櫃轉上櫃以後 每年股息都有配發率70%以上
: 殖利率都有5-6%左右
: 他主要應用在IC載板上
: 流程應如下:
: IC設計>IC製造>IC封裝>IC載板>板廠>系統廠or終端
: 他應就是在IC載板這個階段的封裝設備廠
: 群翊目前在IC載板的PCB乾製造設備這塊有技術領先而且客戶廣大穩定 應領先4-5年左
右
: 的水準
: 全球有95%以上的IC載板廠選用群翊乾製程 且唯一可供應軟板捲對捲自動對位曝光機
有7
: 0%以上市占
: 真空壓模機也只有他跟另一家日廠有提供 獨佔市場
: 看不懂沒關係 反正你把它想像成一個有產線的烤箱 專門考PCB板 然後技術很好的烤箱
: 高速運算需求增加
: 從IC設計>IC製造>IC封裝>高階PCB IC載板 需求只會增不會減
: 雖然PCB ABF的市場很紅海 但群翊的這塊幾乎是每一家都會吃到 且"寡占"
: 台灣PCB廠佔全球32.8%的出貨量
: 光這樣的需求應可確認群翊在這個全球的護城河應該很穩定
: 應該也可以間接證明為何他以前都是被分類在牛股或是存股類型
: 目前這5年的含息報酬率是非常可觀
: 目前營收5月創近13個月新高
: 1-5月累計營收是歷史新高
: 目前合約負債約25E (合約負債就是有收到訂單 但還沒出貨)
: 許多基本面的人看財報都會很留意這個部分 代表後面開出來的營收有高成長的可能
: 從2018正式上櫃
: EPS如下:
: 5.1(2018)
: 5.4(2019)
: 5.65(2020)
: 6.12(2021)
: 11.44 (2022突然飛天 獲利成長87%)
: 目前Q1已知2.51 (營收5.7E)  且毛利率也創下歷史Q1新高47.85%
: 今年為歷史次高的Q1 EPS
: 4.5月已知(4.17E) 若6月營收有驚喜  可能整個Q2能預估到3元
: 目前看起來沒有Q3Q4有特別會爆炸的過往跡象 但也都很穩定
: 若維持成長 且AI需求及高速運算需求復甦
: 保守估計
: Q1--2.51
: Q2--3
: Q3--4
: Q4-4
: 全年應該位於13.5~15元之間
: 過往本益比長年都在11-12倍之間
: 13.5*11 = 148.5
: 13.5*12 = 162
: 6/30收盤價136.5元
: 目前應該是非常非常安全的位階
: 但「重點」是
: 這種有展望前景且有護城河的公司
: 若遇到題材炒作且市場給予的本益比提高 那價格就會無法估計
: 假設拉到標準的15倍(過往也有這樣的紀錄)
: 13.5*15 = 202.5
: 結論:
: 我個人認為
: 低標就是140-200之間 若股價超過
: 就要看是否EPS出現意想不到的成長或是市場給予相關設備廠的估值或是先進封裝的估
值
: 從今年最飆的辛耘/弘塑的本益比對照來看 (前者今年Trade在22 / 後者今年26)
: 13.5*20 = 270
: 但我不想讓自己這麼樂觀
: 剩下就是照著技術面跟觀察市場對於這個題材的延續性
: 以及持續觀察群翊持續開出的成績
: 技術面來看
: 剛創歷史新高回檔  在月線似乎有守
: 可以考慮一下囉
: 以上 下台一鞠躬 謝謝大家
: 4. 進退場機制：
: 即刻進場
: 1.停利：200
: 2.停損：長黑破月線先走 季線看情況接回
: 偶們有緣再相見

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.156.102 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692073120.A.440.html
推 tanchuchan  : 恭喜
推 kkscout     : 恭喜
推 IanLi       : 恭喜
推 x221x221    : 賺爛
推 s1001234    : 那天掉到132時停損了，只能說自己還是沒有那個耐心
→ s1001234    : ，但也恭喜賺錢
推 good151617  : 恭喜
推 haunt11     : 推心態 不用理唱歲的酸民
推 CKHomo      : 恭喜  有分享有推
推 huaiken     : 恭喜賺錢 也持有了一陣子 但盤不好還是決定出先
→ huaiken     : 只能說主力選的時機很微妙...
推 tigerzz3    : 這兩天最強股票
推 wowisgood   : 謝大哥 當初看你PO文買的 小賺了幾萬
推 lusifa2007  : 讚讚 直接兩根
推 joy7658x348 : 恭喜賺爛
推 greg45895   : 推推啦
推 night0805   : 感謝
推 Morning5566 : 爽歐！一定是大拇指
推 Parker08    : 恭喜，前陣子有點難熬，不過還是硬撐放著
推 wowisgood   : 這支股票一直都在130-140來回震盪 跌了都不怕
推 s1001326    : 盤太久
推 xkso        : 140解套出掉。這家庫存還是有點危險
→ xkso        : 不過業績有點強
推 Qsam        : 財爆狗概念股
→ k102asdf    : 八月這波能撐住 厲害
推 huahua10288 : 今天接近160先獲利了結，感謝大大期待下支標的
坦白說有點懶得PO….
感覺有社會責任
po了感覺一定要賺 賠了害人我也有壓力
我是想來積福德的  什麼時候po 就再說吧

其實我每週大概都會寫一篇 庫存其實很多XD
推 rayccccc    : 賺爛
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 12:48:52
推 nigatsuki   : 恭喜賺錢
推 xxxcv       : 有跟有推，謝謝啊～
推 Ogano       : 大哥可以再出一篇嗎謝過了
推 IanLi       : 這後面走勢很洗，破線翻就是狠
推 chalon      : 昨天賺三檔就跑了 笑死 我好爛
推 youbo0627   : 股版需要有這種風氣 讚 一起賺錢
推 rul4ji3gp6  : 就算有的時候沒有跟標的 也從分享文中學到一些技巧
→ rul4ji3gp6  :  很感謝原PO願意分享 那遠比盲追標的還有價值
推 rh09123     : 有料給推
推 csieflyman  : 有忍住沒被洗出去 但今天開盤就賣掉 沒想到還會再
→ csieflyman  : 漲停
推 pengro      : 盤一段時間，昨天噴出，只能說還好有抱住，謝謝大
→ pengro      : 大
推 aika5512308 : 恭喜
推 lyenia      : 謝謝你 讓我薯條加大外 多點一份雞塊 不過我今天就
→ lyenia      : 賺錢跑了 祝大家繼續賺
推 jack18262   : 今天153.5出2張 謝謝原po分享 冷門好股票 沒量沒主
→ jack18262   : 力 但財報出來主力就進來
推 winddale0117: 推 恭喜賺錢
推 onewaylun   : 讚喔 鄉民就是愛酸
推 Scorpio777  : 恭喜，賺爛了！
推 joygo       : 131沒買到就放棄了，當時沒錢，只買殺低不追
推 eztable     : 恭喜
推 iamacomic   : 給推，總比一堆自己說不講股號又愛發文希望抬轎的好
推 SMeng       : 恭喜 那時候沒錢跟了QQ
推 szy248175   : 有跟到零股 感謝
推 LoveDonGin  : 恭喜希望下次再發標的可以提前通知xdd
我自己看標的研究大概要1-2小時
寫成筆記或心得要4-5小時

很累啊…….
推 s011109     : 恭喜
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 13:29:49
推 Webb17      : 謝謝大大 跟上一波
推 ilqgray     : 之前賣掉了QQ 雖然是賺啦 但沒想到又噴...
推 ian231      : 有跟有推 感謝大大
推 ivday       : 感謝分享
推 axz123999   : 謝謝大大
推 Rock0930    : 恭喜
推 jeter8695   : 爽喔 庫存高要不要把財報再看仔細一點呢
一份財報各自解讀
你看到庫存高 會覺得滯銷
我看到庫存高 會覺得他在醞釀後面的訂單

另外我看到三率三升 EPS成長QoQ 57%
不知道閣下怎看？
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 14:20:17
推 OrzOTZorz   : 爽喔
推 jeter8695   : 沒啦 我是在回上面說庫存高的人
哦哦抱歉XD 我以為…..嗯…..我道歉XD
→ enim        : 158全部出掉，賺翻
※ 編輯: DwyaneAndy (42.79.156.102 臺灣), 08/15/2023 14:31:07
推 ralpoph     : 這支感覺蠻適合做波段的
推 jack18262   : 合約負債一直增加 訂單多到做不完 交期當然會比較長
→ jack18262   :  當然庫存多 如果是賣不出去第二季財報就不會開那麼
→ jack18262   : 漂亮
推 cute15825   : 感謝大哥 我前兩周懷疑人生 每天被洗 這波小賺感恩
推 Mtcat       : 11
推 kmshy       : https://i.imgur.com/nugoC53.jpg
→ jack18262   : 另外他們代理發言人上YT有說 挑毛利較高的大客戶訂
→ jack18262   : 單做 但驗收期會相對長
推 jimmihg     : 嗆爆酸民，免費分享好標的又言之有物就是要推!
推 sirius426   : 恭喜～今天到自己的目標價+漲停就出掉了
推 BruceChen227: 恭喜
推 angel1980   : 今天154.5就出了..感謝
推 iMANIA      : 感恩
推 riverrock7  : 感謝感謝
推 oneIneed    : 感謝分享，自己看了資料之後也覺得這家不錯，有小跟
→ oneIneed    : 一張，買在135
推 sk6         : 恭喜賺錢
推 h0921023316 : 賺了股利還有價差153賣了 回檔在買回
→ mutecr      : 有料！
推 pipilolo    : 推推 感謝分享
→ csieflyman  : 投信進來買了 可惜已賣掉
推 titanfish   : 小跟一張當存股~ 感恩啊~
推 WADE0616    : Dwayne推推
推 ching0303   : 專業
推 sbsoh       : 謝謝 有跟到!!
推 uuuu        : 感謝 雖然我昨天就小賺出場 但還是有賺到股利 後面
→ uuuu        : 祝福他了
推 yuffie      : 7月底144就出掉惹，哭喔……QQ（還是感謝原po大大
推 O10lOl01O   : 今天繼續漲欸 猛
推 ultracet    : 謝謝大哥！抱了1.5個月賺到1個月房貸，心懷感激!！
推 rainfox2k3  : 165樓 感謝韭哥一生平安
推 justcowbay  : 謝謝原po分享
→ O10lOl01O   : 乾 一度漲停174欸
推 O10lOl01O   : 漲的好誇張 看了都想去空一張
→ boashow     : 先下車了，感謝
推 jack18262   : 被洗掉惹 哭哭 再次感謝原Po
推 Scorpio777  : 今天又噴出 太神啦
推 howen5200715: 真的謝謝分享
→ DORAQMON    : 跌停來不及跑了
推 jimmihg     : 沒鎖死，想跑得可以跑了，我是先暫時留倉觀望
推 nwc732      : 連跌兩天 是有什利空消息嗎?
推 Parker08    : 今天為什麼跌那麼慘？
→ jack18262   : 中元法會吧
推 jimmihg     : 禮拜一這根大棒棒確實讓上禮拜五看起來像法會
噓 autopass    : 出貨了啦
推 jimmihg     : 跌停那根沒出的朋友們，抱到今天應該是相對好多了