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這邊可以提供幾個看法 巴拿馬乾旱問題基本上會延續到明年,主要是看Gatun lake的水位, 目前看起來還是頗慘,現在雨季但水位遠比旱季平均來的低 官方說法也是會限制船隻通過數量到明年雨季 乾旱除了對巴拿馬型船隻有影響,但會間接壓縮其他船隻供給 本來為了過運河選擇較小型的船隻,但現在過運河的時間也省不了多少 倒不如直接拿海岬型來跑,一次載更多 所以才會看到本來panamax漲,後來變成capesize 所以這事件不會單單只對巴拿馬型船隻有影響 散裝的新船訂單8%以內,仍然非常非常低,表示未來新增加的船隻供給很少 最主要來自於前一兩年的貨櫃船熱潮,導致多數造船商產能根本沒有留給散裝 目前看起來2026年的產能才會比較空,所以這兩三年基本上船隻供給一定是好的 油價以及耗油限制也是對產業有利,油價高的時候船跑得慢 然後環保團體一直靠北船污染,近幾年的各種限制也導致船越跑越慢 油價這個東西看貨櫃跟看散裝不太一樣, 油價高對貨櫃不是好事,但對散裝而言是好事 整體供給方面,散裝其實是遇到近十年來的大好機會 我認為明年初散裝供給應該會有更大的變化,2024可能會有難得的榮景 但現在的問題其實不在供給,而是需求 最直接的影響就是中國房地產,這顆地雷不知道要怎麼拆 不過反正最差就是這樣,現在新建造房屋數量低的可憐 但應該也很難比今年更慘了,會不會慘個好幾年應該也很難說 比較好的消息是中國鐵礦砂價格九月已經有比較明顯的反彈 在鐵礦砂庫存偏低的狀況下,散裝需求就比較有機會上來 基本上我認為散裝今年上半年就是慘,但大概也慘完了 我本來也看好中國復甦而進場散裝,結果第一季還停損出場 現在一些特別因素導致產業慢慢變好,而應該明年初會更有機會 我八月開始有陸續進場,目前裕民大概50張,成本大概在40-45附近 最近也開始加碼慧洋 雖然漲幅不一定會比較好,但我買散裝通常都買這兩家 對我而言,這兩家比較有長期投資的價值 ※ 引述《Gringoire (葛林果)》之銘言: : 1. 標的: 2637.TW 慧洋-KY : 2. 分類:多 : 3. 分析/正文: : 醜話先說在前面,我認為航海王的熱潮短期很難再重現,但在這陣子沒什麼好標的可以買 : 的情況下,運價指數的波段好像還是值得玩一下的 : 會注意到這支,是因為看到新聞在說最近的BDI指數(波羅的海乾散貨指數)開始在急漲, : 所以就來做了點功課。 : 散裝船類股今年特別慘,主要是因為中國的內需沒有如期復甦,尤其房地產又特別慘,導 : 致運送原物料的需求大減。 : 但 Q4 一向都是散裝船類股的旺季,冬天會有載送煤炭到歐美的需求,而巴拿馬運河因為 : 聖嬰現象又開始在塞港,我認為是個可以進來卡位的機會,但也必須心裡有個認知:這可 : 能會是個很短線的部位。 : https://imgur.com/a/wobyFa7 : 資料來源:財經M平方 : 在台灣的散裝船類股裡面,我覺得慧洋-KY是目前最被低估、獲利和股價都最有成長空間 : 的。 : 上週被外資連續大買好幾天,雖然這幾天看起來好像又轉弱了,我也有點擔心。但是今天 : 收盤前突然被神秘力量大買將近 2000 張,價格直接翻紅,感覺可能有戲,靜待後續發展 : XD : https://imgur.com/a/yziZya6 : 另外有個更深層的理由:在稍微爬過一點資料後,在按照船型劃分的指數(BCI,BPI,BSI) : 裡,我認為海岬型貨運指數(BCI)的後勢最可期。 : 4. 進退場機制: : 既然是因為BDI才進來的,進退場也要配合BDI曲線,見苗頭不對就要準備退場 : 進場: : 抓上週的起漲點,$46~50我覺得都是不錯的進場區間,接下來就要看市場對這件事 : 的反應如何。 : 但只要BDI還在漲或是持平,我認為一定會衝破$50。 : 退場: : 如果股價癱軟回到前低就考慮出場,我個人會先抓 43 塊作為警戒線 : 有可能代表BDI指數開始跌了,或是單純市場不太在意這件事情 : 對帳單: : 原本想先買零股測測風向,結果放了一陣子只成交4股,索性直接買一張好了== : 想要先觀望市場最近對BCI指數的關注度會不會提升,之後再慢慢加碼 : https://imgur.com/a/7LplgrT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.126.136 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695744769.A.C1B.html ※ 編輯: shun2249 (36.239.126.136 臺灣), 09/27/2023 00:14:24
tonylolz : bdi噴上天 股價... 09/27 00:18
agon1206 : 貨要吃飽了才會拉 09/27 00:26
ichitakajoe : 海岬型才噴爛 裕民正解 09/27 00:27
dinojheng : 新興才是正解 VLCC準備賺爛 09/27 00:37
Gringoire : 謝謝分享! 09/27 01:01
kmshy : 新興蠢蠢欲動 09/27 01:03
lesbian5566T: 推分享 09/27 01:42
c0922949774 : 高手的文章竟然這麼少推 可惜了 09/27 02:12
ggirls : 推了就高調啦 09/27 02:39
karta018 : 謝謝分享 09/27 03:06
guilty13 : 新興的VLCC應該都還在約內,去年上一波油輪運價漲, 09/27 03:37
guilty13 : 它完全不動 09/27 03:37
guilty13 : 最好要去了解各家公司還在約內的數量有多少 09/27 03:47
guilty13 : 不然指數短期漲再多,公司也是無感 09/27 03:48
splendidpoem: 同樣看多散裝航運。整個族群全都出現真底抬高的現 09/27 06:28
splendidpoem: 象,這不可能是散戶約好大家現在開始只買不賣,必 09/27 06:28
splendidpoem: 然是有企圖心的資金流入族群所形成的結果。尤其在 09/27 06:28
splendidpoem: 近期大盤走勢不利的背景下,整個族群都能強於大盤 09/27 06:28
splendidpoem: ,更顯價值。 09/27 06:28
splendidpoem: 沒人能準確預測未來,但一支股票既然在低位出現這 09/27 06:28
splendidpoem: 麼多異動和主力行為,確實該納入觀察名單好好關注 09/27 06:28
splendidpoem: 。 09/27 06:28
aegis43210 : 環保團體對散裝市況是好事,舊船快拆一拆,既減少汙 09/27 06:43
aegis43210 : 染又減少供給 09/27 06:43
lltools : 不重要,咕嚕咕嚕 09/27 07:27
yeh27 : 推高手好文 09/27 07:31
PauFrank5566: 海運又要再起了!? 09/27 07:31
jeremyyyy : 低調 09/27 07:39
momofaith : 好文,給推 09/27 07:57
feaheresy : 有想法有做法 高手 09/27 08:01
Megaholdings: 樓下YU 09/27 08:08
superamd : 散裝超級週期要來了嗎?? 09/27 08:10
autokey : 有見地~不過未來真的很難預估(太多突發因素) 09/27 08:19
lsgsl : bdi比起scfi真的是一直漲,但也要外資錢進來才行QQ 09/27 08:30
qweiop1298 : 高手發文救玉米 咕嚕咕嚕 09/27 08:32
drcula : 推分析 09/27 08:37
h3126187 : 分析推 09/27 09:01
FannWang : 推 09/27 09:11
jdjfghr : 推 09/27 09:32
RedFlower : 推分析 09/27 09:42
lin102 : 爛透了 BPI BSI 未來漲幅會更大 09/27 09:46
Kobe5210 : 產業分析,推一個 09/27 12:15
solarpower : 激推,感謝分享,優質專業好文! 09/27 17:22
stocktonty : 1600也還不到噴上天吧 2007那時候上萬捏 09/27 18:55
aqlec : 推 09/27 19:49