[標的] 5903全家

[danny2451 (danny2451)]

1. 標的：5903全家

2. 分類：多

3. 分析/內文

（1）基本面

全家與統一超應該算是臺灣超商的寡占廠商了

2022年統一超市佔率自46.5%攀升至47.9%

全家便利商店市佔率自22.0%增至22.5%

月營收方面 非常穩定的年增成長

全家10月營收甚至是歷年同月新高

https://i.imgur.com/bBDfz5B.jpg

三率也沒有什麼太大的問題

https://i.imgur.com/qV11kw9.jpg

Q3 EPS2.36 累積為5.50

（2）位階

然而這樣的股票 大盤已反彈至萬7

位階仍非常低

https://i.imgur.com/Syr2k0A.jpg

八年內的最低點分別在18年 22年 還有今年

這三次的低點都在170-180左右

正是現在的股價左右

那麼前景無慮 營收穩定的公司

為什麼股價創低？原因為籌碼

（3）籌碼面

港商麥格理近20日瘋狂賣超1944張是主因

https://i.imgur.com/Pl1IwjP.jpg

例如11/16就賣了270張

https://i.imgur.com/Kf502ig.jpg

丟出來的量近期也有人接

（4）同族群統一超對比

https://i.imgur.com/hPgQbOm.jpg

可綜合判斷現在的全家股價

只是因為麥格理賣超影響

我認為全家後續就算沒有比價效應也會反彈

（5）股息及配發率

我認為以全家寡占的地位與營收的問題

全年EPS很好估算 約7-8塊與去年相似

全家配息率穩定 每年約配8成

https://i.imgur.com/rg8G8Me.jpg

綜合上述 我認為短期籌碼面外資的超賣

是長期投資人價值投資的時刻

加上大盤有些過熱 這類防禦股是不錯的標的

4. 進退場機制：


180左右的價格分批買進

較保守的可以等麥格理賣完

長期投資不停損

https://i.imgur.com/ytnuljJ.jpg

停利：250以上




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推 zxcv91039   : 2號開始一直出量 誰接走
我忘記附上了 感謝補充
→ YesNoter    : 低調....
噓 love9115566 : 被泰山拋棄的廢物
→ love9115566 : 買了會跟山道猴子一樣慘
推 w22787231   : 250...你別騙自己欸
閒錢投資
推 love9115566 : 戴綠帽概念股，買了被劈腿
推 jfw616      : 泰山都賣了…你還在幻想
我不太關心背後老闆是誰
而是公司有沒有持續成長及股價是否便宜
推 FirePopcorn : 買統一超，期待破300
推 maplefff    : 本益30這有低嗎, 又不是科技股會獲利爆發
推 a860122004  : 100收
推 ufo15526368 : 你會賠
推 oldmove     : 之前在我也在觀察這檔，也是看到本益比就放棄，然後
→ oldmove     : 就是流通量問題，這檔沒人接容易沒量下跌，如果有一
→ oldmove     : 個大戶中實戶賣缺點股票，如果沒有凱基台北或大摩去
→ oldmove     : 接股價就會一直跌，這種狀況蠻討厭的
→ oldmove     : *缺錢賣股票
推 wujiarong   : 切到月線圖那形狀看到嚇到，有夠完美
→ wujiarong   : 我覺得還能再看看，底部訊息還沒出現
推 springman   : 這個價位開始買比我好很多，我從263開始買，現在平
→ springman   : 均成本還大約206，帳面上負不少。繼續努力吧！
推 lobotime    : 殖利率2-3%還是算了
推 frank0810   : 空頭線型 現買現套
推 c928        : 阿蛤蜊急了
推 yoo16000    : 好 跟
→ ej03xu3     : 先突破月線再說 不然很難知道哪邊止跌
→ jinhouse123 : 1張。。。。。。。。
推 will1118    : 995903 目前-20%
推 openeyes222 : 殖利率太差
推 aika5512308 : 看看精美本益比
推 jeremyyyy   : 殖利率太慘
推 gokuhwanlai : 獲利沒什長進。全聯越開越多。我是繳費才會去超商
→ gokuhwanlai : 消費而已。本益比爆炸高
→ imhan705    : 人力一直漲價 利潤只會一直降 除非能趕快轉型無人
→ imhan705    : 商店 但台灣老人那麼多應該沒戲 長空
推 tswen       : 本益比太高 沒成長性
→ labell      : 問題太貴怎麼不收購ok
→ Crypto      : 腰斬都嫌貴
→ labell      : 三商股利1元問題他股價10幾元
→ labell      : 全家股利6元但股價200多元
→ j0588       : 我比較想要買全聯，可惜全聯沒上市櫃，超商商品那盤
→ j0588       : 子價到底都是誰在買
推 OldGhost    : 不差錢的人買啊，窮人才會為了差那幾十塊跑去全聯
推 OldGhost    : 有一種消費叫做圖方便，什麼都要圖便宜怎麼不自己
→ OldGhost    : 種菜笑死
推 lizardc1    : 有180為啥不貼一點買廣達
單純分散風險 其實我也有AI 生技
等波動比較大的股票
→ spiriturl   : 門市近半年開始____要注意
※ 編輯: danny2451 (42.74.86.77 臺灣), 11/17/2023 08:04:41
推 bbignose    : 我之前跟統一一起買，全家買190，統一買260，統一
→ bbignose    : 已經漲了
→ kajika      : 看線型以為你買到3037…哈
→ bntimlin    : 這殖利率跟本益比別說自己是價值投資，玩價差不慎被
→ bntimlin    : 套而已，10～12本益比出頭還有成長性的再來說價值投
→ bntimlin    : 資無限
推 kinki999    : 要買本益比高存股，為何不買電子高本益比玩線
推 addy7533967 : 我也是蠻想接的啦，但我當線仙覺得底一定會破所以
→ addy7533967 : 還沒開始買XD
推 a70327cow   : 左手統一股票 右手全家冰淇淋 左手配右手
推 id44kimo    : 泰山在後面搞很難上阿
→ labell      : 全家買190，統一買260，ok買15元
推 loopdiuretic: 麥格理 又是你
→ b0364864    : 全家手捲滿好吃的
推 f73718      : 成長性撐不起這麼高的pe，即使20倍也覺得貴
推 henry2003061: 這行業PE ratio也太高
推 maxboy06    : 以月K看現在是低點沒錯
→ maxboy06    : 但是以殖利率看實在有夠低
推 a2080259    : 有撿一張
推 VVVV5555    : 哈哈 急了 開始歌頌
推 playgun921  : 這位置不錯耶~~等稍微走平後也來撿一張，感謝!
推 sungtau     : 股價低是因為價值回歸吧!要穩定固定收益有債可買
推 jecint1707  : 跟統一超比算貴了
推 jackyboy    : 這隻被套過 真的不行 流通性太差了
推 roots5071   : 反彈到17000為什麼還在這麼低檔，是還沒彈還是沒人
→ roots5071   : 要
推 chang505    : 180還在高檔
※ 編輯: danny2451 (42.74.86.77 臺灣), 11/17/2023 09:16:18
推 noname78531 : 穩了 可以多了 當股板推文大多數看衰時就是反彈開始
推 mind324     : 年營收成長 沒理由一直跌
推 frela       : 目前跌是景氣週期的問題。
推 FatcatYuan  : 如果你是總部員工 你應該就不會想買了
推 OldGhost    : 已上車
推 xfaw4d35t   : 本體是冰淇淋 我買杜老爺
推 Lipraxde    : 這家看好久了，但是這個跌法讓人很猶豫XD
推 uoho        : 分析不錯，同樣最近被麥格理賣爛的數字科技，ㄧ樣
→ uoho        : 寡佔，位階更低
推 sdhpipt     : 美國利率5%的時代 很多東西在國際資金看起來都太貴
推 xkso        : 統一超更穩
→ xkso        : 大者恆大
推 qoop3       : 謝謝
→ springman   : 全家離我家比較近，所以我買全家，哈。
推 Nsroy       : 幫抬統一超
噓 guowei616   : 低調好嗎 還沒跌夠撿夠
→ Ulairi      : 感謝
→ lluunnaa    : 想說最近怎麼被賣成這樣@@
→ Misscat16868: 我有一個疑問，全家這二年和麵包店異業結盟，為什
→ Misscat16868: 麼會有這個策略？因為全家自己也有生產麵包這樣不
→ Misscat16868: 會排擠自家麵包的銷售？或許有上架費可收取之類的
→ Misscat16868: ，覺得這種策略比較適合沒有麵包這種商品時透過異
→ Misscat16868: 業結盟達成雙贏，當然這對他們營收也不會有什麼巨
→ Misscat16868: 大影響就是，但身為一個消費者很好奇
→ wujiarong   : 今天這根ptt法人嗎
推 topfree     : 位階可以，但目前沒成長性，也還沒出現打底反彈訊
→ topfree     : 號，再等看看吧@@ 而且目標250..我覺得200應該ok 25
→ topfree     : 0不敢講XD
→ topfree     : 至少等站上月線吧，他這一路下來被月線壓著打
推 springman   : 我也覺得250太高，上次高點在三月，還不到230。
推 nowhere1326 : 低檔大量可能是否極泰來的現象，推可以注意
推 flyingdeeck : 150以下慢慢揀
推 j0588       : 領息比不過債券，賺價差成長性有限又欠缺話題，沒人
→ j0588       : 愛是必然的
推 moomoo91426 : 低檔出量，短底要到了...
→ billionaire : https://i.imgur.com/RiQL6Ib.gif
推 alaskanan   : 觀察兩週 沒破底可以考慮
推 reallyflow  : 雖然超商是寡佔，但是我覺得全聯也有可能取代超商
噓 georgehsu119: 股價這麼高才配一點點
推 cheche905   : 套在208已腳麻，營收穩定不知有什麼好賣的
→ Lipraxde    : 本益比過高吧，看要修正到哪去QQ
推 crazywar    : 買這我寧願買大象
推 mdkn35      : 8元…160元就很厲害了吧
推 hihjktw     : 統一超有整個集團 全家有啥啊