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※ 引述 《zag46900 (反方向的鐘)》 之銘言: : 綜上所述 :   : 預估 2023 可賺 EPS 7元以上 : 市場給予10-11%殖利率 : 分配率80%,目標價55元 : 分配率90%,目標價60元 : 若超額配息,目標價70元 :   : 以星期五收盤價36.6 都還有不少的空間 : 明年3月中公布全年EPS+股利 : 還有4個月可以慢慢布局 : 但明年再上車 價格可能就不是35元左右了 :   : 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) :   : 停利:保守55,目標60,樂觀70 : 停損: : 基本上明年3月中公布全年獲利及配息前 : 越跌越買 : 若明年公布EPS不到6,或分配率不到80%,或10、11、12月認列營收不到50 : 則考慮出場 :   : 附單 : https://i.imgur.com/JMGRWBL.jpg :   所謂理想很豐滿 現實很骨感 昨天名軒法說會開的像法會一樣 兩個大重點 1. https://i.imgur.com/vV86cIO.png 總銷多了一個台北南海段16億 且海樂地之後大部分的建案 "最快"都2026.27年才能完工 除了海樂地 中間有不小的空窗 2. https://i.imgur.com/Wu5udxn.png (1)國王之森確定明年才交屋 eps先少0.3 (2) 若照新聞保守估今年第四季才入帳30-40億 跨年度認列的比例更多了 少了爆發力 當初進場理由本來就是沖著一次大筆入帳 等明年配發高股利後出場 原文樂觀估入帳60億 第四季認列50億以下 則出場 照新聞所述 已經達到我個人出場的條件了 最後假設第四季真的只認了40億 今年eps頂多4.5左右而已 配發率80 股利3.6元,90 股利4元 當然還有下禮拜 11月份的營收 及12月份的營收還沒開出來 但從10月只認10億來看 新聞保守估的部分 滿有可信度的 (3)後三成保留後再售 除了等淡水建設到位 、彌補前述的空窗以外 本就不算快的銷售速度 又被大大限制了明年以後的入帳 綜上考量 由於資金運用+上想加碼其他標的 我個人決定先出清大部分持股 當然這不是什麼好的出場點位啦 還是看好股價價穩後 持續向上 所以之後想等全年營收確定 若開的不錯 明年1月到3月公布eps&股利 期間 還會再找買點進場 11/5 發文時股價36.6 今日收盤38.3 應該是沒虧到啦 期間突破20年高點 盤中一度上到40元 但營收+法說都開的不如預期 並沒有一路向上 可能回測38左右找支撐 https://i.imgur.com/2P3k1TY.png 附個單 https://i.imgur.com/AYDXHuh.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.49.61 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701437107.A.51B.html
harry458031 : 這個偏大樓住宅案跟之前那波營建炒公共工程的不太一12/01 21:28
harry458031 : 樣12/01 21:28
yigune : 帶進帶出,推12/01 21:30
edgar76321 : 推帶進帶出12/01 21:41
slluu2 : 以為是鍾明軒唱煎熬12/01 21:48
sw9294 : 推!12/01 21:50
fiend0229 : 推,不過創新高就是強勢股,我還是會在場內等慣性破12/01 23:07
被洗到沒耐心了 總歸一句 錢不夠多QQ
fiend0229 : 了再考慮出場,這幾天修正都有量在承接,抱歉我是完12/01 23:07
fiend0229 : 全技術派的,基本面只是參考哈哈哈12/01 23:07
enjoythegame: 推,難怪最近動不了12/01 23:22
※ 編輯: zag46900 (180.217.251.163 臺灣), 12/01/2023 23:47:29
thoms : 最近一堆營建股都是多頭排列 不一定非得選這檔12/02 01:28
ipath19 : 衛司特!羨慕欸 賺爛了12/02 06:39
※ 編輯: zag46900 (180.217.251.163 臺灣), 12/03/2023 15:14:52
qqpbpp : 持續追蹤分享,推推12/19 11:13
zag46900 : 結果第四季只認了42.39億 若仍以殖利率估算 個人01/11 00:33
zag46900 : 覺得上漲空間不大 今年還有更多更好的營建股標的值01/11 00:33
zag46900 : 得投資01/11 00:33
cindycincia : 我昨天看到營收,看來真的要一堆拖到一月才要認列01/11 08:50
zag46900 : 今天公布2023年EPS4.71,配3.5 分配率為74%左右03/12 21:19
zag46900 : 那Q4 EPS4元 稅後淨利也差不多35% 結果跟發文內容 03/12 21:19
zag46900 : 差不多 03/12 21:19
ricky22407 : 應該可站穩4003/13 20:00
zag46900 : 50了 0.004/22 00:34
red1015 : Z大 現在55要抱到60還是停利 04/26 13:08
別再問了 嗚嗚 現在這麼強就放著讓他飛啊 文章估的數字從去年變成今年入帳 今年公佈股利後法人一路買 既然市場願意給那麼低的殖利率 除非有什麼黑天鵝 不然抱到明年3月 把海樂地吃好吃滿 ※ 編輯: zag46900 (180.217.242.85 臺灣), 04/29/2024 18:35:19 ※ 編輯: zag46900 (180.217.251.2 臺灣), 05/07/2024 23:36:49