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套特曼來也,先附上人權圖 https://imgur.com/a/NJJ3pC6 SMH陸續加倉中,成本從204->210,大概台幣110萬 只要一息尚存,就會加倉,順便跟大家更新一下半導體ETF與個股的現狀。 1. NVDA 大行紛紛上調目標價,12個月以內1000-1200是共識 除了GPU需求持續強勁,也打算搶ASIC市場,另外是推AI軟體服務 自動駕駛解決方案也獲得很多陸廠採用 (如比亞迪、理想) 老黃的眼光比我們看得都深,看強大的CUDA護城河就知道了! 2. 2330/TSM的EPS是出了名的好算,有很多券商報告都講答案了 2024估38-39, 2025 45-49都有人估,CAGR約20%, 自己算一下本益比就知道目標價多少 考量到地緣風險,我自己會算 x20-22,股價目前只是山腰 Intel把主流PC CPU轉給GG 3nm代工,又多一個人在搶GG先進製程的產能 AAPL/INTC/NVDA/AMD/QCOM將會占用GG龐大的產能 3. AMD MI300是通用GPU裡面唯一對抗NVDA的希望,雖然估值目前看起來頗貴 但有微軟扶持,我想前景還是有的。 4. AVGO之前有傳言說ASIC晶片訂單要被台廠豬屎屋搶走,但後來公司出來闢謠 PE 30x 應該還是穩穩地, QCOM, MRVL也吃得到一些ASIC 5. 晶片補助即將落地,美國要扶植晶片產業是認真的,但我覺得不是非常重要 美國想救intel這個只會做ppt的阿斗,雖然intel產能良率差,但畢竟是美國親兒子 對於美國政府,自己國能做出高階製程比能賺錢重要 (可以參考中國對中芯的態度) 6. 美光大漲就不說了,美國品牌的HBM血統純正,對AI廠來說比泡菜味的香多了 7. ASML,應用材料, 柯林研發 會繼續受惠GG, intel, 三星在高階製程上的投入 8. SORA屌到炸,GPT-5今年要發布。我能想像到更多更多的GPU AI晶片不斷生產 瘋狂運轉為人類服務,以上,半導體實在看不見輸的理由 我就問,蒿吐盧思? 謝謝大家 ※ 引述《PureTrue ( )》之銘言: : 1.標的: : 美股: SMH/SOXX 也可考慮SOXQ(便宜版SOXX) : 台股: 00830 國泰費城半導體 : 2.分類: 多 到 爆 炸 : 3.分析/正文: : 半導體是AI趨勢已經很明顯,AIPC , AI PHONE換機潮將至 : 以SMH來說,前九大持股佔約70%: : 輝達, 台積電 , AMD , 博通 , ASML, 應材AMAT, 柯林研發, 高通, INTEL : 除了INTEL幾乎沒有一個是肉腳,全都會因為AI發展而大幅受惠 : INTEL也將下單台積電3nm,有望脫離ppt製程世界第一的稱號 : 雖然說CUDA護城河五年內不會有人超越,但AMD也可以在旁邊猥瑣 : 小弟個人是比較偏好SMH,按市值排,強者佔比多、弱者佔比少 : 像SOXX這種權重分散的,對GG, ASML這些外國公司比例也比較少,有可能會被肉腳拖慢 : 我願稱SMH為現貨最強ETF! : SOXL這種槓桿ETF推薦給高手玩,小弟看槓桿ETF目前都回不到前高,只有怕 : 4.進退場機制: 實單 https://imgur.com/a/Cb9mkZv : 小弟31歲死薪水小資戶,還買不到一百萬台幣,讓大家見笑了 : 二月底從185-215陸續建倉,打算繼續買到天荒地老 天涯海角 天旋地轉 : 5. 停利停損點:彗星撞地球、人類機器人發動巴特蘭聖戰(到時記得買香料概念股) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.87.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711033633.A.186.html ※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:11:38
Ken52039 : 2024半導體年 跟上 03/21 23:11
Swave : 你說的都很好,所以我買SOXL 03/21 23:11
bbignose : 都要幹進去怎麼不壓一半USD 03/21 23:13
小弟祖有家訓,投資不開槓桿只買現貨,槓桿ETF交給各位強者了
ajkofqq : 你說的都很好 我等打對折再買 鳴鳴鳴QQ 03/21 23:16
xlaws : 確實 所以我all in soxl 抱上抱下 03/21 23:18
maplefff : 本益40, 你要祈禱業績不要有任何瑕疵 03/21 23:19
maplefff : 不然崩到你中風 03/21 23:19
不知道大大是不是說NVDA,我成本260,膝蓋斬我都不會痛,離中風很遠 ETF又會分散風險,崩下來我還不舉身家all in
yochirs2003 : 持股被點一輪了 03/21 23:20
Ken52039 : 美股看本益比的嗎 03/21 23:20
※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:22:52
visadanny : 買usd賺usd 03/21 23:22
ur260 : 低調 03/21 23:26
strlen : 最好業績爛爆 崩個50% 我身家貸 03/21 23:27
Gipmydanger : 你會贏貪婪之船 03/21 23:33
yangmin1028 : 有料 03/21 23:33
※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:35:47
ken781222 : SOXL低調 03/21 23:44
joygo : 成本低的不好加碼吧 才會想買新的 03/21 23:55
hwei9582905 : 00830讚 03/21 23:56
moike22 : 特!真的是.... 03/22 00:05
misjake : SMH定期定額2年多有60-70%的報酬 03/22 00:16
MRFROG : 阿肥我這個月靠00830…舒服 每天都在煩惱週末要吃什 03/22 00:35
MRFROG : 麼 03/22 00:35
w60904max : 數到一半的錢怎麼沒了 03/22 02:58
AGODC : 1跟2我這半年來都是無腦加倉all in(其他沒研究), 03/22 04:54
AGODC : 我也是認為現在離未來的高點(第一次測距位置,更長 03/22 04:54
AGODC : 遠的高點以後再說)才半山腰而已,成本一路飆升沒差 03/22 04:54
AGODC : ,但是獲利數字越來越來越大 03/22 04:54
AGODC : 不過,大家對SMH跟SOXX哪個比較看好?現在我是有定 03/22 04:57
AGODC : 期定額買SOXX 03/22 04:57
menpoor1234 : 先空台積電回月線 03/22 05:02
empirica : 00911續噴! 03/22 06:37
maplefff : 不要用成本來看,淨值虧了就是虧了 03/22 06:53
maplefff : 用成本覺得自己沒虧損只是心理定錨效應 03/22 06:53
maplefff : 你要把成本蓋起來,用當下股價現況評斷 03/22 07:47
maplefff : 部位的未來風險和收益 03/22 07:47
Wakanda : All In 啦 03/22 07:50
metallolly : 你會贏!!!但我smh建倉太晚了> < 03/22 08:53
cheng1989 : 我去年定期定額SMH,現報酬率約+40%. 當時選這支的理 03/22 11:07
cheng1989 : 由也很單純: 這支有台積電, 且佔比第二大. GG如此重 03/22 11:07
cheng1989 : 要, SOXX當時居然沒有, 現在看到它有那是後來才補的 03/22 11:08
j65p4m3 : 會你會贏唷 03/22 13:08
z2v2r2mk2 : SMH+1 會贏喔 03/22 14:23
oop53 : 買SOXL啊 03/22 14:41
koden : 請問原PO 是用甚麼買? 複委託嗎? @@ 03/22 15:50
PureTrue : 富邦複委託唷! 好用,適合不喜歡外匯的小資族 03/22 18:46
winth : 凱基也可以放台幣讓它幫你換匯。手續費均1元台幣。 03/22 18:48