[情報] 0056 113/04/18除息0.79元

[q1a1 (一問一答)]

1. 標題：0056 113/04/18除息0.79元

2. 來源：公開資訊觀測站

3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

4. 內文：

二、主旨
公告元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱
本基金)113年03月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。
三、公告事項
（一）停止受益人名簿記載變更之事由
 依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定，已達收益分配標準，
每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.79元。
（二）權利分派內容      按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權
單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣 790.00000000元整
*為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整
（三）停止受益人名簿記載變更起日期      113年4月20日
停止受益人名簿記載變更訖日期    113年4月24日
（四）收益分配基準日    113年4月24日
（五）除息交易日        113年4月18日
（六）收益分配發放日    113年5月15日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)  本基金可分配收益，除應符合
下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具收益分配覆核報
告後，始得分配：1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不
含當日)受益權單位投資所得之現金股利、收益平準金及本基金因出借股票而由借券人返
還之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本
損失；2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之利息所得、已實現股票股利、租賃所得
、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用
時，則本基金於做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金信託契約第
五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次
每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金信託契約第五條第二項所列本基金每受
益權單位之發行價格。前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為
新臺幣25元。
（八）預估收益分配組成占比資訊  預估收益分配組成占比    註：計算公式為：【
預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配金額】，收益分配明細請詳「（九）收益
分配明細資料」

(1)股利所得占比 24.94 %

(2)利息所得占比 0.00 %

(3)收益平準金占比 5.95 %

(4)已實現資本利得占比 69.11 %

(5)其他所得占比 0.00 %

警語    上述各項所得占比係以稅後淨額計算，且該利息所得未包含已分離課稅之附條
件交易、短期票券等利息。經理公司係按收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預
先估算，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比仍應以受益人收到實際收益分
配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平
準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之
配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而
上下波動。
（九）收益分配明細資料  檔案下載

四、其他應公告敘明事項

(一)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年05月15日逕行扣除匯費後匯入
股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開
立集中保管帳戶)股票通訊地址。(二)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支
付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立以受益人為受款人之記名劃線禁止
背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知至保管銀行親領支票。
依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請
求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資
信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。
故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司
公告後併入本基金之資產。

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補充
(1) 來源的圖 https://imgur.com/K1BL0jU

(2) 之前的資訊是0.73元

(3) 元大投信官網的相關公告 https://reurl.cc/6v2x9r
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.25.217 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713255050.A.9B2.html
推 DAY1986     : 香
推 f204137     : 資本利得占比快7成
推 zick8932511 : 真股息
推 iceman321   : 今天夜除了一次…已出清
推 TMC850613   : 今天又撿了一點
噓 BlueBird5566: 56得第一
→ zerro7      : 天天都除息
噓 jinx5566    : 可粘哪  賺資本利得不如買0050
→ Diaw0803    : 老牌高股息
推 a10141013   : 這股價只有0.79??? 笑死我
推 apolloapollo: 明天先除一次 後天再一次
→ jinx5566    : 不說還以為今天除息呢
→ b9513227    : https://i.imgur.com/KhxeVUz.jpg
→ simplewish  : 季配
推 sunday0913  : 不說,我以為是今天除息,嗚嗚嗚
推 alex5566    : 0.79 還行阿  沒有到很爛  =.=
→ a1234561723 : 大盤繼續跌的話，還會自動在幫你除息一次，究甘心
→ b9513227    : 無腦算年化8% 還行吧
推 weicang     : 原本說0.73，決定拚了嗎?
→ mit2502     : 看到那位說笑死我的 還滿搞笑的
→ tctv2002    : 今天不是免費除了嗎
推 zerro7      : 0.79以今天股價來說有8%耶 還不夠好喔?
推 jenchieh5   : 不要除了 已經除了
推 lanx105     : 噴爛了
推 emilchu98   : 既然你要笑死...那就去吧!!
推 Brioni      : 外資誰跟你除息，直接倒貨賺價差
推 Guan63941   : 屌打其他高息ETF發平準金的
推 cl3bp6      : https://i.imgur.com/3qGYAii.jpeg 已經好一陣子都
→ cl3bp6      : 是拿賺的利差配給你
推 iamjimhaha  : 幸好我一張不賣
噓 jjjjjjs     : 請問 什麼是 資本利得？新手發問
在補充的地方 加上(3)元大投信官網的相關公告
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 04/16/2024 16:23:44
推 karell      : 比只會用收益平準金配的好多了
推 maxbob      : 不錯了！名為高股息它還有配2成多的股息收入，看看
→ maxbob      : 現在桌面高股息哪幾個？股息收入配得出2成以上
→ Kai877      : 今天除了
推 benchentw   : 還行吧 老字號就是讚 放到都忘記了
噓 abc0922002  : 配息就乖乖配54C就好….
推 alex5566    : 6j別問 你想被逐出家門???
推 zi777       : 好虛
推 hototogisu  : 我也以為0056今天除息,00927也是一樣
推 marshmallowH: 好少
推 BossGibbs   : 應該蠻多菜鳥不知已改季配XD
推 iorijkl     : 還不錯啦 應該要0.8數字比較好看
推 cblade      : 老牌還是優質
推 AMG72       : 左打扒欺扒右揍救姨舅下踩救二舅為我不敗零五六
※ 編輯: q1a1 (140.113.25.217 臺灣), 04/16/2024 16:29:24
推 f204137     : 資本利得 等於換股賺的價差 拿來配息
推 cat0203     : 不是今天除息嗎555
推 alu2904     : 買了真的沒後悔過
推 link4517    : 賺爛賺爛。 有存有賺 爽
推 jack801016  : 後天才除息吧
推 cat0203     : 昨天除息今天除息明天除息後天除息555
推 abc0922001  : 才25%是54C喔XDDD
→ m791017     : 還行
推 repast      : 左手換右手 笑死
推 twerk       : 笑死 買高股息的這波準備虧慘
推 DALUGI      : 今天就先除息1塊多了
推 emilchu98   : 今天幾乎全台股除息吧?!
推 herrowui    : 真。高股息，高平準金的就不要出來丟人現眼了！
推 ryrp        : 今天我整個持股都除息了
噓 Lenon4561   : 今天不是除息嗎
→ chungj      : 不是連除息三天
推 luffyd4     : 不是除完了嗎
推 antigay44   : 我今天已經除息好幾萬惹
推 zzzzzlss    : 明天有除息嗎？
推 dynamo      : 大哥還是猛，平準金沒用多少
噓 jimrex12025 : 這個規模怎可能還會有大量平準金 不是沒常識就是反
→ jimrex12025 : 串
→ gtsp0964    : 本週都是除息日吧 天天有便宜可撿 真的可以這麼幸
→ gtsp0964    : 福嗎？
推 Vincent6964 : 56各種酸 說公道的今天是台股除息日
→ laechan     : 下一個就換0056了
→ zerro7      : 這邊ETF酸根本不懂平準金的功能吧 不意外
→ benptt      : 這週保底除息兩次
→ c800        : 每年都送錢
推 watermom5566: 配個幾千元再拿去買
推 Dia149      : 越來越貴
噓 ilovecat5566: 明天繼續除息XD
推 no2muta     : 呵呵高股息但是七成是資本利得
噓 guowei616   : 拿資本利得出來配完全沒意義 早就在淨值內了 應該
→ guowei616   : 明文禁止
推 asante      : 笑死8趴,0050今年至少20趴
推 ycjcsie     : 平準金沒佔8成etf我可是不買的喔
→ Arsenalhenry: 好少
→ alex00089   : 生意被打到吧~咦？
推 NEX4036     : 成本25路過
推 asdg62558   : 54C 好低喔
→ laurakao    : 所謂的高股息也只佔不到25%，醒醒吧
→ DareJ       : 啊今天不是除了
推 koala7124   : 怎一堆人拿平準金說事  阿56就規模沒明顯增加阿  5
→ koala7124   : 6想用平準金還不能用咧
→ GGINDOWBOW  : 今天台股不是全面除息嗎？
→ koala7124   : 成本22.7根本不怕跌
推 s56565566123: 今天不是除息嗎
推 bustinjieber: 今天除了啦，18號再除一次，舒服。
推 cetus       : 掛羊頭
→ allen1988   : 又不是一年只有一次0.79，酸之前也不先做功課
→ fireandice  : 7成資本利得
推 jhihheng    : 明天漲停 追
推 chentran    : 七成資本利得, 這很猛吧
推 b425k1719   : 嗚嗚嗚，想當初20塊時我媽叫我買…
推 citymax     : 還行
推 vltw5v      : 不說我還以為今天除息勒
推 weidersin   : 比八成平準今的好吧
→ hetihouse   : 資本利得是已實現還是未實現的？
推 B9702115    : 殖利率...