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作者bkprt730 (Observer)
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標題Re: [標的] 2603長榮海運 買個一億 薯條+duck多
時間Tue May 14 13:50:43 2024
※ 引述《blurry (我不是布拉瑞)》之銘言： : 1. 標的： 2603 長榮海運 : 2. 多空: 多 : 3. 分析/正文： : SCFI單週暴漲40%漲到1759了 : 很多人還看不懂只會在那喊已反應 : 2023Q3 SCFI的全季均值不到950，長榮2023Q3營收728億 : 這幾年有在看航運的人應該也都知道，基本上航運公司的營收就是跟運價指數*運力 : 成正比。 : 簡單推估，目前SCFI 1759這個價格，[假設]可以維持一整季 : 那可以推算長榮的預計季營收為(728/950)*1759=1348億 : 營業成本最保守抓歷史最高的一季655e來算(2023Q3的實際營業成本是604E) : 營業費用其實除了大發幾十的月年終的季度，長榮近年每一季營業成本很固定在40E左右 : 業外其實近年長榮每一季都有50億以外的業外收入但這裡簡單保守估算就只算很確定的 : 利息收入35~40億，減去10~15億財務成本，業外算20億 : 而參考長榮2020 Q2開始到最近一次2023Q3的逐季季報，可看到除了2023上半年由於 : 認列超大額未分配盈餘稅跟海外投資收益所得稅導致稅率暴增以外，長榮正常營運的 : 所得稅率常常在10%以下。這裡簡單保守算稅率12% : 也就是說假如SCFI=1759這個運價能維持一季的話，那長榮的單季EPS估計是 : (1348-655-40+20)*0.88*10/ 211.64(股本)=27.98元 : 就算這運價只能維持一個月那也是單月可能貢獻近10元的驚人數字 : 當然紅海事件估計只是短期效應，遲早得疏通的，運價也是遲早要回落。 : 但在全球新的減碳法規下全球航商多數面臨降速=運能下降的供給減少市況下 : 回落的速度、幅度、跟落底終點可以想見都很可能是偏向對賣方市場有利的 : 先保守假設這周SCFI 1759就是全年運價最高點好了，我認為之後就算運價馬上V轉, : 大概今年落底的位置也不容易低於這波運價爆噴前的起點1255 : 用SCFI運價1255套上面的算式: : 單季估計營收:(728/950)*1255=961億 : 單季估計EPS:(961-655-40+20)*0.88*10/ 211.64(股本)=11.89元 : 全年45~50元EPS妥妥的 : 這還是假設下週運價就開跌V轉喔 : 如果運價又再往上噴一段，整個估值基期就會又拉高很多 : 至於PE PB怎麼給就讓市場決定吧 : 一間公司現在股價150元,今年估計至少賺45~50元，淨值213元，今年確定大成長 : 股價看個1~1.5倍淨值或是PE 5~6倍 up都很正常的 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 單:https://imgur.com/UyWKsVy : 壓個1億，看新的一年能不能薯條+duck : 停損設10%吧 : 閃電下單介面居然這麼多人看不懂，補個庫存圖吧: https://imgur.com/iifM8CO 今天長榮期貨收盤216.5 這半年前的單子成本在150.28，共340口 如果這340口長榮期貨持續轉倉沒賣 Blurry大大就是2024年新一任航海王！ (216.5-150.28) × 2000 股 × 340 口 = $45029600 如果我有算錯跟我說一下 ----- Sent from PttX on my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.253.145.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715665845.A.655.html
→ tigerzz3 : 可以買一間麥當勞了 05/14 13:51
推 MinJun5566 : 賺爛了 05/14 13:52
推 xiaoyao : 標準馬後炮 05/14 13:52
→ mit2502 : 是不是看不起航海王 要稱王起碼要破億 05/14 13:53
這些單如果還在 晚點的財報如果很好 過陣子應該就要破億了
→ goodapple807: 他說單月EPS要10= =哪有可能 05/14 13:54
推 ttcml : 賺爛 05/14 13:54
→ zerro7 : 巨無霸黃金薯條 05/14 13:55
※ 編輯: bkprt730 (111.253.145.100 臺灣), 05/14/2024 13:55:26
推 panjanhon : 說不定賣了 都沒出來了 05/14 13:56
推 aching882000: 結果明天一根 往上往下不知道 05/14 13:57
→ joy159357 : 4500萬 猛 05/14 14:00
推 roy384921 : 請現身說法 沒賣就發了 05/14 14:01
推 ezreal1315 : 航海王懸賞金至少要破億吧 05/14 14:01
推 gayday : 賺噴 05/14 14:04
推 loopdiuretic: 航海王只有一個人 就是大家想的那個人 05/14 14:04
噓 YesNoter : 航海王懸賞金是魯夫的兩倍耶 05/14 14:05
推 peace1way : 要不賺錢沒在看盤要不就早就平倉賺錢出場了，有在盯 05/14 14:05
→ peace1way : 盤的話，貨櫃也不是很容易一直抱著不放的股 05/14 14:05
推 fuhoho : 至少是四皇等級了 05/14 14:07
推 cofes9253 : 我是覺得早賣了 這要是能抱著 大概很早就財富自由了 05/14 14:08
→ teller526 : 航海王那一波是直接賺到變主力 差很多吧 05/14 14:10
噓 EngivalLirva: 沒億敢稱王？ 05/14 14:14
推 uller : 有紀律的話 應該沒到停損目標 賺爛了 05/14 14:15
→ ILike58 : 自己開間麥當勞炸薯條來吃嗎？ 05/14 14:26
推 sospeter : 航海王我只認50億Rober，這金額頂多甲板大副 05/14 14:26
推 FFFAAA : 猛 05/14 14:29
推 wrbdnombd : 航海王那時候是4500萬鎂耶 05/14 14:30
→ cutearia : 薯條變金條 05/14 14:32
→ c928 : 他不缺錢，肯定還放著 05/14 14:33
→ katpdec : 破億還只能當候補而已，跟之前的航海王差太多 05/14 14:41
推 lesbian5566T: 哭，小妹120抱到14x就出了，今天218進場現套 05/14 14:43
推 kt2003 : 全速前進！！！！！ 05/14 14:48
→ Diaw0803 : 航海王只有羅伯施 沒有之一 帶多少鄉民買房買車了 05/14 14:51
→ airback76 : 太嫩了，真正航海王上看500 05/14 14:53
推 Rudy : 航海王身家兩億時，直接壓了超過五億的長榮，這才猛 05/14 15:07
推 rita910700 : 以前的航海王帶進的時候真的是很輝煌時代 05/14 15:11
推 arron60418 : 之前跌停163的時候進場，提早吃940豆腐 170就出掉了 05/14 15:14
推 wumint : https://i.imgur.com/WYsw5C4.jpeg 05/14 15:19
哇，這邊也有一位賺爛 恭喜！今年大家都是航海王！
→ wumint : https://i.imgur.com/vogXFxA.jpeg 05/14 15:21
推 peteryen : 航海王不止變主力吧！是變前十大股東 05/14 15:27
推 ksmeng : 月月10漲停到年底 05/14 15:32
※ 編輯: bkprt730 (111.253.145.100 臺灣), 05/14/2024 15:51:48
→ alexsuns : 225下殺213再回升215，害怕財報不如意 05/14 15:52
→ alteralter : 明澤好猛 賺爛了羨慕 05/14 16:55
噓 nisi0773 : 和一個乾淨帳號認真 進股市先學會判斷資訊真偽好嗎 05/14 16:58
推 duncan21 : 乾淨帳號又如何？目前看來是報大家賺錢 05/14 17:33