[情報] 00918 公告配息0.8

[s8600152000 (喵喵狗)]

標題：
00918 公告配息0.8

來源：
大華銀投信官網

網址：
https://reurl.cc/XGxRbD

內文：
1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:
本基金以評價日113年5月31日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，
故擬進行收益分配之發放。
3.因應措施:
一、停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日(113/05/31)淨資產價值進行收益
分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
二、權利分派內容：現金收益公布日期:113年6月17日。
三、停止受益人名簿記載變更起日期：113年6月21日
停止受益人名簿記載變更迄日期：113年6月25日
四、收益分配基準日：113年6月25日
五、除息交易日：113年6月19日
六、收益分配發放日：113年7月15日
七、收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會
計師查核簽證後，始得分配，惟若可分配收益未涉及資本利得時，得以簽證會計師出具複
核報告後進行分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金係指以本基金除息交易日前(不含當
日)受益權單位投資所得之現金股利、利息收入、收益平準金、基金收益分配、借券收入
扣除本基金應負擔之費用後為可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失，經理公
司得依該等收入之情況，決定分配之收益金額。
2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及
未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日之每受益權單位之
淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位
之淨資產價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不
含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額
。
4.其他應敘明事項:
一、本次收益分配總額將依113年6月20
日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。
二、經理公司依113年5月31日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預
計配發金額每受益權單位為新臺幣0.80元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易
，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與
本次公告預估金額產生差異。
三、本基金實際每受益權單位可分配金額將於113年6月17日公告於公開資訊觀測站、投信
投顧公會網站及經理公司網站。
四、收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年7月15日逕行扣除匯費後匯入臺灣集中保
管結算所股份有限公司提供之款項劃撥銀行帳號。
五、每次收益分配入帳帳號將以臺灣集中保管結算所提供之帳號為主，「停止受益人名簿
記載變更起日期」(不含)前，受益人得向經理公司申請辦理收益分配入帳帳號之變更。

心得/評論：

918這檔好像蠻低調的？感覺沒什麼人討論，查了一下發現每次配息都在年化12%以上，4
月回檔的時候撿了一點，從4月底到現在漲幅也蠻大的，沒想到配息還不錯！

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推 Alexstar    : 誕生日好啊 但還沒經過空頭洗禮
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推 zzzz0516    : 0056下次除息要七月吧？六月要除息還沒公佈的應該是
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→ ezreal1315  : 0056又不搞超過10% 舒舒服服每年8%
推 bing6715    : 神股918
推 AMG72       : 高股息只有56跟940其他都是糕骨熄
※ 編輯: s8600152000 (123.252.31.138 臺灣), 06/01/2024 01:44:02
噓 zerotree    : 憷*,
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