[標的] 3563 牧德 富爸爸買機台 長線多

[harry458031 (庫倫土壓力)]

標的：3563 牧德


分類：多 長線多


分析/正文：3563 牧德

基本面:去年日月光參與私募入股23%之後打進COWOS先進封裝設備

搖身一變變成轉型股+COWOS設備股

目前在機台認證階段 認證通過後下半年將迎來營收大爆發

去年年底所說1、4、6月分別送交驗證依上周法說會內容也符合預定進度送驗

最快1月送驗的機台5月~6月有望通過 好消息不遠

日月光協助機台研發 只有快慢 沒有送不過的選項

通過後每件預計2024H2~2025年可貢獻EPS 10元 三種機台共計30元

且Q1 EPS依上周法說內容為大陸地區收款較緩所致  並非掉單所致

對岸業務尚在谷底復甦階段

且原PCB設備業務也有泰國新廠等新單湧入

基本面總觀來說: 原業務谷底已過 新契機及將迎來爆發

原有業務EPS約15~20 加上與日月光合作的COWOS設備挹注30元

長線爆發力充足

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技術面:

370附近四次測底皆有買盤承接 大戶籌碼尚在場內

月線及季線逐漸向短期均線靠攏 可視為漲多修正的尾聲

且上週MSCI小型指數進場 收走不少浮動籌碼 目前籌碼趨近穩定

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投機:上週四(5/30)股東會結束後公布股利及除息日期

最後回補日為6/11 加上6/10撞到端午節

給融券回補的時間只有7個交易日 壓力來到空方

有機會小軋一波

這波跌破400為之前市場有假消息傳被由田搶走日月光訂單

經了解之後這兩間做的COWOS是不同節點 假利空洗盤剛好是上車好機會

進退場機制：

進場:平台區365~380附近進場

出場:

停損:跌破356假利空洗盤的測底低點 或者日月光爸爸退場

停利:(本業EPS 20+新營收轉機 30)*20倍PE =1000

小叮嚀:此篇偏長線 爆發點為2024年底或2025上半年

請注意投資屬性是否與自己相符

附上奈米單:https://imgur.com/eYMVAmi

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推 bee0316     : 蹲下去
→ twerk       : 這支應該已經提前反應了
推 Mtcat       : 這個沒用了
噓 cheug0653   : ...
推 QWET80706   : 1000會不會太拚
→ freshwine   : 日月光把拔若退場要崩回200去了XD
→ cheug0653   : 漲一倍了才發文
推 event1408472: 一千嗎
推 chihlee5566 : 這個穴沒用了
推 lovelara    : 我覺得會回2開頭
推 pushpull    : 你這個有AI嗎?
噓 nono520     : 就謝宗霖講的阿
→ freshwine   : 這個沒有AI喔
噓 WenjeMars   : 低調
→ a1215000    : 法說會內容不完全是依年初的預定進度吧哈哈
推 hu610346    : 不如買3030
推 lu19900217  : 德律比較好，出回焊爐需要過x光和aoi這德律做不少，
→ lu19900217  : 你看德律林口廠離那些打板的廠多近，更別說旁邊還有
→ lu19900217  : asml
推 ezreal1315  : 股癌概念股
→ okstephen1  : 本業20? 要確
推 swife       : 業績和股股價不成比例，唯一可以放行的是主力還蠻顧
→ swife       : 這一隻
推 art216169   : 這隻沒人要了
→ stussy      : 有缺戰法賊嗎
推 cindycincia : 就看富爸爸啊
推 ripmelo     : 日月光才剛進董事怎麼可能退場
→ c928        : 越爛越噴的一支
推 mune        : 50在亂寫吧，又不是同一年認列
→ mune        : 除去日月光機台，你真的覺得有18-20？
推 stationary  : 這座山不大嗎？等站上季線再說吧
→ stationary  : https://i.imgur.com/SB52own.jpeg
推 w860314     : 日月光爸爸救命
推 Beee09      : 我還是買德律
→ Beee09      : 3030還有電測這塊，最近也開始進軍半導體
推 bluebass    : 這支跟股癌有什麼關係
推 rstpiopxo   : 下看299
→ rstpiopxo   : 山頭已現
推 afra19800524: 問題是爸爸訂單不是給兒子
推 stoneofsea  : 要等很久喔
推 amhs        : 365  越來越接近停損價了
→ harry458031 : 腳麻了 救命
→ harry458031 : 420囉