Re: [心得] 債蛙們站出來吧

[foxconn1080 (鴻)]

如果要投資美債，應該要看一下現在的美債價格已反應聯準會降多碼，才比較不容易在山頂進場


請問要如何大概看市場已反應美國降多少利率？


是用聯準會基準利率 為基底


然後去看美國公債2年利率 跟基準利率的差值嗎？

（還是要看美國公債 10年利率 跟基準利率的差值？）

有高手熟這一塊嗎？謝謝


引述《ufoking (幽浮王)》之銘言：
: 去年房貸質押xxxx萬出來
: 透過專投身份買了美公司債5.8%票息
: 買了以後在國泰借款約7成出來
: 再繼續買同一檔持續質押
: 接著買了台股的美債20年+00937b
: 再透過股票質押 繼續再投入
: 加上每個月的配息薪水 持續投入
: 借到券商沒額度所以才沒繼續借
: 大概是美直公司債2層 + 台股3-4層
: 賺的可能不見得比台股這波高
: 但是第一次開槓桿 心理會怕
: 所以狂開槓桿的只敢買債
: 中間一度覺得很悶 一度想要賣掉部分
: 感覺該拉高一點股的比例
: 加上板上債蛙感覺看起來很少
: 終於可以出來吸幾口氣了
: ※ 引述《wen12305 (偏鄉替代役)》之銘言：
: : 大債蛙來囉
: : 把去年的獲利部分轉入coco債，今年一月入場
: : https://i.imgur.com/nbV8kKF.jpeg
: : 不求大富大貴，只求安心睡覺
: : 為什麼敢買coco債呢？                                                        : : 兩個理由
: : 一是要是瑞銀資本適足率不足，你買世界上任何金融產品大機率也差不多要歸0了
: : 二是即使真的發生了，瑞銀也不可能再次註銷掉這些債券，否則別說瑞銀，整個歐洲?
: 概
: : 分享給各位債蛙小心參考，風險自負
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→ p1324668    : 不用看直接買 等真的降了 市場也會預期現在降的再降
→ p1324668    :  誰知道會到多少
→ Feting      : 不用那麼複雜，你只要猜下次經濟數據是好還是不好
→ Feting      : ，現在的定價已經反應所有已知在猜下一組數據
推 fbiciamib123: 人多的地方不要去 嘻嘻
推 asdfonly    : us20y現在4.18%已反應。fed現在5.3%,年底若降4碼1%,
→ asdfonly    : 短天債4.3%,長債應該是更高,除非倒掛繼續
→ asdfonly    : https://i.imgur.com/Vcz2hHa.jpeg
→ archon      : 粗估可看存續期間，20年長債常見是16-17年左右，
推 wizozc495711: 1%那不會反應明年 後年再降1%？
推 daliares    : 沒人知道，如果大家都知到價值是可以算得出來的話
→ daliares    : ，價格就不會波動了。
→ archon      : 利率降1%長債大約漲16-17%（排除其他因素，只看利差
推 asdfonly    : 我是賭明年還會降更多
→ archon      : 問題在於沒辦法知道利率會降多少，也不知起漲點在哪
→ archon      : 而且有些狀況降息是會股債雙殺的，沒送分題這種事
推 chrissssss  : 別聽那些什麼YTB 短債比長債好 降息再買 這種鬼話
推 SilverRH    : 10y-3m已經-1.5了，殖利率下行空間存疑
→ SilverRH    : 現在買進的理由只能是2008或2020等級的衰退
→ fbiciamib123: 利率正常化下長債利率是高過短債利率的
推 SilverRH    : 現在買進要賺到殖利率再降1%，等於是預期降息10碼
推 stocktonty  : 正常化長債應該要比名目利率高1.5%才對
推 FireStarman : 買就對了 怕甚麼
推 fbiciamib123: 近年趨勢股票大概套2年就解套，2020的債蛙還在套
→ bulabowu    : 最大債蛙那些壽險金控公司 接下來財報數字應該會不
→ bulabowu    : 錯了吧
→ gest7240    : 還在算 避險的東西整天算 XD
→ weekman     : 2020誰在買美債？看etf交易量都是從去年才開始暴衝
→ weekman     : 低利率的美債是有啥誘因？
→ gest7240    : 需求暴量 漲勢就是無止盡的 尤其現在市場資金多到
→ gest7240    : 爆 不然怎麼有辦法12000漲到24000
→ gest7240    : 現在該想的是股市殺出來的錢會去哪
→ gest7240    : 這麼多錢總要找地方放
→ gest7240    : 降息循環配置債券 就放到他準備要升息再調整部位
→ gest7240    : 不用在那裡整天算
→ Kronecker   : 買 TMF 再來算啦，直債認可到期殖利率就直接尻 +
→ Kronecker   : 刪 app 了
→ gest7240    : 一直算就跟還在升息時騙你賺幾趴整天算的youtuber
→ gest7240    : 一樣蠢 現在要降息了又一批出來算長債已反應 精算
→ gest7240    : 師現在都做錯邊 笑死人
推 baseken     : 買了就躺公園明年保時捷集合
推 onekoni     : 預期滿足還是有預期 最慘就套著配到蕭條
推 aresa       : 短期就4%，長期就2.5，看你覺得要擺多久而已
推 globin      : 債酸很好笑，之前一堆買股的就沒說人多不要去
推 baddaddy    : 有些人說降息再買 有些人說已反應真有趣
推 goodapple807: 問就是已反應 長債沒資本利得
推 we147121    : 之前說債等降息再買，現在還沒降息又說已反應不要追
→ we147121    : 高，股版到底壞人多還是傻子多，我都搞不清楚了
推 eric525498  : @gest7240 推 XD