[心得] 投資紀錄與績效計算表

[A1pha ([αλφα])]

大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？
這邊分享一個我自己製作的EXCEL表，
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png


這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
但是因為最近股市因為很難做，
所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。
而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合，
就想說分享給大家用用看。


EXCEL表的連結如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g

點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
（由於用EXCEL 365編寫的，
下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌）

EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg

另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明：
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
生涯成本計算方法：
https://youtu.be/uwt83rVg2bM



希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝！


更新：
感謝SsinAndy贊助了我三個紙箱，成為第一個贊助我紙箱的人QQ
太感謝了！
https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png


更新：
感謝板友nicepeiyi提醒，ETF證交稅的部分被誤以0.3%計。
已經修正1.0.1版，把ETF證交稅改正為0.1%計。
謝謝！

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據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應：

        我椅子，就在這個moment，要爆啦！

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推 A1pha:就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！  Go A's!!
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推 cybear      : 推！感謝分享～
推 cleanx      : 推
推 listener0806: 晚一點來看看，先謝謝
推 QQgfun      : 感謝分享
推 addy7533967 : 推推
推 soome       : 好屌的東西 推
推 FreedomTrail: 謝啦 推一個
推 tearsbear   : 請問複委託有辦法用這個excel計算嗎？
QQ 沒辦法QQ   要做複委託進去的話，要把美股都資料都做進去QQ
現在只有做台股的資料QQ
推 tinybunny   : 推 感謝分享
推 nse23       : 感謝分享
推 giveme118   : 問一下權證也行嗎
我沒有把期貨、權證做進去QQ
要做只能等我有空改版了QQ
推 zxcvbnm2010 : 美股可以嗎
目前沒辦法QQ
但是美股應該有機會依照現在的架構做進去，
可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。
推 PitzMan     : 推~
→ ojh         : 股板少見的好人 推一個
推 SeaKingTW   : 推
推 harry458031 : 好工具
推 lyenia      : 謝謝分享
推 akane1234   : 推
推 maye        : 推熱心分享~
推 pursuewc    : 推 感謝分享
推 tonykingtwo : 推
推 anseraphim  : 推，感謝分享~~
推 jack18262   : Excel魔人！
推 loxa556     : 推推
推 affectsnow  : 推推，感謝大大好心
推 seanlydia   : 請問長投的話 如何計算年報？只有帳上損益？跨年的
→ seanlydia   : 話如何計算？
這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講，
後來我發現太像財金課了……
我剪片的時候就把他移掉了。

長期投資是可以計算年報的，
簡言之，計算期初價值（未實現），以及期末價值（未實現），
再計算其年化績效，
其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的，
一般大盤也是這樣算績效的。
你可以直接用用看。

推 fuhoho      : 推
推 likeshit    : 謝謝☺
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38
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推 joy75539867 : 推 感謝分享
推 s56565566123: 賺爛文連發來了
推 pwhein      : 推
推 ejinz       : 推
推 Kobe5210    : 長投年報就是統計每年封關日當天的收盤價計算(持股
→ Kobe5210    : 市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本
推 joy7658x348 : 推分享 每年最期待賺爛文了
→ joy7658x348 : 謝謝大大
推 tsecheng    : 推熱心
推 Kenneth10   : 謝謝大大
推 wade860708  : 先推一個
推 livestock   : 推，感謝大大
推 Roger5566   : 推推
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推 saniyan     : 謝謝分享
推 prohand     : 推推
推 linkuangkuan: 謝謝
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推 justin82114 : 謝謝分享！祝您賺大錢
推 vincent13   : 推
推 iphone8787  : 推！
推 orz0018     : 推
推 pp393952    : 好人一生平安
推 BryantWu    : 先推再說  謝謝分享
推 chiyinming  : 感謝分享 祝投資都賺錢！
推 d2623       : 推
推 ding0511    : 謝謝無私分享
推 EChien      : 推推 好心人
推 nopa118     : 推
推 coffee112   : 推推
推 chouwu      : 推
推 darkangel119: 熱心人士 祝你上廁所不缺衛生紙
推 orz55667788 : 正在找模板，謝謝大神
推 boy11186    : 感謝分享，讓我也可紀錄
推 camera99    : 推推 可惜美股無法
推 aq5137      : 推
推 fdkevin     : 推
推 ShaNe1993   : 神人 純推不用 太麻煩了 我還是直接撈全年損益看個
→ ShaNe1993   : 大概就好
XD  其實這個比較適合一邊進出一邊紀錄～
一次整理一整年全部的進出確實很累～
你可以新的一年開始紀錄。XD
推 sam17529    : 推
推 Hikago      : 推!感謝大大分享
推 KJie        : 好東西~推
推 SSZXIQ96    : 推 晚點來研究看看
推 jack990568  : 這個也太棒了吧！ 推一個
推 s30286      : 謝謝樓主無私分享！
推 casin0021   : 感謝分享！
推 rangting    : 推熱心分享
推 CORYCHAN    : 感謝 先推再看
推 gnemez      : 推
推 BruceChen227: 推
推 gary10377   : 推推
推 jeff79723   : 推
推 ga654154    : thanks
→ ts012108    : 感恩大大 你好棒
推 jackeywu2003: 推
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→ sept9048    : 哇喔 大哥你人真好啊
推 talesh35624 : 推
推 magicshow5  : 大推～感謝！
推 BruceChen227: 剛看一下影片 好詳細
→ BruceChen227: 我還是簡單年初年底算就好了
推 knudmals    : 謝謝
推 bluedreaming: 感謝您無私的分享
推 dollnora    : 感謝無私分享，祝歲歲年年賺大錢！
推 coldplay0416: 人真好
推 jack110156  : 感謝分享！
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推 starkiller13: 神 大感謝
推 ACLwarrior  : 感謝分享！
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 21:05:43
推 ymcee       : 感謝大神！ 祝您賺爛啦～
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推 terryporter : 太偉大了
推 gl4su06     : 推推
→ tr000064    : 我自己是用google sheet
推 asd219032   : 推 好人
推 xavitier    : 推 謝謝分享
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推 sGossHandLeg: 好人一生平安
推 jasperhai   : 先推 晚點下載來看看！
推 Qweiss      : 先推 晚點下載看看
推 cola0503    : 好人一生平安
推 xxfriendxx  : 很厲害 謝謝分享 祝投資翻倍
→ enter2679   : 好猛
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推 nannan9527  : 讚
推 a70327cow   : 好人一生平安
推 xHam1224    : 謝謝大大
推 shorty696820: 好人賺大錢 美股仔純推不下
推 silence569  : 太讚了,感謝分享
→ tedcat      : 感恩一下
推 xhs         : 真不錯，幫了大忙
推 godchanny16 : 推分享
推 Beckhan     : 推分享
推 CaTkinGG    : 之前有用google finance做 對掌握自己資產狀況很有
→ CaTkinGG    : 幫助
推 lysing12    : 好人一生平安
推 storycall   : 先推在看
推 william85   : 推 但是我沒有office
推 mopa        : 謝謝分享，不過今年績效太差了，不打算精算
推 peace305    : 祝您有福報，謝謝原PO
推 juliochen   : 有下有推，感謝分享。
推 sdbb        : 謝謝
推 brianawpak  : 請問為什麼一邊即之後，就全部變成NAME了？
→ brianawpak  : 編輯
感覺應該是動到公式了，或是你的EXCEL版本比較舊，不支援新版公式。

可以先按上一步（或CTRL+Z）回復動作，（可以多按幾次到正常為止）。
如果不行的話，就重新下載表格試試看吧。

因為現在資訊不足，不知道是動到哪邊的公式。
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 22:33:04
推 miniwin     : 推推,太強大了,謝謝分享
推 ycsheaven   : 太屌了！大推 感謝分享
推 lovecomet   : 好人一生平安
推 lightwang   : 好厲害 跟你的比我的好像智障一樣XD
不會啦，聞道有先後，我看過的神人可以直接在excel上做出貪吃蛇或塔防遊戲…
根本神乎其技。
推 castral     : 推，感恩，祝上廁所都會有紙
推 gant        : 推
推 tw2058      : 感謝分享，好人一生平安
推 liupenny    : 感謝推
推 geroviewdy  : 推推好人一生平安
推 ko1         : 請問配股要如何記錄? 0元買進嗎?
這個我影片裡面有教喔～
你點這個影片：
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
10：49 的地方。
（可以點影片下方的資訊欄，裡面有目錄）

推 aspca       : 好人一生平安，謝謝分享
推 brianawpak  : 了解，可能我用的是2016的關係 哈哈
你可以試試看 用2016操作，跟用線上版EXCEL操作，
有沒有差別，有差別的話，可能就是版本問題。
如果沒有差別的話，可能是動到公式格，
不然就是有什麼BUG我沒發現……QQ
推 liao0607    : 謝謝
推 Acce0912    : 好神 純推
推 suPerFlyK   : 感恩
推 BlueDo87    : 推
推 k492kimo    : 好人一生平安
推 owolaegi    : 推！
推 ancer       : 推
推 kuan        : 推
推 destinyer   : 推 感謝大大
推 axsz795130  : 推，感謝分享
推 allenmau    : 感謝分享
推 liyuyu      : 感恩，好人一生平安
推 sally55067  : 推分享
→ k078787878  : 推一個
推 ryo923      : 推好心
推 SexVapor    : 推神人善心，功德無量
推 kendavid001 : 推 太神
推 xiaoyao     : 佛心 功德無量
推 nses4120    : 推  感謝分享
推 nhyu        : 感謝分享，好人給推
推 karta018    : 推分享，我是電腦用元大點精靈匯出詳細交易紀錄Exce
→ karta018    : l，就不用手動key
好方法！推一個！
推 ringoya     : 感謝分享
推 DasonoMaso  : 感謝大大的熱心 分享
推 ueu966      : 推
推 yas4403     : 推
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:09:14
推 axsz795130  : 請問怎麼已實現損益那邊是空的
理論上，LOG表那邊同一個標的有買進、買出的話，就會有已實現損益。
如果出不來的話，有可能是版本問題……
你可以同樣的操作用自己本機的EXCEL試試看，
再用線上版的EXCEL試試看，
如果線上版沒問題，本機有問題的話，可能是版本問題QQ

更新：
可能是因為，點進該頁面的時候，畫面起始位置是「AO欄」，不是「A」欄。
拉下面的棒棒，把畫面往左邊滑就可以了。
https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:13:41
推 asakucarlos : 好心人
推 weboau      : 推 超好用
推 simon9331   : 推，感謝分享！
推 delogic     : 謝謝分享
推 CCWchris    : 感謝分享
推 Haerin520   : 感謝
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:39:31
推 MalFurion   : 請問是不是沒有興櫃的資料~?
興櫃沒有＠＠
因為我找到的資料庫只有給我上市、上櫃還有ETF那些的資料。
如果有哪邊可以找到興櫃的資料的話，也可以跟我說，
我看看能不能用～～感謝～
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:46:26
推 gs1408      : 讚
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 01:05:58
推 n0bp6gjo3   : 推
推 aaa95308    : 感謝大大
→ TeddyisaBear: 感謝分享 找個時間來弄看看
推 ak69628     : 推
推 wfsh30918   :
推 edith01     : 推
推 asdf322505  : 感謝分享
推 n555123     : 推
推 gfd33442    : 推推 感謝分享
推 winner1     : 謝謝分享
推 shangjay    : 有下有推
推 blueballer  : 好猛 感謝分享
推 GivePower   : 超猛der～～～～～～～～～～
推 tamynumber1 : 感謝分享
推 chuchangyung: 推！感謝分享～～
推 windforty   : 推
推 leamoon     : 推，謝謝大大
推 kivencco    : 分享就是要推
推 membobooi3  : 推！
推 DennisTai0w0: 讚讚
推 brianawpak  : 我也要和axsz795130一樣的問題，我是用線上免費版的
→ brianawpak  : Excel 360
啊，我知道了，我剛剛測了一下，
你說的現象是不是「已實現損益」整頁都空白的？
我剛剛發現，
可能是不知道什麼原因，
點進該頁面的時候，畫面起始位置是「AO欄」，不是「A」欄。
拉下面的棒棒，把畫面往左邊滑就可以了。
https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png

我去把後面的欄位藏起好了。
避免出現這種莫名其妙的現象。

推 waterCoka   : 推，感謝分享
推 abscented   : 推一個！
推 jack1202    : 推
推 Shuyenhsiang: 推好心人
推 elvira808   : 謝謝分享
推 et22639643  : 推
推 drnc        : 推
推 ikimjustin  : 謝謝分享
推 with13kimo  : 謝謝分享
推 madaoec     : 好心人
推 dsqqet      : 推
推 djbadcow    : 好人一生推
推 LDY97       : 用心 給推
推 Sunblacktea : 感謝分享!
推 Usaria      : 推
推 rmp4rmp4bear: 佛心推
推 koo265      : 推
推 danya3092   : 推推，謝謝分享
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:02:26
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:06:06
推 Firsss      : 佛心公司
推 activeactive: 謝謝分享 推
推 kaikai0110  : 感謝
推 toru718     : 好人推推
推 alvinpom    : 佛心推
推 cuteucz     : 看了表格內容覺得也太熟悉，原來是好心人大大！謝
→ cuteucz     : 謝你的表格，看來又有新功能了，真的超厲害！
好久不見！
當初給你的是我改到一半的東西XD
這次有修的比較完整～！
試試看吧～～XD

推 brianawpak  : 看到了，感謝 哈哈
有找到問題原因真是太好了XD
推 Spookeric   : 推
推 mitshy      : 推，感謝分享。
推 BradC       : 感謝分享
推 kellindil   : 感謝大大無私分享
※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 12:23:21
感謝SsinAndy贊助了我三個紙箱，成為第一個贊助我紙箱的人QQ
太感謝了！

https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png
※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 12:52:46
推 hawklol     : 好人一生平安賺大錢
推 starbucks16 : 推
推 sassuck     : 感謝推一個
推 stevenwin   : 感謝 好人一生平安賺錢
※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 17:19:15
感謝板友nicepeiyi提醒，ETF證交稅的部分被誤以0.3%計。
已經修正1.0.1版，把ETF證交稅改正為0.1%計。
謝謝！
※ 編輯: A1pha (118.166.34.151 臺灣), 12/15/2024 17:19:43
推 wise4466    : 推好心人分享
推 ATND        : 推
推 yayax       : 推，太強了，希望有美股
推 asdg62558   : 謝謝分享
推 mshali      : 推強者
推 n1amarrr    : 推推
推 Licpp       : 推
推 Sandy101    : 感謝～
推 kkrichard   : 推
推 a0616123    : 感謝分享 上週使用後 今天再開啟發現表單無法重新整
→ a0616123    : 理 顯示「此活頁簿包含外部資料連線或不受支援的BI
→ a0616123    : 功能」請問有解嗎？
推 webberyu    : 卡一個 我也遇到一樣的問題
推 anti27149   : 我也遇到相同問題
推 raccoon71   : 謝謝分享
推 namie1231   : 推
推 soc87       : 謝謝 很好用