Re: [新聞] 美債殖利率 上看4.9%

[KAINTS (Faith)]

不囉嗦 讓我們來回顧 8/1 我po文出場美債的時候
下面有多少臭酸的論調
1. 利率已反應? 難道不會反應到明年
2. 降息循環開始會繼續漲吧 現在賣太早
3. 賺個幾趴就在跑 真的是散戶
4. 主升段要來囉 請抓穩
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722478270.A.3EA.html
現在TLT又接近4月的低點囉 不知道當初那些酸的韭菜債蛙還好嗎?

這半年來的操作主要就是積極的買入00724B
只要在股票市場賺到錢 就不斷地將獲利轉移到債券去做防禦性配置
目前持有00724B已有近1000張 光債息明年就可以爽領180萬以上

之前多篇文章提到的 金髮女孩經濟即將到臨
根據這幾個月的總經數據 以及 市場表現 更加驗證金髮女孩經濟必定到來
抑或 現在就是進行式

在這樣的環境下 去買入美國公債 然後目的為賺取價差
會損失非常多的機會成本 我相信版上很多高手也分享過在這樣的環境下
買入公司債的表現都會比公債來得好 但買股會更好

那買股最好 為什麼還是有人要持續夠入債券呢?
因為在這樣的溫和復甦總經情境下 發生黑天鵝的機率是較低的
看看那消費性偏低的庫存 聯準會的高利率 其實要發生經濟蕭條的可能性是低的
一來庫存水位是正常水準 廠商沒有清庫存的必要
二來聯準會有更多的工具 可以因應衰退發生 透過降息或是釋放流動性 來救市

所以在低機率發生景氣蕭條的情境下 公司債最大的危機就是倒債機會也會大幅降低
就算明年進入短暫的半年甚至是一年空頭 也不至於發生大規模倒債危機
所以這是為什麼不少人推薦公司債的原因

另外一個買入公司債的因素則是 不管是台美股都有基期過高的疑慮
不是說股票不會漲了 而是如果要上漲那還有多少空間?
如果想賺到這樣的報酬 你需要承擔多少的風險?
以現在的點位來說 超額報酬的機會越來越小 那把資金移動到公司債做停泊
似乎是一個不錯的選擇

誠如我之前多篇文章說的 在歷經那幾波修正 買股是最好的選擇
事後也證明大盤重回23000 但是否有繼續上攻25000的機會 沒人說得準
選擇適度地把資金從股票高風險移出 轉往 低風險並且有過分低於價值的債券
似乎是一個不錯的選擇

更甚現在的公債價格也是非常的甜蜜
要知道公債的影響因素很簡單 就是利率與景氣
目前利率已經降下來 公債價格不可能無止盡的下跌 勢必會在不久的將來反彈
但能彈多高 也是要根據明年FED 點陣圖更新來評斷

但這種下檔有限 又有不錯的殖利率的產品 真是不錯的買入時機


快年底了 今年也要過完了
那些在股版上每天大小聲的臭酸們 你們賺錢了嗎?

有時候試著把眼光看長一點 不要眼前什麼好 就去追捧什麼
這種摔死的看得不少了 動能不是你各位臭酸可以做的
認清自己的能力在哪 選擇適合的投資標的 才能為你帶來財富
共勉之~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.177.208 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1735055489.A.BD1.html
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 12/24/2024 23:52:52
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 12/24/2024 23:54:06
推 starbucks16 : 推
推 alvis       : 進退有據給推，好文。
推 bala045     : 你賺錢你對
推 a12838910   : 大哥 我來道歉的
→ a12838910   : 當時眼光真的準
推 ablecoxjoe  : 有沒有機會之後什麼因素通膨又惡化了 或是 通膨就
→ ablecoxjoe  : 長期卡在比以前稍高的位置降不下去  然後債券價格
→ ablecoxjoe  : 就一直震盪緩跌 再也回不來
財經M平方有一篇有講到川普上台的政策會帶來多少的CPI影響 我記得是0.5~1%左右
其實影響不大 論點是這樣的
當關稅實行下去的時候 商品價格是會上漲沒錯 但價格的上漲也會抑制消費
所以第二層思考是 這樣的調整是否會讓消費萎靡 進而抵銷掉關稅帶來的商品價格上漲?
還有 FED要轉向 請把他做這樣的想像 FED開得是一艘巨無霸貨輪
要從降息轉往升息 需要滿舵迴轉180度 要做這麼大的轉向勢必發生什麼特別的事情
而在目前的數據中還看不出 有這樣的跡象
我們要從觀察總經數據中去判斷未來會怎樣 而不是去猜測它
推 Leavandian  : 推一個，不過好奇為什麼是選00724B?
金融債比一般公司債穩一點 倒債風險比較低 理論上是這樣
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 12/25/2024 00:10:51
推 jaricho     : 多數小資族買美債 心裏想的是價差 嘴裡喊的是領息避
→ jaricho     : 險。 只能說一年前YT和各節目宣傳的好 提早佈局降息
→ jaricho     : 可帶來巨大價差
推 alphish     : 賺錢就是這麼簡單~
推 tonykingtwo : 推分享
→ Jimny5566   : 原po功課做很多，連以前只會出現在教科書的金髮女
→ Jimny5566   : 孩經濟都知道
其實都是「聽知識」+「讀知識」習得的
多聽多看 自然 少賠一點
推 stocktonty  : 會大轉向的可能就油價爆噴啊 1978-1980演過
只要俄羅斯還在打戰 美國不會放任油價飆漲的
個人想法
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 12/25/2024 00:26:39
推 stocktonty  : 就看川登基後怎麼演 反正市場沒有什麼不可能
推 matsuzuki18 : 謝謝原po
→ matsuzuki18 : 跟你差不多時間賣出500萬美債
→ matsuzuki18 : 現在也有佈建部分00937B
推 carterv     : 推，超讚，我大哥
推 justgoapark : 感謝分享 推
推 ablecoxjoe  : 感謝回覆
推 zxriffey    : 大哥，你是對的
推 joy7658x348 : 推 高手眼光 感謝分享
推 valkyrie    : 請問你成本均價多少啊？
推 a0808996    : 債蛙腿都這麼粗的嗎 隨便百張千張
→ jht         : 會贏喔
推 qwe78971    : 又是一個懂得發財的朋友
推 parrykimo   : 跟我偶像faith大同名，一定要推的
推 peal1232000 : 11月PCE有hold 住，未來如果通膨僵固的話，目前利
→ peal1232000 : 率還是有限制性，要轉為升息目前還沒有機會
推 s22610069   : 724b跟933b怎麼選
推 leosyn9416  : 謝謝大大 當時根據你的貼文出清部分美債~
→ lee255215   : 不管傳產或科技很多庫存上彎的味道濃==還有人不知
→ lee255215   : 道到現在都只漲AI的ㄇ 早就對消費性不期不待
就我的理解 所有消費性的報價都是在築底中
沒有大量擴產 庫存要飆漲沒那麼簡單…
推 small91051  : 債根本垃圾
推 joe2        : https://i.imgur.com/LiiQdvP.jpeg
推 tongmove0503: 美債跌爛，但公司債很像也沒好到哪...
推 qqpbpp      : 可是債券etf要繳稅，30%很痛
推 hectorbibby : 好，準備歐印金融股,cc
→ ROCKT70     : 你發這文只是想臭債蛙而已吧 ，公司債走勢跟美債沒
→ ROCKT70     : 兩樣 一個跌多一個跌少
如果只要用現在發生的漲跌討論
那當然股票是屌打這兩個
文中已經詳述為什麼要買債了
→ weekman     : 債券就依風險程度一起漲跌阿
推 murrayace   : 中肯 棄股轉債至少應該要等到現在才能開始進行
→ murrayace   : 本版臭酸邏輯就是過去一兩個月的走勢會無限延伸～
→ RTX3080TI   : https://i.imgur.com/bE6nbCl.jpeg
→ hhhomerun   : 黑天鵝可以讓你預測到還叫黑天鵝嗎
已經說了 沒辦法預測的事情你是沒辦法做準備的
真的發生黑天鵝 股票只會摔得更慘
推 t288850     : 推，我是買00933B，一樣是金融債
※ 編輯: KAINTS (114.137.150.161 臺灣), 12/25/2024 08:25:25
→ nicejeffery : 可是724b我看線圖2022也是跌20%以上沒跌比較少吧
升息崩盤 什麼東西沒跌    
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 12/25/2024 08:41:07
推 tongmove0503: 你買債的理由跟債蛙沒什麼差，本是同根生
推 kl0408      : 你美債成本買那麼高, 本來就是做短的
→ kl0408      : 你應該是等很久好不容易解套 賺一點就跑 XD
推 a0921387223 : 賺錢就是對的
→ Caplet      : 推
→ pippen2002  : 我換成0050+56+878 賺超過三成!
推 plaay       : 這篇文章怎麼有長老風
→ plaay       : 一直提臭酸到是不像XD
推 XFight      : 憤怒文?
推 mimchu      : 要感謝那些一知半解的快樂寶貝讓我們賺錢
推 QQ098610    : 好文！債本身就不是看短期的！
推 BC0710      : 這不是賣飛哥嗎
推 hunge1110   : 請問你買入後有質押再買入嗎
推 iammacross  : 推