[心得] 2024年報

[Maxslack (靠近你還愛著我的溫度)]

《2024年報》

年初操作總金額500萬，以下損益包含實現與未實現。

2024 Q4 結算年損益 金額 4499464 報酬率 89.99%
2023 Q4 結算年損益 金額 1338873 報酬率 29.17%
單年度最高績效時為133.86%，最大回測-116.56%。

同時間0050 報酬48.64%，正二報酬率60.08%。

基本上我槓桿亂開只贏大盤這些也是蠻丟臉的，但管他的，還活著就好。後面持倉總金額會膨脹比較快是因為在8月5號全線跌停事件後，發現不能用原始權利金計價倉位，股市要跌的時候是看你倉位總市值…所以後來倉位總額就膨脹起來。

績效比Q2結算的半年報低，但由於Q3歷年來都是我做的最爛&大盤最爛的一季，所以我有預料到可能會下修。只是沒想到Q3曾因為營建(欣巴巴CBAS)大漲而績效大幅創高，於是即便在8月5號回測後，績效仍然在能維持一個水準，真正的大爆破卻來自於11月開始的川普交易通殺中小盤。

Q2總結出來的兩個配置策略，分別在Q3跟Q4爆炸。緯穎的死狀Hold策略在9月初，股價領先破底到1665時，我心態真的扛不住，整個部位算起來來回回吐了超過500萬，結果現在股價又都漲回來2620…

另一個開槓拆散佈局策略修改後一直到10月快10月底都還有效，看績效數字顯示有分散了風險跟提升報酬。但沒想到11月被川普交易直接爆破，理論上Q4整體股市都會有不錯的行情，完全沒想到送分變送命，我又拖到很後面才處理。

所有開槓沒開槓的部位全部一起跌，完全沒分散到風險，只有增加每天緩跌的部位大小，一個月整體配置就緩跌掉了300多萬，那陣子真的低潮的不想看任何股票。

運氣比較好的是，說不想看盤但我還是有在看盤，我有注意到ASIC概念股在11月的強度相對於大盤與其他類股強上許多。11月底把虧爛的阿姨部位停損全部打進去世芯，接下來半個月就是謝謝哥哥的小芯芯了。

檢討今年的兩個大回吐事件(9月緯穎、11月中小)，還是在長期部位的槓桿承受程度跟送分題變成送命題時的處理不夠果斷。

這兩件事沒發生或者能更早處理，不管是砍倉或降槓桿面對，傷害都會更少一點。但我的核心策略本來就是做一個產業或籌碼長波段，到底何時該停損又變成要不要把技術分析放回來操作的準則這件事，好難啊…

未來佈局的產業依然是AI、營建。每次八月後盤不好，就想開始佈局相對長線的防禦部位，結果都跌的比主力部位還慘(中鼎CBAS、美債期貨)，真的要提醒自己沒有下次了。

今年龍年對自己的期望是余躍龍門，明年蛇年是自己的生肖年，希望能蛟蛇化龍，加油～

http://i.imgur.com/Mtsw57h.jpg

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推 mune        : 多多獲利哥未看先推
→ Jerry469    : 媽的世芯
→ Jerry469    : 真的很屌
推 tigerzz3    : -116%到最後89%是啥概念
離績效高點116%的意思
推 a069275235  : 看起來不太健康@@
※ 編輯: Maxslack (36.231.132.162 臺灣), 12/31/2024 22:59:33
推 starbucks16 : 推
推 yutang918   : -116%的算法不太直覺XD
→ yutang918   : 是100->200->84 用本金116%來算的概念嗎?
→ Maxslack    : 133%→17%→89%