Re: [情報] 中信投等債00948B，預估收益分配0.042

[livewater (螢幕比本人帥)]

剛剛電子信箱收到948B上個月的收益分配通知書，

這次12月就沒有配平準金了(11月平準金大概佔總配息的21%)

只是這次除了海外利息之外還有一個"權益補償"佔配息大概6%不知道是什麼東西?

我猜1月的預估配息從之前0.052降到0.042可能原因是

1.規模成長太快，新募得的資金還來不及申請追募去買新的公司債

2.最近948B大多數時間都處於破發狀態所以不配平準金，像12月配息就沒有平準金

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.233.91 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1736176130.A.0C7.html
→ a12838910   : 99 債蛙
→ a12838910   : 會補配嗎 2ㄏ
推 Muilie      : 拿摸厲害沒有平準有0.052
→ timidwei    : 債蛙別怕 套著配也舒服
→ Kayusumi    : 以股票ETF來說 平準金是規模增加才能用 破發影響的
→ Kayusumi    : 是資本利得
推 aowen       : 破發跟平準金沒關係
→ icecubes    : 應該只是衝前幾個月配息增加銷售 台灣有很多沒料網
→ icecubes    : 紅只會業配小學乘法 年化多少造的孽
推 h228228     : 剛剛打去公司問，權益補償是公司額外自掏腰包付的，
→ h228228     : 原因是期間淨值波動太大導致配不出原先公告的金額，
→ h228228     : 超佛心的
→ h228228     : 不過公司也說這不常發生啦，哈
推 Firsss      : 推
→ alertalert  : 配這樣，八大這兩天都不買這檔了
推 budaixi     : https://i.imgur.com/8122mXe.jpeg