Re: [標的] 00679B 00687B 元大/國泰美債20年

[LINPINPARK (lalalo)]

※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之銘言：
: https://imgur.com/a/sYghjjk
: 哇 今天終於跟上一個哲哲的部位，結果正版投資長現在加碼到一點六億我真的追不上
: 先付對帳單，我把帳戶總額切掉了，避免不必要的麻煩。
: https://imgur.com/a/xizB3Ec
: 從九月起到九月中我陸續把台股5年的持有的股票部位陸續出掉約-50%
: 一來這組合2024年該除息該發股利都已經確實收到，二來我遵循老巴的教誨
: 他人貪婪時我恐懼，所以我當然也錯過兩萬二到兩萬三約一千點的漲幅
: 但也把過去五年的報酬一口氣已實現(什麼五百塊聯發科，二十八塊京城銀諸如此類
: 現金出來要幹嘛，就放著不動等待標的，馬上再投入?
: 還是明年後年觀望不動產，等待回檔時機買土地? 買商用不動產?
: 還是就放著進去定存?
: 直到九月底出現一波美債跌勢，我知道這是一個同時
: 1. 消化部分現金部位，避免通膨稀釋實質購買力
: 2. 與現有50%台股股票部位做少許避險
: 3. 台幣標的，未來出來可以快速在台股市場賣出並重新投入股市
: 我不質押ABCD，股票這邊都0槓桿投入
: 那大方向已經明確，要如何以一個哲哲的部位(當時，現他一點六億，這部位剩0.625個
: 去執行交易策略，在不能預測低點的狀況下，我採用一開始約投入30%
: 並隨後於40~60個交易日10%分批逐量買進，原則上漲不買，跌就進場
: 波動大越跌越買，舉例來講今日選舉日早上盯著二十年殖利率從4.5一路衝到4.73
: 我知道是時間把最後15%買進去封關了
: 最後攤成0.625個哲哲部位
: 元大美債20年 00679B  1700張(1,700,000股)  每股成本包含手續費30.17/股
: 今日收盤29.01/股 約-3.84%
: 國泰美債20年 00687B  1700張(1,700,000股)  每股成本包含手續費31.35/股
: 今日收盤30.16/股 約-3.79%
: 至於投資思考，以下背景
: 1. 美國經濟進入一個多頭高原期
: 同時債務擴張各項指標都指出股市目前是高基期
: 席勒本益比又突破35
: 巴菲特指標首達200%
: 風險上我認為相當大
: 2. 美債違約率幾乎微乎其微
: 債最怕什麼: 違約，莊家不認帳，重組債務和清算
: 美國政府這樣搞，其實現代金融體系也差不多了
: 老川上去高機率以新債養舊債等等措施續命
: 3. 美債ETF 折價扣完手續費 繳完稅 4.2~4.3%
: 未來不管有沒有降息 或降息速度不如預期，我不去預測這種
: 至少他都有約4.2~4.3%的報酬放在這個部位
: 以上分享啦

https://imgur.com/a/7jNg8zH

我看今天債蛙們要馬斷頭畢業，要馬哀鴻遍野，我看氣氛有點緊張

探頭出來讓大家放鬆一點，不要緊張~ 川普選上那天20年美債4.75%，今天他就職倒數

距離兩個禮拜衝到4.99%，美債繼續跌，我就開啟手上閒置資金繼續加碼成這樣

https://imgur.com/a/veK3H1Z

元大美債20年 00679B  2100張(2,100,000股)  每股成本包含手續費29.85/股

今日收盤27.92/股 約-6.48%, 已領股利一次，包含股利毛報酬-5.57%

國泰美債20年 00687B  2100張(2,100,000股)  每股成本包含手續費31.02/股

今日收盤29.02/股 約-6.44$，將要在01/13領第一次股利，包含股利毛報酬-5.47%

綜和尚未實現損+已領股利= -NT$ 7,059,745 .包含股利約毛報酬約- 5.55%

跟各位眾債蛙告知幾點

1. 不要槓桿太高借錢買，左側交易滿手刀子加上槓桿風險高，抬出去

2. 債券不是你唯一的部位，像哲哲那樣賣0050全換我是不贊成的

同時我還是保有50%台股繼續著這波漲幅 (聯發科昨天1490又出了一點)

3. 正二自動加槓桿又不配息的產品不用碰，債市需要很長的期間和量能

才會走一個週期，短兩年長十年，正向兩倍這種自動槓桿吸引短期報酬的產品

跟原來債券設計是相互牴觸的，追求短期報酬你不如去買股票選擇權/期貨等等


就這樣，有人問位啥不買十年短債或美金直債，一直20年買美債ETF是想當腦衝價差仔

1. 這是台幣的pool, 我美金pool都被我拿去幹別的事，美金pool也是有債券der

台幣pool這一批可以當底，未來台股若走向熊市，可攻可守，質借出來抄底買股

再慢慢等美債ETF漲回來分階段還台灣銀行低利率質借的融資。

2. 跟八大長老一樣，長期且需要固定收益，並且避險股市泡沫的風險

降息1%賺價差只是傳統理論預期的，現在降息殖利率卻衝高的脫鉤當機的狀況會維持多久
?

不知道 搞不好會卡住一陣子不動就是不動

很多人預期整體世界經濟及政治和利率關係ABCDE

不可能的，準確地了解風險及回報以及自身投資需求

耐著性子去投資不是很好嗎，2022年整年買了各 幾千萬聯發科/京城銀/大立光

也是接刀子滿手血，整年熊市那個我覺得比現在美債還難熬

就這樣，耐心 不焦躁 多健身

https://imgur.com/a/0HzHmhp


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.202.75 (臺灣)
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推 yousking    : 爸，今晚冷，注意身體
推 junior020486: 我也買了750左右的原型，目前-1.5%
推 FireStarman : 哥又發揮鈔能力了 可惜多數債蛙沒有
推 wangrg      : 點贊,其實開始功課之前,投資最需要學的是耐心
推 addy7533967 : 債巨人
推 a0808996    : 債蛙 都是台灣隱形富豪嗎 本都這麼粗的
推 budaixi     : https://i.imgur.com/qD4Vkv1.jpeg
→ addy7533967 : 稱蛙太不尊敬了，債爹
推 AJE         : "正確資產配置+長期持有"是散戶最容易賺錢的招數
推 s973311     : 債神
推 operatorm   : 巨債牛蛙 佩服
推 starbucks16 : 巨大債蛙
推 zpf2005     : 我的美債部位只有L大1%，還不到慌張的時刻
整篇打完發現文風越來越像Mfcke
完了... 一下子吃到遊庭號口水一下吃到他的
這裡不是男同俱樂部
※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 19:37:21
推 lee255215   : 推lin大 別棄股還有債正二別碰==真的死一堆嘴硬的
推 kg6hr8te10  : 本多終勝，不變的真理，推！
推 TaoYuanming : 這週也加入債蛙了 呱呱呱
推 budaixi     : 這篇有人要分享直債跟ETF的觀點嗎
推 baseken     : 債蛙大統領
推 dehors      : 超大隻債蛙都是這種等級 錢夠多才會去配債
推 junior020486: 我之前鴻海那個套才是真的悲劇，好險回來一點了
推 iuiuisme    : 99美債
推 kingofsdtw  : 爸您的零用錢是我的1000倍
推 aowen       : 同事問我為什麼跪著滑手機 我也不知道為什麼會雙腿
→ aowen       : 一軟
推 courage     : 好處就是 不用盯盤 可以刪app了
推 blackbrid   : 昨天也把台股獲利了結的資金改放在美債，準備領息
→ blackbrid   : ，等下一個熊市抄底
推 ssdd740419  : 這是蝦謨文太吧 巨蛙
推 q121074498  : 我已經沒錢了
推 weiknight   : 朝聖 感謝分享看法
→ tony15899   : 美債王
→ asd2014725  : 大隻的
→ ann16       : 這才是我們的人 cc買好買滿美債
推 MGK155      : 超大債蛙，不推不行
→ ceritawa    : 等等看到債酸會不會來酸這篇XD
→ bnn         : 十年不叫短債了XD
推 ewqqwe      : 大債蛙
推 marke18     : 推~~
推 faye2       : 不要亂質押開槓是真的 不然就像有些人突然從股版消
→ faye2       : 失 留下錯愕的信徒
→ bnn         : 你的需求7-10大概也能達到 20可能額外增加波動
推 qw5980162   : 說真的 債蛙這領個2.3年就解套了
推 sagarain    : 大哥
→ qw5980162   : 有人叫你開正二質押嗎….
→ qw5980162   : 原文是美債質押 結果你用正二質押..？
→ sagarain    : 我印象還有京城R1?
京城R1被我拿來當台幣定存，我是一毛台幣定存都沒有，這個京城R1每年3.6~3.8%

分離課稅10%的REITs

推 joeboy      : 爸，吃宵夜嗎
推 sanwan      : 資金屌打折折的男人耶，好扯
推 say0717     : 推 美債是配置 不是全部資金都買債
推 cateyes     : 我領快3年還在套  QQ
推 myheartest  : 不同資金有不同考量   換言之  債蛙債蛙一直叫的1
→ myheartest  : 0個有10個都是窮b
推 junior020486: 蜈蚣教主好像沒來了
推 XDdong      : 99美債 995（每日任務1/1）
推 NTU303150195: 超級有錢人
推 smile76     : 台灣有錢人還真多
推 gtaped05550 : 蜈蚣呢
各位回文的時候20年到達5%啦
※ 編輯: LINPINPARK (111.71.70.209 臺灣), 01/08/2025 20:05:53
推 fpfun3688   : 債蛙救世主L大來惹
推 stocktonty  : 賺爛了賺爛了
推 s8752134    : 越跌越買 默默補貨 lol
推 uoho        : 猛
推 aq2272353712: 龐氏騙局
推 MrJack      : 應該是世界各國一堆人質押美債繼續玩 要殺到質押的
推 TaoYuanming : 繼續買～讚讚讚！
→ MrJack      : 認賠出場才會漲
推 aa429       : 推
→ Buddy       : 那個蜈蚣教主是被水桶啦 才不是不上來 現在應該缺錢
→ Buddy       : 急著到處多收點信徒
推 winner112   : 債蛙王救我 投資長995
→ winner112   :  https://i.imgur.com/3o2jz8I.jpeg
推 nightop     : 爸 可以加碼了5%了
→ winner112   :  https://i.imgur.com/4hTrxgz.jpeg
推 junior020486: 對折好像4%就進去
→ nightop     : 早說債蛙根本不用擔心==
→ junior020486: 5.013%沃草
推 dk611216    : 債蛙都億來億去的
推 junior020486: 鮑慰兒玩壞米國了
→ jason88633  : 債本來就是資產階級的配置，但有些人只想賺資本利
→ jason88633  : 得，難怪被套慘又慌張！
推 gi07034     : 爹 天氣冷 多穿一點 哈哈哈哈
推 abdetom     : 已經套一屁股了，沒錢再加碼了
→ a0921387223 : 天氣冷了記得穿外套啊
推 carterv     : 推！L大鈔能力太強，99債蛙
推 roadmanA    : 小債蛙 拜見債王
推 lpmybig     : 大立光王推 感謝你之前回小韭菜我的信
→ lpmybig     : 我已經賣飛出場了 非常感謝您
不客氣,看起來今年又是個小年惹

推 nikok       : 真。巨大債蛙王 佩服
推 dennis50253 : 我奉你你為債蛙總司令，請多出來精神喊話
推 kmshy       : 菁英債蛙真的很有錢…
推 IDF5566     : 沒錢套的是債蛙，有錢攤的是債神
噓 PoloHuang   : 99美債 995
※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 21:00:46
※ 編輯: LINPINPARK (1.163.202.75 臺灣), 01/08/2025 21:01:53
推 Firsss      : 大戶就是不一樣
推 PeikangShin : 折折： 燃受 香菇
推 shena30335  : 感謝分享點位，準備配個500~1000部位
推 barryliou01 : 大戶思維 感謝分享
推 jaricho     : 大戶在做資產配置
推 babyMclaren : 我買的投等債就很正常…
→ babyMclaren : 怎麼一直洗？
推 johnny7757  : 好大隻的債蛙
→ faultless   : 牛蛙出現了
推 asdfonly    : 巨蛙...
推 ProTrader   : 00679B已經值得觀察是否會創歷史新低
→ ProTrader   : 低檔進場當成定存應該有4%以上的報酬
推 andy78912   : 爸 你虧損的金額 比我的本還大
推 liocorno    : 溫水煮債蛙
推 boomberm    : 債槓了2倍多，虧成智障，還要繳質押
→ boomberm    : 怎麼忍的住不賣
推 jagger      : 阿爸晚安  天氣冷穿暖點
→ hydra7      : 非洲大牛蛙
→ avmm9898    : 爸爸
推 boggy       : 哥好強，我才接近800張，繼續累積中
→ eett811025  : 你好猛，我最近才剛投入一點-2%，之後跌慘再慢慢加
→ eett811025  : 上去
推 tlsg2       : 雙腿一軟 朝聖
→ lovetaichung: 繼續攤!! 越跌越買!!
推 revorea     : （膝蓋一軟
推 bndan       : 純推台幣池的概念 通膨世代財要賺到 錢不能捏在手上
→ bndan       :  == 題外話 29.85 有點高就是了
推 tingmayday  : 我稱你為蛙王
推 childeviler2: 居然繼續加碼XD 左側交易繼續加碼，不過我沒那麼多
→ childeviler2: 張，我買200張而已，美股賺比較多，目前+60%，但還
→ childeviler2: 不夠攤債，Orz
推 childeviler2: 往上拉看推文才發現是男同俱樂部，可惡又推錯！
推 gaulle1974  : 10年算中期 短期一般是3-7年之間
推 tungempire  : 觀念正確 與我認為的相同 等待債換股的時機
推 hatland86   : 蛤蟆文太巨蛙 好猛
推 APC         : 蛙仙人出沒
推 gaulle1974  : 3-7年還是算中期才對 5年內才是短期
推 banowa      : 推這篇安定軍心，投資真的是比氣長跟比本金控制
推 jerryjayg   : 讚讚
推 a333511     : 蛙王太猛了