[心得] 債蛙投資小心得

[lovehandle (sunshine palm)]

從2023年開始投資債券etf,投資方式基本是左側交易
2023年的氣氛是利率倒掛嚴重,華爾街認為企業應該受不了
這麼高的利率,馬上會經濟衰退,所以當時10年公債殖利率
是隱含了經濟衰退的降息,
因為信用利差較多,BBB等級的投等債比較便宜
當時就比較買比較多
現在因為經濟普遍看好,高評級的公司債反而比較便宜
現在我買進的就比較頃向高評級公司債

另外,20年美國公債殖利率已經上到5%,也是考慮買進中
買進債券策略只想領息,不太想賣出,如果可以的話想持有20年
除非股票大跌20-30%,已經沒有準備資金,才會賣出債券,買入股票etf
目前債券etf損益兩平(不含配息)....

一直有個疑問,這摩高利率,美國經濟為什麼這麼好?

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推 keel90135   : 2023買債到2024還不FOMO也是不簡單
→ keel90135   : 美國中小傳產也是死一大片 是巨頭經濟好而已
→ ceritawa    : 中國過去20年經濟也很好 利率也很高 同理可証
推 takemeout   : 債券ETF有個問題就是..當經濟不好時
→ takemeout   : 債券會被降級..你買的投資級公司債有可能變成
推 Ensidia     : 因為利率反應到經濟可能有1-2年的延遞
→ takemeout   : 非投資級..那那個ETF就會賣掉 造成損失
→ Ensidia     : 聯準2024升到高點 一直到2026才反應也不是不可能
→ ceritawa    : 公司債與公債信用利差史低 這個時候買公司債是否划
→ ceritawa    : 算？
→ ceritawa    : 23應該是信用利差比較高吧
推 gtaped05550 : 24年尾買的 都快輸死了
→ timidwei    : 上一個說要持有20年的  已經停損了
推 Fezico      : 真要抱就是刪APP，眼不見為淨
→ ookimoo     : 其實債券的轉折點在中國QE 美國抱著把中國往死裡打
→ ookimoo     : 的邏輯 你QE我就把債券利息拉暴 你降息QE也是白費
→ ookimoo     : 所以9月中~10月初直接破底翻
→ ookimoo     : 後面美國謊稱經濟超好都是基於這點 可憐債蛙看不懂
→ ookimoo     : 我也是看到中國QE就趕緊空債券了
→ onekoni     : 公債就算了 怎麼投等債還在算價差 投等債主要報酬就
→ onekoni     : 不是價差
→ onekoni     : 跟公債投資邏輯不同
→ ookimoo     : 只要中國不倒 他美國可以在5% 6%撐很久
→ ookimoo     : 大國博弈比你想的還要殘酷 認清事實認賠出場不好嗎
→ ookimoo     : 美國在這裡撐高利率 後面就是美元賴債+實質貨幣大貶
→ ookimoo     : 你怎樣把錢卡在這裡都是必輸
→ ookimoo     : 至於怎樣推升高利率還不簡單 石油推得高高的
→ ookimoo     : 打擊了中國又提升了高利率的合理性 懂吧
→ ookimoo     : 已經非常好心的完整告訴你背後完整邏輯切勿執迷不悟
推 patrol      : 要打擊中國，關稅就可以取代升息了，要靠升息去打中
→ patrol      : 國就想太遠了
→ ookimoo     : 你有算過關稅對於美國企業實質影響就不會這樣說
→ patrol      : 至於石油是我川承諾會挖，推高原油價格可是左O搞的
→ ookimoo     : 他們商品的關稅提升占成本比 其實很小 升也白升
→ ookimoo     : 你要信川普講的話還是要眼見為憑 隨便你
→ patrol      : 喔，你不是說大國博弈不管這個，現在又管了
→ patrol      : 稅率可以無限疊加上去的，100%不夠可以200%
→ ookimoo     : 油價會上去 川普講的 跟他能不能做到 是兩回事好吧
→ patrol      : 真要打擊不會拿利率打
→ ookimoo     : 川普破產了6次 他講了什麼 很重要嗎? 每次誇下海口
→ patrol      : 挖爆石油，課爆你稅，沒錢貨又多不就下去了
→ ookimoo     : 美國挖頁岩油是有很多隱性成本的 你不懂吧..
→ patrol      : 他挖油是真的有挖，他爽賣高價挖到大家一起來就下去
→ patrol      : 了
→ patrol      : 我川時代油很便宜
推 seanlydia   : 美國要怎麼賴債？
→ patrol      : 眼見為憑
→ patrol      : 破產六次是因為他不能課你稅
→ patrol      : 可以課你稅就是你先破產，然後就可以順利降息
推 patrol      : 畢竟課到你破產，需求就沒了，物價就降了，只是過程
→ patrol      : 中有那麼一點點痛
→ ookimoo     : 恩恩 你繼續 我沒那麼多時間 該說的我已經說
推 patrol      : 隨便你，我川課稅挖油最後降息，不信他的競選承諾也
→ patrol      : 是你家的事
→ patrol      : 可以看看我川時代油價多少，想胡扯也要作點功課
→ ffaarr      : 信用利差少代表BBB債比較貴吧？ 你是不是講反了？
推 naligono    : 美國賴債？笑了
→ ceritawa    : 美國賴債台幣怎麼辦？ 人民幣贏五次？
→ ceritawa    : 啊 ！ 中國現在還是美債持有第二高 美國賴債人民幣
→ ceritawa    : 就垮了  原來如此 XD
推 jianpi      : 持有20年為什麼不買指數
推 murrayace   : 短期利率一直很高:美國實體經濟很強承受得住
→ murrayace   : 長債殖利率一直上升:填補期限溢籌
推 jonaswang01 : 因為他只給你看到想讓你看到的數據阿
推 ze810125    : 說不定川普上了之後美債就大反轉了
→ Humankind   : 美國賴債？
→ sonic4567   : 股票大跌時買入ETF？怎麼是ETF？
推 kingofsdtw  : 國債？投資債？要不要重發一篇
推 junior020486: 第一任川普挖油就給你看了，你還在那邊自己幻想油
→ junior020486: 價升爆，笑死
※ 編輯: lovehandle (36.232.248.82 臺灣), 01/11/2025 22:04:19
推 breathair   : 如果升息，股債雙殺，你會哭
推 junior020486: 股債雙殺，多蛙比較哭啦，債已經低位階，股市還在
→ junior020486: 高位階
推 skery3188   : 老共減持美債有低點分批彎腰撿鑽石
推 icelaw      : 竟然有人信 水管上的那些左岸小粉紅博主的論調 笑
→ icelaw      : 死
→ icelaw      : 左岸那些小粉紅博主 很愛講疑美論，也很愛講美元崩
→ icelaw      : 潰論，然後整天吹人民幣跟 陸股 ，小粉紅博主吹來
→ icelaw      : 吹去就是東昇西降 百年大變局那套 笑死
→ icelaw      : 結果現在人民幣貶值 陸股暴跌，反觀  美元一直升值
→ icelaw      :  持有美元資產的人更有錢 笑死
推 icelaw      : 會信美國未來會賴賬的， 八成也是整天看那些美元崩
→ icelaw      : 潰論的節目 ，看多了啦 哈欠 ，笑死cc
→ sean667cd   : 長美債套著配
噓 askaa       : 整篇看完沒重點...你整年報酬率多少? 有比0050好嗎?
推 blackbrid   : 美國賴債？？？
→ sean667cd   : 套著配