[情報] 00936配息0.03元

[keel90135 (尼可)]

標題：

00936配息0.03元

來源：

台新投信

網址：

https://www.tsit.com.tw/Announcement/Detail/10885

內文：

公告台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益
及配息) (以下簡稱本基金)民國114年1月31日收益分配評價結果。

公告事項:

(一) 停止受益人名簿記載變更之事由

依本基金信託契約第十七條規定，按月於評價日(114年1月31日)依本基金淨資產價值進行
收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。

(二) 權利分派內容︰現金收益公布日期：114年2月13日。

(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：114年2月19日。

停止受益人名簿記載變更訖日期：114年2月23日。

(四) 收益分配基準日：114年2月23日。

(五) 除息交易日：114年2月17日。

(六) 收益分配發放日：114年3月10日。

(七) 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)

本基金每受益權單位可分配之收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核
出具收益分配簽證報告後，始得分配。惟如可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師
出具核閱報告後進行分配：

1. 本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益，做為本基金之可分配收益：（一）除
息交易日前（不含當日）之利息收入、現金股利，扣除本基金應負擔之費用。（二）前款
可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）及本
基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。

2. 經理公司應按月依前述可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配
之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本信託契約第十七條第二項第(
二)款之可分配收益，則本基金於收益評價日之每受益權單位淨資產價值減去經理公司決
定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格（即新臺幣壹拾伍元）
。

其他應公告敘明事項：

(一) 經本月收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本月收益分配總金額將依114年
2月18日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。

(二) 經理公司依114年1月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.03元。由於本基金每營業日初級市
場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受
益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。

(三) 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於114年2月13日計算並公布於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。

(四) 收益分配方式：

收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年2月23日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥
帳戶或收益分配指定帳戶；無(交割)匯撥帳戶或收益分配指定帳戶者，於扣除郵費後改寄
支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

(五) 收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立受
益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配之通知至保管銀
行親領支票；或收益分配未達ACH匯費10元，則累積至帳戶。待金額累計超過匯費時，合
計出款。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請
求權，自收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託
基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益
分配發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金
之資產。

特此公告。

備註：

00936今天破發了

月配0.03元用發行價15元算

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