[標的] 3479 安勤 艾訊第二多

[jason0606 (尊重友善包容)]

標的：3479 安勤

分類：多


分析/正文：

基本面

安勤為仁寶轉投資之的子公司 股本7億的IPC公司 主要做醫療、工業控制、車載電腦、博
弈、互動多媒體機台等。2023年產品營收比重分別為工業用電腦佔56%、嵌入式電腦佔38%
、其他佔6%。

產品銷售地區為美洲佔超過50%
且生產基地皆在台灣生產 不會受到本波關稅制裁影響
https://i.imgur.com/o2utRIx.jpeg

公司法說會有提到產品切入機器人領域、智慧醫療等相關應用之IPC

未來AI要普及化
無論是工廠、醫院、再到消費性市場 都會需要大量的工業電腦基礎設備

https://i.imgur.com/fVx4y64.jpeg

https://i.imgur.com/WSnz4Vf.jpeg

近期研華創新高就是一個訊號
https://i.imgur.com/8a0by3e.jpeg

公司獲利狀況：
近期營收維持高檔
25年第二季有新專案貢獻營收成長
代表接下來拉貨動能持續增加
https://i.imgur.com/6noDzRH.jpeg

公司每年賺錢都大方配息
去年獲利稍微衰退
前三季EPS4.76整年預估6.5～7
估今年一樣配息七成約5元現金

公司淨值持續增加 目前淨值43.85
https://i.imgur.com/uar7hjW.jpeg
https://i.imgur.com/WjRYlFA.jpeg

對比同族群的 3088艾訊
前三季5.28今年估7～7.5
目前淨值42.8

同時安勤發行的無擔保可轉換公司債
轉換價訂價在115.3 元在2027/1到期
https://i.imgur.com/cUz4gY8.jpeg
現主時是100%未轉換 代表籌碼都還在手上
若明後年eps因AI基礎建設 一年估賺到8～10元
股價至少追平艾訊噴到150以上

技術面相比之下
艾訊本益比目前為20倍 持續創新高
https://i.imgur.com/UEYOcOh.jpeg

安勤目前本益比只有13倍
實在太低估了技術型態破底翻相對低點

https://i.imgur.com/EoOKSU0.jpeg

且殖利率>=5% 進可攻退可守
115轉換價以內基本上閉著眼睛買都不會虧
套著配息也舒服


進退場機制：

無腦多 不需要停損
連續19年配息 套著配都會贏
目標先看120 到附近再看情況減碼或加嗎

題外話
上次進場的三聯 抱股過年也只跌不到1%
可以說躲過大跌但主力不炒地震題材
若沒耐心可以無痛成本附近先出 個人感覺還要整理 近期資金全部在工業電腦 順勢而為


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.30.73 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1738808095.A.9D6.html
推 ct20100806  : PTT法人出動
推 gp500adsl   : 昨天大紅k 今天...?
→ blue1204    : 套著配都舒服？
 進可攻退可守的概念
噓 justenvoy   : 低調
推 PureAnSimple: 便宜推  買到賺到   大嫂貨     翻背谷    推推推
推 jerry10307  : IPC怎麼開始紅了…
推 Scorpio777  : 6206也不錯
 有料
推 cutepuma    : 量好少
※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/06/2025 10:34:00
推 cherish772  : PTT法人買上去了～
推 wiki67la    : 坐等抬轎，我們的人衝啊
推 sk279979    : 噴
→ TsmcEE      : ipc真的只漲老大 嗚嗚
→ rayhong     : 安勤上啊
推 n1234510    : 三聯被狙擊了(?
 壞透了XD 不過我手上還有
※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/06/2025 11:07:40
→ jerry10307  : ipc 籌碼穩，本益比好低。但都不太動….
推 tmdl        : 今天應該會被壓在94.5之下
推 dotit       : 三聯今天先出了，感謝
推 Imagine15   : 每次跟J 大都有糖吃
推 forestsea722: 這隻也在觀察
→ mrccw       : 輸給整個市場到底要怎麼舒服
噓 z7956234    : 果然  cc
推 hank10228246: 謝大哥帶我飛
推 chenyu0418  : 跟一張
→ bntimlin    : 最近炒工業電腦而已，低基期爛一年了
推 Menon       : 跟了，感謝!
→ bntimlin    : 去年法說本來說Q4大陸車廠營收會起來 後來又往後延
→ fish813     : 三聯好冷門
→ bntimlin    : 現在喊到2025 Q3去了 法說展望完全歪掉所以蝶爛
→ bntimlin    : 短線隨意 長線判斷中國車市到底會不會復甦囉
推 ALIENKUO    : 立端也要衝一下啊
推 aaa80563    : 下一篇 廣積 艾訊第三
推 kmshy       : 死魚高殖利率股族群 沒漲也能套著配
推 Scorpio777  : 噴噴
→ gp500adsl   : 你贏了
 沒有輸 哪來的贏？
※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/07/2025 10:52:27
→ jason0606   : 今天再加碼一點
推 jeff79723   : 噴噴噴
 短線連漲4天 應該會開始震盪了 吃豆腐的短線賣壓應該不小 調節賣一些隔日沖
※ 編輯: jason0606 (36.226.192.146 臺灣), 02/10/2025 09:15:57
※ 編輯: jason0606 (36.226.192.146 臺灣), 02/10/2025 09:22:04
推 fu6m4       : 厲害欸 給推推
推 mshali      : 推
→ cherish772  : 非常謝謝Jason哥，跟了幾次都有賺錢
推 rex44391    : 感謝Jason大！