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作者A22813079 (紅燈不停綠燈爆行是台灣)
看板Stock
標題Re: [標的] 台指期 空
時間Wed Mar 12 20:45:59 2025
二月CPI確實開的不錯，上周非農也顯示就業市場不太穩健，確實使降息機率大幅提高。 然而，關稅的影響我還是認為在三月才看得出來，個人認為三月的通膨數據才是重中之重。 對於美國經濟還是偏悲觀思考，仍然認為通膨會與經濟衰退會一同到來。除非川普願意在關稅政策上改變方向，不然就算聯準會降息機率提高也不會改變空方思考，畢竟因為經濟衰退降息跟因為通膨暫緩降息還是有差的，目前看來降息主因已經是經濟衰退了。 單 http://i.imgur.com/O4n9eTf.jpg ※ 引述《A22813079 (紅燈不停綠燈爆行是台灣)》之銘言： : 標的：小型台指期 : (例 2330.TW 台積電) : 分類：空 : (請選擇並刪除無關分類) : 分析/正文： : 1. AI評價修正 : 上周的NV財報以及本周的MRVL財報都開出亮眼的成績，但財測方面都略低於市場預期，雖 : 然還是很好，任誰來看都會覺得「好啊！大有可為。」然而市場反應都很激烈，皆以瘋狂 : 賣出伺候，可見評價修正尚未結束。 : 2. 降息預期 : 聯準會多次表示勞動市場的穩健與通膨是否緩解將是決定利率的重要因素，明天的非農與 : 下周的CPI會揭曉最新的市場狀況，但我不想要到時候馬後炮，即使我很有可能是錯的我 : 還是要談一下。 : 其一，打擊非法移民，無疑會使勞動市場供給減少，進而使較昂貴的合法公民就業率提高 : ，畢竟失業率統計的是「願意找工作的人」，推測會導致薪資水準提高以及就業市場數據 : 變得更好看，而且薪資水準提高也會導致通膨喔。降息？Duck不必 : 其二，關稅導致的通膨問題，雖然川普對部分關稅一延再延，但一月在沒有關稅的影響下 : CPI仍高於預期，通膨降低的速度已經變得比預期的還要更慢。不過二月油價相較去年下 : 跌許多，或許二月的數字不用太悲觀，雖然美國蛋還是很貴！ : 雖然有部分學者認為關稅只是短期影響，但在人民已經開始縮減消費的情況下，再加上短 : 期影響，這個短期影響我想雖說短期，但可沒有說影響不大。 : 而且假如川普最後真的玩真的都課，我個人認為那會變成長期影響，畢竟是對進口量最大 : 的兩個國家課稅。 : 通膨還要降息？Duck不必 : 其三 : 經濟衰退，就不多說了，大家談到的「滯脹」 : 但是以上我認為都不會是近一個月內能看得出有多大影響，還是要看一季左右。 : 3. AI資本支出下降 : AI要資本支出嗎？絕對要！ : 要很多嗎？絕對要！ : 要很多很多嗎？不一定！ : 小弟雖然文組，不過詢問過聰明的同學，他表示Deepseek用軟體成功榨乾GPU的效能，大 : 部分技術還沒辦法讓GPU使用效率這麼高。所以還是要買很多GPU嗎？肯定要，但買晶片不 : 會是大家提升算力的唯一方式了。 : 如果可以透過提高使用效率提升算力，那麼我想相關的資本支出不會如大家先前預期的那 : 麼多。對於相關市場的估計可能得修正。 : 進退場機制：停損23300，爆倉 : 但會改做一口持續看空 : 或是川普大轉彎，說自己做做效果 : 奈米戶請見諒。 : 不過我認為台積電近期會被護在1000，掉到三位數可不好看。絕對不是因為看得見得手，是 : 單 : http://i.imgur.com/x1ifchA.jpg : ----- : Sent from JPTT on my Samsung SM-S9260. ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-S9260. -- 欸不是巴 名井南怎麼哪~麼正 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.71.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1741783563.A.36C.html ※ 編輯: A22813079 (112.78.71.218 臺灣), 03/12/2025 20:46:32
噓 a000000000 : 尼hen棒 我hen大肉棒 03/12 20:46
※ 編輯: A22813079 (112.78.71.218 臺灣), 03/12/2025 20:48:12
推 hong92 : 教主hen渴 03/12 20:47
噓 FireStarman : 好了啦 整天當悲觀恐慌仔很爽嗎？ 03/12 20:48
※ 編輯: A22813079 (112.78.71.218 臺灣), 03/12/2025 20:48:36
噓 FireStarman : 從萬五悲觀到兩萬二 真行啊 03/12 20:49
※ 編輯: A22813079 (112.78.71.218 臺灣), 03/12/2025 20:50:53
→ solid1109 : 改天說看4月 03/12 20:51
推 ohsexygirl : 一月看二月二月看三月三月看四月四月看五月 03/12 20:52
推 huan402 : 進退場機制看哪 03/12 20:54
跟上篇一樣 沒變 爆倉或川普改政策
推 whosi : 你會輸 03/12 20:54
推 PTTMAXQQ : 真佩服這些ptt冥燈，立旗都不帶隔夜的 03/12 20:57
※ 編輯: A22813079 (112.78.71.218 臺灣), 03/12/2025 20:59:44
推 leoyuan : 想法相同，同時目前的CPI也讓川普有底氣弄關稅。 03/12 21:06
推 starbucks16 : 會贏哦 03/12 21:06
推 fantasyscure: 八大行庫和國安基金會出來亂 要確耶 03/12 21:10
→ vltw5v : 怎麼不空次月呢？下周近月就要結算了 03/12 21:16
→ hong414 : 教主開示了 空！！ 03/12 21:16
推 WusoAiwen : 99美債 03/12 21:19
推 INIKS : 我想法跟你相反，之前空倉，現在感覺會反彈，因為有 03/12 21:37
我不太相信政府人士，歷史上太多的崩盤是來自官員的錯誤認知
→ INIKS : 看到做空vix了，而且民主黨很多主力沒跑，加上川普 03/12 21:37
→ INIKS : 不可能真的弄爆美股 03/12 21:37
※ 編輯: A22813079 (112.78.71.218 臺灣), 03/12/2025 21:57:17
→ yinaser : 你不放長一點下週就結算，納指本月已經跌7%再跌機 03/12 22:01
→ yinaser : 會不高 03/12 22:01
推 dongdong0405: 會先被反彈嘎爆吧 03/12 22:07
→ leoyuan : https://imgur.com/a/V3Kxb7s 行動支持 03/12 22:11
推 s100041047 : 怎麼有人連別人要不要悲觀都要管 笑死 03/12 22:28
→ bigelephant : 太早吧 03/12 22:28
推 leoyuan : 股板有單就該給尊重，樓上一堆不懂禮貌的 03/12 22:33
推 PTTMAXQQ : 好了我這小小奈米戶今天小台積電1000元終於賣完出 03/12 22:40
→ PTTMAXQQ : 清了， 03/12 22:40
→ PTTMAXQQ : 各位可以空了，希望你們是對的， 03/12 22:40
→ PTTMAXQQ : 因為我也不認為台積電能站穩千元 03/12 22:40
→ PTTMAXQQ : 那自然指數多方動能有限，小空一下怡情 03/12 22:40
→ PTTMAXQQ : https://i.imgur.com/sJmZTVg.jpeg 03/12 22:40
推 huan402 : 樓上空80口喔？太勇了吧 03/12 22:46
推 Majorjohnny : https://i.imgur.com/KfDTHoG.jpeg 03/12 23:15
推 fantasyscure: CPI開出來了 先別亂空啊 慘 03/13 00:13
推 PTTMAXQQ : @@a我不是放空啊， 03/13 00:26
→ PTTMAXQQ : 那些是我995～963接的多單， 03/13 00:26
→ PTTMAXQQ : 在999跟1000全出 03/13 00:26
推 leoyuan : 今天賺300點囉，昨天那些酸民不知道賺多少？ 03/13 11:59
→ leoyuan : 這麼嗆，想必都是破千點吧 03/13 12:00
→ leoyuan : 雖然我也奈米玩玩而已，但原PO有單就該給尊重 03/13 12:00
→ leoyuan : CPI開這麼漂亮美債還跌，想過原因嗎？ 03/13 12:00
推 abcdefg847 : 看基本面的話萬五是剛好而已，哪有什麼恐慌，這幾 03/13 14:58
→ abcdefg847 : 年的行情全靠資金硬炒上去的，但也不是說這樣就要 03/13 14:58
→ abcdefg847 : 死空，因為資金還在就能繼續炒 03/13 14:58