Re: [情報] 00970B 配息金額0.053元

[FlyinDance56 (↖★煞氣a輕舞飛揚☆↘ )]

觀察了一陣子，這支因該還行

首先，本周二(3/11)除息，除息來源完全來自於債息

https://i.imgur.com/vKDN8da.png

評價日114.2.18，當天淨值9.9271，配息金額0.053，年化配息率6.41%

對照指數C20P5CSY於114.2.17的殖利率為6.16%

https://i.imgur.com/IFpQYvC.png

其箇中差異因該是匯率影響數

00970B上架日為113.12.17，彼時美元匯率為31.35

評價日114.2.18的美元匯率為32.85

這段期間美元升值4.78%，讓配息金額變多所致

(6.16% X 1.0478 = 6.45% )



另比較其他長天期投資級公司債ETF

00937B : 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債

00720B : 元大20年期以上BBB級公司債

00942B : 台新美國20年期以上A級公司債券

00751B : 元大20年期以上AAA至A級美元公司債

從113.12.17掛牌起算，績效表現(已還原配息)如下:

https://i.imgur.com/PuIeO7f.png

三個月來債券型ETF就是呈現同步波動

惟00970B(青色)的報酬率明顯較其他支還高



最近債卷又有壓回

買一些做庫存，做高名目收入方便借貸，並擴充股票質押的本，因該還不錯




※ 引述《a809b43376 (阿倫)》之銘言：
: 標題：00970B 配息金額0.053元
: 來源：
: 新光投信
: 網址：
: http://etf.skit.com.tw/Home/NewsDetail/CAT2018050003?no=ART2025020007
: 內文：
: 一、 本次收益分配總額將依 114 年3 月12 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計
: 算之。
: 二、 經理公司依114 年2 月 18 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本
: 基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.053 元。因本基金初級市場之申購及買回交易
: ，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與
: 本次公告預估金額產生差異。
: 除息交易日：114年03月11日
: 收益分配發放日：114年04月9日
: –
: 首配還算有誠意，算出來年化殖利率6.4%比00937高一點
: 如果可以穩穩拿的話就香了，每個月困霸數錢

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推 carefree427 : 愛國的話 不計輸贏 一起砸盤救台灣。說出你我的北
→ carefree427 : 宋
噓 budaixi     : 應
噓 tony870414  : 應因不分
推 falcons0213 : 應啦幹
噓 simon1203   : 應 ㄧㄥ
→ godkid      : 閉鎖期三個月，只配一個月，不符合比例，再觀察
推 Fezico      : 才剛離開閉鎖期，太早
噓 siibouf     : 應
噓 IanLi       : 券一個字一下子對一下子錯，也是厲害
→ awss1971    : 好咧…
噓 leokuang    : 應啦，券啦....
推 fh10627     : 推一個
推 disonfall   : 因啦，因到而未到
噓 james4141989: 應啦
噓 calqlus     : 複製來的文和心得請好好校文
推 chouwang68  : 你這是被盜還多人使用，我不能接受你的中文詞彙竟
→ chouwang68  : 是如此地步！
推 glasskkk    : 持續觀察 連兩個月配了0.053