Re: [標的] 00937B 破發與股利問題

[papamonkey (papa)]

※ 引述《papamonkey (papa)》之銘言：
: 標的：
: 00937B
: 分類：多/空/討論/心得
: 多/討論
: 分析/正文：
: 這次淨值破發是反應公司債受美債殖利率上升而下降
: 美金對台幣匯率32.75 驟降到32.3的影響因該還不大
: 目前美國公債20年期在4.94
: 比照之前2024年5月 台幣匯率32.3 左右
: 股價最低點為15.4左右
: 美國公債20年期在4.8
: 預期1年內美國公債20年期降回來淨值應該可以回升
: 比較擔心的是原本配息，受美金對台幣匯率長期看跌
: (川普就是要弱勢美元)，假設台幣升值到27元，月月配領現金會照比例縮放
: 27/32 * 0.08 可能會下降到0.067 左右，
: 如果是質押 或是貸款的 要計算一下未來能不能高於借貸利率。
: 不曉得以上分析是否正確
: 進退場機制：
: 進場
: 貸款800萬 利率2.7% 14.5 ALLIN 不還本經過計
: 借款金額：800萬
: 年利率：2.7%
: 一個月的利息 = 借款金額 × 年利率 × (1/12)
: 一個月的利息 = 8000000 × 0.027 × (1/12) = 18000元
: 股票配息：
: 每股價格：14.5元
: 每月配息：0.06元
: 可以購買的股數 = 8000000 / 14.5 551724.13793股（取整數為551724股）
: 每月的配息 = 551724 × 0.06 33103.44元
: 最後，計算總獲利：
: 每月獲利 = 股票配息 - 借款利息
: 每月獲利 = 33103.44 - 18000 15103.44元
: 因此，這樣的投資一個月的獲利約為 15103.44元。
: 出場
: 每股的月配息降至約 0.0326元 或更低，就會導致虧損。 當某次低於0.04即出場
: 或是配息要被抽30% 稅時
: ps:以上都還不包含質押後再投入利率2.6%下的討論
: 補充:會考慮這隻主要是想月配又不想吃30%綜所稅，如果有更好的標的歡迎推薦


過了20天快到入場價了

現在股價  14.59 台幣收在約31塊
對比 4/30 15.2  台幣收在約32塊

台幣升了3% 股價跌幅4% 20年公債目前4.7左右

經過計算

匯率與股價的關係：

台幣升值通常會對出口導向的企業造成負面影響，因為他們的產品在國際市場上會變得更
貴，可能導致收入減少。
對於進口導向的企業，台幣升值則可能有利，因為進口成本降低，利潤可能增加。
從32升值到31的影響：

台幣從32升值到31，升值幅度為3.125%（(32-31)/32）。
股價從15.2降到14.59，下跌幅度為4.01%（(15.2-14.59)/15.2）。
假設線性關係：

如果我們假設匯率與股價的關係是線性的，那麼每升值1塊台幣，股價可能會下跌約1.28%
（4.01%/3.125）。
推測未來股價：

從31升值到30：
升值幅度為3.23%（(31-30)/31）。
股價可能下跌約4.15%（1.28% * 3.23），對應股價為14.59 * (1 - 0.0415)= 13.99。
從30升值到29：
升值幅度為3.33%（(30-29)/30）。
股價可能下跌約4.27%（1.28% * 3.33），對應股價為13.99 * (1 - 0.0427)= 13.39。
從29升值到28：
升值幅度為3.45%（(29-28)/29）。
股價可能下跌約4.42%（1.28% * 3.45），對應股價為13.39 * (1 - 0.0442)= 12.81。


匯率對股價影響還是挺大的，今年是不是可以再等等甜甜價?

還是預期6月就是剛底了呢?

但特別的是2024 1月初 台幣對美元也是31 但當時股價還有15.8
這中間經過15次配息1.238
是不是目前是左手配右手阿?
感覺都被匯損吃光了

補充 00937b 配息降到0.077 今天除息6次  下禮拜預計會再繼續

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.161.222 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1746169196.A.D40.html
推 Inland      : 可以
噓 Mingleez    : 啊你都只算匯率不用算殖利率的變化嗎...？
等下午公布配息
推 childeviler2: 你還計算個值出來XD 我也是抓匯率30可以試單
※ 編輯: papamonkey (61.224.161.222 臺灣), 05/02/2025 15:03:21
→ adolph666   : 可以買惹嗎
→ chinaeatshit: 如果升破30到2字頭的話 00937的股利應該保不住0.08
※ 編輯: papamonkey (61.224.161.222 臺灣), 05/02/2025 15:12:02
→ chinaeatshit: 講錯了  債息
推 denny2000   : 早就買滿了...哭暈...
推 cat654231   : 太客氣了 不如抓到台幣25
→ chinaeatshit: 現在的00937算是標準的你賺不到他的息 本還被騙走
推 childeviler2: 還好我16.2全出= =
推 touchbird   : 太甜了吧
→ childeviler2: 前一波大跌有抄底，14.77成本，接近15又全出，我朋
→ childeviler2: 友說，債券哪有人在玩波段的啦
推 xephon      : 匯率股利雙殺，00937下看13元
→ sagarain    : 定存拿來玩波段很棒啊
推 croztt      : 12甜甜價
推 budaixi     : 真的跌低我寧願買垃圾債
→ bntimlin    : 2024.1.1 的公債殖利率是4.2%的水準阿 你要不要看
可是當美國開始降息，台幣是不是繼續升又抵銷了?
→ bntimlin    : 看現在多少
※ 編輯: papamonkey (61.224.161.222 臺灣), 05/02/2025 15:45:20
→ s074074qq   : 2024.1月公債利率跟台幣匯率都跟現在差不多 但937
→ s074074qq   : 價格盡然差了一大段
推 diedieway   : 真的很奇怪，利率跟匯率差不多那股價去哪裡了
→ sky959929   : 配出來了啊
推 childeviler2: 30字頭了....
→ childeviler2: 星期一有蠻高機率補跌
推 diedieway   : 說配出來的大聰明，那是配利息本金為什麼會消失
→ frankieman01: 歡迎加入股市討論區，散戶抱團取暖，成為贏家
→ frankieman01: https://reurl.cc/9DvVxv
推 shinshu278  : 已經破0.08了 0.077
推 zaibright   : 可以買了嗎？請問請問
→ papamonkey  : 哇 0.077 qq
※ 編輯: papamonkey (61.224.161.222 臺灣), 05/02/2025 17:22:34
※ 編輯: papamonkey (61.224.161.222 臺灣), 05/02/2025 17:24:49
→ pradalove   : 幹...越來越少
推 Ghost325    : 天天都便宜
→ croztt      : 15塊的時候配84 現在剩配77換算13.75?
→ sonatafm2   : 今天GG漲耶 跟台幣的關係是？