[情報] 00940 114/06/10 預估除息0.03元

[q1a1 (一問一答)]

1. 標題：00940 114/06/10 預估除息0.03元

2. 來源：元大投信官網

3. 網址：https://reurl.cc/lz26bd

4. 內文：

一、主旨：公告元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益
平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)  114 年 05 月 22 日收益分配評價結
果。

二、公告事項︰
(一)停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金證券投資信託契約收益分配條款規定以收益分配決定做成日(114/05/22)本基金
淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放，每
受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.03 元，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能
與本公告預估數值產生差異。
(二)權利分派內容︰
現金收益公布日期:114 年 06 月 06 日(除息前 2 個營業日公布)。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 06 月 12 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 06 月 16 日。
(四)收益分配基準日：114 年 06 月 16 日。
(五)除息交易日：114 年 06 月 10 日。
(六)本次資料異動截止日：114 年 06 月 10 日。
(七)收益分配發放日：114 年 07 月 01 日。
(八)分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會
計師查核出具收益分配查核簽證報告後，始得分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位
投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出
借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可
分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收入之情況，決定分
配之收益金額。
2.前款可分配收益若另增配投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實
現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定時每受益權單位
之淨資產價值應高於本基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行
價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位分配收益之餘額，不得低於本
基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。
前述有關本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣 10 元。
3.經理公司得依本基金收益之情況自行決定當次分配之金額，故每次分配之金額並非一定
相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益
得累積併入下次之可分配收益。

三、其他應公告敘明事項：
(一)經 114 年 05 月 22 日收益分配決定做成後，本基金已達收益分配標準，本基金收
益分配總金額將依 114 年 06 月 11 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算
之。
(二)經理公司依 114 年 05 月 22 日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以
保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.03 元。由於本基金每營業日
初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實
際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 114 年 06 月 06 日計算並公布
於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 114 年 07 月 01 日逕行扣除匯費後匯入股
票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管
帳戶)股票通訊地址。
(五)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開
立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之
通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受
益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該
證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。
故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併
入本基金之資產。

四、特此公告

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.220.6 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1748010969.A.087.html
推 l835566     : 台灣價值，一張三十
推 Lamigirls48 : https://i.imgur.com/Ulxnb0C.jpeg
噓 calqlus     : 這什麼垃圾==
→ imlucky     : 一杯純茶都買不到
噓 r30385      : 廢到笑
噓 yun1019     : [真的好爛= =
推 chinaeatshit: 沒有更爛  一個字  穩
推 piece1      : 完了！剩寶特瓶都沒有剩鋁箔包了
推 fp737       : 岡本003
→ YSJ543      : 殖利率都這麼爛幹嘛買
推 barton      : 到時候新聞稿又是：  xx萬股民收益，00940秒填息
推 joe00477    : 還蠻高的
推 sunsamy     : 秒填息
噓 kakalin     : 各位觀眾 手續費33%
→ hate56      : 這什麼廢物
推 imlucky     : 買麥香ok
→ chi10204    : X萬股民嗨翻！00940配0.03元！
→ chi10204    : 新聞標大概是這樣
推 luckysummer : 我所有的ETF只有這個是虧的
推 realmd      : 不要笑 10元申購的都快解套了
推 kitsune50   : 每個月都要發一次新聞？
→ DYTwu       : 這支還有人喔
推 KickAcer    : 實拿20
推 ilutc       : 940今年績效好像贏過56 878....
推 jumpjumpp   : 我的豆花 30塊
→ jvor0719    : 30元 買不到50嵐珍奶
推 xephon      : 巴菲特選股，詐騙
→ xephon      : 殖利率竟然不到4%
推 yy222499    : 股民又要嗨翻了
推 YSJ543      : 一張三十
→ saihao      : 買003都不夠
推 gfsog       : 薯條加大
→ milk830122  : 破發了沒
→ gest7240    : 台灣價值蛋雕
推 Eligor41    : 嗨翻了嗨翻了
推 paericsson  : 肺霧
推 BruceChen227: 一杯珍奶都買不起ㄎㄎ
→ hypnos76    : 買一顆廟口的米糕。
推 roy0710     : 笑啥 這個比買買好吧
→ roy0710     : 美債
→ s100041047  : 每個月配息出來底下都是重複的沒梗回文，這檔配息還
→ s100041047  : 原回去跌不到10%，我猜一堆在笑的持股這波下來現在
→ s100041047  : 還跌超過20%的一堆吧..
推 TP62842UL3  : 7.多買了一些，殖利率應該算好了吧..
推 Waitaha     : XX萬人嗨爆
推 ChikanDesu  : XD 告訴你匯率跌10%的投等債都比你強
推 hkcdc       : 940選股很謎
推 touchbird   : 每個月配的三瓶麥香又到了
推 gloria0807  : 又多了30元可以花了 小確幸
推 abbasmart   : 當大家乞丐
→ hjw1023     : 麥香奶茶（10元）*3   可悲
→ avmm9898    : 比美債報酬高多了
推 pleasepo    : 00900完勝！
推 redsgm      : 嘿嘿 我又有300塊了
推 f9968106    : 爽賺一杯手搖飲
推 devilsky    : 30就別配了吧，浪費時間
推 Yamaholic   : 別再鞭了...940真的太慘
噓 ez910115    : 幹，腰斬
推 derekgao    : 買這真的不如買投等債
推 frog1983    : 我940 948都有 成本差不多一樣 948賠的還比較多
推 joe00477    : 配的還不錯
→ cashmere    : 當初搶到面紅耳赤還上新聞的人情何以堪