[心得] 韭菜(我)投資錯誤方法

[chowencheng (cho59)]

＊韭菜(我)投資錯誤方法
＊PTT是少年股神出沒地，身為資深韭菜(我)，貢獻一下我的投資錯誤方法，我的整體投資
歷程，到目前是虧損的，網友們可以與我相反操作，提高勝率。
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＊基本功：沒看過書，就敢來交易，肯定是韭菜。
1.波浪理論、黃金切割率(0.618、0.5、0.382)
2.K線型態理論，晨星、夜星、吞噬、紅三兵。支撐及壓力位置。整體態樣(上升、下跌、盤
整)。
3.移動平均線、黃金交叉，死亡交叉。
4.景氣循環理論(衰退、復甦、成長、繁榮)，可以對應波浪理論(衰退-空頭、復甦-初升段
、成長-主升段、繁榮-末波段)。
5.股市交易規則：買進、賣出、觀望。買進+賣出才能完成交易，可見有人與你想的不同。
主力籌碼面也參考一下。不要忘記”觀望”也是很重要的交易規則。
6.自有資金分配規則，也就是停損、加碼規則，也是風險分散規則。
7.技術指標：我朋友碩士論文是研究技術指標，他說，只靠技術指標，不可能賺錢。我看過
一本書寫，股市短線波動是”隨機漫步”。也看過書寫，不能否定"運氣"這個指標。
反方：如果看書有用，大家都是股神。所有的操作方法，都一定有漏洞。
正方：少年畢卡索在古典畫已達巔峰，才另創抽象畫。沒有融會貫通，何來另創新招。
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＊股市必勝法：
正方：投資長期成長公司股票/ETF，不用任何操作，自然獲利。巴菲特已經用30年證明長期
投資獲利法，數學可以證明複利是長期投資的正確姿勢。一股不賣，奇蹟自來，買到勝華(2
384)，證明了停損很重要，巴菲特也是會賣出股票的。
反方：韭菜(我)不能長期投資穩定配息權值股？因為，韭菜(我)短線進出，一分鐘獲利幾十
萬，我很行的。高風險才有高利潤。
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＊股市迷思：
1.一時獲利不算甚麼，黑天鵝來一隻就全毀，最終完全退出股市享受人生的剩餘，才是真的
獲利。折衷法，每年拿部份獲利犒賞自己。
2.農夫假日抓兔子加菜很爽，農夫轉職獵人可能餓死。不要一時獲利就以為是股神。
3.少年股神先到投信業就職，內線消息每天飛，邊工作邊操作，爽，一定是百億身價。
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＊股市數學題：
1.大多頭：股票融資，獲利賣出，再融資。本金A元，原本現股買1張股票，我是股神，我要
用融資50%，可以融資買進2張股票，數日後，漲幅50%賣出，獲利金額可以再融資買進4張股
票，複利再複利，爽。
2.黑天鵝：融資維持率保衛戰，方案1，找出不動股(如，電信股)融資買進增加維持率，方
案2，融資買進ETF反1。方案3，不用死撐，(部分或全部)停損殺出，剩餘的錢再重新買進。
方案4，補錢，融資轉現股。方案5，借款(信貸、親友）、買進、攤平(這招最像股神)。各
有優缺點，看個人資金情況解題。
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＊韭菜(我)投資邏輯：
1.經濟循環是指示 做多/做空 最高指導原則。關切美/台各項經濟數據的變化，美國是世界
經濟領頭羊。
2.長線保護短線，短線影響長線。長線上漲，短線可以下跌。
(A)移動平均線是我最重要的參考線，年線上揚，做長多(持股數月)，年線下彎不做多(不一
定做空)，只有搶反彈(短多，持股數日)，不壓長期多單。
(B)以長期觀點(未來最熱門的題材)決定買進個股與ETF，以短期觀點(下述)買進股票與ETF
。
(C)技術指標乖離過大(KD>80)，不買進個股。若停損，不管技術指標。
(D)買進股票的決定因素，前面的基本功都算過一遍，如，波浪理論、K線型態、移動平均線
型態、景氣循環位置、主力籌碼面、技術指標、自有資金分配比例等等，最後決定停損及加
碼規則，停損一定要嚴格執行。技術分析各指標必然有衝突，必須總合出自己的方法。
(E )長期看好的個股/ETF，部分現股(一股不賣，奇蹟自來)，部分融資(擴大利潤)，但融資
單一定要嚴格執行停損計畫。若經濟循環結束，進入經濟長期衰退期(下述)，先清空持股再
說。
(F) 3段減碼(停損)策略，減碼比例(我承認我做不好減碼)，經濟長期衰退期已經發生一段
時間才能知道，月線下彎第1道警訊(減碼)，月線跌破年線第2道警訊(減碼)，月線跌破十年
線(減碼)，沒救了，若能持股(做多)到此時，肯定虧一屁股。也是不容易啊。
(G) 短線影響長線：5日線下彎，牽動10日線下彎，牽動月線下彎。
(H) 長線保護短線：月線上升時，5日線/10日線，接近月線會有反彈，5日線/10日線不跌破
月線，經過一段時間盤整，月線沒有下彎，5日線/10日線會再往上升。
(G) 獲利情況的停利(賣出)，情況1，乖離過大(KD>80)時賣出；情況2，根據海龜交易法，
動態調整賣出條件。
3.股價是對於未來的預期。公司(產業)股票漲在說故事之中，故事說完就跌了。
4.吹泡沫的過程，全力作多。記得泡泡破掉前，要跑掉。
5.股市多數時間是多頭，但是，空頭很可怕的，快跌，跌深，老手都死在空頭，因為，多頭
腦袋轉不過來，搶低點，變成攤平，再變成斷頭。
6.因應盤勢，所有的想法都可以改變，一旦買進，停損規則不能改。
7.對盤勢分析的任何假設前提都要抱持懷疑的態度，未來是不可知的，未來是某個機率。美
股第2次世界大戰結束之後的長期多頭，持續買，不要賣，也有日本失落的20年(1990-2010
年)，持續買，持續虧，人生有幾個20年。
8. 對未來美好幻想的長期投資，最終表現在EPS，EPS轉換成資本利得(股利、股息)，反映
在股價。EPS“預期”不能再增長，是最大的利空。股價是提前反應景氣。
9. 只買你認為”最好”的最多5檔股票/ETF，超過5檔股票/ETF肯定是選股有問題。
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＊韭菜(我)對2025年以後(長期)的看法：
1. 相信 愛榭克Izaax，美股未來長期依然看好。
2. 川普大大搞出的關稅戲，供應鏈調整需要時間，今年下半年不妙。
3. 全球正在吹一個AI、機器人、自駕車的泡泡，跟著泡泡往上，很爽，記得，泡泡破掉前
，跑掉。
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＊股市是人性試煉場：
1.德國哲學家康德曾說，政治是高明的騙術。我說，股市騙術更多。
2.股市是人性試煉場：我引用佛教三毒「貪、瞋、癡」警戒，「貪」就是「想要更多，不知
滿足」；「瞋」就是「因為事情和自己期望的狀況不同而生氣」，「驕傲自大」也是一種「
瞋」；「癡」就是「不明白事物的道理」。自己悟。
3.自身資源不同，操作邏輯不同，不可一概而論。
(A)王健林給兒子王思聰5個億出去耍耍，希望能賺回來幾個億的”小目標”，主要是學習經
驗，創業沒成功不要緊，老爸有幾千億打底，怎麼做都不會破產。
(B)如果家裡老爸有幾個億等你繼承，股市輸個幾千萬，心痛幾天，也就恢復了。老爸加油
，老爸存幾億給我。
(C )我虧錢時，我學不了別人的灑脫，我腦袋一片糨糊，祈求老天快快解救我，悔恨、悔恨
、再悔恨，都是分析師亂講，害我誤判，是分析師的錯，我沒有錯。不過，我好像是自己買
股票，沒人強迫。
4. 股市沒有標準答案，只能找出符合自身資源與個性的投資方法。
5. 股市是平民百姓利用資本市場獲得社會經濟利益最簡單的方法，整個運作機制有政府介
入，維持公平性。買入長期穩定成長公司的股票，你就可以享受該公司的員工幫你賺錢。
6.低風險，低利潤，全球ETF投資，只要世界不毀滅，必然有獲利，我偏不要這樣做。高風
險，高利潤，買飆股、期貨、選擇權，未來股神是我。
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沒事，多看書，多想想。
＊推薦書籍：海龜交易法則，作者：克提斯‧費斯，譯者：黃嘉斌，出版社：寰宇出版。
＊專業投資人怎麼看這次川普股災：2025/04/09 Oaktree Capital Management 霍華德·馬
克斯《無人知曉（II）》，前面2頁是重點。
＊額外推薦：底層邏輯1 + 2，作者：劉潤，出版社：時報出版。
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→ puyo        : 必勝法只有一個就是耐心等到好做的時候
→ Leo4891     : 必勝心法就是買低賣高
推 ab4daa      : 來股版以後終於知道只需要買低賣高 怎麼輸
推 yousking    : 股版心法：看閒聊，豪簡單
推 hipab       : 奧義就兩招：做多：低買高賣，做空：高賣低買
推 tanchuchan  : 必勝法：定期定額買台積電刪App放20年
噓 moomoo91426 : 字好多，看得好累
→ superboyjt24: 寫什麼亂七八糟的 直接滑下來看留言
推 opp9876     : 波浪理論 現在是 肆-A(肆-1) 或 參-5-5 玄學 呵呵
推 wallowes    : 必勝法：定期定額買VT，如果還是賠，那代表世界要
→ wallowes    : 完蛋了，不只你死，免驚。
→ wallowes    : 兩行字就寫完了，錯誤的努力還是0分，供你參考。
噓 greenpine   : END
噓 MRFROG      : 顧好本業 資金全投VOO就好…
→ budaixi     : 賠錢懂再多有啥用，就跟買債的一樣，講再多都彌補
→ budaixi     : 不了虧損的事實，一般人VT+Coast FIRE就夠了，認真
→ budaixi     : 賺錢過生活，有錢沒錢都別搞得自己像精障。
推 web1379     : 永遠買便宜
推 JACC        : 其實只有技術面有用啦。其他都是輔助而已
推 joe2        : 為什麼不把精力放在本業上？
噓 forsenbaj   : 屁話一堆 投資沒那麼多理由
推 ezorttc     : 看書就會賺錢，誰賠錢？
→ daniel6412  : 他暴跌買進是因為折溢價，用大筆資金去贖回。
推 kill2400    : 看了這麼多 直接定期定額0050就好了其實 買了關app
→ kill2400    : 專心上班
噓 GetMoney    : 你是在複製貼上膩，這種程度當韭菜沒問題呀
→ kill2400    : 如果連大盤報酬率都沒有 為什麼要浪費這麼多時間看
→ kill2400    : 股市書？ 你直接無腦0050不就好了
→ kill2400    : 標準韭菜 以為看書就會贏了 結果連大盤都打不贏 為
→ kill2400    : 什麼不直接省下買書的錢直接投入0050不就好了
→ StockSai    : 你搞錯了 這邊就是韭菜與快樂寶貝集散地
推 jim80227    : 看起來很像六合彩大家樂必勝分析文
推 wolver      : 數學題是當你本金趨近無限大才是數學題
→ wolver      : 剩下來都是胖虎題,不考慮胖虎就是下去
→ wolver      : 我看過太多不認識胖虎的少年股神,墳頭草都比我高了
噓 het97306    : end
推 onekoni     : 必勝 跌之前放空 漲之前做多 兩手賺
推 BABY19831016: 蜈蚣仔那種喊幾月漲到什麼位置的人都能吸引一票死
→ BABY19831016: 忠信徒，這裡應該是白ㄘ比較多吧
→ Roger5566   : 貼一堆理論沒用 重點是能否紀律操作
推 v7q4        : 書籍我只推金剛經
噓 Kobe5210    : 寫了一堆，沒寫到最重要的：選股
→ Kobe5210    : 難怪是韭菜。
→ Kobe5210    : 怎麼我<擇時>2022年10月開始投資長榮，抱到現在笑
→ Kobe5210    : 呵呵？
→ Kobe5210    : 你們唷，真的不是我在講，選股+擇時這4個字好好想
→ Kobe5210    : 一想吧～
→ Kobe5210    : 巴菲特講一堆名言，翻譯起來就是選股+擇時。
→ Kobe5210    : 不要浪費時間在一堆無關緊要的事情上，浪費人生寶
→ Kobe5210    : 貴時間
→ Kobe5210    : 還在黃金切割率？？？？
推 stocktonty  : 沒提到最重要的一點 錢從哪裡來
噓 Moneytaker  : 看似一堆很厲害的廢話
→ Kobe5210    : 什麼產業趨勢向上？
→ Kobe5210    : 什麼產業末日黃花？
→ Kobe5210    : 那些公司大賺錢價值被低估？
→ Kobe5210    : 那些公司只是股價被主力炒作？
→ Kobe5210    : 回答不出來=浪費時間在股板白混，難怪賺不到錢
→ Kobe5210    : 最後，你底下列的那些書，看完也不會知道如何擇時
→ Kobe5210    : 選股，建議都可以丟了
推 poiu98877   : 必勝方法 賺錢才賣 虧錢的不買
噓 kingofsdtw  : ...
噓 HorseHawkDog: 還不如直接丟市值ETF
推 Kobe5210    : https://www.youtube.com/watch?v=iNiKX6NErsQ
推 Eleganse    : 看你寫筆記的方法 就知道你念書的方法有問題
推 zpf2005     : 有賺到錢嗎？有賺的比大盤多嗎？沒有的話在忙什麼？
→ Eleganse    : 簡單點說 你的筆記節錄了書中一小段話 然後自已附了
→ Eleganse    : 一大段對這句話的延伸見解 然後與作者原意不相符
→ Eleganse    : 碩士論文和畢卡索沒關係 沒關係的事不必硬要連接
→ Eleganse    : 硬是接起來構成一段話 就是 "牛頭不對馬嘴"這句成語
→ Eleganse    : 投資股票 不是農夫轉職獵人 不要用不恰當的象徵法
噓 boston31    : 歹勢 你字太多
→ Eleganse    : 講股票又講 佛教三毒...貪、嗔、痴
→ Eleganse    : 這些東西可能有關 但這是重點嗎? 這麼喜歡連來連去
→ Eleganse    : 世界上每件事就都有關啦
→ Eleganse    : 最後還是糾正一句 ...什麼叫 最好的5檔股票??
→ Eleganse    : 一天只能有5種股票漲停版就對了? 既然不是
→ Eleganse    : 這個結論你還寫在指導手則裡 既然只玩5檔
→ Eleganse    : 其實你不用整理這麼多心得 用膝蓋想大概就夠了
推 Kobe5210    : 影片看一看就行，別再浪費時間了
→ Kobe5210    : 連結在推文
推 CAFEHu      : 公園之王：散戶總愛找理由，
→ CAFEHu      : 那我問你，公園能不能居住？嗯？
噓 jou60802    : 超亂
推 adamk2      : 低買高賣 其實就這幾個字
推 aro3810     : 低買高賣
噓 wahaha99    : 老師:你不懂股市  大雄:你不懂川普
噓 efrahiee    : 你會寫那麼多 代表你還是沒有接受自己是韭菜 你內
→ efrahiee    : 心深處還是好為人師
推 DPP48       : 重點是什麼？？？
噓 huabandd    : 打一大堆，沒啥意義
噓 gialon12    : 廢文
推 daliares    : 有寫到本多忠勝嗎？懶得看內文
噓 SphereDavid : 這是Ai生成文嗎？一堆廢話
推 MGK155      : 看瞴
噓 k862479k    : 低買高賣，沒那麼多屁用的分析
→ chowencheng : 若我還記得，若我還在股市，明年5/20這周，我檢查
→ chowencheng : 一下我一年的成果，再向各位少年股神請教，感謝大
→ chowencheng : 家提供建議。
推 simon81345  : 其實講的簡單一點，哪裡會賺錢，就把錢放哪裡。
噓 SP4B        : 虧錢的原因就是廢話太多
推 wekaytw     : 低檔做多 高檔做空 不應也難
→ wekaytw     : 贏
推 wekaytw     : 只需要看型態和量就可以了 剩下的指標都是垃圾
推 gloria0807  : 綠買紅賣 四字箴言 推薦給你
噓 edcs        : 每個理論抄一點，到底要表達什麼
推 chasegirl   : 看了好多廢話，直接拉下來看推文，馬上就安心了
噓 awss1971    : 大雜燴~~
→ awss1971    : 「爭什麼，摻在一起做成撒尿牛丸啊，笨蛋！」
噓 deepdish    : 聽君一席話
推 bbignose    : 字太多，難怪韭菜命。無腦2330就好
推 ian9510     : 看來是走火入魔了 ，單純資金盤跟內線的遊戲 有這
→ ian9510     : 麼複雜
噓 goodjop     : 真韭菜
→ yuyulin9168 : 開頭就看不下去了
推 yourock     : 看來是練太多武功練到亂了心法爆掉
推 WESTONE     : 感謝分享。全文我只偏好非股點的佛教三毒，佛渡有緣
→ WESTONE     : 人。XD
推 CUK139      : 說這麼多不如集中精力在本業，股票定期定額0050
→ CUK139      : 00905，有閒錢再加碼，贏過一狗票主動投資