Re: [標的] 7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王)

[tw00053142 (胖虎)]

※ 引述《tw00053142 (胖虎)》之銘言：
: 1.標的：7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王.小鴻海)
: 2.分類：長多
: 3.分析/正文：
: A.公司簡介:
: 由三位合夥人於 2014 年創立，每位合夥人在機械零件製造和組裝領域都擁有至少 20 年
: 的經驗。
: 憑藉協作和客戶滿意度的核心價值觀，我們與客戶合作，將產品設計引入大規模生產和報
: 廢管理。
: 專業領域包括注塑、沖壓、機械加工、壓鑄、增值組裝、供應鏈管理、專案管理、機械工
: 程和產品開發。
: https://i.imgur.com/KdTQfbw.png
: 經營團隊幾乎都是在鴻海資歷練過而且都超過15年以上
: https://i.imgur.com/q1gLXsC.png
: B.公司於7/21送件申請上櫃，預計於今年12月掛牌上櫃
: C.相關公司比較
: https://i.imgur.com/wE0m3bu.png
: 從公司最新公布的公開說明書內可以得知
: 目前上市櫃中比較接近的有8210勤誠.6117迎廣.5284JPP-KY
: 崴寶是毛利率最高的公司高達39.62％
: 再從上面三檔中挑最績優的8210勤誠來跟崴寶比較
: 去年勤誠盈餘16.05元，今年Q1盈餘5.53元，今天收盤價491元
: 去年崴寶盈餘10.72元，今年Q1盈餘4.00元，今天收盤價217.5元(均價216元)
: 本益比比較
: 勤誠目前大概22~23倍
: 崴寶目前大概13~14倍
: 若用相同本益比，崴寶股價應該可以來到350~370之間
: 目前股價明顯被低估
: 而且細看崴寶成長性非常強
: 2024年第一季盈餘EPS為2.09元
: 2025年第一季盈餘EPS為4.00元
: 幾乎快要年增1倍(成長91％)
: 今年崴寶1-6月已公告的營收，都較去年同期大幅成長31~251％
: https://i.imgur.com/07o5dmG.png
: 目前公司還在擴廠階段
: 崴寶二廠興建預計於114年7月開工，機器設備方面，預計114年11月進廠安裝，期能於114
: 年12月進行模具(自用)量產。
: 今年底開始投產，明年開始營收預計還會再往上攀高！
: 4.進退場機制：
: 進場:300元以下
: 停利:400元以上分批獲利
: 停損:長期持有到上櫃前IPO行情
: 等這檔上300以上再來分享第二篇分析文
: 為甚麼300以內很便宜，先留個伏筆
: 這檔適合中長線持有，至於要炒短線的就不要進來亂了，拜託場外看戲即可！


本周崴寶(7744)真的超威！
本來預估要一陣子才會上300
結果分享完三天就從217.5噴上最高來到292.5

更新一下最新崴寶營收與關聯股勤誠(8210)和籌碼資訊

1.
8/7公布7月營收2.25億元，年增70.86%，創下歷史新高
而且公司還順便告訴你客戶需求增加
https://i.imgur.com/1FauEbZ.png

如果下半年營收都能持續成長
用公司以往(2024H2.2025Q1)稅後純益率21~23％來預估
下半年EPS有機會挑戰9~11元EPS
年底崴寶二廠開始投產後，明年營收有機會再往上提高
2025H2+2026H1感覺有機會挑戰18~22元(不考慮匯兌收益及損失)

本周文章拿來跟的崴寶比較的勤誠(8210)
今年上半年賺12.4元
周五馬上噴上漲停583元
https://i.imgur.com/ZQAphOT.png
本益比持續往上來到27倍

AI伺服器就是未來主流產業
根據DIGITIMES的分析，西元2026年全球高階AI伺服器的出貨量將達到149萬台
較西元2025年的132萬台成長12.9%。動能依然來自於生成式AI應用需求持續成長

若用未來崴寶EPS預估值來搭配勤誠本益比
TP將有機會上修到480~590左右


2.
近期IPO股像是7547碩網.7780大研生醫
細看籌碼其實就能發現端倪

7547碩網
掛牌前7/25當周400張大戶占比83.62％，在外籌碼僅約4750張
https://i.imgur.com/gjZP0Jo.jpeg
剃除不到1張的股東人數，僅485人
https://i.imgur.com/UHHftyj.jpeg
從5月底60元，兩個月不到拉抬1倍到上櫃前120元
去年僅賺2元，本益比來到60倍

超扯的7780大研生醫
目前400張大戶占比98.43％，在外籌碼僅約942張，
https://i.imgur.com/lRhOcjq.jpeg
剃除不到1張的股東人數，僅138人
https://i.imgur.com/KvU0sN5.jpeg
7/1股價才185元，到8/5最高已經來到401元，漲了1.16倍
今年上半年H1僅賺2.4元，本益比最高來到83倍

再來探討崴寶本周最新籌碼變動
崴寶400張以上大戶占比91.4％，在外籌碼僅約2468張非常稀少
https://i.imgur.com/k1ZSTpr.jpeg
股價這波上漲之際，大戶並沒有趁機減碼
剔除不到1張的股東人數，僅264人，本周僅增加9人，非常穩定
https://i.imgur.com/o3zt1ac.jpeg

還是看好300以下就是閉眼隨便買
股價應該會跟大研生醫或是碩網一樣穩步向上或是繼續瘋狂噴出都有可能
但是由於營收成長，公司客戶需求增加，感覺可以把停利調高到450~500以上分批獲利下車
只要市場認同的話，我認為不是To the moon的問題，而是To the mars.

套句嘎尾老蘇名言:這只是剛開始！希望下周能繼續噴噴噴噴噴噴！


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推 gp500adsl   : 無量漲 也會無量跌的
推 inchliao    : 這週真的一直看，一直飛…好扼腕
→ inchliao    : 週一閉眼買看看..希望能繼續噴
→ OandDM      : 之前不漲時 市場本益比看起來是跟鴻海比 現在的話
→ OandDM      :  有夢最美
噓 imgoldcity5 : 低調….
→ OandDM      : 而且毛利率4成 從你放那張圖的同業 很明顯就可以看
→ OandDM      : 出 跟伺服器機殼業務不一樣了 無法類比
推 kobekid     : 工廠主要在中國，越南，客戶是美國新創客戶，關稅
→ kobekid     : 影響很大
噓 cheerf      : 容易被出貨嗎？
推 zc632Q1     : 有買有推，雖然只買500股，感謝原Po
→ zc632Q1     : 順便回樓上ch酸民說出貨的
→ zc632Q1     : 看看你之前分享的3712永崴投控
→ zc632Q1     : 3/7週五永崴盤後公布第四季財報虧損
→ zc632Q1     : 結果你隔週一3/10盤前還出來發買進文？
→ zc632Q1     : 還有臉出來酸別人？
→ zc632Q1     : 你一堆標的都是同學會爆割的標的
→ zc632Q1     : 有夠噁心
推 second155T  : 笑死，看來某樓被抓分享標的很可能才是出貨用，要記
→ second155T  : 下ID小心點
推 CRonaldo07  : 99勤誠
推 DuskStan    : 威威寶貝
推 Haerin520   : 崴崴愛孟孟
推 jill7905    : 竟然有人知道葳寶跟孟寶
→ jill7905    : 崴寶
噓 qaz940239   : 那個Ch每次po完文章隔天 台新-台X分點都剛好出貨欸
→ qaz940239   :  真剛好
推 zc632Q1     : 沒錯，樓上噁心的cheerf 分點就是台新台南，每次發
→ zc632Q1     : 文完就大倒貨
推 Haerin520   : 靠真的欸 資通也是
推 a2258335    : 我愛崴崴寶貝～～
推 Scorpio777  : 笑死，自己出貨說別人出貨
噓 l90289312   : 笑死，被抓包吼
推 suwalampa   : 上車了 感謝原Po
推 a2258335    : 今天看到300了!!!
推 smbtomas    : 酸人可憐啊，我還沒上車 沃草