[標的] 台積電 2330 均值回歸問題

[natyshow (紅藕香殘)]

標的：台積電 2330

分類：討論

分析/正文：

截至2025年10月初
台積電在台灣股市的權重仍然是「一檔獨大」
是影響台股加權指數的絕對核心成分股

台積電目前在台灣加權股價指數的權重約為33%～35%
是台股名副其實的「超級權值股」，一檔決定大盤方向

但我們都知道，均值回歸的風險確實存在
台積電不可能無上限地繼續佔比台股下去
舉個簡單例子
2個190公分的父母，生出來的孩子不一定超過190公分
否則人的身高將無止盡增高
這就是自然界講究的均值回歸
古代人也講到，亢龍有悔就是這個道理

因此選擇台灣50會比單壓台積電是正確的選擇
因為台灣50內建汰弱留強的機制
一旦台積電出現均值回歸
自然有別的股票能追上來

進退場機制：

並非看空台積電
但人無千日好，花無百日紅
它也不可能無止盡地漲上去
一旦出現均值回歸(尤其在庫存循環當中)
將是台股最大的灰犀牛

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喜迎2025 台股25000

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推 wen12305    : 簽名檔過時了==
推 Gipmydanger : 大部分的有錢人只會更有錢不會均質回歸，供參。窮
→ Gipmydanger : 人也是
噓 a187        : 工三小= =
→ smallca     : 其他企業加油啊 怪誰
→ fujioqq     : 台積哪來的庫存 有下單才做@@
→ searchroy   : 會變權值巨人，超過50%
噓 kkmmking    : 股市比基因是工三小 那你可以解釋為什麼這十年股市
→ kkmmking    : 漲2倍嗎
推 BABY19831016: 很簡單，均值回歸之前把它賣掉就好
推 tonyparker18: 十年線對稱跌幅 +～老師都有講
→ searchroy   : 代工產業，有單才有生產。
推 junior020486: 市值型無腦存，不要買個股
→ ChungLi5566 : 公三小 為什麼會回歸？ 現在台積股價都還低估了
推 simon0104   : GG不動，其他的漲上來不就均值回歸
→ keel90135   : 均值回歸不是這樣用的= =
噓 Leo4891     : 這篇好像說了什麼  又好像什麼都沒說
噓 dogalan     : 你這不是廢話 問題是為什麼均值回歸
→ keel90135   : 股價本益比可能均值回歸 但你講的台股佔比不會= =
推 tonyparker18: https://i.imgur.com/AfDc4ip.jpeg
噓 wjesse1991  : 例子很爛
噓 distantblc  : 什麼是均值回歸 憑什麼台積電不能佔有更大權重
推 softflame   : 他要回歸什麼 eps一直成長是事實啊
噓 shadowkurumi: 台積跌整個台股就完蛋了，台積綁死整個台股，風險
→ shadowkurumi: 根本無法分散
→ keel90135   : 你要用均值回歸這個至少也先搞懂 這連問ai都會否決
→ keel90135   : 你 均值回歸到底關佔比什麼事= =
→ softflame   : 你根本搞混均值回歸在討論的東西吧
噓 Kobe5210    : 已經42%了
→ shadowkurumi: 台積跌你買0050只會賠更慘
推 junior020486: 等到AI進到應用端，00662到時候績效贏過台積機率很
→ junior020486: 大
→ alanjiang   : 好可憐
→ ganninian   : 長期來看仍然是上漲 均值回歸只存在短期
噓 smileworm   : 有道理，你空了嗎？
噓 mecca       : 已經42%了QQ
噓 bntimlin    : 你有想過台積電均值回歸 0050會影響多少嗎 ?
→ bntimlin    : 這麼怕個股均質回歸你應該買VOO QQQ對應00646 00662
推 Shiang1225  : 大立光2013也才1000 懂我在說啥嗎
推 f204137     : https://reurl.cc/NxWWL5 不只 台積現在40.8%
→ shadowkurumi: 2330跌50%，0050要跌60%
→ f204137     : https://reurl.cc/ko66gq 每日刷新的42.6%
→ bntimlin    : 重視風險報酬比沒啥問題 但其實選了一條沒保守的路
推 CaTkinGG    : 因為只有0049去扛台積電 台積在0050權重60%喔
噓 fakelie     : 你是不是股市都沒賺錢過?
→ bntimlin    : 哪一檔熱門ETF重壓60%單一個股??
推 f204137     : 台積一家現在佔大盤指數 11600點喔
噓 BlueBird5566: 往上回歸
推 karcher     : 均值回歸只存在莊家下場的市場。只要扯到科技股就比
→ karcher     : 較像是右派+凱因斯的組合。
→ karcher     : 打錯: 均值回歸只存在莊家未下場的市場
推 sam20135    : GG不是還低估？均值回歸？
推 mune        : 會依據台股占比均值回歸?  有資料嗎
推 vettelking  : 笑死，你是在酸外資是菜鳥嗎？
噓 johnpisces2 : 蛤
推 ilovekai    : 債蛙一直買，空蛙一直空
→ bulabowu    : 權值占比過高其實也只是證交所要不要改規則計算罷了
→ bulabowu    : 跟台積電自己本身的成長性不能混為一談
→ akirapai    : 這5年來的經驗，只要一直有利空，就能無止盡漲下去
→ akirapai    : 吧…
噓 fx4ti42     : 要麻貼空單要麻加入GG神教哪一堆P
推 joe0934     : 首先你要先知道有錢人會更有錢還是窮人變有錢人，
→ joe0934     : 兩者機率誰大就會懂了
噓 yuen1029    : 你知我知大家知 但能怎樣？
→ Gundam77    : 錢總會找地方去。
推 cruisewu2003: 會不會有天漲到2330
→ SabreN      : 在美股你的說法是對的，但台股GG下去就永遠起不來了
→ SabreN      : ，你不會天真以為台灣能再有第二家市值破兆美元的
→ SabreN      : 公司吧？
→ SabreN      : 股票要上去就是要靠美股大科技+台積，其他的都是垃
→ SabreN      : 圾
推 asdfg5678   : 你是不是某個老師教出來的？回歸殺小阿
推 ben121196   : 神人
噓 y800122155  : 胡說八道 均值回歸不是這樣講的 你乾脆說均值回歸就
→ y800122155  : 是早晚輪到你當首富
推 jovi0001    : 如果你認同並使用均值回歸這個概念 那你就應該進行
→ jovi0001    : 指數投資 而不是拿指數投資的觀念去進行單一股價未
→ jovi0001    : 來的預測
→ s240616     : 重點是...台積電倒了誰來接？
→ jasonplustw : 你是沒聽過82法則嗎= =
噓 PTTMAXQQ    : 不知所云
→ PTTMAXQQ    : 你要不要去想想現在的大盤指數有多少是靠台積電貢
→ PTTMAXQQ    : 獻的？
→ PTTMAXQQ    : 這就好像創新高價後就有人來說未來會大跌一樣
→ PTTMAXQQ    : 結果每次的修正都是為了未來跳新高所蹲
→ jakkx       : 廢話…
→ jakkx       : 我幫你翻譯：台積電若大跌，大盤就會大跌
噓 fhill12     : ？
噓 littleme1125: 如果台積電會均值回歸  那大盤為什麼不會?
→ littleme1125: 那0050一樣會跟著回歸
→ Gundam77    : 有公認明牌可抱，好過四處當韭菜。