[標的] 6024 群益期 增資隔年大方多

[WadeElly (WE)]

群益期Q3累積EPS為4
目前10月自結已公布 稅前0.76 稅後約0.62
假設11及12月和10月獲利水準相同
估算出全年EPS約5.86
以現價48.7來看 本益比僅8.3倍左右

近十年共增資3次
分別在2017、2020及2025年
上述年度因為增資的關係
盈餘分配率皆在5成左右
然而觀察2018及2021年
也就是增資後的隔年
盈餘分配率分別提升到82.7%和93.5%
兩者平均值約88%

盈餘分配率若以8成估算
5.86*0.8=4.68
以現價來看殖利率高達9.6%
然而近五年平均殖利率約6%
代表股價仍被低估

保守看待則以7成估算
5.86*0.7=4.1 以現價來看
殖利率也還是有8.4%

前波高點是在2024年5月底
當時股價來到高點62.4
後續因大盤轉弱+增資導致盈餘分配率驟降
股價在2025年4月份回落到最低點43.1

目前觀察下來
增資後的EPS仍有可能超越去年
加上過往公司在增資後隔年會更大方
再加上近期盤勢經常AVAV的來回震盪
應該是不錯的買入時機

進退場機制:
長期投資不停損
停利保守先抓前波高點的62


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→ bnn         : 然而配五成 然後往年差不多6%殖利率 就現在48
→ guowei616   : 低調好嗎 還跌不夠
推 denny2000   : 套很高？
→ cir78918    : 這隻的主獲利來源是保證金的利息，呆丸跟著降息之
→ cir78918    : 後獲利會大減吧==
→ denny2000   : 我套在50關卡
推 daisy77117  : 大盤轉弱他跌 轉強他也沒漲..
噓 rebel       : 拜托低調好嗎
→ rebel       : EPS不一定會上升 進入降息循環了
推 CRonaldo07  : 6664群翊
推 goodbye     : 保證金利息不多吧？
推 wu322016    : 股市高高低低 是不是對期貨市場正面
推 stocktonty  : 有急殺的話再撿